Gibbs Wealth Management

CIK 2081110 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$431.8M
#4 177 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.2%
Позиції
328
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: -16.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
27,52%
Вага топ-25 активів
45,52%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
84,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 4,16% Оцін. купівлі $19 777 507 · продажі $132 980 808

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 80,2% все ще утримуються

Нові позиції
19
Збільшено
31
Зменшено
274
Закриті
58
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
17,1%
Industrials
8,7%
Healthcare
7,9%
Financial Services
4,7%
Retail
4,1%
Communication Services
3,9%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,9%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer products
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
38,8%

Повний портфель 328 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG $18 445 452 4,27% 176 495 $-5 496 543 Вниз ×1
SPDW $14 032 562 3,25% 327 940 $-1 856 734 Вниз ×1
GOVT $13 108 411 3,04% 566 973 $-6 350 815 Вниз ×1
SHYG $12 955 998 3,00% 299 215 $428 422 Вгору ×3
SPYV $10 865 865 2,52% 196 383 $-850 070 Вниз ×1
SPMB $10 862 011 2,52% 484 047 $-2 431 471 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10 184 200 2,36% 121 082 $-3 447 289 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 049 835 2,33% 19 403 $-1 594 994 Вниз ×1
SPTL $9 691 967 2,24% 359 628 $325 868 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 642 835 2,00% 46 322 $1 928 257 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 489 004 1,97% 30 184 $-714 294 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 747 308 1,79% 35 284 $-2 190 868 Вниз ×2
BIL $6 133 317 1,42% 66 848 $-688 893 Вниз ×1
SPSM $5 603 177 1,30% 120 967 $-431 441 Вниз ×1
SPEM $5 361 949 1,24% 114 547 $-997 286 Вниз ×1
V Visa Inc. $5 272 584 1,22% 15 445 $-1 811 643 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5 110 995 1,18% 34 392 $505 873 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 005 716 1,16% 19 659 $-82 682 Вниз ×2
SPSB $4 880 281 1,13% 161 119 $-1 162 226 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 789 539 1,11% 6 277 $-745 421 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 532 969 1,05% 18 647 $540 384 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 283 651 0,99% 12 984 $3 335 913 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 171 870 0,97% 7 334 $-685 834 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 264 663 0,76% 13 404 $-288 448 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 047 655 0,71% 2 542 $-1 599 057 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 045 864 0,71% 69 303 $605 977 Вгору ×3
USHY $3 026 777 0,70% 80 116 $-615 533 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 907 177 0,67% 17 374 $-351 667 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 875 115 0,67% 6 465 $26 956 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 743 766 0,64% 3 736 $-516 471 Вниз ×1
JQUA $2 475 273 0,57% 39 346 $-1 063 512 Вниз ×1
JMBS $2 345 977 0,54% 51 368 $-342 430 Вниз ×1
SAP SAP SE ADS $2 329 002 0,54% 8 716 $-1 020 098 Вниз ×1
CSMD $2 288 064 0,53% 68 690 $-138 994 Вниз ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2 207 462 0,51% 13 096 $90 370 Вниз ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2 167 467 0,50% 14 813 $-545 702 Вниз ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2 147 210 0,50% 3 784 $-365 673 Вниз ×1
BRKB $2 134 634 0,49% 4 246 $-345 220 Вниз ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $2 131 090 0,49% 10 379 $897 490 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 092 997 0,48% 15 626 $-2 483 507 Вниз ×1
JAAA $1 988 702 0,46% 39 163 $-553 723 Вниз ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 971 887 0,46% 5 530 $-866 506 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 858 708 0,43% 27 166 $-499 188 Вниз ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 846 407 0,43% 21 825 $-398 985 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 804 669 0,42% 1 961 $-558 758 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 804 123 0,42% 8 359 $-446 229 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 762 834 0,41% 5 589 $-393 420 Вниз ×1
JBBB $1 747 883 0,40% 36 286 $-382 254 Вниз ×1
PHYL $1 740 739 0,40% 48 692 $-269 985 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 739 178 0,40% 18 261 $-164 518 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 731 102 0,40% 12 326 $149 935 Вгору ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 719 961 0,40% 11 675 $123 596 Вниз ×1
SLYG $1 710 516 0,40% 18 137 $-4 286 674 Вниз ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1 675 981 0,39% 4 934 $231 386 Вниз ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 656 470 0,38% 9 268 $-202 024 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 642 925 0,38% 19 601 $-89 179 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 615 234 0,37% 14 107 $-621 715 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 519 303 0,35% 6 161 $-683 155 Вниз ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 511 216 0,35% 52 491 $-198 943 Вниз ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 492 019 0,35% 2 748 $-185 674 Вниз ×1
ULXXXX $1 465 283 0,34% 24 718 $-396 357 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 434 544 0,33% 8 844 $-827 458 Вниз ×1
SPY SPY $1 427 774 0,33% 2 143 $-133 450 Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 419 614 0,33% 2 222 $36 370 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 344 406 0,31% 3 943 $-50 914 Вниз ×1
IVV $1 339 950 0,31% 2 002 $-520 625 Вниз ×1
HEIA $1 307 805 0,30% 5 147 $-441 910 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 303 764 0,30% 3 696 $-1 972 359 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 301 577 0,30% 10 518 $-190 496 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 296 592 0,30% 6 333 $-91 913 Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 295 183 0,30% 1 994 $752 220 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 292 972 0,30% 8 326 $-100 052 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 284 260 0,30% 24 894 $-135 550 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 269 397 0,29% 12 957 $805 230 Вгору ×3
GLD $1 266 540 0,29% 3 563 $165 501 Вниз ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1 247 990 0,29% 22 143 $-662 701 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 237 445 0,29% 6 674 $129 468 Вниз ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1 215 389 0,28% 11 664 $323 907 Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 206 297 0,28% 21 739 $-456 979 Вниз ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 199 232 0,28% 23 766 $-117 688 Вниз ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1 197 866 0,28% 2 044 $-60 378 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 179 553 0,27% 15 646 $-114 107 Вниз ×1
SECT $1 178 852 0,27% 18 706 $-474 459 Вниз ×3
BIZD $1 131 640 0,26% 75 746 $-354 747 Вниз ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1 126 515 0,26% 3 263 $302 226 Вниз ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 123 422 0,26% 6 342 $292 058 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 108 117 0,26% 14 444 $88 369 Вниз ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1 106 936 0,26% 8 621 $-429 222 Вниз ×1
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $1 081 143 0,25% 5 727 $-106 593 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 080 148 0,25% 6 493 $-379 419 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 068 189 0,25% 2 165 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 054 802 0,24% 3 471 $-51 942 Вниз ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 053 281 0,24% 1 863 $-124 488 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 053 093 0,24% 11 133 $-129 091 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 049 523 0,24% 10 750 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 045 537 0,24% 1 080 $-296 Вниз ×1
AME AMETEK, Inc. $1 034 975 0,24% 5 505 $-168 580 Вниз ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 029 730 0,24% 5 502 $-114 063 Вниз ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 016 418 0,24% 1 104 $54 617 Вниз ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 009 243 0,23% 8 312 $-919 608 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SHYG $12 955 998 3,00% зростання ×3
SPTL $9 691 967 2,24% зростання ×3
NVDA $8 642 835 2,00% зростання ×3
AVGO $4 283 651 0,99% зростання ×3
VZ $3 045 864 0,71% зростання ×3
HLI $2 131 090 0,49% зростання ×3
PEP $1 731 102 0,40% зростання ×3
UBER $1 269 397 0,29% зростання ×3
EPAM $897 201 0,21% зростання ×3
NEM $795 212 0,18% зростання ×3
BOOT $793 136 0,18% зростання ×3
CI $769 989 0,18% зростання ×3
LUV $732 724 0,17% зростання ×3
SKY $639 522 0,15% зростання ×3
HDB $569 755 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SNPS $1 068 189 2 165 0,25%
BSX $1 049 523 10 750 0,24%
NET $1 006 213 4 689 0,23%
STZ $813 676 6 042 0,19%
CARG $662 917 17 806 0,15%
MOD $639 720 4 500 0,15%
OS $616 797 33 467 0,14%
TMAT $554 021 20 470 0,13%
AUB $549 783 15 579 0,13%
VT $535 904 3 889 0,12%
NOVT $526 489 5 257 0,12%
BBJP $382 202 5 763 0,09%
BUYW $378 193 26 615 0,09%
SO $308 825 3 259 0,07%
IVW $298 541 2 473 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOVT Скорочено -280K -$6.4M
SPYG Скорочено -75K -$5.5M
SLYG Скорочено -49K -$4.3M
VCIT Скорочено -43K -$3.4M
AVGO Куплено більше +10K +$3.3M
ABT Скорочено -18K -$2.5M
SPMB Скорочено -117K -$2.4M
AMZN Скорочено -10K -$2.2M
ADBE Скорочено -5K -$2.0M
NVDA Куплено більше +4K +$1.9M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CPRT 30 вересня 2025 р. 29 355 $1 440 459 -24,3%
BMI 30 вересня 2025 р. 4 875 $1 194 200 -26,8%
AAON 30 вересня 2025 р. 15 944 $1 175 985 -13,5%
WTS 30 червня 2025 р. 4 873 $993 743 51,0%
CP 31 березня 2025 р. 12 847 $929 737 34,9%
PBH 30 вересня 2025 р. 11 614 $927 390 -17,8%
IWY 30 вересня 2025 р. 3 753 $925 153 Більше не відстежується
IT 30 вересня 2025 р. 2 009 $812 034 -26,0%
ENTG 30 червня 2025 р. 8 486 $742 365 76,9%
TFIN 30 червня 2025 р. 12 776 $738 453 33,6%
LRN 30 червня 2025 р. 5 487 $694 106 -42,0%
SFM 31 березня 2025 р. 5 021 $638 018 -48,4%
IWX 30 вересня 2025 р. 6 677 $562 137 Більше не відстежується
INSP 30 вересня 2025 р. 4 070 $528 161 -16,8%
VUG 30 вересня 2025 р. 1 182 $518 188 Більше не відстежується
AZPN 31 березня 2025 р. 1 987 $496 015 Більше не відстежується
VOO 30 вересня 2025 р. 865 $491 350 Більше не відстежується
CRTO 30 червня 2025 р. 12 812 $453 673 -25,9%
WRB 30 вересня 2025 р. 6 045 $444 140 -9,1%
GOLD 30 червня 2025 р. 22 464 $436 700 102,5%
TMAT 30 червня 2025 р. 23 782 $420 482 Більше не відстежується
BUYW 30 червня 2025 р. 30 563 $419 635 Більше не відстежується
SHY 30 вересня 2025 р. 5 048 $418 276
OII 30 червня 2025 р. 18 849 $411 097 158,5%
VUG 31 березня 2025 р. 964 $395 664 Більше не відстежується
CNI 30 вересня 2025 р. 3 707 $385 673 35,3%
VIG 31 березня 2025 р. 1 879 $367 965 Більше не відстежується
GLOB 30 вересня 2025 р. 3 908 $355 002 -30,4%
LDOS 30 вересня 2025 р. 2 147 $338 711 -23,3%
IVVB 30 вересня 2025 р. 10 877 $337 297 Більше не відстежується
VVV 31 березня 2025 р. 8 960 $324 173 -0,9%
IWF 30 вересня 2025 р. 729 $309 521 Більше не відстежується
SO 30 червня 2025 р. 3 317 $305 006 0,7%
IVW 30 червня 2025 р. 3 137 $291 220 Більше не відстежується
UNH 30 вересня 2025 р. 918 $286 401 13,6%
VTI 31 березня 2025 р. 975 $282 650 Більше не відстежується
FCN 31 березня 2025 р. 1 471 $281 152 -5,1%
ETR 31 березня 2025 р. 3 699 $280 458 26,9%
TYL 30 вересня 2025 р. 465 $275 665 -33,3%
SCHV 30 вересня 2025 р. 9 871 $273 140 Більше не відстежується
IWD 30 вересня 2025 р. 1 402 $272 311 Більше не відстежується
FIXD 30 вересня 2025 р. 6 103 $267 862
BUFD 31 березня 2025 р. 10 396 $265 306 Більше не відстежується
SCHG 30 вересня 2025 р. 8 955 $261 574 Більше не відстежується
ITW 30 вересня 2025 р. 1 055 $260 857 8,8%
SPLV 30 вересня 2025 р. 3 572 $260 113 Більше не відстежується
TIP 30 вересня 2025 р. 2 354 $259 020 Більше не відстежується
HQY 30 вересня 2025 р. 2 471 $258 856 11,4%
MKC 30 вересня 2025 р. 3 405 $258 173 -15,5%
DE 30 вересня 2025 р. 501 $254 709 31,6%
TRI 30 вересня 2025 р. 1 251 $251 603 -31,3%
FICO 30 вересня 2025 р. 136 $248 608 -21,8%
JKHY 30 вересня 2025 р. 1 379 $248 460 11,0%
SPSC 30 вересня 2025 р. 1 813 $246 727 -23,5%
LYB 30 червня 2025 р. 3 478 $244 851 17,9%
YUM 30 вересня 2025 р. 1 639 $242 874 -3,1%
NKE 30 червня 2025 р. 3 790 $240 614 -42,9%
ARES 31 березня 2025 р. 1 358 $240 407 -2,1%
BUFR 30 вересня 2025 р. 7 509 $238 787 Більше не відстежується
MMYT 30 вересня 2025 р. 2 436 $238 732 -32,8%
CDW 30 вересня 2025 р. 1 335 $238 420 -12,6%
DUOL 30 вересня 2025 р. 580 $237 801 -54,2%
RRC 30 вересня 2025 р. 5 775 $234 867 9,6%
EFA 30 вересня 2025 р. 2 560 $228 846 Більше не відстежується
XLK 30 червня 2025 р. 1 078 $222 585 Більше не відстежується
LIN 30 вересня 2025 р. 473 $221 973 2,6%
OKE 30 вересня 2025 р. 2 710 $221 217 33,0%
VOO 31 березня 2025 р. 398 $214 446 Більше не відстежується
AZEK 30 червня 2025 р. 4 330 $211 694 Більше не відстежується
BTI 30 вересня 2025 р. 4 453 $210 770 6,2%
XYZ 30 вересня 2025 р. 3 092 $210 022 11,9%
SPTS 31 березня 2025 р. 7 216 $209 336 Більше не відстежується
KNSL 30 вересня 2025 р. 428 $207 137 -9,5%
TT 30 вересня 2025 р. 473 $206 894 7,6%
MAA 30 вересня 2025 р. 1 395 $206 462 -5,8%
DEO 30 вересня 2025 р. 2 046 $206 339 -2,0%
PNC 30 вересня 2025 р. 1 104 $205 721 21,7%
HWKN 30 вересня 2025 р. 1 447 $205 624 -32,6%
SHLD 31 березня 2025 р. 5 453 $203 997 Більше не відстежується
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 713 $201 637 -8,0%
PFM 30 червня 2025 р. 4 403 $201 569
SPGI 30 вересня 2025 р. 382 $201 419 -11,7%
VTV 30 вересня 2025 р. 1 139 $201 307 Більше не відстежується
IEMG 30 вересня 2025 р. 3 350 $201 100 Більше не відстежується
BBVA 30 вересня 2025 р. 10 972 $168 640 48,7%
TME 30 червня 2025 р. 11 347 $163 510 -55,1%
MUFG 30 вересня 2025 р. 10 656 $146 202 35,5%
CERT 30 вересня 2025 р. 10 632 $124 396 -30,1%
HLN 30 вересня 2025 р. 10 852 $112 536 9,9%