Розбивка за секторами

04
Technology 10,9%
Healthcare 7,1%
Industrials 4,4%
Retail 3,7%
Financials 2,7%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 1,5%
Energy 1,3%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 63,6%

Повний портфель 250 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $32 049 306 6,81% 46 663 $4 030 789 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 202 545 4,72% 110 962 $2 892 308 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $18 371 463 3,90% 77 641 $1 732 752 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $16 503 227 3,51% 104 430 $1 100 198 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 878 776 3,16% 51 419 $1 807 373 Вниз ×6
AGG iShares Trust $13 890 982 2,95% 140 341 $57 084 Вгору ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12 558 722 2,67% 330 840 $1 651 269 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 421 996 2,43% 45 390 $1 538 858 Вниз ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $8 338 047 1,77% 147 628 $-951 569 Вниз ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7 996 528 1,70% 92 831 $1 309 829 Вгору ×2
SPY SPY $7 991 750 1,70% 10 701 $931 528 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 536 022 1,60% 237 654 $362 665 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6 891 879 1,46% 112 136 $483 490 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 375 118 1,35% 26 748 $999 044 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 817 122 1,24% 15 720 $825 568 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5 726 533 1,22% 58 314 $525 622 Вгору ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5 619 706 1,19% 60 181 $387 289 Вгору ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $5 508 244 1,17% 61 134 $936 001 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $5 502 552 1,17% 46 038 $1 546 364 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 486 729 1,17% 15 151 $177 077 Вгору ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5 329 696 1,13% 55 252 $133 227 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 166 838 1,10% 13 851 $517 100 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 139 446 1,09% 53 214 $337 247 Вгору ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $4 689 864 1,00% 184 350 $54 926 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 591 295 0,98% 4 694 $389 038
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $4 418 389 0,94% 83 224 $393 105 Вгору ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $3 995 321 0,85% 45 447 $712 428 Вгору ×1
IJH iShares Trust $3 827 560 0,81% 49 637 $218 450 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 685 058 0,78% 10 429 $855 719 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 512 419 0,75% 25 941 $-528 391 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 444 503 0,73% 9 766 $158 563 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3 426 962 0,73% 21 925 $108 608 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 388 658 0,72% 24 785 $-1 295 458 Вниз ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3 361 860 0,71% 81 797 $361 264 Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 318 258 0,70% 15 226 $342 530 Вгору ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 247 350 0,69% 40 304 $105 234 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 240 155 0,69% 35 708 $-446 431 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 095 957 0,66% 9 458 $325 842 Вгору ×1
HDV iShares Trust $3 069 271 0,65% 111 976 $7 600 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 951 982 0,63% 26 063 $-87 749 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 818 878 0,60% 5 004 $-103 368 Вниз ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 792 567 0,59% 55 210 $484 025 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 735 462 0,58% 7 654 $562 982 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 706 106 0,57% 2 256 $488 289 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 703 379 0,57% 2 538 $810 056 Вниз ×6
IEMG iShares, Inc. $2 635 109 0,56% 31 809 $322 478 Вниз ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2 600 079 0,55% 46 789 $530 015 Вгору ×6
AOK iShares Trust $2 596 648 0,55% 62 600 $338 874 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 588 372 0,55% 6 154 $-7 187 Вниз ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2 506 902 0,53% 33 469 $-10 848 Вниз ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 490 970 0,53% 50 547 $463 484 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 425 199 0,52% 2 592 $-126 993 Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2 380 670 0,51% 38 274 $3 252 Вгору ×2
SHYD VanEck ETF Trust $2 290 000 0,49% 100 000 $24 000
IJR iShares Trust $2 179 295 0,46% 14 694 $307 390 Вниз ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 129 858 0,45% 14 009 $64 344 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 002 221 0,43% 15 581 $171 955 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 889 053 0,40% 5 128 $-20 574 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 887 402 0,40% 7 431 $115 810 Вгору ×2
AOM iShares Trust $1 860 897 0,40% 37 300 $364 005 Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 816 238 0,39% 5 991 $196 423 Вниз ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1 788 510 0,38% 48 312 $37 505 Вгору ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $1 693 414 0,36% 5 663 $102 793 Вниз ×1
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF $1 672 928 0,36% 31 258 $196 513 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 615 773 0,34% 3 093 $208 337 Вгору ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 612 203 0,34% 8 462 $848 236 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 609 672 0,34% 13 704 $547 930 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 586 318 0,34% 10 817 $9 296 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 583 070 0,34% 19 479 $105 342 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 570 617 0,33% 9 475 $-677 598 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 519 359 0,32% 15 874 $-12 858
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 478 272 0,31% 150 690 $163 768 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $1 449 672 0,31% 19 127 $107 306
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 441 310 0,31% 7 967 $130 825 Вгору ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 441 171 0,31% 136 345 $-14 772 Вниз ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $1 440 594 0,31% 8 813 $163 053
CSHI NEOS ETF Trust $1 407 382 0,30% 28 255 $620 858 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 398 479 0,30% 5 475 $770 298 Вгору ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1 397 859 0,30% 24 614 $225 129 Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 393 891 0,30% 7 346 $6 285 Вгору ×3
TT Trane Technologies plc $1 342 831 0,29% 2 734 $265 975 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 336 853 0,28% 8 784 $55 934 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 308 987 0,28% 22 972 $189 066
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 301 159 0,28% 5 354 $140 827 Вгору ×2
EFA iShares Trust $1 272 530 0,27% 12 250 $82 687
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 260 575 0,27% 1 072 $312 905 Вниз ×2
AOR iShares Trust $1 244 050 0,26% 17 900 $117 925 Вгору ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 234 204 0,26% 4 469 $666 741 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 231 689 0,26% 1 217 $108 201 Вниз ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 204 273 0,26% 3 501 $158 896 Вгору ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 200 444 0,26% 130 200 $94 674 Вгору ×3
AOA iShares Trust $1 176 080 0,25% 12 050 $220 388 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 160 824 0,25% 5 208 $-39 256 Вниз ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 159 373 0,25% 19 229 $97 111
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 152 062 0,24% 21 692 $-176 790
RYLD Global X Funds $1 146 901 0,24% 71 726 $91 583 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 124 061 0,24% 1 935 $832 953 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 122 013 0,24% 13 124 $118 887 Вгору ×6
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1 090 446 0,23% 22 488 $25 556 Вгору ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 081 900 0,23% 18 125 $102 879 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VYM $16 503 227 3,51% зростання ×5
CGBL $12 558 722 2,67% зростання ×6
VYMI $5 726 533 1,22% зростання ×6
VIGI $5 619 706 1,19% зростання ×6
AMGN $5 486 729 1,17% зростання ×5
SPYI $4 418 389 0,94% зростання ×6
VTV $3 318 258 0,70% зростання ×6
VTEB $2 792 567 0,59% зростання ×4
GPIX $2 600 079 0,55% зростання ×6
CGDV $2 490 970 0,53% зростання ×3
USHY $1 788 510 0,38% зростання ×3
DIA $1 615 773 0,34% зростання ×5
XLK $1 612 203 0,34% зростання ×4
QQQI $1 397 859 0,30% зростання ×4
RTX $1 393 891 0,30% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMAT $759 873 1 051 0,16%
ROK $638 136 1 288 0,14%
OKTA $547 437 4 012 0,12%
RVMD $374 560 2 000 0,08%
BND $314 378 4 282 0,07%
WDC $287 556 450 0,06%
PANW $286 116 839 0,06%
NOW $253 561 2 554 0,05%
SMH $243 335 371 0,05%
SNDK $227 373 100 0,05%
MAR $222 354 600 0,05%
IQV $222 203 1 150 0,05%
TXN $218 748 733 0,05%
CALF $217 623 4 300 0,05%
MMM $214 855 1 327 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Скорочено -226 +$4.0M
NVDA Куплено більше +239 +$2.9M
AAPL Скорочено -85 +$1.8M
VIG Куплено більше +274 +$1.7M
CGBL Куплено більше +14K +$1.7M
VGT Куплено більше +40K +$1.5M
ABBV Скорочено -51 +$1.5M
VUG Куплено більше +78K +$1.3M
XOM Скорочено -3K -$1.3M
VYM Куплено більше +426 +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HUBS 30 червня 2026 р. 6 420 $1 567 122 20,9%
ACLX 30 червня 2026 р. 8 000 $918 560 Більше не відстежується
DELL 30 вересня 2025 р. 6 330 $776 058 289,6%
K 31 грудня 2025 р. 7 738 $634 671 Більше не відстежується
VGSH 30 червня 2026 р. 8 529 $499 288
SRLN 31 грудня 2025 р. 9 850 $409 563
HON 30 червня 2026 р. 1 360 $307 514 -4,4%
VTES 31 грудня 2025 р. 2 851 $290 588
KMB 31 грудня 2025 р. 2 311 $287 350 -5,4%
VRP 31 грудня 2025 р. 10 800 $266 760
DE 30 вересня 2025 р. 520 $264 415 49,2%
SWK 30 червня 2026 р. 3 720 $264 343 -4,7%
IQV 31 березня 2026 р. 1 150 $259 222 56,0%
OKLO 31 березня 2026 р. 3 554 $255 035 -27,5%
JAAA 30 червня 2026 р. 5 061 $254 957
RNA 31 березня 2026 р. 3 500 $252 455 -40,4%
NFLX 31 березня 2026 р. 2 630 $246 589 -29,8%
PFE 30 вересня 2025 р. 10 066 $244 000 7,6%
DGX 30 вересня 2025 р. 1 350 $242 501 21,8%
DHR 31 березня 2026 р. 1 050 $240 366 16,7%
CALF 30 вересня 2025 р. 5 930 $236 101
TGT 30 вересня 2025 р. 2 326 $229 461 70,6%
INDA 31 березня 2026 р. 4 150 $224 308
SMLV 31 березня 2026 р. 1 702 $223 176
KR 30 червня 2026 р. 3 000 $217 080 5,9%
ROP 30 вересня 2025 р. 379 $214 832 -27,1%
MMM 31 березня 2026 р. 1 327 $212 453 12,4%
MKC 31 березня 2026 р. 3 116 $212 231 -9,7%
ARKK 31 грудня 2025 р. 2 441 $210 658
GD 30 червня 2026 р. 595 $204 357 -6,4%
IVW 30 червня 2026 р. 1 800 $203 598 5,6%
ZTS 30 червня 2026 р. 1 721 $203 505 -0,6%
IQV 30 червня 2025 р. 1 150 $202 745 68,8%
PANW 31 грудня 2025 р. 995 $202 602 120,8%
KR 31 грудня 2025 р. 3 000 $202 230 -5,9%
CYTK 30 червня 2025 р. 5 000 $200 950 89,8%
COP 30 червня 2026 р. 1 520 $200 726 23,5%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 100 $200 662 6,6%
CTAS 30 вересня 2025 р. 900 $200 583 -4,8%
NKLR 30 червня 2026 р. 10 000 $46 400 -30,1%
HIO 30 червня 2026 р. 10 355 $37 592 -11,0%