1776 Wealth LLC
CIK 1803140 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $283.7M
- Позиції
- 152
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 345 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,16%
- Вага топ-25 активів
- 68,59%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 26,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,23% Оцін. купівлі $9 041 247 · продажі $3 310 099
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
35,0%
Retail
10,6%
Financials
5,9%
Financial Services
5,2%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Industrials
3,0%
Healthcare
2,4%
Energy
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
26,9%
Повний портфель 152 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35 773 943 | 12,61% | 123 714 | $4 178 173 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23 010 351 | 8,11% | 96 585 | $2 793 790 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $17 333 422 | 6,11% | 148 600 | $-4 160 230 | Вгору ×3 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $14 284 358 | 5,03% | 537 410 | $6 403 707 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 979 760 | 4,57% | 64 945 | $1 902 563 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8 840 469 | 3,12% | 21 026 | $1 024 053 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7 427 098 | 2,62% | 36 228 | $-1 370 696 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 139 543 | 2,52% | 19 140 | $207 828 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 465 031 | 2,28% | 18 109 | $1 165 120 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $6 222 898 | 2,19% | 129 159 | $-126 867 | Вниз ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5 732 428 | 2,02% | 95 972 | $-842 236 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $5 155 196 | 1,82% | 7 506 | $517 013 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 992 943 | 1,76% | 32 921 | $-285 343 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 733 212 | 1,67% | 4 680 | $773 979 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 609 024 | 1,62% | 39 188 | $103 076 | Вгору ×6 | ||
| FSEP | $4 043 313 | 1,43% | 73 408 | $348 688 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 535 850 | 1,25% | 25 323 | $2 418 346 | |||
| BRKB | $3 491 221 | 1,23% | 6 977 | $147 843 | |||
| FJAN | $3 227 172 | 1,14% | 58 580 | $274 154 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 759 340 | 0,97% | 6 481 | $404 441 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 743 647 | 0,97% | 8 003 | $379 009 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 691 521 | 0,95% | 2 244 | $611 921 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 595 901 | 0,91% | 27 638 | $32 200 | |||
| KBH KB Home Common Stock | $2 428 834 | 0,86% | 38 808 | $343 128 | Вниз ×1 | ||
| FPEI | $2 400 054 | 0,85% | 124 420 | $29 072 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 363 142 | 0,83% | 4 068 | $1 535 589 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 336 736 | 0,82% | 3 232 | $1 212 930 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 315 867 | 0,82% | 6 585 | $426 894 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 178 484 | 0,77% | 5 767 | $544 271 | Вгору ×1 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 111 596 | 0,74% | 76 286 | $238 775 | |||
| FMAY | $1 799 074 | 0,63% | 32 012 | $280 913 | Вгору ×1 | ||
| FDN | $1 765 979 | 0,62% | 6 683 | $201 957 | |||
| FDEC | $1 741 265 | 0,61% | 31 969 | $151 766 | |||
| VTI | $1 699 224 | 0,60% | 4 592 | $59 564 | Вниз ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 643 043 | 0,58% | 44 696 | $-47 023 | Вгору ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 579 915 | 0,56% | 3 540 | $146 640 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 522 724 | 0,54% | 2 706 | $80 384 | Вгору ×6 | ||
| QMAR | $1 492 193 | 0,53% | 40 075 | $122 279 | Вниз ×2 | ||
| FMAR | $1 485 647 | 0,52% | 28 428 | $51 652 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 484 193 | 0,52% | 3 569 | $518 457 | |||
| FJUL | $1 391 152 | 0,49% | 23 365 | $-76 165 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 282 207 | 0,45% | 15 818 | $335 095 | Вгору ×3 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1 263 922 | 0,45% | 9 393 | $231 892 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 173 010 | 0,41% | 3 584 | $119 369 | Вгору ×3 | ||
| FAUG | $1 168 015 | 0,41% | 20 671 | $97 609 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 141 181 | 0,40% | 3 436 | $317 775 | Вгору ×2 | ||
| NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock | $1 122 185 | 0,40% | 72 399 | $146 970 | |||
| YDEC | $1 110 170 | 0,39% | 40 304 | $50 175 | |||
| FFEB | $1 099 713 | 0,39% | 18 034 | $92 512 | |||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $1 076 852 | 0,38% | 52 097 | $32 441 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 044 456 | 0,37% | 525 | $351 020 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1 032 329 | 0,36% | 10 740 | $254 109 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 016 410 | 0,36% | 6 488 | $-181 451 | Вгору ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 010 104 | 0,36% | 3 600 | $301 408 | |||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $998 867 | 0,35% | 6 514 | $269 810 | |||
| SDVD | $989 891 | 0,35% | 42 871 | $106 918 | Вгору ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $967 936 | 0,34% | 5 390 | $-3 396 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $962 957 | 0,34% | 850 | $343 681 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $949 932 | 0,33% | 3 220 | $73 126 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $880 639 | 0,31% | 2 584 | $19 858 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $871 193 | 0,31% | 7 630 | $-33 878 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $867 225 | 0,31% | 1 045 | $210 129 | Вгору ×2 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $845 612 | 0,30% | 4 364 | $172 934 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $783 754 | 0,28% | 1 526 | $21 273 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $782 023 | 0,28% | 2 218 | $52 545 | |||
| XJUN | $774 459 | 0,27% | 17 431 | $25 581 | |||
| QDEC | $767 039 | 0,27% | 21 540 | $89 391 | |||
| QSPT | $752 788 | 0,27% | 21 607 | $91 283 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $747 733 | 0,26% | 5 470 | $-201 175 | Вниз ×2 | ||
| FNOV | $740 308 | 0,26% | 12 657 | $64 479 | |||
| RDVI | $739 616 | 0,26% | 25 157 | $138 706 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $722 968 | 0,25% | 772 | $-46 276 | |||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $716 511 | 0,25% | 30 438 | $70 599 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $674 397 | 0,24% | 690 | $56 681 | |||
| FDL | $660 900 | 0,23% | 13 582 | $-29 066 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $633 193 | 0,22% | 838 | $-91 979 | |||
| AGQI | $611 430 | 0,22% | 33 773 | $36 131 | |||
| EWY | $594 797 | 0,21% | 2 946 | $232 410 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $592 349 | 0,21% | 63 083 | $-5 678 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $585 783 | 0,21% | 4 007 | $-113 879 | |||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $581 294 | 0,20% | 3 185 | $-208 370 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $577 082 | 0,20% | 17 335 | $-88 929 | |||
| KNG | $572 519 | 0,20% | 11 337 | $20 294 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $570 080 | 0,20% | 3 500 | $89 810 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $564 614 | 0,20% | 1 125 | $7 711 | Вниз ×1 | ||
| FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $561 315 | 0,20% | 9 839 | $24 007 | |||
| VIG | $541 623 | 0,19% | 2 289 | $49 351 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $539 045 | 0,19% | 732 | $116 549 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $524 441 | 0,18% | 10 858 | $68 731 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $521 761 | 0,18% | 1 530 | $276 471 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $508 333 | 0,18% | 2 327 | $47 029 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $502 957 | 0,18% | 27 231 | $58 359 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $480 786 | 0,17% | 3 872 | $68 031 | Вгору ×1 | ||
| AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $458 848 | 0,16% | 37 890 | $49 636 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $434 904 | 0,15% | 604 | $118 668 | Вгору ×1 | ||
| LQTI | $432 196 | 0,15% | 22 382 | $-6 044 | |||
| IVV | $425 370 | 0,15% | 568 | $54 347 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $418 359 | 0,15% | 1 052 | $-43 553 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $417 605 | 0,15% | 8 711 | $97 476 | |||
| DOCT | $416 386 | 0,15% | 8 920 | $-46 471 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PLTR | $17 333 422 | 6,11% | зростання ×3 |
| NVDA | $12 979 760 | 4,57% | зростання ×6 |
| MSFT | $7 139 543 | 2,52% | зростання ×3 |
| BX | $4 609 024 | 1,62% | зростання ×6 |
| EPD | $1 643 043 | 0,58% | зростання ×3 |
| META | $1 522 724 | 0,54% | зростання ×6 |
| RDVY | $1 282 207 | 0,45% | зростання ×3 |
| JPM | $1 173 010 | 0,41% | зростання ×3 |
| RVT | $502 957 | 0,18% | зростання ×3 |
| NOW | $310 737 | 0,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BWIN | Куплено більше | +178K | +$6.4M |
| AAPL | Скорочено | -782 | +$4.2M |
| PLTR | Куплено більше | +2K | -$4.2M |
| AMZN | Скорочено | -484 | +$2.8M |
| INTC | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.4M |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| ADBE | Куплено більше | +35 | -$1.4M |
| AMAT | Скорочено | -56 | +$1.2M |
| GOOGL | Скорочено | -322 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHW | 30 вересня 2025 р. | 1 796 | $616 675 | 2,4% |
| LDSF | 30 вересня 2025 р. | 30 000 | $570 000 | |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 5 289 | $461 042 | -1,5% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 2 150 | $446 383 | 46,8% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 1 891 | $440 376 | 13,8% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 2 743 | $437 015 | -4,9% |
| GFS | 31 березня 2025 р. | 8 775 | $376 535 | 31,4% |
| PAVE | 30 вересня 2025 р. | 8 194 | $357 095 | Більше не відстежується |
| ROK | 30 вересня 2025 р. | 979 | $325 194 | 24,8% |
| DHR | 30 вересня 2025 р. | 1 568 | $309 743 | 6,0% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 709 | $306 557 | 38,1% |
| KREF | 31 грудня 2025 р. | 31 511 | $283 599 | -8,0% |
| SLB | 30 вересня 2025 р. | 8 160 | $275 808 | 56,3% |
| FAAR | 31 грудня 2025 р. | 8 473 | $258 215 | |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 226 | $256 872 | 42,9% |
| FXH | 30 червня 2025 р. | 2 383 | $246 879 | Більше не відстежується |
| APA | 30 вересня 2025 р. | 13 325 | $243 714 | 81,1% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 897 | $237 675 | 11,8% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 6 178 | $228 586 | 9,5% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 320 | $225 786 | 25,6% |
| BCSM | 30 червня 2026 р. | 10 325 | $222 814 | 3,0% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $220 960 | Більше не відстежується |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 143 | $220 302 | 122,6% |
| TFC | 30 вересня 2025 р. | 5 100 | $219 249 | 14,3% |
| FDT | 30 вересня 2025 р. | 3 148 | $216 456 | |
| BSX | 31 грудня 2025 р. | 2 203 | $215 079 | -45,9% |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 906 | $214 151 | 32,4% |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 780 | $208 034 | -22,0% |
| NAZ | 31 березня 2025 р. | 16 174 | $183 979 | 2,2% |
| KIO | 31 грудня 2025 р. | 11 944 | $150 494 | -4,7% |
| RQI | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $124 500 | -0,3% |
| ABR | 30 червня 2026 р. | 13 737 | $105 912 | -4,3% |
| CWD | 30 червня 2025 р. | 25 000 | $13 848 | -85,8% |
| MOBL | 30 червня 2025 р. | 35 000 | $0 | Більше не відстежується |
| SOHI | 30 червня 2025 р. | 28 130 | $0 | Більше не відстежується |