Core Wealth Advisors, Inc.
CIK 1770532 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $497.5M
- Позиції
- 126
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 777 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,99%
- Вага топ-25 активів
- 85,30%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,4% Оцін. купівлі $43 024 351 · продажі $1 853 471
Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 78
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Industrials
1,5%
Retail
0,9%
Communication Services
0,6%
Financials
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
91,7%
Повний портфель 126 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $144 950 901 | 29,14% | 193 554 | $20 387 710 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $28 293 409 | 5,69% | 41 195 | $3 970 637 | Вгору ×3 | ||
| CGDV | $28 238 110 | 5,68% | 573 014 | $4 559 947 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $25 070 723 | 5,04% | 285 284 | $3 537 303 | Вгору ×4 | ||
| XLG | $24 633 166 | 4,95% | 402 306 | $3 360 746 | Вгору ×4 | ||
| FENI | $21 631 865 | 4,35% | 539 045 | $2 046 328 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $21 326 499 | 4,29% | 276 572 | $2 867 180 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $20 698 457 | 4,16% | 214 314 | $1 640 048 | Вгору ×3 | ||
| VO | $17 573 776 | 3,53% | 218 118 | $2 105 950 | Вгору ×5 | ||
| SPHQ | $15 756 608 | 3,17% | 174 879 | $3 596 885 | Вгору ×2 | ||
| QINT | $10 815 597 | 2,17% | 155 779 | $826 573 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $10 795 224 | 2,17% | 121 023 | $720 516 | Вгору ×1 | ||
| BUFR | $6 549 920 | 1,32% | 179 303 | $761 252 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 195 826 | 1,25% | 21 412 | $1 496 179 | Вгору ×6 | ||
| PSFF | $6 055 972 | 1,22% | 176 508 | $553 580 | Вгору ×3 | ||
| SPBU | $5 982 863 | 1,20% | 197 846 | $962 771 | Вгору ×3 | ||
| BUFF | $5 795 379 | 1,16% | 110 011 | $590 184 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 465 950 | 1,10% | 5 133 | $1 815 139 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 204 006 | 0,64% | 11 394 | $1 532 998 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $2 812 985 | 0,57% | 88 710 | $154 146 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $2 665 072 | 0,54% | 17 970 | $379 754 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 592 649 | 0,52% | 12 957 | $425 983 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 539 092 | 0,51% | 10 653 | $444 887 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 475 791 | 0,50% | 3 315 | $334 390 | Вгору ×5 | ||
| VIG | $2 237 724 | 0,45% | 9 457 | $358 894 | Вгору ×6 | ||
| DGRO | $2 186 406 | 0,44% | 28 848 | $1 700 996 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $2 131 216 | 0,43% | 42 069 | $591 271 | Вгору ×3 | ||
| FDVV | $2 121 585 | 0,43% | 35 190 | $239 330 | Вгору ×6 | ||
| REGL | $1 996 622 | 0,40% | 21 804 | $181 573 | Вгору ×6 | ||
| IIGD | $1 938 548 | 0,39% | 79 270 | $407 075 | Вгору ×4 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $1 861 284 | 0,37% | 36 247 | $407 559 | Вгору ×3 | ||
| MEAR | $1 839 172 | 0,37% | 36 506 | $589 683 | Вгору ×2 | ||
| IHDG | $1 740 717 | 0,35% | 33 232 | $139 884 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 739 382 | 0,35% | 4 663 | $567 329 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 585 916 | 0,32% | 18 069 | $980 338 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 430 280 | 0,29% | 4 048 | $616 458 | Вгору ×3 | ||
| SFLR | $1 406 491 | 0,28% | 36 456 | $302 230 | Вгору ×2 | ||
| FIGB | $1 398 828 | 0,28% | 32 660 | $195 387 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 379 696 | 0,28% | 4 215 | $609 879 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $1 348 621 | 0,27% | 4 489 | $230 099 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $1 308 265 | 0,26% | 12 594 | $85 010 | |||
| IWD | $1 288 285 | 0,26% | 5 314 | $147 400 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $1 261 893 | 0,25% | 24 743 | $495 | |||
| VV | $1 231 198 | 0,25% | 3 580 | $161 315 | |||
| VUSB | $1 062 536 | 0,21% | 21 345 | $168 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 020 246 | 0,21% | 17 530 | $373 789 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 011 263 | 0,20% | 8 144 | $167 023 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $970 928 | 0,20% | 2 570 | $219 670 | Вгору ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $944 184 | 0,19% | 9 379 | $387 534 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $934 320 | 0,19% | 6 834 | $-220 216 | Вгору ×6 | ||
| BALT | $911 342 | 0,18% | 26 593 | $154 163 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $895 207 | 0,18% | 5 401 | $20 434 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $822 673 | 0,17% | 16 268 | $-650 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $818 466 | 0,16% | 7 417 | $-297 | |||
| XYLD | $790 717 | 0,16% | 19 385 | $364 499 | Вгору ×1 | ||
| QFLR | $772 537 | 0,16% | 21 177 | $280 130 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $761 594 | 0,15% | 1 522 | $286 228 | Вгору ×2 | ||
| TLTW | $759 158 | 0,15% | 33 982 | $335 689 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $743 882 | 0,15% | 2 929 | $146 274 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729 792 | 0,15% | 2 042 | $355 354 | Вгору ×3 | ||
| PJAN | $728 889 | 0,15% | 14 728 | $49 486 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $707 580 | 0,14% | 1 682 | $86 270 | Вгору ×6 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $702 957 | 0,14% | 9 291 | $-100 174 | Вниз ×1 | ||
| IYRI | $701 438 | 0,14% | 14 283 | $304 769 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $691 141 | 0,14% | 9 562 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $690 071 | 0,14% | 11 712 | $94 984 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $670 086 | 0,13% | 5 916 | $12 828 | Вгору ×5 | ||
| TAXF | $668 989 | 0,13% | 13 160 | $-211 541 | Вниз ×2 | ||
| FLTB | $664 423 | 0,13% | 13 254 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $637 359 | 0,13% | 12 601 | $8 695 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $618 789 | 0,12% | 5 268 | $308 119 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $605 621 | 0,12% | 4 713 | $-20 609 | Вниз ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $594 498 | 0,12% | 10 698 | $188 134 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $576 263 | 0,12% | 992 | Вгору ×1 | |||
| GRNY | $569 567 | 0,11% | 20 599 | $77 867 | |||
| V Visa Inc. | $563 569 | 0,11% | 1 643 | $175 161 | Вгору ×2 | ||
| SHYG | $556 716 | 0,11% | 13 127 | $195 727 | Вгору ×1 | ||
| FPEI | $546 112 | 0,11% | 28 311 | $55 842 | Вгору ×3 | ||
| ISPY | $535 246 | 0,11% | 11 107 | $138 073 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $530 147 | 0,11% | 12 289 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $528 055 | 0,11% | 564 | $19 611 | Вгору ×2 | ||
| SPYI | $519 910 | 0,10% | 9 793 | $122 284 | Вгору ×1 | ||
| PMAY | $508 651 | 0,10% | 12 316 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $493 996 | 0,10% | 1 140 | $285 464 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $492 341 | 0,10% | 1 396 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $486 339 | 0,10% | 660 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $461 930 | 0,09% | 1 236 | $15 844 | Вниз ×1 | ||
| IEV | $456 187 | 0,09% | 6 262 | $30 747 | |||
| BUFD | $451 405 | 0,09% | 15 189 | $26 124 | |||
| QDPL | $447 899 | 0,09% | 9 938 | $88 851 | Вгору ×1 | ||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $408 322 | 0,08% | 26 881 | $191 392 | Вгору ×1 | ||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $383 294 | 0,08% | 58 163 | $173 825 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $382 556 | 0,08% | 2 239 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $365 600 | 0,07% | 988 | $132 371 | Вгору ×1 | ||
| IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | $363 476 | 0,07% | 59 198 | $159 547 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $361 112 | 0,07% | 2 667 | $-1 490 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $359 457 | 0,07% | 4 423 | $57 919 | Вгору ×1 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $358 640 | 0,07% | 63 364 | $152 857 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $348 936 | 0,07% | 2 380 | $14 284 | Вгору ×2 | ||
| TDVG | $338 699 | 0,07% | 6 908 | $30 395 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $144 950 901 | 29,14% | зростання ×5 |
| VOO | $28 293 409 | 5,69% | зростання ×3 |
| CGDV | $28 238 110 | 5,68% | зростання ×5 |
| SPYM | $25 070 723 | 5,04% | зростання ×4 |
| XLG | $24 633 166 | 4,95% | зростання ×4 |
| IJH | $21 326 499 | 4,29% | зростання ×5 |
| IEFA | $20 698 457 | 4,16% | зростання ×3 |
| VO | $17 573 776 | 3,53% | зростання ×5 |
| BUFR | $6 549 920 | 1,32% | зростання ×3 |
| AAPL | $6 195 826 | 1,25% | зростання ×6 |
| PSFF | $6 055 972 | 1,22% | зростання ×3 |
| SPBU | $5 982 863 | 1,20% | зростання ×3 |
| BUFF | $5 795 379 | 1,16% | зростання ×3 |
| SCHD | $2 812 985 | 0,57% | зростання ×6 |
| NVDA | $2 592 649 | 0,52% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JQUA | $691 141 | 9 562 | 0,14% |
| FLTB | $664 423 | 13 254 | 0,13% |
| AMD | $576 263 | 992 | 0,12% |
| SDVY | $530 147 | 12 289 | 0,11% |
| PMAY | $508 651 | 12 316 | 0,10% |
| HD | $492 341 | 1 396 | 0,10% |
| QQQ | $486 339 | 660 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $382 556 | 2 239 | 0,08% |
| AXP | $305 778 | 904 | 0,06% |
| CMI | $266 741 | 374 | 0,05% |
| RDVI | $256 250 | 8 716 | 0,05% |
| GEV | $236 147 | 201 | 0,05% |
| MMM | $226 300 | 1 398 | 0,05% |
| SPDW | $218 189 | 4 330 | 0,04% |
| BAC | $211 413 | 3 710 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +3K | +$20.4M |
| CGDV | Куплено більше | +16K | +$4.6M |
| VOO | Куплено більше | +491 | +$4.0M |
| SPHQ | Куплено більше | +13K | +$3.6M |
| SPYM | Куплено більше | +4K | +$3.5M |
| XLG | Куплено більше | +12K | +$3.4M |
| IJH | Куплено більше | +3K | +$2.9M |
| VO | Куплено більше | +164K | +$2.1M |
| FENI | Куплено більше | +13K | +$2.0M |
| CAT | Скорочено | -20 | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KORP | 31 грудня 2025 р. | 323 576 | $15 402 211 | Більше не відстежується |
| FLV | 30 вересня 2025 р. | 135 634 | $9 465 471 | Більше не відстежується |
| AVUV | 31 березня 2025 р. | 80 257 | $7 747 242 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 25 600 | $6 151 081 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 5 948 | $515 632 | |
| QPFF | 30 вересня 2025 р. | 11 573 | $409 143 | Більше не відстежується |
| VTES | 30 червня 2025 р. | 3 969 | $398 924 | Більше не відстежується |
| PAPR | 31 березня 2025 р. | 7 964 | $292 309 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 грудня 2025 р. | 812 | $269 714 | -9,6% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 949 | $266 897 | -26,9% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 539 | $249 664 | 29,0% |
| SAIA | 30 червня 2025 р. | 700 | $244 601 | 30,2% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 565 | $228 932 | -1,8% |
| GS | 30 червня 2026 р. | 269 | $227 571 | 0,6% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 170 | $221 481 | 121,8% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 370 | $219 337 | 24,2% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 2 469 | $218 482 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 266 | $211 838 | 45,2% |
| BWIN | 30 вересня 2025 р. | 4 915 | $210 400 | 11,3% |
| JAJL | 30 червня 2025 р. | 7 742 | $210 350 | Більше не відстежується |
| ZJUL | 30 червня 2025 р. | 7 758 | $207 682 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 852 | $207 128 | 33,6% |