MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000085668 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,76
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ 0,00 (0,00%)
Зміна за 1 день
$23,11 – $25,55
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $99.0M
- Власність
- 389
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 10,73%
- Ефективна кількість позицій
- 189,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
MFSM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | ▼ -0,72% |
| 3M | ▼ -0,54% | ▲ +0,04% |
| 6M | ▼ -2,64% | ▼ -1,23% |
| З початку року | ▼ -1,12% | ▲ +0,60% |
| 1Y | ▲ +1,53% | ▲ +4,90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 грудня 2024 р. | ▼ -1,12% | ▲ +4,49% |
- Волатильність 1 рік
- 2,83%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,55
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$6.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$27.6M
- Останні 12 місяців
- +$55.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 389 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $445K | 0,45 | 415 000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005FCR4 | $444K | 0,45 | 430 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349JL1 | $430K | 0,43 | 385 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVX1 | $419K | 0,42 | 400 000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04109FBH0 | $415K | 0,42 | 415 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $412K | 0,42 | 390 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUL0 | $411K | 0,42 | 370 000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57420VTW3 | $384K | 0,39 | 350 000 | DBT | US |
| Providence Public Building Authority | 74381MBA2 | $382K | 0,39 | 375 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFQ2 | $380K | 0,38 | 370 000 | DBT | US |
| Rockland County Solid Waste Management Authority | 77356FAU8 | $377K | 0,38 | 340 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592041WH6 | $376K | 0,38 | 375 000 | DBT | US |
| San Antonio Public Facilities Corp | 796334AS9 | $376K | 0,38 | 390 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJZ6 | $371K | 0,37 | 345 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74441XJR1 | $370K | 0,37 | 370 000 | DBT | US |
| City of Grey Forest TX | 397878CE7 | $367K | 0,37 | 340 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445EQ8 | $361K | 0,37 | 350 000 | DBT | US |
| New Orleans Aviation Board | 64763HHF5 | $358K | 0,36 | 355 000 | DBT | US |
| University of Central Arkansas | 9141152K5 | $354K | 0,36 | 350 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 2322655U8 | $350K | 0,35 | 350 000 | DBT | US |
| Cook County Community School District No 152 1/2 Hazel Crest | 215147FD6 | $332K | 0,34 | 300 000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498HB7 | $330K | 0,33 | 320 000 | DBT | US |
| FW Skyline Public Facility Corp | 30323SAA3 | $330K | 0,33 | 305 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QPN6 | $329K | 0,33 | 325 000 | DBT | US |
| Omaha Airport Authority | 681725NE3 | $329K | 0,33 | 300 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PZC2 | $327K | 0,33 | 310 000 | DBT | US |
| Southern Illinois University | 8431465Y3 | $326K | 0,33 | 310 000 | DBT | US |
| City of Montrose CO Sewer Utility Revenue | 615088AS0 | $323K | 0,33 | 300 000 | DBT | US |
| Miami County Unified School District No 367 Osawatomie | 593286JS7 | $321K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Chesapeake Hospital Authority | 16532VBM5 | $320K | 0,32 | 320 000 | DBT | US |
| Massachusetts Educational Financing Authority | 57563RQT9 | $318K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Lawton Industrial Development Authority | 521005BK3 | $317K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CG0 | $316K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Rampart Range Metropolitan District No 1 | 75157TAY5 | $313K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Johnson County School District No R-VIII Knob Noster | 499154CD2 | $313K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp | 38611TBQ9 | $307K | 0,31 | 300 000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827EW6 | $306K | 0,31 | 275 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JGX0 | $306K | 0,31 | 280 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3G0 | $305K | 0,31 | 300 000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042RMD1 | $300K | 0,30 | 300 000 | DBT | US |
| City of Salt Lake City UT Airport Revenue | 795576FX0 | $298K | 0,30 | 295 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAH9 | $294K | 0,30 | 299 775 | DBT | US |
| Commerce School District | 200635BE9 | $294K | 0,30 | 250 000 | DBT | US |
| Dallas Metrocare Services | 59164FAS3 | $292K | 0,30 | 275 000 | DBT | US |
| Grand River Hospital District | 386448EW0 | $290K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $290K | 0,29 | 275 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837032BY6 | $284K | 0,29 | 260 000 | DBT | US |
| Fort Collins Housing Authority | 44184AAQ6 | $284K | 0,29 | 275 000 | DBT | US |
| Louisiana State University & Agricultural & Mechanical College | 546540SV8 | $284K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116JC1 | $283K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
Сторінка 2
з 8
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 19 платежів
3,30%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,82
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $0,0740 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0730 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0800 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0630 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0720 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0730 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0790 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,0790 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,0750 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0750 |
| 30 червня 2025 р. | $0,0730 |
| 30 травня 2025 р. | $0,0750 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,0750 |
| 31 березня 2025 р. | $0,0670 |
| 28 лютого 2025 р. | $0,0680 |
| 31 січня 2025 р. | $0,0660 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0560 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |