Розбивка за секторами

04
Technology 25,1%
Financials 10,6%
Industrials 9,6%
Health Care 7,0%
Retail 5,5%
Communication Services 5,2%
Energy 2,9%
Real Estate 1,8%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,8%
Utilities 0,7%
Інше/Невідоме 28,3%

Повний портфель 82 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ACIO ETF Series Solutions $13 406 672 8,04% 290 565 $1 730 968 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8 483 268 5,08% 119 063 $1 498 806 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 523 889 4,51% 126 049 $1 284 411 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 467 318 4,48% 37 320 $1 167 117 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 445 107 4,46% 19 959 $710 604 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 131 251 4,27% 12 276 $4 430 311 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 291 433 3,17% 22 201 $791 343 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 915 284 2,95% 13 012 $3 824 880 Вгору ×2
V Visa Inc. $4 639 949 2,78% 13 524 $766 441 Вгору ×2
ADME ETF Series Solutions $4 513 264 2,71% 81 107 $660 936 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 475 768 2,68% 25 384 $1 449 812 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 425 472 2,65% 15 294 $829 522 Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 981 822 2,39% 5 530 $648 722 Вниз ×2
CHE Chemed Corp $3 862 382 2,32% 8 293 $1 016 112 Вгору ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 764 111 2,26% 17 231 $836 304 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 645 526 2,19% 36 720 $517 808 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 643 511 2,18% 11 131 $530 710 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 445 047 2,06% 9 640 $781 665 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 309 740 1,98% 29 223 $125 314 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3 280 943 1,97% 18 665 $-347 910 Вгору ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3 084 324 1,85% 109 412 $297 351 Вгору ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 082 158 1,85% 18 843 $215 949 Вгору ×2
XHLF BondBloxx ETF Trust $2 875 452 1,72% 57 166 $92 907 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 823 618 1,69% 3 700 $1 390 423 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 900 121 1,14% 26 332 $-282 739 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 689 997 1,01% 1 409 $563 279 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 687 484 1,01% 4 060 $640 825 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 585 241 0,95% 3 769 $323 521 Вгору ×2
JUCY ETF Series Solutions $1 565 660 0,94% 71 231 $49 913 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 526 690 0,92% 3 051 $232 849 Вгору ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 373 779 0,82% 3 308 $143 041 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 360 559 0,82% 15 482 $282 417 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 349 642 0,81% 2 396 $129 861 Вгору ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 328 056 0,80% 9 679 $342 131 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 262 062 0,76% 2 432 $183 289 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 261 839 0,76% 3 173 $5 181 Вгору ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 258 835 0,75% 11 025 $-96 873 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 233 096 0,74% 13 364 $114 734 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 223 318 0,73% 2 440 $178 817 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 206 661 0,72% 13 748 $71 017 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 180 451 0,71% 8 050 $185 259 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 173 316 0,70% 16 433 $-206 051 Вгору ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 167 446 0,70% 3 450 $36 510 Вгору ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 155 804 0,69% 2 838 $76 717 Вгору ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 128 311 0,68% 6 634 $169 119 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 128 159 0,68% 18 356 $215 410 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 128 076 0,68% 8 251 $-129 953 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 119 886 0,67% 3 557 $148 246 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 039 160 0,62% 6 082 Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $968 374 0,58% 7 071 $-1 759 990 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $858 225 0,51% 1 671 $-195 059 Вниз ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $632 796 0,38% 198 $159 906 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $594 614 0,36% 1 677 $268 606 Вниз ×2
BKAG BNY Mellon ETF Trust $581 469 0,35% 13 861 $42 828 Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $562 485 0,34% 9 959 $24 025 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $546 164 0,33% 3 215 $-375 546 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $493 732 0,30% 1 449 $-256 885 Вниз ×2
SLV iShares Silver Trust $483 904 0,29% 9 050 $-187 275 Вниз ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $482 771 0,29% 891 $-148 753 Вниз ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $456 713 0,27% 17 131 $-235 031 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $450 008 0,27% 2 115 $88 430 Вгору ×2
DRSK ETF Series Solutions $431 739 0,26% 15 017 $53 765 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $420 636 0,25% 395 $157 089 Вгору ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $406 871 0,24% 2 344 $-216 963 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $405 814 0,24% 1 190 $173 991 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $377 830 0,23% 9 144 $-186 710 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $355 240 0,21% 981 $-99 350 Вниз ×2
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $330 959 0,20% 34 583 $102 538 Вгору ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $329 576 0,20% 1 040 $-82 087 Вниз ×2
UPSD ETF Series Solutions $306 054 0,18% 10 853 $66 404 Вгору ×1
OSCV ETF Series Solutions $285 414 0,17% 6 765 $52 403 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $281 902 0,17% 930 $55 079 Вгору ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $273 723 0,16% 5 576 $19 663 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $273 333 0,16% 1 074 $43 635 Вниз ×2
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $259 749 0,16% 52 054 $-120 986 Вниз ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $257 050 0,15% 26 500 $108 405 Вгору ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $245 785 0,15% 8 380 $23 664 Вниз ×2
FRDM EA Series Trust $244 362 0,15% 3 352 $43 414 Вниз ×1
DUBS ETF Series Solutions $226 134 0,14% 5 430 Вгору ×1
IDUB ETF Series Solutions $223 645 0,13% 8 137 Вгору ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $202 381 0,12% 4 002 $-913 961 Вниз ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $35 979 0,02% 18 080 $6 397 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 039 160 6 082 0,62%
DUBS $226 134 5 430 0,14%
IDUB $223 645 8 137 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -1K +$4.4M
AVGO Куплено більше +9K +$3.8M
BR Скорочено -10K -$1.8M
ACIO Куплено більше +12K +$1.7M
VEA Куплено більше +10K +$1.5M
APH Куплено більше +1K +$1.4M
CRWD Куплено більше +29 +$1.4M
VWO Куплено більше +11K +$1.3M
NVDA Куплено більше +1K +$1.2M
CHE Куплено більше +758 +$1.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CYBR 31 березня 2026 р. 3 175 $1 416 240 Більше не відстежується
ACN 30 червня 2026 р. 6 569 $1 302 567 59,8%
LOW 31 березня 2026 р. 4 879 $1 176 619 -23,5%
ELV 31 березня 2026 р. 2 767 $969 972 32,0%
SHW 31 березня 2026 р. 2 650 $858 680 -0,3%
EEM 30 червня 2026 р. 5 227 $296 824
EOS 31 березня 2026 р. 11 322 $265 052 4,3%
CI 31 березня 2026 р. 916 $252 111 1,4%
BMY 30 червня 2026 р. 3 996 $242 357 6,1%
IEV 30 червня 2026 р. 3 445 $234 045 -0,2%
RLI 30 червня 2026 р. 3 735 $213 044 -5,3%
AIG 30 червня 2026 р. 2 807 $211 227 0,5%
EEMV 30 червня 2026 р. 3 143 $203 448
IBIT 31 березня 2026 р. 4 091 $203 118