Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$47,92 – $51,25
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів7,66%
Ефективна кількість позицій470,7
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$183.1M
Власність
1 204
Станом на
30 червня 2026 р.
FMUN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 22 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| З початку року | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Волатильність 1 рік3,24%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,20
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$2.0M
Останні 12 місяців
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 204 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CFK9 | $164K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HPE7 | $164K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JSN9 | $164K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XRS9 | $163K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CA TRANSN AUTH SALES TAX REV | 786074BU7 | $163K | 0,09 | 140 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and CNTY | 79773KJD7 | $163K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTH | 392274W93 | $163K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 1675935E8 | $162K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RZC3 | $161K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | 57584YJV2 | $161K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HDC4 | $161K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR | 45884AE74 | $161K | 0,09 | 145 000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV | 592041YC5 | $161K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY | 15569DAA0 | $161K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116FK7 | $161K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH | 576049W30 | $160K | 0,09 | 145 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140CA9 | $160K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV | 59335KDR5 | $160K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SINGLE FAMILY MTG REV | 594654GB5 | $159K | 0,09 | 185 000 | DBT | US |
| GEORGIA ST | 373385CT8 | $158K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EEP7 | $158K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN FIN AUTH REV | 010507CK5 | $158K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HGC3 | $158K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182RS7 | $157K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH | 165588FH2 | $157K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PV58 | $157K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582TAQ5 | $157K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| YUBA CA | 988176HQ9 | $157K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| PLANO TX INDPT SCH DIST | 727199B34 | $156K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RMY9 | $156K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS | 797661YG4 | $156K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY | 93878YBU2 | $156K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| LIBERTY NY DEV CORP REV | 531127AC2 | $155K | 0,08 | 135 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TEN3 | $155K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST MUN PWR AGY PWR SYS REV | 491501ED0 | $154K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GUA0 | $154K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA CCD | 54438CB68 | $153K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| CENTRAL TEXAS TURNPIKE | 88283KCE6 | $153K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| BATTERY PK CITY AUTH NY REV | 07133AJM5 | $153K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A3M6 | $152K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV | 452252PQ6 | $152K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV | 64972EA41 | $152K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990CJC6 | $152K | 0,08 | 165 000 | DBT | US |
| LOUISIANA PUB FACS REV | 546399KS4 | $152K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| NY MTA DEDICATED TAX FUND | 59259N2H5 | $151K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV | 57585BGU6 | $151K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R | 59334DNW0 | $151K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RA30 | $151K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ CVC IMP CRP APR REV | 71883MNV2 | $151K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| PLANO TX INDPT SCH DIST | 727199C90 | $151K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
3,44%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1370 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1320 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1330 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1400 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1350 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1390 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1390 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1510 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1340 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1300 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1050 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |