SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC.
CIK 2057056 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $761.8M
- Позиції
- 246
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 925 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,93%
- Вага топ-25 активів
- 63,81%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 41,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,74% Оцін. купівлі $75 542 945 · продажі $12 082 447
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 89,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 48
- Збільшено
- 106
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.7% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
20,9%
Communication Services
12,2%
Healthcare
7,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,6%
Utilities
6,1%
Financials
5,2%
Financial Services
2,8%
Real Estate
2,8%
Energy
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,7%
Communications
0,3%
N/A
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
21,6%
Повний портфель 246 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $42 760 011 | 5,61% | 147 775 | $8 582 746 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $41 227 385 | 5,41% | 409 530 | $4 785 143 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $40 574 924 | 5,33% | 113 538 | $9 362 017 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $40 536 865 | 5,32% | 108 672 | $1 025 840 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32 149 206 | 4,22% | 134 888 | $6 301 441 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $30 606 003 | 4,02% | 86 622 | $7 193 288 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26 302 792 | 3,45% | 131 455 | $4 506 101 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26 051 094 | 3,42% | 35 376 | $5 847 485 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $19 722 185 | 2,59% | 103 518 | $6 047 011 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19 503 132 | 2,56% | 76 793 | $2 067 745 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19 229 180 | 2,52% | 58 746 | $2 344 102 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19 017 374 | 2,50% | 33 761 | $420 288 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $16 414 819 | 2,15% | 21 981 | $2 475 488 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12 823 652 | 1,68% | 10 691 | $5 024 912 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11 458 792 | 1,50% | 201 102 | $1 791 374 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9 976 469 | 1,31% | 27 550 | $926 430 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 861 651 | 1,29% | 87 071 | $-572 152 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9 772 587 | 1,28% | 9 177 | $3 219 332 | Вниз ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $9 721 218 | 1,28% | 142 352 | $934 927 | Вгору ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9 029 701 | 1,19% | 33 197 | $2 484 784 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 173 315 | 1,07% | 8 737 | $194 900 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8 161 947 | 1,07% | 11 289 | $4 303 138 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 921 392 | 1,04% | 47 788 | $-2 498 299 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7 651 171 | 1,00% | 22 301 | $2 026 182 | Вгору ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $7 445 012 | 0,98% | 62 928 | $433 686 | Вгору ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $7 004 051 | 0,92% | 73 180 | $-48 086 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 894 599 | 0,91% | 24 518 | $1 318 173 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 872 179 | 0,90% | 5 954 | $5 175 547 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 667 463 | 0,88% | 17 650 | $1 792 990 | Вгору ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 402 674 | 0,84% | 28 727 | $-218 035 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $6 259 960 | 0,82% | 52 376 | $1 688 053 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 230 684 | 0,82% | 49 223 | $-130 643 | Вгору ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $6 193 848 | 0,81% | 85 704 | $448 665 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 599 814 | 0,74% | 63 801 | $1 013 771 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 195 251 | 0,68% | 12 352 | $891 501 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5 044 976 | 0,66% | 55 598 | $-73 226 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 821 199 | 0,63% | 19 159 | $1 290 393 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 775 080 | 0,63% | 8 220 | $3 184 664 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $4 774 721 | 0,63% | 9 542 | $233 343 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $4 452 982 | 0,58% | 32 570 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 414 231 | 0,58% | 30 121 | $269 277 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 342 255 | 0,57% | 22 886 | $379 124 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 285 176 | 0,56% | 51 854 | $348 302 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 129 636 | 0,54% | 11 709 | $620 380 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $4 049 567 | 0,53% | 7 752 | $458 918 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 018 597 | 0,53% | 125 699 | $-40 176 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $3 996 308 | 0,52% | 5 336 | $556 302 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 772 006 | 0,50% | 13 954 | $-193 611 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 556 913 | 0,47% | 24 256 | $159 540 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 056 543 | 0,40% | 7 354 | $1 057 153 | Вниз ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3 050 453 | 0,40% | 22 297 | $127 762 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 844 239 | 0,37% | 21 006 | $-210 626 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $2 738 905 | 0,36% | 7 435 | $-460 301 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $2 697 639 | 0,35% | 101 606 | $-94 001 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 642 432 | 0,35% | 2 249 | $1 488 458 | Вгору ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $2 564 641 | 0,34% | 55 118 | $250 133 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 509 698 | 0,33% | 17 974 | $1 688 001 | Вниз ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2 475 115 | 0,32% | 3 863 | $1 217 990 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 337 303 | 0,31% | 6 254 | $850 863 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 312 010 | 0,30% | 28 449 | $474 414 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 221 614 | 0,29% | 18 914 | $754 889 | Вгору ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 054 566 | 0,27% | 34 016 | $272 807 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 053 504 | 0,27% | 4 739 | $1 440 300 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $2 022 218 | 0,27% | 37 721 | $135 251 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 019 214 | 0,27% | 32 589 | $126 366 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 953 684 | 0,26% | 53 147 | $-57 398 | |||
| NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock | $1 907 097 | 0,25% | 26 628 | $158 170 | Вгору ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 894 292 | 0,25% | 8 346 | $244 600 | Вгору ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1 893 365 | 0,25% | 17 695 | $143 337 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 826 764 | 0,24% | 3 557 | $648 066 | Вгору ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1 824 710 | 0,24% | 21 112 | $87 023 | Вниз ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 800 567 | 0,24% | 9 953 | $146 864 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 797 787 | 0,24% | 7 038 | $1 109 339 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $1 719 437 | 0,23% | 2 622 | $686 437 | Вниз ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 687 644 | 0,22% | 7 240 | $367 575 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 677 614 | 0,22% | 23 496 | $-47 317 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $1 641 031 | 0,22% | 13 216 | $232 205 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 541 223 | 0,20% | 11 012 | $292 367 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 465 426 | 0,19% | 2 310 | $280 243 | Вгору ×2 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $1 386 892 | 0,18% | 46 015 | $146 337 | Вниз ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 383 420 | 0,18% | 10 212 | $33 598 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 357 098 | 0,18% | 7 344 | $424 216 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $1 348 443 | 0,18% | 16 321 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 343 537 | 0,18% | 4 270 | $118 047 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 341 575 | 0,18% | 13 938 | $61 221 | Вгору ×1 | ||
| BACPRL | $1 334 788 | 0,18% | 1 064 | $66 968 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 196 184 | 0,16% | 1 183 | $496 440 | Вгору ×2 | ||
| WFCPRL | $1 195 181 | 0,16% | 1 033 | $2 066 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $1 192 344 | 0,16% | 31 328 | $98 716 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $1 188 541 | 0,16% | 4 712 | $348 204 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 165 546 | 0,15% | 9 070 | $196 056 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 135 367 | 0,15% | 26 815 | $-215 737 | Вниз ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 095 648 | 0,14% | 9 391 | $102 261 | Вгору ×3 | ||
| XLC XLC | $1 090 905 | 0,14% | 10 183 | $-37 982 | |||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1 016 128 | 0,13% | 5 017 | $87 507 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $991 399 | 0,13% | 13 516 | $-27 587 | Вниз ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $988 899 | 0,13% | 20 797 | $18 919 | Вгору ×2 | ||
| HACK | $953 079 | 0,13% | 9 083 | $279 296 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $951 607 | 0,12% | 2 813 | $609 502 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $944 042 | 0,12% | 694 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SGOV | $41 227 385 | 5,41% | зростання ×3 |
| AMZN | $32 149 206 | 4,22% | зростання ×3 |
| LLY | $12 823 652 | 1,68% | зростання ×3 |
| D | $9 721 218 | 1,28% | зростання ×3 |
| UNP | $9 029 701 | 1,19% | зростання ×3 |
| APO | $7 445 012 | 0,98% | зростання ×3 |
| SO | $7 004 051 | 0,92% | зростання ×3 |
| AVGO | $6 667 463 | 0,88% | зростання ×3 |
| DUK | $6 230 684 | 0,82% | зростання ×3 |
| ES | $6 193 848 | 0,81% | зростання ×3 |
| TSLA | $5 195 251 | 0,68% | зростання ×3 |
| ABBV | $4 821 199 | 0,63% | зростання ×3 |
| BRKB | $4 774 721 | 0,63% | зростання ×3 |
| KMI | $4 018 597 | 0,53% | зростання ×3 |
| NWE | $1 907 097 | 0,25% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $4 452 982 | 32 570 | 0,58% |
| VOOG | $1 348 443 | 16 321 | 0,18% |
| GWW | $944 042 | 694 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $901 198 | 4 025 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $889 847 | 4 025 | 0,12% |
| ASML | $783 839 | 394 | 0,10% |
| NOC | $746 514 | 1 466 | 0,10% |
| AMSC | $666 402 | 16 054 | 0,09% |
| ARM | $630 780 | 1 779 | 0,08% |
| CTAS | $612 596 | 3 602 | 0,08% |
| CMI | $557 573 | 782 | 0,07% |
| SNDK | $454 746 | 200 | 0,06% |
| APH | $449 054 | 2 547 | 0,06% |
| DELL | $408 285 | 946 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K602) | $406 977 | 8 091 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +5K | +$9.4M |
| AAPL | Куплено більше | +13K | +$8.6M |
| GOOG | Куплено більше | +5K | +$7.2M |
| AMZN | Куплено більше | +11K | +$6.3M |
| XLK | Куплено більше | +620 | +$6.0M |
| QQQ | Куплено більше | +372 | +$5.8M |
| MU | Куплено більше | +932 | +$5.2M |
| LLY | Куплено більше | +2K | +$5.0M |
| SGOV | Куплено більше | +47K | +$4.8M |
| NVDA | Куплено більше | +6K | +$4.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 36 274 | $6 154 178 | 21,7% |
| TWLO | 31 березня 2026 р. | 11 320 | $1 610 157 | 72,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 6 847 | $1 547 627 | -1,9% |
| PKST | 30 червня 2026 р. | 58 520 | $1 222 483 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 628 | $569 784 | 12,3% |
| VST | 31 березня 2026 р. | 3 075 | $496 090 | -7,4% |
| DIAX | 31 березня 2026 р. | 31 850 | $486 031 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 726 | $457 235 | 10,1% |
| XLP | 31 грудня 2025 р. | 5 732 | $449 217 | Більше не відстежується |
| COR | 31 березня 2026 р. | 1 154 | $389 764 | 0,9% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 542 | $359 032 | -16,6% |
| AGQ | 31 березня 2026 р. | 2 287 | $354 759 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 2 590 | $333 929 | -23,3% |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 1 114 | $329 755 | 3,2% |
| ARM | 31 грудня 2025 р. | 2 330 | $329 672 | 129,4% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 3 999 | $326 758 | 8,7% |
| CSX | 31 грудня 2025 р. | 8 747 | $310 606 | 42,0% |
| AVAV | 31 березня 2026 р. | 1 275 | $308 410 | -12,0% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 3 636 | $307 606 | 23,1% |
| RKT | 31 грудня 2025 р. | 14 861 | $288 006 | -27,1% |
| ARE | 31 березня 2026 р. | 5 614 | $274 749 | 12,7% |
| LYB | 31 грудня 2025 р. | 5 520 | $270 701 | 57,9% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 528 | $268 420 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 759 | $268 132 | -2,4% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 8 955 | $267 665 | -7,8% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 034 | $265 976 | 37,3% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 5 583 | $259 610 | 5,7% |
| NXRT | 31 березня 2026 р. | 7 825 | $235 533 | -3,4% |
| UL | 30 червня 2026 р. | 4 098 | $233 463 | 5,7% |
| GRMN | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $232 010 | 23,7% |
| CCI | 31 березня 2026 р. | 2 596 | $230 707 | -6,5% |
| EPR | 31 грудня 2025 р. | 3 950 | $229 140 | 22,3% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 592 | $228 511 | Більше не відстежується |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 4 284 | $226 024 | Більше не відстежується |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 4 950 | $223 889 | 44,1% |
| STT | 31 березня 2026 р. | 1 700 | $219 317 | 47,1% |
| SIL | 31 грудня 2025 р. | 3 044 | $218 042 | Більше не відстежується |
| VDC | 31 березня 2026 р. | 1 015 | $214 409 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 867 | $209 779 | Більше не відстежується |
| ESS | 31 грудня 2025 р. | 757 | $202 619 | 10,4% |
| CINF | 31 березня 2026 р. | 1 239 | $202 353 | 7,9% |
| APH | 31 березня 2026 р. | 1 492 | $201 629 | 23,4% |