Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$47,92 – $51,25
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів7,66%
Ефективна кількість позицій470,7
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$183.1M
Власність
1 204
Станом на
30 червня 2026 р.
FMUN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 22 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| З початку року | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Волатильність 1 рік3,24%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,20
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$2.0M
Останні 12 місяців
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 204 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV | 292723BN2 | $215K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV | 29270CQ73 | $215K | 0,12 | 215 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV | 837032CD1 | $214K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| SANTA CLARA VY CA TRANS AUTH SALES TAX REV BBL 12/4/01 | 80168NJQ3 | $214K | 0,12 | 185 000 | DBT | US |
| TEXAS TRANSPORTATION FINANCE CORP | 88283PAN7 | $213K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | 64990AGS8 | $212K | 0,12 | 210 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HAH6 | $212K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H AFFORDABLE HSG CTFS | 63607DAF3 | $211K | 0,12 | 204 347 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RJV9 | $210K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152D73 | $210K | 0,11 | 210 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE | 79766DXP9 | $210K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA WTR and WASTEWTR | 717893W80 | $209K | 0,11 | 230 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JGF7 | $209K | 0,11 | 195 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | 64990AUF0 | $209K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS | 574204Q22 | $209K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 64990GB27 | $208K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| MASS BAY TRAN AUTH ASSEMNT | 575577NZ0 | $208K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| ILLINOIS HSG DEV AUTH REV | 45203MQD6 | $207K | 0,11 | 195 000 | DBT | US |
| LAMAR TX ISD | 513174L91 | $207K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| IDAHO HEALTH FACS AUTH REV | 451295H51 | $207K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 6461397G4 | $206K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| TURLOCK CA | 900190HY8 | $206K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTH | 392275BL6 | $206K | 0,11 | 230 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV | 64990F6E9 | $205K | 0,11 | 180 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709224S91 | $205K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| KLEIN TX INDPT SCH DIST | 498531KQ4 | $205K | 0,11 | 215 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CNTY CA MTA SLS TX | 54466HKY1 | $205K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV | 25477GPZ2 | $204K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RQM1 | $204K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153KS7 | $204K | 0,11 | 185 000 | DBT | US |
| WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY | 93878YBT5 | $204K | 0,11 | 210 000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGYS C GAS SUPPLY REV | 70342PAN4 | $204K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DCZ3 | $203K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 | 70879QDU4 | $202K | 0,11 | 220 000 | DBT | US |
| CA EDL FACS AUTH REV | 130179UU6 | $202K | 0,11 | 175 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116GZ3 | $202K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GXB5 | $202K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A4A1 | $201K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 837151RR2 | $201K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| OAKLAND CA UNI SCH D ALAM CNTY | 672325M38 | $200K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647KL4 | $200K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P5J7 | $200K | 0,11 | 175 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GUH5 | $200K | 0,11 | 195 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST TRUNK LINE FD | 5946953A4 | $200K | 0,11 | 210 000 | DBT | US |
| COUNTY OF BROWARD FL TOURIST DEVELOPMENT TAX REVENUE | 115085AX0 | $200K | 0,11 | 225 000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV | 896035BC5 | $199K | 0,11 | 215 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974DQ43 | $198K | 0,11 | 195 000 | DBT | US |
| BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT AUTH CALIF ARPT REV | 120827DN7 | $198K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
| WACO TEXAS EDUCAT FIN CORP REV | 929833CU3 | $198K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
| NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST | 667826HF1 | $198K | 0,11 | 190 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
3,44%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1370 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1320 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1330 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1400 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1350 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1390 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1390 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1510 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1340 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1300 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1050 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |