Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$47,92 – $51,25
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів7,66%
Ефективна кількість позицій470,7
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$183.1M
Власність
1 204
Станом на
30 червня 2026 р.
FMUN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 22 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| З початку року | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Волатильність 1 рік3,24%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,20
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$2.0M
Останні 12 місяців
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 204 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO ST | 6775227Y4 | $239K | 0,13 | 215 000 | DBT | US |
| AUSTIN TX INDPT SCH DIST CAP A | 052430WA9 | $239K | 0,13 | 220 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN | 592112XG6 | $239K | 0,13 | 225 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV | 650009U76 | $239K | 0,13 | 250 000 | DBT | US |
| DENTON TEXAS ISD | 249002LR5 | $238K | 0,13 | 210 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENV FAC CORP CWDW | 64986DMU6 | $238K | 0,13 | 210 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KZZ5 | $238K | 0,13 | 210 000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS | 89602NA20 | $237K | 0,13 | 290 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445GQ6 | $237K | 0,13 | 225 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647AW0 | $237K | 0,13 | 220 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 65000BQU5 | $236K | 0,13 | 225 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59259Y5H8 | $235K | 0,13 | 250 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193RF7 | $234K | 0,13 | 220 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136WU1 | $234K | 0,13 | 395 000 | DBT | US |
| OREGON ST FACS AUTH REV | 68608JZB0 | $234K | 0,13 | 230 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST PWR AUTH | 64989KLW4 | $234K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV | 64972EHK8 | $233K | 0,13 | 275 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582TBZ4 | $233K | 0,13 | 220 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV | 650010CE9 | $233K | 0,13 | 300 000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH RE | 59447TMJ9 | $233K | 0,13 | 240 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445JP5 | $233K | 0,13 | 230 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063EKL9 | $232K | 0,13 | 215 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DISTGAS SUPPLY REV | 84131TBT8 | $232K | 0,13 | 220 000 | DBT | US |
| NEW MEXICO MTG FIN AUTH | 647201PD8 | $231K | 0,13 | 235 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966SCS3 | $231K | 0,13 | 220 000 | DBT | US |
| KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH ARPT SPL OBLIG | 48504NCL1 | $231K | 0,13 | 230 000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DBU5 | $231K | 0,13 | 235 000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 88285AKE7 | $228K | 0,12 | 225 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY VA UNIV REVS | 915217WP4 | $228K | 0,12 | 225 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST | 786134WU6 | $227K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY TX PERM UNIV FD | 915130AR9 | $225K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV | 97712JEQ2 | $225K | 0,12 | 255 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY TX PERM UNIV FD | 915130BK3 | $224K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS | 89602REN1 | $223K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REV | 13077C4G6 | $223K | 0,12 | 230 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966SMF0 | $223K | 0,12 | 210 000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KH4 | $222K | 0,12 | 215 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CFW2 | $221K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416TLR7 | $221K | 0,12 | 285 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167591AF3 | $220K | 0,12 | 210 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966Q2J8 | $220K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443JQ0 | $219K | 0,12 | 205 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN | 13067WSC7 | $219K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RJ98 | $219K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV | 25477GQE8 | $218K | 0,12 | 205 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA PUC WSWATER | 79768HHC5 | $218K | 0,12 | 190 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758ZS5 | $217K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CGF9 | $216K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV | 646067GY8 | $216K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RC20 | $215K | 0,12 | 205 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
3,44%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1370 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1320 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1330 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1400 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1350 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1390 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1390 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1510 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1340 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1300 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1050 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |