Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$47,92 – $51,25
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів7,66%
Ефективна кількість позицій470,7
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$183.1M
Власність
1 204
Станом на
30 червня 2026 р.
FMUN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 22 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| З початку року | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Волатильність 1 рік3,24%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,20
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$2.0M
Останні 12 місяців
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 204 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN JACINTO TX CMNTY COLLEGE DIST | 798025PX4 | $181K | 0,10 | 175 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RK21 | $180K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DQY7 | $179K | 0,10 | 190 000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV | 592041A31 | $179K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136JAL3 | $179K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WP57 | $178K | 0,10 | 175 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONOMIC DEV BK LEASE REV | 13034RAT0 | $178K | 0,10 | 170 000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KD3 | $177K | 0,10 | 175 000 | DBT | US |
| NJ EDA ELI | 645779CG2 | $176K | 0,10 | 205 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153GH6 | $176K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582TFX5 | $175K | 0,10 | 155 000 | DBT | US |
| NAPA VALLEY CA UNI SCH DIST | 630362EF4 | $175K | 0,10 | 175 000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182TL0 | $175K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EJJ6 | $175K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
| ROCHESTER MN HEALTH CARE FACS | 771902HV8 | $174K | 0,10 | 155 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709225BB1 | $174K | 0,10 | 180 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772J4C3 | $174K | 0,09 | 175 000 | DBT | US |
| VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL | 92778VKU1 | $173K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WP32 | $173K | 0,09 | 170 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 | 70879QNS8 | $172K | 0,09 | 210 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445TT6 | $172K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| HONOLULU HI CITY and CNTY | 438687MB8 | $172K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| FOREST LAKE MINN INPT SCH DIST | 345874RZ6 | $172K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153AJ8 | $171K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AMP7 | $171K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FVJ0 | $171K | 0,09 | 190 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRA and ECON DEV BK | 13033WKZ5 | $171K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV | 414009ST8 | $171K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562VX2 | $170K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| BI-STATE DEV AGY MO ILL MET DIST MASS TRAN SALES TAX APPROPRIATION REV | 088632CL6 | $170K | 0,09 | 180 000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV | 60637ARH7 | $170K | 0,09 | 190 000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 88285ADQ8 | $170K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV | 68450LGQ2 | $169K | 0,09 | 190 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A4R4 | $169K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R | 59334DLF9 | $169K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| HOUSTON TX UTIL SYS REV | 44244CA98 | $169K | 0,09 | 220 000 | DBT | US |
| GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV | 37329DBS5 | $169K | 0,09 | 175 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DVX3 | $168K | 0,09 | 185 000 | DBT | US |
| ONONDAGA CNTY NY TR CULTURAL RES REV | 68276FDM9 | $168K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV | 882667AN8 | $168K | 0,09 | 170 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 797355M84 | $167K | 0,09 | 250 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063D7S1 | $167K | 0,09 | 145 000 | DBT | US |
| NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST | 652113WN7 | $166K | 0,09 | 230 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DUE4 | $166K | 0,09 | 195 000 | DBT | US |
| ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP ED REV | 041806Z94 | $166K | 0,09 | 210 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333N4K6 | $166K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KJ0 | $165K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY HEALTH CARE | 645790VF0 | $165K | 0,09 | 145 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WS54 | $165K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RVB9 | $164K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
3,44%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1370 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1320 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1330 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1400 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1350 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1390 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1390 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1510 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1340 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1300 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1050 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |