MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000085668 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,76
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ 0,00 (0,00%)
Зміна за 1 день
$23,11 – $25,55
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $99.0M
- Власність
- 389
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 10,73%
- Ефективна кількість позицій
- 189,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
MFSM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| З початку року | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 грудня 2024 р. | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Волатильність 1 рік
- 2,83%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,59
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$6.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$27.6M
- Останні 12 місяців
- +$55.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 389 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $281K | 0,28 | 260 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BSY5 | $280K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| State Public School Building Authority | 85732NBJ3 | $278K | 0,28 | 265 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BSM1 | $277K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp | 79467BFB6 | $277K | 0,28 | 270 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GN0 | $276K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Wyoming Public Schools | 983323UJ3 | $274K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750D33 | $273K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 392275EJ8 | $273K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Connecticut State Higher Education Supplement Loan Authority | 207743YH2 | $273K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp | 96023PPG4 | $272K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Cleveland County Home Loan Authority | 186047JJ6 | $272K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Alaska Municipal Bond Bank Authority | 01179R6G3 | $272K | 0,28 | 260 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNH7 | $272K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $272K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Juban Crossing Economic Development District | 48125RBZ1 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Rhode Island Student Loan Authority | 762323EG4 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FK57 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54628C2G6 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Rhode Island Student Loan Authority | 762323DK6 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $271K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $270K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of Kenmore WA | 489153CM6 | $269K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470EGG4 | $269K | 0,27 | 255 000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CP1 | $268K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of Celina TX | 15114CKJ2 | $268K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KET0 | $268K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V | 88256RAK2 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| City of Galveston TX Wharves & Terminal Revenue | 364568JH9 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Town of Bennett CO Wastewater Revenue | 082162AS7 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Iowa Student Loan Liquidity Corp | 462590NY2 | $267K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $266K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526L0 | $266K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FZG2 | $265K | 0,27 | 245 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $265K | 0,27 | 245 000 | DBT | US |
| Lanterns Metropolitan District No 1 | 51654AAP4 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJJ2 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Jacksonville Public Educational Building Authority | 469480BT3 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc | 560354AE2 | $265K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Garvin County Educational Facilities Authority | 36665VEF4 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 0418067P9 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Vermont Student Assistance Corp | 92428CNB6 | $264K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V3D8 | $263K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| Columbus Metropolitan Housing Authority | 19951AAU0 | $263K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| South Jersey Port Corp | 838530RG0 | $263K | 0,27 | 260 000 | DBT | US |
| Tucson Industrial Development Authority/Pima County Industrial Development Auth | 898700HP7 | $262K | 0,27 | 240 000 | DBT | US |
| Paris Union School District No 95/IL | 699598DJ4 | $262K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $261K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $261K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
Сторінка 3
з 8
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 19 платежів
3,30%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,82
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $0,0740 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0730 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0800 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0630 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0720 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0730 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0790 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,0790 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,0750 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0750 |
| 30 червня 2025 р. | $0,0730 |
| 30 травня 2025 р. | $0,0750 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,0750 |
| 31 березня 2025 р. | $0,0670 |
| 28 лютого 2025 р. | $0,0680 |
| 31 січня 2025 р. | $0,0660 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0560 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |