High Net Worth Advisory Group LLC
CIK 1919142 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $470.7M
- Позиції
- 250
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 927 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,61%
- Вага топ-25 активів
- 52,17%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 56,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,42% Оцін. купівлі $33 873 028 · продажі $10 905 000
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 107
- Зменшено
- 54
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,9%
Healthcare
7,1%
Industrials
4,4%
Retail
3,7%
Communication Services
2,1%
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,3%
Financials
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
63,8%
Повний портфель 250 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $32 049 306 | 6,81% | 46 663 | $4 030 789 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 202 545 | 4,72% | 110 962 | $2 892 308 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $18 371 463 | 3,90% | 77 641 | $1 732 752 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $16 503 227 | 3,51% | 104 430 | $1 100 198 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 878 776 | 3,16% | 51 419 | $1 807 373 | Вниз ×6 | ||
| AGG | $13 890 982 | 2,95% | 140 341 | $57 084 | Вгору ×1 | ||
| CGBL | $12 558 722 | 2,67% | 330 840 | $1 651 269 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 421 996 | 2,43% | 45 390 | $1 538 858 | Вниз ×5 | ||
| JEPI | $8 338 047 | 1,77% | 147 628 | $-951 569 | Вниз ×4 | ||
| VUG | $7 996 528 | 1,70% | 92 831 | $1 309 829 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $7 991 750 | 1,70% | 10 701 | $931 528 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $7 536 022 | 1,60% | 237 654 | $362 665 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $6 891 879 | 1,46% | 112 136 | $483 490 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 375 118 | 1,35% | 26 748 | $999 044 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $5 817 122 | 1,24% | 15 720 | $825 568 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5 726 533 | 1,22% | 58 314 | $525 622 | Вгору ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $5 619 706 | 1,19% | 60 181 | $387 289 | Вгору ×6 | ||
| SPHQ | $5 508 244 | 1,17% | 61 134 | $936 001 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $5 502 552 | 1,17% | 46 038 | $1 546 364 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 486 729 | 1,17% | 15 151 | $177 077 | Вгору ×5 | ||
| USMV | $5 329 696 | 1,13% | 55 252 | $133 227 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 166 838 | 1,10% | 13 851 | $517 100 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $5 139 446 | 1,09% | 53 214 | $337 247 | Вгору ×1 | ||
| HYMB | $4 689 864 | 1,00% | 184 350 | $54 926 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4 591 295 | 0,98% | 4 694 | $389 038 | |||
| SPYI | $4 418 389 | 0,94% | 83 224 | $393 105 | Вгору ×6 | ||
| MGK | $3 995 321 | 0,85% | 45 447 | $712 428 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $3 827 560 | 0,81% | 49 637 | $218 450 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 685 058 | 0,78% | 10 429 | $855 719 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 512 419 | 0,75% | 25 941 | $-528 391 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 444 503 | 0,73% | 9 766 | $158 563 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3 426 962 | 0,73% | 21 925 | $108 608 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 388 658 | 0,72% | 24 785 | $-1 295 458 | Вниз ×2 | ||
| TCAF | $3 361 860 | 0,71% | 81 797 | $361 264 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $3 318 258 | 0,70% | 15 226 | $342 530 | Вгору ×6 | ||
| VO | $3 247 350 | 0,69% | 40 304 | $105 234 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 240 155 | 0,69% | 35 708 | $-446 431 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 095 957 | 0,66% | 9 458 | $325 842 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $3 069 271 | 0,65% | 111 976 | $7 600 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 951 982 | 0,63% | 26 063 | $-87 749 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 818 878 | 0,60% | 5 004 | $-103 368 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $2 792 567 | 0,59% | 55 210 | $484 025 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 735 462 | 0,58% | 7 654 | $562 982 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 706 106 | 0,57% | 2 256 | $488 289 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 703 379 | 0,57% | 2 538 | $810 056 | Вниз ×6 | ||
| IEMG | $2 635 109 | 0,56% | 31 809 | $322 478 | Вниз ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2 600 079 | 0,55% | 46 789 | $530 015 | Вгору ×6 | ||
| AOK | $2 596 648 | 0,55% | 62 600 | $338 874 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 588 372 | 0,55% | 6 154 | $-7 187 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $2 506 902 | 0,53% | 33 469 | $-10 848 | Вниз ×3 | ||
| CGDV | $2 490 970 | 0,53% | 50 547 | $463 484 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 425 199 | 0,52% | 2 592 | $-126 993 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $2 380 670 | 0,51% | 38 274 | $3 252 | Вгору ×2 | ||
| SHYD | $2 290 000 | 0,49% | 100 000 | $24 000 | |||
| IJR | $2 179 295 | 0,46% | 14 694 | $307 390 | Вниз ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 129 858 | 0,45% | 14 009 | $64 344 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 002 221 | 0,43% | 15 581 | $171 955 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $1 889 053 | 0,40% | 5 128 | $-20 574 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 887 402 | 0,40% | 7 431 | $115 810 | Вгору ×2 | ||
| AOM | $1 860 897 | 0,40% | 37 300 | $364 005 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 816 238 | 0,39% | 5 991 | $196 423 | Вниз ×2 | ||
| USHY | $1 788 510 | 0,38% | 48 312 | $37 505 | Вгору ×3 | ||
| VHT | $1 693 414 | 0,36% | 5 663 | $102 793 | Вниз ×1 | ||
| IWMI | $1 672 928 | 0,36% | 31 258 | $196 513 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $1 615 773 | 0,34% | 3 093 | $208 337 | Вгору ×5 | ||
| XLK XLK | $1 612 203 | 0,34% | 8 462 | $848 236 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 609 672 | 0,34% | 13 704 | $547 930 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 586 318 | 0,34% | 10 817 | $9 296 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 583 070 | 0,34% | 19 479 | $105 342 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 570 617 | 0,33% | 9 475 | $-677 598 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 519 359 | 0,32% | 15 874 | $-12 858 | |||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 478 272 | 0,31% | 150 690 | $163 768 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $1 449 672 | 0,31% | 19 127 | $107 306 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 441 310 | 0,31% | 7 967 | $130 825 | Вгору ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $1 441 171 | 0,31% | 136 345 | $-14 772 | Вниз ×3 | ||
| MGV | $1 440 594 | 0,31% | 8 813 | $163 053 | |||
| CSHI | $1 407 382 | 0,30% | 28 255 | $620 858 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 398 479 | 0,30% | 5 475 | $770 298 | Вгору ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1 397 859 | 0,30% | 24 614 | $225 129 | Вгору ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 393 891 | 0,30% | 7 346 | $6 285 | Вгору ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 342 831 | 0,29% | 2 734 | $265 975 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $1 336 853 | 0,28% | 8 784 | $55 934 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 308 987 | 0,28% | 22 972 | $189 066 | |||
| VBR | $1 301 159 | 0,28% | 5 354 | $140 827 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 272 530 | 0,27% | 12 250 | $82 687 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 260 575 | 0,27% | 1 072 | $312 905 | Вниз ×2 | ||
| AOR | $1 244 050 | 0,26% | 17 900 | $117 925 | Вгору ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 234 204 | 0,26% | 4 469 | $666 741 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 231 689 | 0,26% | 1 217 | $108 201 | Вниз ×4 | ||
| VV | $1 204 273 | 0,26% | 3 501 | $158 896 | Вгору ×1 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1 200 444 | 0,26% | 130 200 | $94 674 | Вгору ×3 | ||
| AOA | $1 176 080 | 0,25% | 12 050 | $220 388 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 160 824 | 0,25% | 5 208 | $-39 256 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $1 159 373 | 0,25% | 19 229 | $97 111 | |||
| XLE XLE | $1 152 062 | 0,24% | 21 692 | $-176 790 | |||
| RYLD | $1 146 901 | 0,24% | 71 726 | $91 583 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 124 061 | 0,24% | 1 935 | $832 953 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 122 013 | 0,24% | 13 124 | $118 887 | Вгору ×6 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1 090 446 | 0,23% | 22 488 | $25 556 | Вгору ×5 | ||
| VWO | $1 081 900 | 0,23% | 18 125 | $102 879 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VYM | $16 503 227 | 3,51% | зростання ×5 |
| CGBL | $12 558 722 | 2,67% | зростання ×6 |
| VYMI | $5 726 533 | 1,22% | зростання ×6 |
| VIGI | $5 619 706 | 1,19% | зростання ×6 |
| AMGN | $5 486 729 | 1,17% | зростання ×5 |
| SPYI | $4 418 389 | 0,94% | зростання ×6 |
| VTV | $3 318 258 | 0,70% | зростання ×6 |
| VTEB | $2 792 567 | 0,59% | зростання ×4 |
| GPIX | $2 600 079 | 0,55% | зростання ×6 |
| CGDV | $2 490 970 | 0,53% | зростання ×3 |
| USHY | $1 788 510 | 0,38% | зростання ×3 |
| DIA | $1 615 773 | 0,34% | зростання ×5 |
| XLK | $1 612 203 | 0,34% | зростання ×4 |
| QQQI | $1 397 859 | 0,30% | зростання ×4 |
| RTX | $1 393 891 | 0,30% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMAT | $759 873 | 1 051 | 0,16% |
| ROK | $638 136 | 1 288 | 0,14% |
| OKTA | $547 437 | 4 012 | 0,12% |
| RVMD | $374 560 | 2 000 | 0,08% |
| BND | $314 378 | 4 282 | 0,07% |
| WDC | $287 556 | 450 | 0,06% |
| PANW | $286 116 | 839 | 0,06% |
| NOW | $253 561 | 2 554 | 0,05% |
| SMH | $243 335 | 371 | 0,05% |
| SNDK | $227 373 | 100 | 0,05% |
| MAR | $222 354 | 600 | 0,05% |
| IQV | $222 203 | 1 150 | 0,05% |
| TXN | $218 748 | 733 | 0,05% |
| CALF | $217 623 | 4 300 | 0,05% |
| MMM | $214 855 | 1 327 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -226 | +$4.0M |
| NVDA | Куплено більше | +239 | +$2.9M |
| AAPL | Скорочено | -85 | +$1.8M |
| VIG | Куплено більше | +274 | +$1.7M |
| CGBL | Куплено більше | +14K | +$1.7M |
| VGT | Куплено більше | +40K | +$1.5M |
| ABBV | Скорочено | -51 | +$1.5M |
| VUG | Куплено більше | +78K | +$1.3M |
| XOM | Скорочено | -3K | -$1.3M |
| VYM | Куплено більше | +426 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HUBS | 30 червня 2026 р. | 6 420 | $1 567 122 | 29,9% |
| ACLX | 30 червня 2026 р. | 8 000 | $918 560 | Більше не відстежується |
| DELL | 30 вересня 2025 р. | 6 330 | $776 058 | 207,4% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 7 738 | $634 671 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 8 529 | $499 288 | |
| SRLN | 31 грудня 2025 р. | 9 850 | $409 563 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 360 | $307 514 | 0,8% |
| VTES | 31 грудня 2025 р. | 2 851 | $290 588 | Більше не відстежується |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 2 311 | $287 350 | 8,2% |
| VRP | 31 грудня 2025 р. | 10 800 | $266 760 | Більше не відстежується |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 2 400 | $265 272 | 143,6% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 520 | $264 415 | 29,5% |
| SWK | 30 червня 2026 р. | 3 720 | $264 343 | 6,6% |
| IQV | 31 березня 2026 р. | 1 150 | $259 222 | 44,9% |
| NUSI | 31 березня 2025 р. | 9 900 | $257 994 | Більше не відстежується |
| OKLO | 31 березня 2026 р. | 3 554 | $255 035 | -17,8% |
| JAAA | 30 червня 2026 р. | 5 061 | $254 957 | Більше не відстежується |
| RNA | 31 березня 2026 р. | 3 500 | $252 455 | -1,6% |
| SPEM | 31 березня 2025 р. | 6 474 | $248 457 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 630 | $246 589 | -17,0% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 10 066 | $244 000 | 10,9% |
| DGX | 30 вересня 2025 р. | 1 350 | $242 501 | 26,0% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 1 050 | $240 366 | 10,9% |
| CALF | 30 вересня 2025 р. | 5 930 | $236 101 | Більше не відстежується |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 326 | $229 461 | 79,3% |
| INDA | 31 березня 2026 р. | 4 150 | $224 308 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 березня 2025 р. | 3 941 | $223 732 | Більше не відстежується |
| SMLV | 31 березня 2026 р. | 1 702 | $223 176 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 194 | $217 259 | 110,4% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $217 080 | 2,6% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 302 | $215 125 | 32,5% |
| ROP | 30 вересня 2025 р. | 379 | $214 832 | -18,7% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 327 | $212 453 | 26,2% |
| MKC | 31 березня 2026 р. | 3 116 | $212 231 | 11,3% |
| ARKK | 31 грудня 2025 р. | 2 441 | $210 658 | Більше не відстежується |
| VTWG | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $210 140 | |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 384 | $205 072 | -32,4% |
| GD | 30 червня 2026 р. | 595 | $204 357 | 11,6% |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 1 800 | $203 598 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 1 721 | $203 505 | 7,2% |
| IQV | 30 червня 2025 р. | 1 150 | $202 745 | 56,8% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 995 | $202 602 | 94,9% |
| MLM | 31 березня 2025 р. | 392 | $202 470 | 11,5% |
| KR | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $202 230 | -8,8% |
| CYTK | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $200 950 | 132,1% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 520 | $200 726 | 26,2% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 100 | $200 662 | -3,7% |
| CTAS | 30 вересня 2025 р. | 900 | $200 583 | -0,5% |
| NKLR | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $46 400 | 23,6% |
| HIO | 30 червня 2026 р. | 10 355 | $37 592 | -2,3% |