Gibbs Wealth Management

CIK 2081110 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -14.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів27,54%

Вага топ-25 активів46,38%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій83,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 6,15% Оцін. купівлі $29 564 891 · продажі $132 365 418

Нові позиції19

Збільшено32

Зменшено273

Закриті58

Вартість портфеля $442.2M #4 178 з 9 337 за вартістю 13F · топ 44.7%

Позиції 328

Станом на 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Розбивка за секторами

Technology 16,7%

Industrials 9,1%

Financials 8,9%

Healthcare 7,7%

Communication Services 5,3%

Retail 4,0%

Consumer Discretionary 2,2%

Energy 1,9%

Consumer Staples 1,4%

Materials 1,3%

Utilities 1,1%

Consumer products 1,0%

Real Estate 0,5%

Інше/Невідоме 39,0%

Повний портфель 328 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$18 445 452	4,17%	176 495	$-5 496 543	Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$14 032 562	3,17%	327 940	$-1 856 734	Вниз ×1
GOVT iShares Trust	$13 108 411	2,96%	566 973	$-6 350 815	Вниз ×1
SHYG iShares Trust	$12 955 998	2,93%	299 215	$428 422	Вгору ×3
SECT Main Sector Rotation ETF	$11 581 626	2,62%	183 777	$9 928 315	Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$10 865 865	2,46%	196 383	$-850 070	Вниз ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	$10 862 011	2,46%	484 047	$-2 431 471	Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$10 184 200	2,30%	121 082	$-3 447 289	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10 049 835	2,27%	19 403	$-1 594 994	Вниз ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$9 691 967	2,19%	359 628	$325 868	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 642 835	1,95%	46 322	$1 928 257	Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$8 489 004	1,92%	30 184	$-714 294	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 747 308	1,75%	35 284	$-2 190 868	Вниз ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$6 133 317	1,39%	66 848	$-688 893	Вниз ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$5 603 177	1,27%	120 967	$-431 441	Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$5 361 949	1,21%	114 547	$-997 286	Вниз ×1
V Visa Inc.	$5 272 584	1,19%	15 445	$-1 811 643	Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$5 110 995	1,16%	34 392	$505 873	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 005 716	1,13%	19 659	$-82 682	Вниз ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$4 880 281	1,10%	161 119	$-1 162 226	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 789 539	1,08%	6 277	$-745 421	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 532 969	1,03%	18 647	$540 384	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 283 651	0,97%	12 984	$3 335 913	Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$4 171 870	0,94%	7 334	$-685 834	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 264 663	0,74%	13 404	$-288 448	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3 047 655	0,69%	2 542	$-1 599 057	Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3 045 864	0,69%	69 303	$605 977	Вгору ×3
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$3 026 777	0,68%	80 116	$-615 533	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 907 177	0,66%	17 374	$-351 667	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 875 115	0,65%	6 465	$26 956	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 743 766	0,62%	3 736	$-516 471	Вниз ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$2 475 273	0,56%	39 346	$-1 063 512	Вниз ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$2 345 977	0,53%	51 368	$-342 430	Вниз ×1
SAP SAP SE ADS	$2 329 002	0,53%	8 716	$-1 020 098	Вниз ×1
CSMD Professionally Managed Portfolios	$2 288 064	0,52%	68 690	$-138 994	Вниз ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$2 207 462	0,50%	13 096	$90 370	Вниз ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$2 167 467	0,49%	14 813	$-545 702	Вниз ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$2 147 210	0,49%	3 784	$-365 673	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 134 634	0,48%	4 246	$-345 220	Вниз ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock	$2 131 090	0,48%	10 379	$897 490	Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2 092 997	0,47%	15 626	$-2 483 507	Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1 988 702	0,45%	39 163	$-553 723	Вниз ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 971 887	0,45%	5 530	$-866 506	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 858 708	0,42%	27 166	$-499 188	Вниз ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 846 407	0,42%	21 825	$-398 985	Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 804 669	0,41%	1 961	$-558 758	Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 804 123	0,41%	8 359	$-446 229	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 762 834	0,40%	5 589	$-393 420	Вниз ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	$1 747 883	0,40%	36 286	$-382 254	Вниз ×1
PHYL PGIM ETF Trust	$1 740 739	0,39%	48 692	$-269 985	Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1 739 178	0,39%	18 261	$-164 518	Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 731 102	0,39%	12 326	$149 935	Вгору ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$1 719 961	0,39%	11 675	$123 596	Вниз ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1 710 516	0,39%	18 137	$-4 286 674	Вниз ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1 675 981	0,38%	4 934	$231 386	Вниз ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$1 656 470	0,37%	9 268	$-202 024	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 642 925	0,37%	19 601	$-89 179	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 615 234	0,37%	14 107	$-621 715	Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 519 303	0,34%	6 161	$-683 155	Вниз ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$1 511 216	0,34%	52 491	$-198 943	Вниз ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$1 492 019	0,34%	2 748	$-185 674	Вниз ×1
UL (задекларовано як ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1 465 283	0,33%	24 718	$-396 357	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 434 544	0,32%	8 844	$-827 458	Вниз ×1
SPY SPY	$1 427 774	0,32%	2 143	$-133 450	Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$1 419 614	0,32%	2 222	$36 370	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 344 406	0,30%	3 943	$-50 914	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$1 339 950	0,30%	2 002	$-520 625	Вниз ×1
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A	$1 307 805	0,30%	5 147	$-441 910	Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1 303 764	0,29%	3 696	$-1 972 359	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 301 577	0,29%	10 518	$-190 496	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 296 592	0,29%	6 333	$-91 913	Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1 295 183	0,29%	1 994	$752 220	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 292 972	0,29%	8 326	$-100 052	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 284 260	0,29%	24 894	$-135 550	Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 269 397	0,29%	12 957	$805 230	Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1 266 540	0,29%	3 563	$165 501	Вниз ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1 247 990	0,28%	22 143	$-662 701	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 237 445	0,28%	6 674	$129 468	Вниз ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$1 215 389	0,27%	11 664	$323 907	Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$1 206 297	0,27%	21 739	$-456 979	Вниз ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1 199 232	0,27%	23 766	$-117 688	Вниз ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$1 197 866	0,27%	2 044	$-60 378	Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 179 553	0,27%	15 646	$-114 107	Вниз ×1
BIZD VanEck ETF Trust	$1 131 640	0,26%	75 746	$-354 747	Вниз ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock	$1 126 515	0,25%	3 263	$302 226	Вниз ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 123 422	0,25%	6 342	$292 058	Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$1 108 117	0,25%	14 444	$88 369	Вниз ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock	$1 106 936	0,25%	8 621	$-429 222	Вниз ×1
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock	$1 081 143	0,24%	5 727	$-106 593	Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 080 148	0,24%	6 493	$-379 419	Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$1 068 189	0,24%	2 165		Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 054 802	0,24%	3 471	$-51 942	Вниз ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1 053 281	0,24%	1 863	$-124 488	Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 053 093	0,24%	11 133	$-129 091	Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$1 049 523	0,24%	10 750		Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 045 537	0,24%	1 080	$-296	Вниз ×1
AME AMETEK, Inc.	$1 034 975	0,23%	5 505	$-168 580	Вниз ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1 029 730	0,23%	5 502	$-114 063	Вниз ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$1 016 418	0,23%	1 104	$54 617	Вниз ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$1 009 243	0,23%	8 312	$-919 608	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SHYG	$12 955 998	2,93%	зростання ×3
SPTL	$9 691 967	2,19%	зростання ×3
NVDA	$8 642 835	1,95%	зростання ×3
AVGO	$4 283 651	0,97%	зростання ×3
VZ	$3 045 864	0,69%	зростання ×3
HLI	$2 131 090	0,48%	зростання ×3
PEP	$1 731 102	0,39%	зростання ×3
UBER	$1 269 397	0,29%	зростання ×3
EPAM	$897 201	0,20%	зростання ×3
NEM	$795 212	0,18%	зростання ×3
BOOT	$793 136	0,18%	зростання ×3
CI	$769 989	0,17%	зростання ×3
LUV	$732 724	0,17%	зростання ×3
SKY	$639 522	0,14%	зростання ×3
HDB	$569 755	0,13%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SNPS	$1 068 189	2 165	0,24%
BSX	$1 049 523	10 750	0,24%
NET	$1 006 213	4 689	0,23%
STZ	$813 676	6 042	0,18%
CARG	$662 917	17 806	0,15%
MOD	$639 720	4 500	0,14%
OS	$616 797	33 467	0,14%
TMAT	$554 021	20 470	0,13%
AUB	$549 783	15 579	0,12%
VT	$535 904	3 889	0,12%
NOVT	$526 489	5 257	0,12%
BBJP	$382 202	5 763	0,09%
BUYW	$378 193	26 615	0,09%
SO	$308 825	3 259	0,07%
IVW	$298 541	2 473	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GOVT	Скорочено	-280K	-$6.4M
SPYG	Скорочено	-75K	-$5.5M
SLYG	Скорочено	-49K	-$4.3M
VCIT	Скорочено	-43K	-$3.4M
AVGO	Куплено більше	+10K	+$3.3M
ABT	Скорочено	-18K	-$2.5M
SPMB	Скорочено	-117K	-$2.4M
AMZN	Скорочено	-10K	-$2.2M
ADBE	Скорочено	-5K	-$2.0M
NVDA	Куплено більше	+4K	+$1.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CPRT	30 вересня 2025 р.	29 355	$1 440 459	-38,5%
BMI	30 вересня 2025 р.	4 875	$1 194 200	-30,1%
AAON	30 вересня 2025 р.	15 944	$1 175 985	-9,7%
WTS	30 червня 2025 р.	4 873	$993 743	47,5%
PBH	30 вересня 2025 р.	11 614	$927 390	-26,9%
IWY	30 вересня 2025 р.	3 753	$925 153
IT	30 вересня 2025 р.	2 009	$812 034	-28,6%
ENTG	30 червня 2025 р.	8 486	$742 365	107,0%
TFIN	30 червня 2025 р.	12 776	$738 453	11,8%
LRN	30 червня 2025 р.	5 487	$694 106	-45,7%
IWX	30 вересня 2025 р.	6 677	$562 137
INSP	30 вересня 2025 р.	4 070	$528 161	-4,6%
VUG	30 вересня 2025 р.	1 182	$518 188	15,2%
VOO	30 вересня 2025 р.	865	$491 350	16,3%
CRTO	30 червня 2025 р.	12 812	$453 673	-39,5%
WRB	30 вересня 2025 р.	6 045	$444 140	-8,9%
GOLD	30 червня 2025 р.	22 464	$436 700	87,7%
TMAT	30 червня 2025 р.	23 782	$420 482
BUYW	30 червня 2025 р.	30 563	$419 635
SHY	30 вересня 2025 р.	5 048	$418 276
OII	30 червня 2025 р.	18 849	$411 097	120,4%
CNI	30 вересня 2025 р.	3 707	$385 673	26,5%
GLOB	30 вересня 2025 р.	3 908	$355 002	-37,7%
LDOS	30 вересня 2025 р.	2 147	$338 711	-36,8%
IVVB	30 вересня 2025 р.	10 877	$337 297
IWF	30 вересня 2025 р.	729	$309 521	9,6%
SO	30 червня 2025 р.	3 317	$305 006	-8,8%
IVW	30 червня 2025 р.	3 137	$291 220	31,9%
UNH	30 вересня 2025 р.	918	$286 401	9,6%
TYL	30 вересня 2025 р.	465	$275 665	-37,2%
SCHV	30 вересня 2025 р.	9 871	$273 140	16,1%
IWD	30 вересня 2025 р.	1 402	$272 311
FIXD	30 вересня 2025 р.	6 103	$267 862
SCHG	30 вересня 2025 р.	8 955	$261 574	13,6%
ITW	30 вересня 2025 р.	1 055	$260 857	1,3%
SPLV	30 вересня 2025 р.	3 572	$260 113
TIP	30 вересня 2025 р.	2 354	$259 020
HQY	30 вересня 2025 р.	2 471	$258 856	-3,4%
MKC	30 вересня 2025 р.	3 405	$258 173	-31,9%
DE	30 вересня 2025 р.	501	$254 709	49,2%
TRI	30 вересня 2025 р.	1 251	$251 603	-37,5%
FICO	30 вересня 2025 р.	136	$248 608	-53,9%
JKHY	30 вересня 2025 р.	1 379	$248 460	-2,6%
SPSC	30 вересня 2025 р.	1 813	$246 727	-22,7%
LYB	30 червня 2025 р.	3 478	$244 851	2,4%
YUM	30 вересня 2025 р.	1 639	$242 874	-9,9%
NKE	30 червня 2025 р.	3 790	$240 614	-52,2%
BUFR	30 вересня 2025 р.	7 509	$238 787
MMYT	30 вересня 2025 р.	2 436	$238 732	-51,9%
CDW	30 вересня 2025 р.	1 335	$238 420	-15,9%
DUOL	30 вересня 2025 р.	580	$237 801	-54,3%
RRC	30 вересня 2025 р.	5 775	$234 867	2,7%
EFA	30 вересня 2025 р.	2 560	$228 846
XLK	30 червня 2025 р.	1 078	$222 585	58,7%
LIN	30 вересня 2025 р.	473	$221 973	1,6%
OKE	30 вересня 2025 р.	2 710	$221 217	21,4%
AZEK	30 червня 2025 р.	4 330	$211 694	Більше не відстежується
BTI	30 вересня 2025 р.	4 453	$210 770	-0,4%
XYZ	30 вересня 2025 р.	3 092	$210 022	5,5%
KNSL	30 вересня 2025 р.	428	$207 137	-21,8%
TT	30 вересня 2025 р.	473	$206 894	11,6%
MAA	30 вересня 2025 р.	1 395	$206 462	-16,6%
DEO	30 вересня 2025 р.	2 046	$206 339	-12,0%
PNC	30 вересня 2025 р.	1 104	$205 721	9,6%
HWKN	30 вересня 2025 р.	1 447	$205 624	-27,7%
PYPL	30 вересня 2025 р.	2 713	$201 637	-18,9%
PFM	30 червня 2025 р.	4 403	$201 569
SPGI	30 вересня 2025 р.	382	$201 419	-19,7%
VTV	30 вересня 2025 р.	1 139	$201 307
IEMG	30 вересня 2025 р.	3 350	$201 100
BBVA	30 вересня 2025 р.	10 972	$168 640	39,9%
TME	30 червня 2025 р.	11 347	$163 510	-59,6%
MUFG	30 вересня 2025 р.	10 656	$146 202	44,1%
CERT	30 вересня 2025 р.	10 632	$124 396	-17,6%
HLN	30 вересня 2025 р.	10 852	$112 536	-1,7%