David J Yvars Group
CIK 1836266 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $211.9M
- Позиції
- 106
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 278 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,83%
- Вага топ-25 активів
- 82,48%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 13,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,61% Оцін. купівлі $18 593 164 · продажі $5 099 832
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 4,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,2%
Industrials
4,3%
Communication Services
3,7%
Financials
2,4%
Retail
1,3%
Utilities
1,0%
Healthcare
0,6%
N/A
0,4%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
63,6%
Повний портфель 106 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44 215 173 | 20,87% | 59 043 | $5 300 961 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 855 082 | 10,79% | 31 042 | $4 788 217 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 029 133 | 8,51% | 90 175 | $2 410 269 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $10 623 511 | 5,01% | 137 771 | $1 404 438 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 555 965 | 4,04% | 22 938 | Опціон пут | |||
| IDEV | $7 647 131 | 3,61% | 85 913 | $504 843 | Вгору ×1 | ||
| CWB | $7 016 563 | 3,31% | 65 077 | $1 290 101 | Вгору ×4 | ||
| LQD | $6 671 421 | 3,15% | 61 166 | $-61 873 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 333 047 | 2,99% | 21 889 | $823 139 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $5 428 369 | 2,56% | 28 492 | $1 641 348 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 789 737 | 2,26% | 84 060 | $703 876 | Вгору ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $4 145 590 | 1,96% | 13 708 | $2 291 176 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 126 342 | 1,95% | 12 100 | $2 110 799 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $3 172 753 | 1,50% | 21 393 | $645 776 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $2 948 717 | 1,39% | 36 873 | $-68 450 | Вниз ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2 885 173 | 1,36% | 6 284 | $-546 535 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 477 903 | 1,17% | 6 560 | $1 242 229 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 272 111 | 1,07% | 14 515 | $201 917 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 933 542 | 0,91% | 5 410 | $529 130 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 731 958 | 0,82% | 7 266 | $123 596 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 646 861 | 0,78% | 4 661 | $328 525 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 449 446 | 0,68% | 1 361 | $473 975 | Вниз ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 339 290 | 0,63% | 8 098 | $885 840 | Вгору ×2 | ||
| VV | $1 321 844 | 0,62% | 3 844 | $185 489 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 149 813 | 0,54% | 11 069 | $48 803 | Вниз ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 145 228 | 0,54% | 17 455 | $268 761 | Вниз ×3 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 118 436 | 0,53% | 22 303 | $-4 213 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 070 703 | 0,51% | 893 | $249 760 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $931 467 | 0,44% | 97 410 | $105 421 | Вгору ×6 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $923 797 | 0,44% | 45 208 | $193 951 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $922 144 | 0,44% | 6 745 | $-299 704 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $905 702 | 0,43% | 2 090 | Вгору ×1 | |||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $899 171 | 0,42% | 62 104 | $244 698 | Вгору ×3 | ||
| XLU XLU | $893 467 | 0,42% | 19 508 | $-633 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $887 785 | 0,42% | 1 576 | $-88 130 | Вниз ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $868 722 | 0,41% | 7 852 | $-18 683 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $854 188 | 0,40% | 740 | $599 119 | Вниз ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $833 611 | 0,39% | 3 101 | $31 528 | Вниз ×1 | ||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $793 746 | 0,37% | 17 415 | $-42 975 | Вниз ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $765 567 | 0,36% | 2 048 | $-103 709 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $762 239 | 0,36% | 1 596 | $261 059 | Вгору ×2 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $747 604 | 0,35% | 2 005 | $100 570 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $744 747 | 0,35% | 6 576 | $-71 317 | Вгору ×1 | ||
| NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $690 285 | 0,33% | 25 699 | $207 815 | Вгору ×1 | ||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $660 103 | 0,31% | 12 254 | $-44 758 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $658 434 | 0,31% | 24 022 | $-13 035 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $653 735 | 0,31% | 6 830 | $-15 628 | Вниз ×2 | ||
| EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest | $652 410 | 0,31% | 33 185 | $248 639 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $650 976 | 0,31% | 9 516 | $199 653 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $606 470 | 0,29% | 1 044 | $360 523 | Вниз ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $534 741 | 0,25% | 55 071 | $2 058 | Вниз ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $518 121 | 0,24% | 28 164 | $60 187 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $500 198 | 0,24% | 1 590 | $43 868 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $478 643 | 0,23% | 1 138 | $55 591 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $475 668 | 0,22% | 240 | $241 240 | Вгору ×1 | ||
| GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest | $466 266 | 0,22% | 32 315 | $451 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $462 854 | 0,22% | 640 | $240 645 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $456 398 | 0,22% | 3 336 | $19 115 | |||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $451 712 | 0,21% | 17 274 | $91 933 | Вгору ×1 | ||
| VO | $438 059 | 0,21% | 5 437 | $85 402 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $418 761 | 0,20% | 5 865 | $-145 159 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $410 240 | 0,19% | 32 050 | $209 877 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $406 620 | 0,19% | 1 365 | Вгору ×1 | |||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $403 212 | 0,19% | 41 827 | $130 770 | Вгору ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $388 659 | 0,18% | 2 530 | $181 907 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365 385 | 0,17% | 1 036 | $24 762 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $334 607 | 0,16% | 321 | Вгору ×1 | |||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $324 925 | 0,15% | 25 625 | $-2 108 | Вниз ×1 | ||
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $313 281 | 0,15% | 37 882 | $-15 530 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $309 439 | 0,15% | 840 | $-52 005 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $294 437 | 0,14% | 148 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $282 711 | 0,13% | 3 282 | $43 787 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $281 618 | 0,13% | 2 048 | $47 846 | Вниз ×2 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $276 474 | 0,13% | 11 800 | $25 842 | |||
| VB | $266 442 | 0,13% | 879 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $265 707 | 0,13% | 531 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $263 771 | 0,12% | 1 162 | $16 277 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $263 677 | 0,12% | 1 038 | $5 101 | Вниз ×3 | ||
| SLV | $260 238 | 0,12% | 4 867 | $-71 536 | Вниз ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $256 382 | 0,12% | 8 768 | $-176 485 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $252 067 | 0,12% | 1 329 | $7 314 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $251 418 | 0,12% | 4 211 | $-894 395 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $251 389 | 0,12% | 768 | $25 474 | |||
| T AT&T Inc. | $248 457 | 0,12% | 12 003 | $-104 187 | Вниз ×3 | ||
| AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $241 887 | 0,11% | 8 617 | $-23 242 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $238 618 | 0,11% | 465 | ||||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $236 445 | 0,11% | 21 740 | $3 082 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $235 915 | 0,11% | 2 383 | Вгору ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $233 916 | 0,11% | 19 300 | $37 266 | Вгору ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $233 323 | 0,11% | 3 417 | $22 226 | Вгору ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $227 740 | 0,11% | 678 | ||||
| V Visa Inc. | $224 099 | 0,11% | 653 | ||||
| VGT | $223 224 | 0,11% | 1 868 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $221 554 | 0,10% | 655 | ||||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $220 773 | 0,10% | 1 070 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) | $213 622 | 0,10% | 6 100 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $205 260 | 0,10% | 1 310 | $-46 757 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $205 033 | 0,10% | 1 248 | Вгору ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $204 901 | 0,10% | 1 141 | Вгору ×1 | |||
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | $175 010 | 0,08% | 11 000 | $19 800 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $10 623 511 | 5,01% | зростання ×3 |
| CWB | $7 016 563 | 3,31% | зростання ×4 |
| AAPL | $6 333 047 | 2,99% | зростання ×3 |
| DVY | $2 272 111 | 1,07% | зростання ×6 |
| GOOG | $1 646 861 | 0,78% | зростання ×5 |
| BDJ | $931 467 | 0,44% | зростання ×6 |
| CSQ | $923 797 | 0,44% | зростання ×6 |
| ETY | $899 171 | 0,42% | зростання ×3 |
| XLU | $893 467 | 0,42% | зростання ×3 |
| ETW | $403 212 | 0,19% | зростання ×4 |
| ISD | $149 553 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8 555 965 | 22 938 | 4,04% |
| LRCX | $905 702 | 2 090 | 0,43% |
| MRVL | $406 620 | 1 365 | 0,19% |
| EQIX | $334 607 | 321 | 0,16% |
| ASML | $294 437 | 148 | 0,14% |
| VB | $266 442 | 879 | 0,13% |
| BRKB | $265 707 | 531 | 0,13% |
| MA | $238 618 | 465 | 0,11% |
| AGG | $235 915 | 2 383 | 0,11% |
| MDB | $227 740 | 678 | 0,11% |
| V | $224 099 | 653 | 0,11% |
| VGT | $223 224 | 1 868 | 0,11% |
| AXP | $221 554 | 655 | 0,10% |
| TWLO | $220 773 | 1 070 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) | $213 622 | 6 100 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -540 | +$5.3M |
| QQQ | Скорочено | -271 | +$4.8M |
| NVDA | Куплено більше | +467 | +$2.4M |
| BE | Куплено більше | +5 | +$2.3M |
| PANW | Скорочено | -472 | +$2.1M |
| XLK | Скорочено | -3 | +$1.6M |
| IJH | Куплено більше | +1K | +$1.4M |
| CWB | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| AVGO | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| SHLD | Скорочено | -12K | -$894K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 31 березня 2025 р. | 29 672 | $6 393 912 | 174,0% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 26 642 | $6 179 716 | 116,0% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 40 304 | $4 456 066 | 143,6% |
| FIX | 31 березня 2025 р. | 10 107 | $4 285 842 | 417,6% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 10 155 | $3 474 635 | -43,1% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 11 103 | $3 336 007 | 24,1% |
| ARM | 31 березня 2025 р. | 26 445 | $3 262 255 | 131,9% |
| DOCS | 30 червня 2025 р. | 17 986 | $1 043 728 | -59,0% |
| WLDN | 31 грудня 2025 р. | 8 915 | $861 991 | -19,4% |
| PRIM | 31 грудня 2025 р. | 4 715 | $647 511 | -36,5% |
| ALAB | 31 березня 2025 р. | 3 770 | $499 337 | 381,2% |
| DASH | 31 березня 2025 р. | 2 845 | $477 249 | 20,1% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 3 587 | $433 274 | 351,9% |
| DASH | 31 березня 2026 р. | 1 840 | $416 723 | 46,1% |
| ANET | 31 грудня 2025 р. | 2 750 | $400 703 | 44,1% |
| NRK | 31 грудня 2025 р. | 37 086 | $378 281 | 3,6% |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 13 300 | $348 194 | 13,7% |
| IESC | 31 грудня 2025 р. | 820 | $326 073 | 78,2% |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 119 | $309 810 | -22,2% |
| STRL | 31 грудня 2025 р. | 785 | $266 649 | 72,3% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 2 350 | $248 442 | 82,8% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 871 | $244 960 | -28,6% |
| MVF | 31 березня 2026 р. | 35 300 | $244 629 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 655 | $242 317 | 13,3% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 637 | $239 460 | 46,6% |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 399 | $238 593 | Більше не відстежується |
| D | 30 червня 2025 р. | 4 208 | $235 932 | 22,0% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 412 | $234 603 | 1,8% |
| AEIS | 31 березня 2025 р. | 2 005 | $231 838 | 212,9% |
| V | 31 березня 2026 р. | 653 | $229 034 | 21,8% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 093 | $215 857 | 146,2% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 8 348 | $211 527 | 16,6% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 2 020 | $211 191 | 24,4% |
| USA | 31 грудня 2025 р. | 32 874 | $208 419 | -3,8% |
| HYB | 31 березня 2025 р. | 25 086 | $204 950 | Більше не відстежується |
| MDB | 31 березня 2026 р. | 478 | $200 612 | 74,7% |
| NXJ | 30 червня 2026 р. | 12 808 | $157 538 | Більше не відстежується |
| QYLD | 31 березня 2026 р. | 295 700 | $52 248 | |
| PPT | 30 вересня 2025 р. | 546 700 | $20 065 | -6,5% |