SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1603937 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $569.7M
- Позиції
- 224
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#3 477 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,09%
- Вага топ-25 активів
- 63,74%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 38,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 2,18% Оцін. купівлі $71 040 346 · продажі $11 301 641
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 89
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
24,8%
Communication Services
10,7%
Retail
8,7%
Healthcare
7,6%
Financials
5,7%
Industrials
5,4%
Utilities
5,2%
Financial Services
3,3%
Energy
3,0%
Real Estate
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer products
1,4%
Materials
0,3%
N/A
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
17,2%
Повний портфель 224 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $55 050 378 | 9,66% | 110 674 | $15 191 825 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 371 875 | 4,98% | 138 285 | $-5 061 952 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 340 224 | 4,27% | 110 945 | $6 816 897 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $21 466 610 | 3,77% | 29 084 | $8 945 189 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20 872 403 | 3,66% | 37 837 | $3 100 335 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 407 084 | 3,41% | 110 124 | $2 949 077 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 859 424 | 3,31% | 119 371 | $10 381 398 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17 606 234 | 3,09% | 60 730 | $2 847 759 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $14 484 405 | 2,54% | 81 653 | $1 729 398 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $13 603 271 | 2,39% | 53 719 | $2 060 007 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $13 247 541 | 2,33% | 21 441 | $997 261 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $11 555 837 | 2,03% | 52 856 | $5 358 680 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 254 661 | 1,98% | 73 680 | $127 486 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10 860 287 | 1,91% | 36 842 | $893 246 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8 975 326 | 1,58% | 189 673 | $1 034 399 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 931 323 | 1,57% | 91 341 | $1 004 500 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 416 470 | 1,48% | 8 502 | $547 580 | Вгору ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $7 953 658 | 1,40% | 56 063 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 279 636 | 1,28% | 50 839 | $-520 260 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7 220 175 | 1,27% | 25 859 | $987 212 | Вгору ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $7 040 866 | 1,24% | 124 573 | $660 212 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6 839 399 | 1,20% | 50 286 | $136 196 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 742 868 | 1,18% | 29 468 | $-212 618 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6 521 203 | 1,14% | 18 367 | $865 830 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 230 783 | 1,09% | 7 993 | $571 648 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5 437 897 | 0,95% | 59 217 | $29 030 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 039 175 | 0,88% | 38 164 | $-158 045 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 808 596 | 0,84% | 30 182 | $-197 151 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 741 029 | 0,83% | 20 606 | $-102 836 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $4 452 599 | 0,78% | 6 713 | $3 691 097 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $4 438 966 | 0,78% | 9 138 | $96 841 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 248 258 | 0,75% | 11 587 | $526 918 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 001 887 | 0,70% | 14 518 | $2 475 260 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 957 294 | 0,69% | 36 710 | $238 758 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 780 002 | 0,66% | 12 938 | $-163 869 | Вгору ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $3 718 207 | 0,65% | 58 444 | $1 785 841 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 686 084 | 0,65% | 31 238 | $-85 594 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 550 957 | 0,62% | 9 147 | $648 717 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $3 512 002 | 0,62% | 5 656 | $359 008 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 464 475 | 0,61% | 49 906 | $-8 072 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 459 591 | 0,61% | 11 090 | $-2 884 855 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $3 411 953 | 0,60% | 7 743 | $-17 207 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $3 093 095 | 0,54% | 54 408 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 056 419 | 0,54% | 16 466 | $-228 226 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 051 818 | 0,54% | 20 900 | $365 927 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 934 555 | 0,52% | 36 627 | $693 343 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 885 941 | 0,51% | 9 085 | $1 673 331 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 832 260 | 0,50% | 2 115 | $1 072 576 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 746 599 | 0,48% | 15 003 | $1 072 785 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 226 556 | 0,39% | 17 955 | $701 479 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 093 278 | 0,37% | 16 984 | $1 214 212 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 041 654 | 0,36% | 69 444 | $262 438 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $1 965 756 | 0,35% | 37 536 | $979 273 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 905 558 | 0,33% | 18 925 | Вгору ×1 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 844 410 | 0,32% | 7 920 | $426 320 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 838 934 | 0,32% | 25 992 | $-160 195 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $1 828 980 | 0,32% | 6 000 | $179 378 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 827 047 | 0,32% | 58 918 | $-13 714 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 805 739 | 0,32% | 4 253 | $576 589 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 777 505 | 0,31% | 9 760 | $197 529 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 769 894 | 0,31% | 30 722 | $-52 026 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 589 768 | 0,28% | 35 133 | $97 798 | Вниз ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1 485 097 | 0,26% | 21 545 | $59 694 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 431 823 | 0,25% | 2 548 | $144 837 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 377 591 | 0,24% | 5 352 | $151 044 | Вниз ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1 349 640 | 0,24% | 41 400 | $-828 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 343 809 | 0,24% | 19 926 | $-40 467 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 337 943 | 0,23% | 8 401 | $-174 655 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 309 737 | 0,23% | 9 230 | $1 104 051 | Вгору ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 306 307 | 0,23% | 7 996 | $42 139 | |||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $1 294 251 | 0,23% | 48 895 | $204 245 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 291 947 | 0,23% | 8 404 | $4 370 | |||
| BACPRL | $1 290 632 | 0,23% | 1 064 | $-22 951 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 274 503 | 0,22% | 9 886 | $-506 660 | Вниз ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 241 815 | 0,22% | 16 967 | $437 269 | Вгору ×1 | ||
| WFCPRL | $1 212 876 | 0,21% | 1 033 | $-27 550 | |||
| NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock | $1 186 210 | 0,21% | 23 123 | $66 541 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 135 705 | 0,20% | 12 494 | $-12 026 | Вгору ×1 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $1 129 324 | 0,20% | 31 128 | $-237 023 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 127 727 | 0,20% | 10 728 | $302 940 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $1 123 813 | 0,20% | 5 171 | Вгору ×1 | |||
| XLC XLC | $1 105 161 | 0,19% | 10 183 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 094 272 | 0,19% | 4 275 | $477 278 | Вгору ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1 063 998 | 0,19% | 24 641 | $98 359 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 055 625 | 0,19% | 2 076 | $151 657 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 017 494 | 0,18% | 2 630 | $81 681 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 016 658 | 0,18% | 11 944 | $-45 055 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 013 320 | 0,18% | 9 766 | $-53 811 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 008 594 | 0,18% | 23 309 | $-46 358 | Вгору ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $973 808 | 0,17% | 5 827 | $-80 802 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $969 484 | 0,17% | 13 974 | $139 209 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $870 066 | 0,15% | 12 606 | $-212 226 | Вниз ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $858 507 | 0,15% | 21 282 | $5 484 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $857 998 | 0,15% | 6 294 | $469 758 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $841 753 | 0,15% | 9 022 | Вгору ×1 | |||
| SOXX SOXX | $834 257 | 0,15% | 3 495 | $509 664 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $827 591 | 0,15% | 1 564 | $358 070 | Вгору ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $823 361 | 0,14% | 4 723 | $142 733 | Вниз ×2 | ||
| OEF | $791 006 | 0,14% | 2 599 | $87 119 | |||
| IYW | $785 260 | 0,14% | 4 532 | $148 786 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| APO | $7 953 658 | 56 063 | 1,40% |
| JEPI | $3 093 095 | 54 408 | 0,54% |
| SGOV | $1 905 558 | 18 925 | 0,33% |
| XLY | $1 123 813 | 5 171 | 0,20% |
| XLC | $1 105 161 | 10 183 | 0,19% |
| UBER | $841 753 | 9 022 | 0,15% |
| XLI | $714 439 | 4 843 | 0,13% |
| IVW | $600 045 | 5 450 | 0,11% |
| CEG | $567 735 | 1 759 | 0,10% |
| IVE | $550 303 | 2 816 | 0,10% |
| ADSK | $465 593 | 1 504 | 0,08% |
| XLP | $464 282 | 5 734 | 0,08% |
| AXP | $428 390 | 1 343 | 0,08% |
| AMP | $313 300 | 587 | 0,05% |
| AVAV | $284 950 | 1 000 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +4K | +$15.2M |
| NVDA | Куплено більше | +41K | +$10.4M |
| META | Куплено більше | +7K | +$8.9M |
| AMZN | Куплено більше | +19K | +$6.8M |
| ORCL | Куплено більше | +9K | +$5.4M |
| AAPL | Скорочено | -12K | -$5.1M |
| QQQ | Скорочено | -63 | +$3.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +4K | +$2.9M |
| UNH | Скорочено | -1K | -$2.9M |
| JPM | Куплено більше | +565 | +$2.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FSLR | 31 березня 2025 р. | 2 485 | $437 956 | 70,0% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 3 559 | $391 454 | 2,4% |
| TRV | 31 березня 2025 р. | 1 410 | $339 655 | 38,6% |
| QLD | 31 березня 2025 р. | 2 875 | $311 190 | Більше не відстежується |
| GD | 31 березня 2025 р. | 1 042 | $274 557 | 42,3% |
| MSI | 30 червня 2025 р. | 624 | $273 193 | 13,5% |
| AVAV | 31 березня 2025 р. | 1 550 | $238 530 | 35,1% |
| CAG | 30 червня 2025 р. | 8 650 | $230 696 | -21,5% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 992 | $219 192 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 039 | $214 136 | 50,9% |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 9 151 | $207 715 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2025 р. | 2 770 | $206 864 | 388,3% |
| RHP | 31 березня 2025 р. | 1 940 | $202 420 | 40,5% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 877 | $201 315 | 4,4% |
| HL | 31 березня 2025 р. | 11 965 | $58 748 | 273,8% |
| MJXXXX | 31 березня 2025 р. | 14 455 | $32 379 | Більше не відстежується |
| KULR | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $26 400 | Більше не відстежується |