Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PNQI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000012109 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$51,88
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,13 (+0,26%)
Зміна за 1 день
$45,28 – $57,22
Діапазон за 52 тижні
+0,11%
Премія / Дисконт
ЧСВ станом на 20 серпня 2026 р.
Чисті потоки (30d): -$18.5M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $558.6M
- Власність
- 80
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 62,10%
- Ефективна кількість позицій
- 19,3
- Позиції понад 1%
- 25
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
PNQI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,18% | — |
| 3M | ▲ +9,18% | — |
| 6M | ▲ +10,11% | — |
| З початку року | ▼ -4,08% | — |
| 1Y | ▼ -2,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +32,97% | — |
- Волатильність 1 рік
- 21,88%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,08
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$15.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$73.5M
- Останні 12 місяців
- -$300.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 80 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $938K | 0,17 | 36 898 | EC | US |
| Vipshop Holdings Ltd. | 92763W103 | $911K | 0,16 | 63 339 | EC | KY |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $879K | 0,16 | 8 334 | EC | US |
| Open Text Corp. | 683715106 | $878K | 0,16 | 38 767 | EC | CA |
| Lyft, Inc. | 55087P104 | $871K | 0,16 | 61 585 | EC | US |
| Global-e Online Ltd. | M5216V106 | $824K | 0,15 | 26 256 | EC | IL |
| Elastic N.V. | N14506104 | $743K | 0,13 | 16 011 | EC | NL |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $669K | 0,12 | 11 816 | EC | US |
| MakeMyTrip Ltd. | V5633W109 | $654K | 0,12 | 13 856 | EC | MU |
| Wix.com Ltd. | M98068105 | $632K | 0,11 | 8 462 | EC | IL |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $593K | 0,11 | 23 482 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $591K | 0,11 | 24 351 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $536K | 0,10 | 22 156 | EC | US |
| GitLab Inc. | 37637K108 | $513K | 0,09 | 23 173 | EC | US |
| Bilibili Inc. | 090040106 | $401K | 0,07 | 18 210 | EC | KY |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $384K | 0,07 | 384 278 | STIV | US |
| DLocal Ltd. | G29018101 | $356K | 0,06 | 25 629 | EC | KY |
| Alarm.com Holdings, Inc. | 011642105 | $341K | 0,06 | 7 683 | EC | US |
| SPS Commerce, Inc. | 78463M107 | $325K | 0,06 | 5 784 | EC | US |
| Yelp Inc. | 985817105 | $253K | 0,05 | 9 158 | EC | US |
| Tripadvisor, Inc. | 896945201 | $197K | 0,04 | 17 672 | EC | US |
| Autohome Inc. | 05278C107 | $194K | 0,03 | 10 397 | EC | KY |
| Teladoc Health, Inc. | 87918A105 | $166K | 0,03 | 27 451 | EC | US |
| Criteo | 226718104 | $154K | 0,03 | 8 138 | EC | FR |
| Cars.com Inc. | 14575E105 | $99K | 0,02 | 9 019 | EC | US |
| Bumble Inc. | 12047B105 | $83K | 0,01 | 20 062 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. | 20848V105 | $75K | 0,01 | 2 888 | EC | US |
| Stitch Fix, Inc. | 860897107 | $66K | 0,01 | 18 255 | EC | US |
| Lands' End, Inc. | 51509F105 | $53K | 0,01 | 4 704 | EC | US |
| eGain Corp. | 28225C806 | $32K | 0,01 | 4 204 | EC | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
32,5%
Communication Services
29,3%
Retail
18,1%
Consumer Discretionary
8,5%
Industrials
4,4%
Financial Services
2,4%
Real Estate
0,6%
Financials
0,1%
Health Care
0,0%
Інше/Невідоме
4,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 14 серпня 2026 р. | Вихід |
AGPXX
825252885
|
Позиція ліквідована — було 0.0228 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
EGAN — eGain Corp
28225C806
|
Одиниць/акцію: 0.0003927 → 0.0003923 (-0,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — -0.002364 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.01938 → 0.0228 (17,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.0194 → 0.01938 (-0,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Одиниць/акцію: 0.0002611 → 0.0002608 (-0,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
CRTO — Criteo SA
L20675101
|
Одиниць/акцію: 0.0007628 → 0.000762 (-0,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Одиниць/акцію: 0.000734 → 0.0007347 (0,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Одиниць/акцію: 0.0007648 → 0.000764 (-0,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Одиниць/акцію: 0.0005265 → 0.0005271 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Вихід |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було -0.0000000009569 одиниць/акцію |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.01935 → 0.0194 (0,3%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.00004989 → -0.0000000009569 (-100,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — 0.00004989 одиниць/акцію |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.01903 → 0.01935 (1,7%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
SFIX — Stitch Fix Inc
860897107
|
Одиниць/акцію: 0.001738 → 0.00174 (0,1%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Одиниць/акцію: 0.001665 → 0.001663 (-0,1%) |
| 31 липня 2026 р. | Вихід |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було -0.0000000009524 одиниць/акцію |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.01955 → 0.01903 (-2,6%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Одиниць/акцію: 0.0002617 → 0.0002611 (-0,2%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
ETSY — Etsy Inc
29786A106
|
Одиниць/акцію: 0.001357 → 0.001356 (-0,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Одиниць/акцію: 0.001639 → 0.001641 (0,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Одиниць/акцію: 0.0004418 → 0.0004424 (0,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — -0.0000000009524 одиниць/акцію |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Одиниць/акцію: 0.0000000939 → 0.00000009524 (1,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Вихід |
CRTO
226718104
|
Позиція ліквідована — було 0.0007628 одиниць/акцію |
| 29 липня 2026 р. | Новий |
CRTO — Criteo SA
L20675101
|
Нова позиція — 0.0007628 одиниць/акцію |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.02043 → 0.01955 (-4,3%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
ATHM — Autohome Inc
05278C107
|
Одиниць/акцію: 0.0009662 → 0.0009653 (-0,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Одиниць/акцію: 0.0002623 → 0.0002617 (-0,2%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
CRTO
226718104
|
Одиниць/акцію: 0.0007639 → 0.0007628 (-0,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Одиниць/акцію: 0.000733 → 0.000734 (0,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Одиниць/акцію: 0.0004412 → 0.0004418 (0,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
Одиниць/акцію: 0.0007259 → 0.0007267 (0,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
NTES — NetEase Inc
64110W102
|
Одиниць/акцію: 0.001148 → 0.001149 (0,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Одиниць/акцію: 0.0007658 → 0.0007648 (-0,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Одиниць/акцію: 0.0005257 → 0.0005265 (0,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Одиниць/акцію: 0.00000009251 → 0.0000000939 (1,5%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.005956 → 0.02043 (243,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.005783 → 0.005956 (3,0%) |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.00102 → 0.005783 (466,9%) |
| 17 липня 2026 р. | Вихід |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було 0.000002544 одиниць/акцію |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.02445 → 0.00102 (-95,8%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.0003302 → 0.000002544 (-99,2%) |
| 14 липня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.02499 → 0.02445 (-2,2%) |
| 14 липня 2026 р. | Скорочено |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Одиниць/акцію: 0.0002628 → 0.0002623 (-0,2%) |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Одиниць/акцію: 0.0004406 → 0.0004412 (0,1%) |
| 14 липня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — 0.0003302 одиниць/акцію |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Одиниць/акцію: 0.00000009124 → 0.00000009251 (1,4%) |
| 13 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.01753 → 0.02499 (42,5%) |
| 13 липня 2026 р. | Вихід |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було 0.0001505 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Нова позиція — 0.01263 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
Нова позиція — 0.005981 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ADBE — Adobe Inc
00724F101
|
Нова позиція — 0.005785 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AGPXX
825252885
|
Нова позиція — 0.01753 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
Нова позиція — 0.00208 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ALRM — Alarm.com Holdings Inc
011642105
|
Нова позиція — 0.0007079 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Нова позиція — 0.01456 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ATHM — Autohome Inc
05278C107
|
Нова позиція — 0.0009662 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
Нова позиція — 0.00738 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BIDU — Baidu Inc
056752108
|
Нова позиція — 0.001418 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BILI — Bilibili Inc
090040106
|
Нова позиція — 0.001684 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
Нова позиція — 0.01109 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BMBL — Bumble Inc
12047B105
|
Нова позиція — 0.001866 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BOX — Box Inc
10316T104
|
Нова позиція — 0.001982 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CARS — Cars.com Inc
14575E105
|
Нова позиція — 0.0008 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Нова позиція — 0.0002628 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CHWY — Chewy Inc
16679L109
|
Нова позиція — 0.003328 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
COIN — Coinbase Global Inc
19260Q107
|
Нова позиція — 0.003183 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CPNG — Coupang Inc
22266T109
|
Нова позиція — 0.02343 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CRM — Salesforce Inc
79466L302
|
Нова позиція — 0.01031 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CRTO
226718104
|
Нова позиція — 0.0007639 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CSGP — CoStar Group Inc
22160N109
|
Нова позиція — 0.005845 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
DASH — DoorDash Inc
25809K105
|
Нова позиція — 0.005887 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
DBX — Dropbox Inc
26210C104
|
Нова позиція — 0.002261 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
DIS — Walt Disney Co/The
254687106
|
Нова позиція — 0.01935 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
DKNG — DraftKings Inc
26142V105
|
Нова позиція — 0.007101 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
DLO — Dlocal Ltd/Uruguay
G29018101
|
Нова позиція — 0.002374 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
DOCU — Docusign Inc
256163106
|
Нова позиція — 0.00278 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Нова позиція — 0.006354 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
EGAN — eGain Corp
28225C806
|
Нова позиція — 0.0003927 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ESTC — Elastic NV
N14506104
|
Нова позиція — 0.001481 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ETSY — Etsy Inc
29786A106
|
Нова позиція — 0.001357 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Нова позиція — 0.001639 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
FSLY — Fastly Inc
31188V100
|
Нова позиція — 0.00224 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GDDY — GoDaddy Inc
380237107
|
Нова позиція — 0.001895 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GLBE — Global-e Online Ltd
M5216V106
|
Нова позиція — 0.002404 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
Нова позиція — 0.01047 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GRAB — Grab Holdings Ltd
G4124C109
|
Нова позиція — 0.05673 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GTLB — Gitlab Inc
37637K108
|
Нова позиція — 0.002182 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Нова позиція — 0.000733 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
INTU — Intuit Inc
461202103
|
Нова позиція — 0.003915 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
JD — JD.com Inc
47215P106
|
Нова позиція — 0.006848 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Нова позиція — 0.0004406 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
LMND — Lemonade Inc
52567D107
|
Нова позиція — 0.001099 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
LYFT — Lyft Inc
55087P104
|
Нова позиція — 0.005434 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
Нова позиція — 0.0007259 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
Нова позиція — 0.006229 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
MMYT — MakeMyTrip Ltd
V5633W109
|
Нова позиція — 0.001282 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Нова позиція — 0.008751 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
NFLX — Netflix Inc
64110L106
|
Нова позиція — 0.0229 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
NTES — NetEase Inc
64110W102
|
Нова позиція — 0.001148 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
OKTA — Okta Inc
679295105
|
Нова позиція — 0.002377 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
OTEX — Open Text Corp
683715106
|
Нова позиція — 0.003473 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Нова позиція — 0.0007658 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
PINS — Pinterest Inc
72352L106
|
Нова позиція — 0.006895 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
PYPL — PayPal Holdings Inc
70450Y103
|
Нова позиція — 0.01262 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
RBLX — ROBLOX Corp
771049103
|
Нова позиція — 0.009612 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
RDDT — Reddit Inc
75734B100
|
Нова позиція — 0.002032 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ROKU — Roku Inc
77543R102
|
Нова позиція — 0.001877 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
Нова позиція — 0.006273 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SFIX — Stitch Fix Inc
860897107
|
Нова позиція — 0.001738 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SHOP — Shopify Inc
82509L107
|
Нова позиція — 0.01659 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SNAP — Snap Inc
83304A106
|
Нова позиція — 0.02008 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SPOT — Spotify Technology SA
L8681T102
|
Нова позиція — 0.002947 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Нова позиція — 0.0005257 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Нова позиція — 0.003722 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
TDOC — Teladoc Health Inc
87918A105
|
Нова позиція — 0.002583 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Нова позиція — 0.001665 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
TWLO — Twilio Inc
90138F102
|
Нова позиція — 0.002172 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
U — Unity Software Inc
91332U101
|
Нова позиція — 0.006248 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
UBER — Uber Technologies Inc
90353T100
|
Нова позиція — 0.02798 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Нова позиція — 0.0001505 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
VIPS — Vipshop Holdings Ltd
92763W103
|
Нова позиція — 0.005859 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
VRSN — VeriSign Inc
92343E102
|
Нова позиція — 0.001302 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
W — Wayfair Inc
94419L101
|
Нова позиція — 0.001589 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
WIX — Wix.com Ltd
M98068105
|
Нова позиція — 0.0005989 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
Нова позиція — 0.0007868 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
Z — Zillow Group Inc
98954M200
|
Нова позиція — 0.002579 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Нова позиція — 0.003787 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Нова позиція — 0.00000009124 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 137 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $71 465 018 | 37,92% | 1 568 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $29 930 834 | 15,88% | 656 738 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16 547 872 | 8,78% | 363 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $12 147 540 | 6,45% | 266 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 364 320 | 1,25% | 51 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 332 000 | 1,24% | 51 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2 278 775 | 1,21% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 046 619 | 1,09% | 44 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 972 508 | 1,05% | 43 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 865 177 | 0,99% | 40 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $1 843 669 | 0,98% | 40 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Santori & Peters, Inc. | $1 674 391 | 0,89% | 36 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 663 431 | 0,88% | 36 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 440 393 | 0,76% | 31 605 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 383 228 | 0,73% | 30 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 211 121 | 0,64% | 26 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 198 641 | 0,64% | 26 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $1 198 002 | 0,64% | 22 946 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Texas Yale Capital Corp. | $1 146 224 | 0,61% | 25 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 129 680 | 0,60% | 24 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 116 519 | 0,59% | 24 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $1 079 646 | 0,57% | 23 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 075 583 | 0,57% | 23 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 060 907 | 0,56% | 23 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 058 123 | 0,56% | 23 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FourThought Financial Partners, LLC | $1 003 149 | 0,53% | 22 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $950 504 | 0,50% | 20 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $907 599 | 0,48% | 19 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| David J Yvars Group | $793 746 | 0,42% | 17 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $776 934 | 0,41% | 17 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $767 115 | 0,41% | 16 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $716 766 | 0,38% | 15 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $707 188 | 0,38% | 15 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $660 571 | 0,35% | 14 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $653 098 | 0,35% | 14 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $625 939 | 0,33% | 13 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $617 037 | 0,33% | 13 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $598 110 | 0,32% | 13 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $586 563 | 0,31% | 12 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $559 530 | 0,30% | 12 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $556 249 | 0,30% | 12 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $527 536 | 0,28% | 11 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RDA Financial Network | $510 901 | 0,27% | 11 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $494 653 | 0,26% | 10 254 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $469 043 | 0,25% | 9 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $464 546 | 0,25% | 10 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $462 915 | 0,25% | 10 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avitas Wealth Management LLC | $453 080 | 0,24% | 9 704 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $445 956 | 0,24% | 9 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $444 407 | 0,24% | 9 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $411 574 | 0,22% | 9 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $399 929 | 0,21% | 7 660 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Hirtle & Co., LLC | $391 949 | 0,21% | 8 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $375 792 | 0,20% | 8 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | $349 108 | 0,19% | 7 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $345 645 | 0,18% | 7 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $337 168 | 0,18% | 7 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333 157 | 0,18% | 7 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $331 931 | 0,18% | 7 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $308 956 | 0,16% | 6 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $305 952 | 0,16% | 6 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305 785 | 0,16% | 6 836 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Global Financial Private Client, LLC | $303 761 | 0,16% | 6 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $300 798 | 0,16% | 6 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $300 034 | 0,16% | 6 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $285 713 | 0,15% | 6 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $277 846 | 0,15% | 6 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $276 689 | 0,15% | 6 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $273 091 | 0,14% | 5 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $266 890 | 0,14% | 5 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $263 655 | 0,14% | 5 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $245 274 | 0,13% | 5 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $243 865 | 0,13% | 5 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINTRA WEALTH, LLC | $242 798 | 0,13% | 4 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $227 331 | 0,12% | 4 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $223 644 | 0,12% | 4 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $213 531 | 0,11% | 4 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $207 141 | 0,11% | 4 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EQUITABLE TRUST CO | $207 049 | 0,11% | 4 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RCW Management, LLC | $200 532 | 0,11% | 4 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $182 986 | 0,10% | 4 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $116 035 | 0,06% | 2 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $91 172 | 0,05% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $89 237 | 0,05% | 1 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $89 100 | 0,05% | 1 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $88 871 | 0,05% | 1 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $76 020 | 0,04% | 1 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $68 364 | 0,04% | 1 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Spring Bank | $66 195 | 0,04% | 1 500 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Concord Investment Counsel Inc. | $59 436 | 0,03% | 1 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $56 914 | 0,03% | 1 055 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Westside Investment Management, Inc. | $50 133 | 0,03% | 1 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $50 133 | 0,03% | 1 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $50 133 | 0,03% | 1 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $49 203 | 0,03% | 1 100 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $45 576 | 0,02% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45 576 | 0,02% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $45 120 | 0,02% | 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 783 | 0,02% | 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $31 871 | 0,02% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |