RAVI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -0,21%▲ +0,12%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▼ -0,45%▲ +0,24%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Лип 2026) +$42.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026 +$91.1M
Останні 12 місяців +$156.7M Сер 2025 – Лип 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 246 холдингів

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Категорія Країна
Societe Generale SA 83368RCB6 $1.9M 0,13 1 900 000 DBT FR
Chase Issuance Trust 161571HT4 $1.9M 0,13 1 900 000 ABS-O US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46658TAD6 $1.9M 0,13 1 901 266 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 816950AE9 $1.8M 0,12 1 837 359 ABS-MBS US
HSBC Holdings plc 404280EK1 $1.8M 0,12 1 800 000 DBT GB
BPR Trust 05610WAA8 $1.8M 0,12 1 780 000 ABS-MBS US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46658GAN2 $1.8M 0,12 1 811 504 ABS-MBS US
Bank of Nova Scotia (The) 0641598M1 $1.8M 0,12 1 780 000 DBT CA
NXP BV 62954HBF4 $1.7M 0,11 1 700 000 DBT US
HCA, Inc. 404119CY3 $1.7M 0,11 1 660 000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 80263BAC3 $1.7M 0,11 1 665 927 ABS-MBS US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MDL1 $1.5M 0,10 1 500 000 DBT JP
Hyundai Capital America 44891ACW5 $1.5M 0,10 1 500 000 DBT US
Elevance Health, Inc. 036752BG7 $1.5M 0,10 1 490 000 DBT US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MCL2 $1.5M 0,10 1 480 000 DBT JP
Toyota Auto Receivables Owner Trust 89231FAD2 $1.4M 0,09 1 412 742 ABS-O US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802635AE2 $1.3M 0,09 1 350 299 ABS-MBS US
OBX Trust 67120GAA6 $1.3M 0,09 1 332 553 ABS-MBS US
Macquarie Bank Ltd. 55608PBT0 $1.3M 0,09 1 290 000 DBT AU
PRPM Trust 74391EAC5 $1.3M 0,09 1 288 951 ABS-MBS US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBR7 $1.3M 0,09 1 290 000 DBT US
OBX Trust 67124TAJ5 $1.3M 0,09 1 289 306 ABS-MBS US
AGCO Corp. 001084AR3 $1.3M 0,08 1 250 000 DBT US
Exeter Automobile Receivables Trust 30168JAF0 $1.1M 0,07 1 100 000 ABS-O US
Chase Home Lending Mortgage Trust 161929BH6 $1.1M 0,07 1 106 165 ABS-MBS US
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 69549BAD0 $1.1M 0,07 1 099 899 ABS-O US
Honda Auto Receivables Owner Trust 43815QAC1 $1.1M 0,07 1 061 526 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14688YAB1 $1.0M 0,07 1 034 218 ABS-O US
Hyundai Auto Receivables Trust 44933XAD9 $1.0M 0,07 1 018 016 ABS-O US
Hyundai Capital America 44891ACZ8 $1.0M 0,07 1 000 000 DBT US
Commonwealth Bank of Australia 20271RAV2 $999K 0,07 1 000 000 DBT AU
Societe Generale SA 83368RCS9 $996K 0,07 1 000 000 DBT FR
Mondelez International, Inc. 609207AM7 $992K 0,07 1 000 000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HBG2 $983K 0,07 1 000 000 DBT US
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 58769FAC9 $964K 0,06 956 962 ABS-O US
Westpac Banking Corp. 961214GD9 $938K 0,06 930 000 DBT AU
Georgia Power Co. 373334LC3 $890K 0,06 900 000 DBT US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46596KAD0 $880K 0,06 885 304 ABS-MBS US
Verizon Communications, Inc. 92343VER1 $856K 0,06 862 000 DBT US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266GAD9 $790K 0,05 800 000 DBT US
ServiceNow, Inc. 81762PAF9 $696K 0,05 700 000 DBT US
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 69549BAB4 $648K 0,04 652 873 ABS-O US
Schlumberger Holdings Corp. 806851AL5 $644K 0,04 641 000 DBT US
Kubota Credit Owner Trust 50117FAB7 $599K 0,04 597 658 ABS-O US
Navient Private Education Refi Loan Trust 63942AAA4 $540K 0,04 591 821 ABS-O US
UnitedHealth Group, Inc. 91324PFN7 $499K 0,03 500 000 DBT US

Розбивка за секторами

06
Інше/Невідоме 100,0%

Дивіденди 165 платежів

08
4,24%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,18Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
01 жовтня 2026 р.$0,2540
01 вересня 2026 р.$0,2650
03 серпня 2026 р.$0,2590
01 липня 2026 р.$0,2510
01 червня 2026 р.$0,2620
01 травня 2026 р.$0,2570
01 квітня 2026 р.$0,2680
02 березня 2026 р.$0,2420
02 лютого 2026 р.$0,2600
19 грудня 2025 р.$0,2820
01 грудня 2025 р.$0,2860
03 листопада 2025 р.$0,2890
01 жовтня 2025 р.$0,2840
02 вересня 2025 р.$0,2920
01 серпня 2025 р.$0,2890
01 липня 2025 р.$0,2850
02 червня 2025 р.$0,2920
01 травня 2025 р.$0,2900
01 квітня 2025 р.$0,3010
03 березня 2025 р.$0,2750
03 лютого 2025 р.$0,2950
20 грудня 2024 р.$0,3150
02 грудня 2024 р.$0,3450
01 листопада 2024 р.$0,3180
01 жовтня 2024 р.$0,3240
03 вересня 2024 р.$0,3530
01 серпня 2024 р.$0,3570
01 липня 2024 р.$0,3350
03 червня 2024 р.$0,3480
01 травня 2024 р.$0,3330
01 квітня 2024 р.$0,3380
01 березня 2024 р.$0,3100
01 лютого 2024 р.$0,3370
15 грудня 2023 р.$0,3290
01 грудня 2023 р.$0,3380
01 листопада 2023 р.$0,3160
02 жовтня 2023 р.$0,3060
01 вересня 2023 р.$0,3020
01 серпня 2023 р.$0,2960
03 липня 2023 р.$0,2750
01 червня 2023 р.$0,2780
01 травня 2023 р.$0,2630
03 квітня 2023 р.$0,2500
01 березня 2023 р.$0,2240
01 лютого 2023 р.$0,2360
16 грудня 2022 р.$0,2170
01 грудня 2022 р.$0,1930
01 листопада 2022 р.$0,1760
03 жовтня 2022 р.$0,1440
01 вересня 2022 р.$0,1400

Інституційні власники (13F) 77 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
NORTHERN TRUST CORP $1 219 705 139 92,66% 16 172 557 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $15 768 695 1,20% 209 083 Акції 30 червня 2026 р.
Tactive Advisors, LLC $11 520 494 0,88% 152 755 Акції 30 червня 2026 р.
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $9 988 080 0,76% 132 435 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $9 047 008 0,69% 119 958 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8 044 866 0,61% 106 670 Акції 30 червня 2026 р.
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7 912 006 0,60% 104 908 Акції 30 червня 2026 р.
CIM, LLC $5 959 992 0,45% 79 026 Акції 30 червня 2026 р.
Baird Financial Group, Inc. $2 190 748 0,17% 29 048 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $1 594 492 0,12% 21 142 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 440 680 0,11% 19 103 Акції 30 червня 2026 р.
Boltwood Capital Management $1 381 256 0,10% 18 358 Акції 30 вересня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $1 343 491 0,10% 17 814 Акції 30 червня 2026 р.
Auour Investments LLC $1 173 751 0,09% 15 563 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 162 804 0,09% 15 413 Акції 30 червня 2026 р.
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 156 657 0,09% 15 368 Акції 30 червня 2026 р.
Beacon Financial Advisory LLC $1 047 732 0,08% 13 892 Акції 30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $1 042 503 0,08% 13 823 Акції 30 червня 2026 р.
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $1 032 626 0,08% 13 692 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $984 811 0,07% 13 058 Акції 30 червня 2026 р.
Emerald Investment Advisers, LLC $845 686 0,06% 11 216 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $809 898 0,06% 10 738 Акції 30 червня 2026 р.
J.W. COLE ADVISORS, INC. $745 057 0,06% 9 879 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $734 194 0,06% 9 735 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $684 646 0,05% 9 078 Акції 30 червня 2026 р.
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $607 117 0,05% 8 050 Акції 30 червня 2026 р.
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $566 466 0,04% 7 511 Акції 30 червня 2026 р.
PINNACLE ASSOCIATES LTD $513 370 0,04% 6 807 Акції 30 червня 2026 р.
CALTON & ASSOCIATES, INC. $437 199 0,03% 5 797 Акції 30 червня 2026 р.
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $421 495 0,03% 5 589 Акції 30 червня 2026 р.
Beacon Pointe Advisors, LLC $342 324 0,03% 4 539 Акції 30 червня 2026 р.
Allworth Financial LP $333 293 0,03% 4 419 Акції 30 червня 2026 р.
1776 Wealth LLC $332 821 0,03% 4 413 Акції 30 червня 2026 р.
HighTower Advisors, LLC $325 656 0,02% 4 318 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $325 000 0,02% 4 314 Акції 30 червня 2026 р.
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $307 178 0,02% 4 073 Акції 30 червня 2026 р.
Modern Wealth Management, LLC $304 690 0,02% 4 040 Акції 30 червня 2026 р.
Walkner Condon Financial Advisors LLC $294 131 0,02% 3 900 Акції 30 червня 2026 р.
STIFEL FINANCIAL CORP $289 908 0,02% 3 844 Акції 30 червня 2026 р.
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $278 821 0,02% 3 697 Акції 30 червня 2026 р.
Creative Planning $272 260 0,02% 3 610 Акції 30 червня 2026 р.
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $270 751 0,02% 3 590 Акції 30 червня 2026 р.
Horizon Investments, LLC $264 432 0,02% 3 530 Акції 30 червня 2026 р.
VestGen Advisors, LLC $261 626 0,02% 3 469 Акції 30 червня 2026 р.
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $256 799 0,02% 3 405 Акції 30 червня 2026 р.
Sloy Dahl & Holst, LLC $247 749 0,02% 3 285 Акції 30 червня 2026 р.
VestGen Investment Management $244 732 0,02% 3 245 Акції 30 червня 2026 р.
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $231 232 0,02% 3 066 Акції 30 червня 2026 р.
Callan Family Office, LLC $221 202 0,02% 2 933 Акції 30 червня 2026 р.
CoreCap Advisors, LLC $148 725 0,01% 1 972 Акції 30 червня 2026 р.
FIFTH THIRD BANCORP $132 283 0,01% 1 754 Акції 30 червня 2026 р.
COMERICA BANK $113 206 0,01% 1 502 Акції 31 грудня 2025 р.
Legacy Investment Solutions, LLC $101 410 0,01% 1 343 Акції 30 червня 2025 р.
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100 005 0,01% 1 326 Акції 30 червня 2026 р.
Tower Research Capital LLC (TRC) $75 342 0,01% 999 Акції 30 червня 2026 р.
EverSource Wealth Advisors, LLC $75 117 0,01% 996 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $64 020 0,00% 849 Акції 30 червня 2026 р.
Arax Advisory Partners $52 718 0,00% 699 Акції 30 червня 2026 р.
Birchwood Financial Partners, Inc. $28 282 0,00% 375 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26 547 0,00% 352 Акції 30 червня 2026 р.
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24 809 0,00% 330 Акції 30 червня 2026 р.
Cape Investment Advisory, Inc. $20 514 0,00% 272 Акції 30 червня 2026 р.
Rossmore Private Capital $15 612 0,00% 207 Акції 30 червня 2026 р.
US BANCORP \DE\ $15 234 0,00% 202 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 494 0,00% 166 Акції 30 червня 2026 р.
Institute for Wealth Management, LLC. $11 690 0,00% 155 Акції 30 червня 2026 р.
Qube Research & Technologies Ltd $11 690 0,00% 155 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $11 464 0,00% 152 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9 955 0,00% 132 Акції 30 червня 2026 р.
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8 598 0,00% 114 Акції 30 червня 2026 р.
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6 637 0,00% 88 Акції 30 червня 2026 р.
Quent Capital, LLC $4 751 0,00% 63 Акції 30 червня 2026 р.
CWM, LLC $4 072 0,00% 54 Акції 31 березня 2026 р.
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $3 243 0,00% 43 Акції 30 червня 2026 р.
HRT FINANCIAL LP $1 067 0,00% 14 155 Акції 30 червня 2026 р.
MCF Advisors LLC $76 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.
CX Institutional $5 0,00% 70 Акції 30 вересня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Схожі за розміром

ФондAUM
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B