PVG ASSET MANAGEMENT CORP

CIK 820434 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$173.2M
#6 939 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.5%
Позиції
132
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
34,79%
Вага топ-25 активів
58,90%
Позиції понад 1%
32
Ефективна кількість позицій
41,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,39% Оцін. купівлі $5 171 647 · продажі $2 379 303

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,1% все ще утримуються

Нові позиції
14
Збільшено
18
Зменшено
27
Закриті
6

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
18,9%
Industrials
18,3%
Materials
8,9%
Financials
6,9%
Healthcare
4,1%
Financial Services
4,0%
Energy
2,7%
Real Estate
2,1%
Communication Services
1,9%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Diversified Consumer Services
1,3%
Retail
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
26,5%

Повний портфель 132 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $17 236 885 9,95% 280 457 $78 528
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 801 102 4,50% 13 429 $265 821 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5 743 319 3,32% 19 280 $-403 393 Вниз ×1
VOO $5 071 405 2,93% 7 384 $-51 836
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 590 405 2,65% 6 234 $-47 376
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 204 237 2,43% 3 579 $886 658 Вгору ×2
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $3 989 053 2,30% 1 235 001 $22 364 Вгору ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3 900 352 2,25% 14 507 $-22 921
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3 886 709 2,24% 6 301 $335 465
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 829 559 2,21% 19 139 $-238 897 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 362 447 1,94% 2 913 $197 484 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 339 977 1,93% 8 467 $-164 006
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 221 532 1,86% 38 978 $5 847
GE GE Aerospace Common Stock $3 072 434 1,77% 8 221 $258 715
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 023 065 1,75% 9 987 $281 633
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2 946 804 1,70% 180 564 $-422 520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 769 320 1,60% 9 571 $-67 568
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 710 687 1,57% 5 676 $209 715 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 649 268 1,53% 7 498 $-103 323
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2 523 975 1,46% 38 069 $-84 132
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2 483 292 1,43% 55 443 $-342 638
SPYI $2 443 864 1,41% 46 032 $-28 921 Вгору ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $2 436 954 1,41% 90 728 $110 688
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $2 396 477 1,38% 50 188 $-316 184
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2 383 630 1,38% 11 019 $-82 202
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 354 197 1,36% 16 821 $-21 026
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2 305 610 1,33% 42 935 $85 441
ATI ATI Inc. Common Stock $2 064 623 1,19% 10 475 $13 513
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $1 967 777 1,14% 131 977 $-315 425
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 808 735 1,04% 15 503 $-279 674
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1 767 305 1,02% 25 887 $217 807 Вниз ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1 735 705 1,00% 14 614 $-22 067
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 706 017 0,98% 6 679 $625 707 Вгору ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $1 662 074 0,96% 17 220 $163 417
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $1 638 206 0,95% 8 374 $104 927
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1 576 685 0,91% 77 175 $53 250
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 564 238 0,90% 3 036 $-17 093
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1 522 839 0,88% 33 098 $-282 657
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 435 549 0,83% 13 715 $134 956
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1 409 874 0,81% 24 752 $57 425
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1 372 633 0,79% 45 244 $-330 285
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $1 295 529 0,75% 48 431 $-191 787
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $1 282 479 0,74% 10 147 $135 767
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $1 245 829 0,72% 13 580 $86 097
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 240 017 0,72% 13 439 $17 740
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1 224 881 0,71% 2 944 $130 155
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1 217 328 0,70% 3 673 $-11 254 Вниз ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 208 357 0,70% 17 245 $58 978
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 203 781 0,70% 11 818 $-60 981
MP MP Materials Corp. Common Stock $1 195 870 0,69% 21 351 $-48 039
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1 169 401 0,68% 52 581 $95 697
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1 055 677 0,61% 133 630 $18 677 Вгору ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1 003 210 0,58% 19 237 $109 267
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $998 764 0,58% 4 191 $-32 183
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $997 651 0,58% 4 998 $-79 518
IVV $952 588 0,55% 1 272 $-9 489
BIL $886 250 0,51% 9 671 $-164 559 Вниз ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $873 921 0,50% 42 137 $96 493
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $847 821 0,49% 327 344 $28 961 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $818 057 0,47% 2 166 $-35 849 Вниз ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $773 100 0,45% 19 818 $184 856 Вниз ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $730 790 0,42% 146 451 $116 280 Вниз ×1
IWM $670 304 0,39% 2 231 $11 489 Вниз ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $659 853 0,38% 50 332 $-86 Вниз ×1
IYRI $615 447 0,36% 12 532 $58 026 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $609 637 0,35% 1 634 $-43 702
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $592 168 0,34% 124 930 Вгору ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $576 971 0,33% 55 746 $-93 071 Вниз ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $563 377 0,33% 79 573 $57 680 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $560 827 0,32% 4 142 $311 763 Вгору ×1
JEPI $507 570 0,29% 8 987 $-9 034 Вниз ×2
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $506 072 0,29% 90 209 $4 598 Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 646 0,28% 2 225 $-27 768
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $479 248 0,28% 1 905 $57 230
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $430 846 0,25% 9 551 $-38 324 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413 803 0,24% 345 $24 177
BIBL $383 455 0,22% 6 625 $8 679
INTC Intel Corporation - Common Stock $382 028 0,22% 2 736 $239 336 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $351 986 0,20% 3 657 Вгору ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $348 709 0,20% 41 513 $-112 550 Вниз ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $343 596 0,20% 41 447 $-5 062 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340 452 0,20% 1 697 $66 427 Вгору ×2
GLD $340 000 0,20% 923 $-27 586 Вниз ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $330 858 0,19% 9 341 $-11 974 Вгору ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $330 160 0,19% 5 562 $34 120 Вниз ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $316 470 0,18% 11 077 $-17 922 Вниз ×1
HACK $314 475 0,18% 2 997 Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $313 114 0,18% 13 206 $1 953 Вгору ×1
IGV $295 809 0,17% 3 265 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293 948 0,17% 2 150 $-9 030
MISL $291 058 0,17% 6 359 $-6 995
BAC Bank of America Corporation Common Stock $290 199 0,17% 5 093 $5 653
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284 458 0,16% 3 984 Вгору ×1
PULS $276 122 0,16% 5 573 $14 487 Вгору ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $274 966 0,16% 6 402 $24 079 Вгору ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $273 270 0,16% 15 275 $18 400 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271 621 0,16% 1 070 $19 583
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $266 393 0,15% 18 122 $13 312 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $266 025 0,15% 946 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $264 173 0,15% 781 $2 241

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
PIM $3 989 053 2,30% зростання ×3
SPYI $2 443 864 1,41% зростання ×3
RWAY $506 072 0,29% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
RWT $592 168 124 930 0,34%
DIS $351 986 3 657 0,20%
HACK $314 475 2 997 0,18%
IGV $295 809 3 265 0,17%
NFLX $284 458 3 984 0,16%
IBM $266 025 946 0,15%
RBRK $240 198 2 992 0,14%
CGNX $230 658 3 185 0,13%
CAH $226 157 952 0,13%
KRE $225 822 3 017 0,13%
ENTG $221 408 1 231 0,13%
AIRR $220 129 1 652 0,13%
INDV $220 126 5 365 0,13%
CHCT $188 650 10 320 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GEV Куплено більше +190 +$887K
GLW Куплено більше +929 +$626K
CDE Тільки зміна ціни +0 -$423K
MRVL Скорочено -620 -$403K
PAAS Тільки зміна ціни +0 -$343K
CRS Тільки зміна ціни +0 +$335K
AGI Тільки зміна ціни +0 -$330K
VIAV Тільки зміна ціни +0 -$316K
ARIS Тільки зміна ціни +0 -$315K
PEP Куплено більше +2K +$312K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BIL 30 вересня 2025 р. 56 360 $5 169 902 Більше не відстежується
SPDN 30 червня 2025 р. 351 871 $4 078 184 Більше не відстежується
BXMX 31 березня 2025 р. 91 460 $1 279 525 Більше не відстежується
SH 31 березня 2025 р. 24 859 $1 053 524 Більше не відстежується
VERUXXXX 30 вересня 2025 р. 1 647 365 $958 436 Більше не відстежується
BDJ 31 грудня 2025 р. 79 426 $723 570 3,3%
PSQ 31 грудня 2025 р. 21 568 $669 470 Більше не відстежується
RSP 30 вересня 2025 р. 3 513 $638 452 Більше не відстежується
KMB 31 грудня 2025 р. 4 370 $543 365 8,2%
SH 31 грудня 2025 р. 14 257 $526 938 Більше не відстежується
AXON 31 грудня 2025 р. 730 $523 877 11,5%
ARKK 30 вересня 2025 р. 7 323 $514 733 Більше не відстежується
CHMI 31 березня 2026 р. 201 260 $513 213 18,0%
IWM 30 вересня 2025 р. 2 332 $503 222 Більше не відстежується
SDS 31 березня 2025 р. 25 458 $500 758 Більше не відстежується
ARKQ 30 вересня 2025 р. 5 612 $500 422 Більше не відстежується
FDN 30 вересня 2025 р. 1 822 $490 719 Більше не відстежується
AMZU 31 грудня 2025 р. 13 757 $478 468
IHAK 30 вересня 2025 р. 7 804 $415 250 Більше не відстежується
PEP 30 вересня 2025 р. 3 079 $406 551 1,2%
BAX 31 грудня 2025 р. 17 611 $401 002 39,3%
AMGN 31 березня 2026 р. 1 140 $373 133 24,0%
AVDL 31 березня 2025 р. 34 040 $357 760 Більше не відстежується
XAR 31 грудня 2025 р. 1 484 $348 680 Більше не відстежується
TXN 31 березня 2026 р. 1 980 $343 510 37,0%
QQQI 30 вересня 2025 р. 6 581 $342 277
DX 30 вересня 2025 р. 27 451 $335 451 8,3%
AVAV 31 грудня 2025 р. 1 055 $332 208 -31,2%
JNJ 31 березня 2025 р. 2 286 $330 601 64,0%
ARKX 30 вересня 2025 р. 13 452 $325 000 Більше не відстежується
UNH 30 вересня 2025 р. 1 030 $321 329 13,6%
WEN 31 грудня 2025 р. 33 725 $308 921 5,9%
CALC 31 березня 2026 р. 45 830 $302 019 6,5%
UBER 31 березня 2026 р. 3 596 $293 829 10,8%
XLI 30 червня 2026 р. 1 602 $286 245 Більше не відстежується
FOFA 31 березня 2026 р. 1 022 284 $282 575 Більше не відстежується
DIA 31 березня 2026 р. 576 $276 808 Більше не відстежується
TGT 31 березня 2025 р. 2 022 $273 333 53,6%
INTC 31 грудня 2025 р. 8 117 $272 325 146,4%
GAP 30 червня 2025 р. 13 009 $268 115 -8,7%
SOXX 31 грудня 2025 р. 988 $267 866 72,0%
FSM 31 березня 2026 р. 25 960 $254 667 16,9%
CAG 30 червня 2025 р. 9 389 $250 404 -20,8%
JACK 31 березня 2025 р. 5 715 $237 972 -38,7%
CRDO 30 червня 2026 р. 891 $231 134 -15,2%
IBEX 31 березня 2026 р. 5 993 $228 812 33,9%
IWMI 30 вересня 2025 р. 5 027 $228 376 Більше не відстежується
WBA 31 березня 2025 р. 24 389 $227 549 Більше не відстежується
CRM 31 грудня 2025 р. 952 $225 624 -22,4%
ADBE 31 березня 2025 р. 502 $223 229 -28,6%
LHX 31 грудня 2025 р. 730 $222 949 -6,5%
AGNC 30 вересня 2025 р. 23 852 $219 199 13,1%
TTMI 31 грудня 2025 р. 3 766 $216 921 66,3%
CKPT 30 червня 2025 р. 53 125 $214 625 Більше не відстежується
CRWD 31 грудня 2025 р. 433 $212 334 -57,8%
ROK 30 червня 2026 р. 458 $212 315 -12,2%
MTZ 31 грудня 2025 р. 996 $211 958 24,1%
AEIS 31 грудня 2025 р. 1 233 $209 782 39,1%
HSY 30 вересня 2025 р. 1 259 $208 931 1,7%
ANET 31 грудня 2025 р. 1 432 $208 656 40,3%
TDY 31 грудня 2025 р. 355 $208 044 25,8%
CNR 31 грудня 2025 р. 2 486 $207 531 5,2%
IESC 31 грудня 2025 р. 521 $207 175 76,8%
VECO 30 червня 2026 р. 2 481 $206 022 -38,2%
PFE 31 грудня 2025 р. 8 062 $205 419 11,7%
SPYM 31 березня 2025 р. 2 952 $203 510 Більше не відстежується
ORCL 30 вересня 2025 р. 927 $202 670 -49,3%
BAC 31 березня 2025 р. 4 580 $201 291 50,7%
NOW 30 вересня 2025 р. 195 $200 475 -29,6%
FANG 30 червня 2026 р. 1 053 $200 023 22,4%
NLY 31 березня 2025 р. 10 558 $193 211 16,9%
LPTH 30 червня 2026 р. 10 773 $161 487 -21,3%
PIM 30 червня 2025 р. 47 072 $156 279 -5,4%
KYN 31 березня 2026 р. 12 324 $152 571 3,6%
AIP 31 березня 2025 р. 14 810 $150 913 248,9%
FBIO 31 березня 2026 р. 38 788 $141 964 1,4%
MBLY 31 березня 2026 р. 11 662 $121 751 33,8%
AEO 30 вересня 2025 р. 12 546 $120 692 -4,9%
MGF 30 вересня 2025 р. 30 220 $94 286 -8,7%
CAPR 31 грудня 2025 р. 12 562 $90 572 -74,0%
PAYO 31 березня 2026 р. 15 986 $89 841 47,4%
GNLX 30 червня 2025 р. 29 150 $78 705 -4,7%
ALT 30 червня 2025 р. 14 025 $70 125 -22,0%
ABEO 31 березня 2026 р. 12 570 $66 243 36,0%
CALC 30 червня 2025 р. 30 385 $58 035 -64,1%
IOVA 31 березня 2026 р. 20 960 $57 220 135,6%
VNDA 30 червня 2025 р. 10 375 $47 621 14,9%
BCAB 31 березня 2026 р. 69 000 $39 171 -58,8%
INKW 30 вересня 2025 р. 250 000 $175 Більше не відстежується
INKW 31 березня 2026 р. 250 000 $75 Більше не відстежується