Розбивка за секторами

04
Technology 21,2%
Industrials 4,3%
Communication Services 3,8%
Financials 2,8%
Retail 1,3%
Utilities 1,0%
Healthcare 0,6%
Energy 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 63,9%

Повний портфель 106 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $44 215 173 20,87% 59 043 $5 300 961 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22 855 082 10,79% 31 042 $4 788 217 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 029 133 8,51% 90 175 $2 410 269 Вгору ×1
IJH iShares Trust $10 623 511 5,01% 137 771 $1 404 438 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 555 965 4,04% 22 938 Опціон пут
IDEV iShares Trust $7 647 131 3,61% 85 913 $504 843 Вгору ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $7 016 563 3,31% 65 077 $1 290 101 Вгору ×4
LQD iShares Trust $6 671 421 3,15% 61 166 $-61 873 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 333 047 2,99% 21 889 $823 139 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 428 369 2,56% 28 492 $1 641 348 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 789 737 2,26% 84 060 $703 876 Вгору ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4 145 590 1,96% 13 708 $2 291 176 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 126 342 1,95% 12 100 $2 110 799 Вниз ×6
IJR iShares Trust $3 172 753 1,50% 21 393 $645 776 Вгору ×1
HYG iShares Trust $2 948 717 1,39% 36 873 $-68 450 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 885 173 1,36% 6 284 $-546 535 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 477 903 1,17% 6 560 $1 242 229 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 272 111 1,07% 14 515 $201 917 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 933 542 0,91% 5 410 $529 130 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 731 958 0,82% 7 266 $123 596 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 646 861 0,78% 4 661 $328 525 Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 449 446 0,68% 1 361 $473 975 Вниз ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1 339 290 0,63% 8 098 $885 840 Вгору ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 321 844 0,62% 3 844 $185 489 Вгору ×2
EFA iShares Trust $1 149 813 0,54% 11 069 $48 803 Вниз ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 145 228 0,54% 17 455 $268 761 Вниз ×3
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 118 436 0,53% 22 303 $-4 213 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 070 703 0,51% 893 $249 760
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $931 467 0,44% 97 410 $105 421 Вгору ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $923 797 0,44% 45 208 $193 951 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $922 144 0,44% 6 745 $-299 704 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $905 702 0,43% 2 090 Вгору ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $899 171 0,42% 62 104 $244 698 Вгору ×3
XLU XLU $893 467 0,42% 19 508 $-633 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887 785 0,42% 1 576 $-88 130 Вниз ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $868 722 0,41% 7 852 $-18 683 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $854 188 0,40% 740 $599 119 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $833 611 0,39% 3 101 $31 528 Вниз ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $793 746 0,37% 17 415 $-42 975 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $765 567 0,36% 2 048 $-103 709 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $762 239 0,36% 1 596 $261 059 Вгору ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $747 604 0,35% 2 005 $100 570
WMT Walmart Inc. - Common Stock $744 747 0,35% 6 576 $-71 317 Вгору ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $690 285 0,33% 25 699 $207 815 Вгору ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $660 103 0,31% 12 254 $-44 758 Вниз ×1
HDV iShares Trust $658 434 0,31% 24 022 $-13 035 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $653 735 0,31% 6 830 $-15 628 Вниз ×2
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $652 410 0,31% 33 185 $248 639 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $650 976 0,31% 9 516 $199 653 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $606 470 0,29% 1 044 $360 523 Вниз ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $534 741 0,25% 55 071 $2 058 Вниз ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $518 121 0,24% 28 164 $60 187
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $500 198 0,24% 1 590 $43 868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478 643 0,23% 1 138 $55 591
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $475 668 0,22% 240 $241 240 Вгору ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $466 266 0,22% 32 315 $451 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $462 854 0,22% 640 $240 645 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $456 398 0,22% 3 336 $19 115
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $451 712 0,21% 17 274 $91 933 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $438 059 0,21% 5 437 $85 402 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $418 761 0,20% 5 865 $-145 159
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $410 240 0,19% 32 050 $209 877 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $406 620 0,19% 1 365 Вгору ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $403 212 0,19% 41 827 $130 770 Вгору ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $388 659 0,18% 2 530 $181 907
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365 385 0,17% 1 036 $24 762
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $334 607 0,16% 321 Вгору ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $324 925 0,15% 25 625 $-2 108 Вниз ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $313 281 0,15% 37 882 $-15 530 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $309 439 0,15% 840 $-52 005
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $294 437 0,14% 148 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $282 711 0,13% 3 282 $43 787 Вгору ×1
IVW iShares Trust $281 618 0,13% 2 048 $47 846 Вниз ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $276 474 0,13% 11 800 $25 842
VB VANGUARD INDEX FUNDS $266 442 0,13% 879 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $265 707 0,13% 531 Вгору ×1
IVE iShares Trust $263 771 0,12% 1 162 $16 277 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263 677 0,12% 1 038 $5 101 Вниз ×3
SLV iShares Silver Trust $260 238 0,12% 4 867 $-71 536 Вниз ×2
ANGL VanEck ETF Trust $256 382 0,12% 8 768 $-176 485 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $252 067 0,12% 1 329 $7 314 Вгору ×1
SHLD Global X Funds $251 418 0,12% 4 211 $-894 395 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251 389 0,12% 768 $25 474
T AT&T Inc. $248 457 0,12% 12 003 $-104 187 Вниз ×3
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $241 887 0,11% 8 617 $-23 242 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $238 618 0,11% 465
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $236 445 0,11% 21 740 $3 082 Вгору ×1
AGG iShares Trust $235 915 0,11% 2 383 Вгору ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $233 916 0,11% 19 300 $37 266 Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $233 323 0,11% 3 417 $22 226 Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $227 740 0,11% 678
V Visa Inc. $224 099 0,11% 653
VGT VANGUARD WORLD FUND $223 224 0,11% 1 868 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $221 554 0,10% 655
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $220 773 0,10% 1 070 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) $213 622 0,10% 6 100 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $205 260 0,10% 1 310 $-46 757 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $205 033 0,10% 1 248 Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $204 901 0,10% 1 141 Вгору ×1
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest $175 010 0,08% 11 000 $19 800

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IJH $10 623 511 5,01% зростання ×3
CWB $7 016 563 3,31% зростання ×4
AAPL $6 333 047 2,99% зростання ×3
DVY $2 272 111 1,07% зростання ×6
GOOG $1 646 861 0,78% зростання ×5
BDJ $931 467 0,44% зростання ×6
CSQ $923 797 0,44% зростання ×6
ETY $899 171 0,42% зростання ×3
XLU $893 467 0,42% зростання ×3
ETW $403 212 0,19% зростання ×4
ISD $149 553 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MSFT $8 555 965 22 938 4,04%
LRCX $905 702 2 090 0,43%
MRVL $406 620 1 365 0,19%
EQIX $334 607 321 0,16%
ASML $294 437 148 0,14%
VB $266 442 879 0,13%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $265 707 531 0,13%
MA $238 618 465 0,11%
AGG $235 915 2 383 0,11%
MDB $227 740 678 0,11%
V $224 099 653 0,11%
VGT $223 224 1 868 0,11%
AXP $221 554 655 0,10%
TWLO $220 773 1 070 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) $213 622 6 100 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -540 +$5.3M
QQQ Скорочено -271 +$4.8M
NVDA Куплено більше +467 +$2.4M
BE Куплено більше +5 +$2.3M
PANW Скорочено -472 +$2.1M
XLK Скорочено -3 +$1.6M
IJH Куплено більше +1K +$1.4M
CWB Куплено більше +3K +$1.3M
AVGO Куплено більше +3K +$1.2M
SHLD Скорочено -12K -$894K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DOCS 30 червня 2025 р. 17 986 $1 043 728 -54,5%
WLDN 31 грудня 2025 р. 8 915 $861 991 -29,1%
PRIM 31 грудня 2025 р. 4 715 $647 511 -36,3%
DASH 31 березня 2026 р. 1 840 $416 723 26,0%
ANET 31 грудня 2025 р. 2 750 $400 703 58,2%
NRK 31 грудня 2025 р. 37 086 $378 281 -7,2%
SOFI 31 березня 2026 р. 13 300 $348 194 -0,7%
IESC 31 грудня 2025 р. 820 $326 073 74,5%
MELI 30 вересня 2025 р. 119 $309 810 -27,4%
STRL 31 грудня 2025 р. 785 $266 649 74,2%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 350 $248 442 115,2%
ORCL 31 грудня 2025 р. 871 $244 960 -27,0%
MVF 31 березня 2026 р. 35 300 $244 629 Більше не відстежується
AXP 31 березня 2026 р. 655 $242 317 0,1%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 637 $239 460 61,8%
VOO 30 червня 2026 р. 399 $238 593
D 30 червня 2025 р. 4 208 $235 932 8,5%
MA 31 грудня 2025 р. 412 $234 603 -3,3%
V 31 березня 2026 р. 653 $229 034 19,3%
PFE 30 червня 2025 р. 8 348 $211 527 14,7%
NOW 30 червня 2026 р. 2 020 $211 191 35,4%
USA 31 грудня 2025 р. 32 874 $208 419 -7,3%
MDB 31 березня 2026 р. 478 $200 612 46,2%
NXJ 30 червня 2026 р. 12 808 $157 538 Більше не відстежується
QYLD 31 березня 2026 р. 295 700 $52 248
PPT 30 вересня 2025 р. 546 700 $20 065 -11,4%