PVG ASSET MANAGEMENT CORP

CIK 820434 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів34,79%

Вага топ-25 активів58,90%

Позиції понад 1%32

Ефективна кількість позицій41,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,39% Оцін. купівлі $5 171 647 · продажі $2 379 303

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 67,3% все ще утримуються

Нові позиції14

Збільшено18

Зменшено27

Закриті6

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $173.2M #6 981 з 9 337 за вартістю 13F · топ 74.8%

Позиції 132

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 18,9%

Industrials 18,3%

Financials 11,0%

Materials 8,9%

Healthcare 4,1%

Communication Services 3,4%

Energy 2,7%

Consumer Discretionary 2,7%

Real Estate 2,1%

Retail 0,9%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 26,5%

Повний портфель 132 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$17 236 885	9,95%	280 457	$78 528
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$7 801 102	4,50%	13 429	$265 821	Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$5 743 319	3,32%	19 280	$-403 393	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 071 405	2,93%	7 384	$-51 836
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 590 405	2,65%	6 234	$-47 376
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4 204 237	2,43%	3 579	$886 658	Вгору ×2
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock	$3 989 053	2,30%	1 235 001	$22 364	Вгору ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$3 900 352	2,25%	14 507	$-22 921
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$3 886 709	2,24%	6 301	$335 465
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 829 559	2,21%	19 139	$-238 897	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 362 447	1,94%	2 913	$197 484	Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$3 339 977	1,93%	8 467	$-164 006
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 221 532	1,86%	38 978	$5 847
GE GE Aerospace Common Stock	$3 072 434	1,77%	8 221	$258 715
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3 023 065	1,75%	9 987	$281 633
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$2 946 804	1,70%	180 564	$-422 520
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 769 320	1,60%	9 571	$-67 568
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 710 687	1,57%	5 676	$209 715	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 649 268	1,53%	7 498	$-103 323
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$2 523 975	1,46%	38 069	$-84 132
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$2 483 292	1,43%	55 443	$-342 638
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$2 443 864	1,41%	46 032	$-28 921	Вгору ×3
BCS Barclays PLC Common Stock	$2 436 954	1,41%	90 728	$110 688
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock	$2 396 477	1,38%	50 188	$-316 184
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock	$2 383 630	1,38%	11 019	$-82 202
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 354 197	1,36%	16 821	$-21 026
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock	$2 305 610	1,33%	42 935	$85 441
ATI ATI Inc. Common Stock	$2 064 623	1,19%	10 475	$13 513
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares	$1 967 777	1,14%	131 977	$-315 425
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 808 735	1,04%	15 503	$-279 674
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock	$1 767 305	1,02%	25 887	$217 807	Вниз ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock	$1 735 705	1,00%	14 614	$-22 067
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 706 017	0,98%	6 679	$625 707	Вгору ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock	$1 662 074	0,96%	17 220	$163 417
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock	$1 638 206	0,95%	8 374	$104 927
BANC Banc of California, Inc. Common Stock	$1 576 685	0,91%	77 175	$53 250
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1 564 238	0,90%	3 036	$-17 093
CENX Century Aluminum Company - Common Stock	$1 522 839	0,88%	33 098	$-282 657
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$1 435 549	0,83%	13 715	$134 956
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares	$1 409 874	0,81%	24 752	$57 425
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$1 372 633	0,79%	45 244	$-330 285
ERO Ero Copper Corp. Common Shares	$1 295 529	0,75%	48 431	$-191 787
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock	$1 282 479	0,74%	10 147	$135 767
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock	$1 245 829	0,72%	13 580	$86 097
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 240 017	0,72%	13 439	$17 740
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$1 224 881	0,71%	2 944	$130 155
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$1 217 328	0,70%	3 673	$-11 254	Вниз ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$1 208 357	0,70%	17 245	$58 978
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$1 203 781	0,70%	11 818	$-60 981
MP MP Materials Corp. Common Stock	$1 195 870	0,69%	21 351	$-48 039
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$1 169 401	0,68%	52 581	$95 697
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock	$1 055 677	0,61%	133 630	$18 677	Вгору ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$1 003 210	0,58%	19 237	$109 267
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$998 764	0,58%	4 191	$-32 183
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$997 651	0,58%	4 998	$-79 518
IVV iShares Trust	$952 588	0,55%	1 272	$-9 489
BIL SPDR SERIES TRUST	$886 250	0,51%	9 671	$-164 559	Вниз ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock	$873 921	0,50%	42 137	$96 493
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock	$847 821	0,49%	327 344	$28 961	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$818 057	0,47%	2 166	$-35 849	Вниз ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$773 100	0,45%	19 818	$184 856	Вниз ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock	$730 790	0,42%	146 451	$116 280	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$670 304	0,39%	2 231	$11 489	Вниз ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock	$659 853	0,38%	50 332	$-86	Вниз ×1
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	$615 447	0,36%	12 532	$58 026	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$609 637	0,35%	1 634	$-43 702
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock	$592 168	0,34%	124 930		Вгору ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$576 971	0,33%	55 746	$-93 071	Вниз ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock	$563 377	0,33%	79 573	$57 680	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$560 827	0,32%	4 142	$311 763	Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$507 570	0,29%	8 987	$-9 034	Вниз ×2
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock	$506 072	0,29%	90 209	$4 598	Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$481 646	0,28%	2 225	$-27 768
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$479 248	0,28%	1 905	$57 230
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$430 846	0,25%	9 551	$-38 324	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$413 803	0,24%	345	$24 177
BIBL Inspire 100 ETF	$383 455	0,22%	6 625	$8 679
INTC Intel Corporation - Common Stock	$382 028	0,22%	2 736	$239 336	Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$351 986	0,20%	3 657		Вгору ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	$348 709	0,20%	41 513	$-112 550	Вниз ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock	$343 596	0,20%	41 447	$-5 062	Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$340 452	0,20%	1 697	$66 427	Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares	$340 000	0,20%	923	$-27 586	Вниз ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$330 858	0,19%	9 341	$-11 974	Вгору ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock	$330 160	0,19%	5 562	$34 120	Вниз ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock	$316 470	0,18%	11 077	$-17 922	Вниз ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$314 475	0,18%	2 997		Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$313 114	0,18%	13 206	$1 953	Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$295 809	0,17%	3 265		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$293 948	0,17%	2 150	$-9 030
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$291 058	0,17%	6 359	$-6 995
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$290 199	0,17%	5 093	$5 653
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$284 458	0,16%	3 984		Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust	$276 122	0,16%	5 573	$14 487	Вгору ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust	$274 966	0,16%	6 402	$24 079	Вгору ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock	$273 270	0,16%	15 275	$18 400	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$271 621	0,16%	1 070	$19 583
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares	$266 393	0,15%	18 122	$13 312	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$266 025	0,15%	946		Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$264 173	0,15%	781	$2 241
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
PIM	$3 989 053	2,30%	зростання ×3
SPYI	$2 443 864	1,41%	зростання ×3
RWAY	$506 072	0,29%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
RWT	$592 168	124 930	0,34%
DIS	$351 986	3 657	0,20%
HACK	$314 475	2 997	0,18%
IGV	$295 809	3 265	0,17%
NFLX	$284 458	3 984	0,16%
IBM	$266 025	946	0,15%
RBRK	$240 198	2 992	0,14%
CGNX	$230 658	3 185	0,13%
CAH	$226 157	952	0,13%
KRE	$225 822	3 017	0,13%
ENTG	$221 408	1 231	0,13%
AIRR	$220 129	1 652	0,13%
INDV	$220 126	5 365	0,13%
CHCT	$188 650	10 320	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GEV	Куплено більше	+190	+$887K
GLW	Куплено більше	+929	+$626K
CDE	Тільки зміна ціни	+0	-$423K
MRVL	Скорочено	-620	-$403K
PAAS	Тільки зміна ціни	+0	-$343K
CRS	Тільки зміна ціни	+0	+$335K
AGI	Тільки зміна ціни	+0	-$330K
VIAV	Тільки зміна ціни	+0	-$316K
ARIS	Тільки зміна ціни	+0	-$315K
PEP	Куплено більше	+2K	+$312K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BIL	30 вересня 2025 р.	56 360	$5 169 902
SPDN	30 червня 2025 р.	351 871	$4 078 184	-19,4%
VERU (задекларовано як VERUXXXX)	30 вересня 2025 р.	1 647 365	$958 436	-35,0%
BDJ	31 грудня 2025 р.	79 426	$723 570	-0,3%
PSQ	31 грудня 2025 р.	21 568	$669 470	-19,9%
RSP	30 вересня 2025 р.	3 513	$638 452	11,3%
KMB	31 грудня 2025 р.	4 370	$543 365	-4,1%
SH	31 грудня 2025 р.	14 257	$526 938	-11,9%
AXON	31 грудня 2025 р.	730	$523 877	-26,3%
ARKK	30 вересня 2025 р.	7 323	$514 733
CHMI	31 березня 2026 р.	201 260	$513 213	4,8%
IWM	30 вересня 2025 р.	2 332	$503 222	16,3%
ARKQ	30 вересня 2025 р.	5 612	$500 422
FDN	30 вересня 2025 р.	1 822	$490 719
AMZU	31 грудня 2025 р.	13 757	$478 468
IHAK	30 вересня 2025 р.	7 804	$415 250
PEP	30 вересня 2025 р.	3 079	$406 551	-10,5%
BAX	31 грудня 2025 р.	17 611	$401 002	27,5%
AMGN	31 березня 2026 р.	1 140	$373 133	14,4%
XAR	31 грудня 2025 р.	1 484	$348 680
TXN	31 березня 2026 р.	1 980	$343 510	53,1%
QQQI	30 вересня 2025 р.	6 581	$342 277
DX	30 вересня 2025 р.	27 451	$335 451	-11,7%
AVAV	31 грудня 2025 р.	1 055	$332 208	-40,7%
ARKX	30 вересня 2025 р.	13 452	$325 000
UNH	30 вересня 2025 р.	1 030	$321 329	9,0%
WEN	31 грудня 2025 р.	33 725	$308 921	-26,1%
CALC	31 березня 2026 р.	45 830	$302 019	-44,8%
UBER	31 березня 2026 р.	3 596	$293 829	-4,0%
XLI	30 червня 2026 р.	1 602	$286 245	-7,4%
FOFA	31 березня 2026 р.	1 022 284	$282 575	Більше не відстежується
DIA	31 березня 2026 р.	576	$276 808
INTC	31 грудня 2025 р.	8 117	$272 325	204,9%
GAP	30 червня 2025 р.	13 009	$268 115	9,1%
SOXX	31 грудня 2025 р.	988	$267 866	95,7%
FSM	31 березня 2026 р.	25 960	$254 667	12,6%
CAG	30 червня 2025 р.	9 389	$250 404	-34,3%
CRDO	30 червня 2026 р.	891	$231 134	-18,8%
IBEX	31 березня 2026 р.	5 993	$228 812	61,0%
IWMI	30 вересня 2025 р.	5 027	$228 376
CRM	31 грудня 2025 р.	952	$225 624	-15,1%
LHX	31 грудня 2025 р.	730	$222 949	-19,0%
AGNC	30 вересня 2025 р.	23 852	$219 199	-11,1%
TTMI	31 грудня 2025 р.	3 766	$216 921	92,3%
CKPT	30 червня 2025 р.	53 125	$214 625	Більше не відстежується
CRWD	31 грудня 2025 р.	433	$212 334	-40,5%
ROK	30 червня 2026 р.	458	$212 315	-9,0%
MTZ	31 грудня 2025 р.	996	$211 958	5,0%
AEIS	31 грудня 2025 р.	1 233	$209 782	44,6%
HSY	30 вересня 2025 р.	1 259	$208 931	-14,0%
ANET	31 грудня 2025 р.	1 432	$208 656	64,4%
TDY	31 грудня 2025 р.	355	$208 044	21,8%
CNR	31 грудня 2025 р.	2 486	$207 531	1,9%
IESC	31 грудня 2025 р.	521	$207 175	75,7%
VECO	30 червня 2026 р.	2 481	$206 022	-26,6%
PFE	31 грудня 2025 р.	8 062	$205 419	10,4%
ORCL	30 вересня 2025 р.	927	$202 670	-48,5%
NOW	30 вересня 2025 р.	195	$200 475	-25,0%
FANG	30 червня 2026 р.	1 053	$200 023	5,2%
LPTH	30 червня 2026 р.	10 773	$161 487	-33,5%
PIM	30 червня 2025 р.	47 072	$156 279	-10,4%
KYN	31 березня 2026 р.	12 324	$152 571	-0,3%
FBIO	31 березня 2026 р.	38 788	$141 964	-26,5%
MBLY	31 березня 2026 р.	11 662	$121 751	8,7%
AEO	30 вересня 2025 р.	12 546	$120 692	4,6%
MGF	30 вересня 2025 р.	30 220	$94 286	-14,3%
CAPR	31 грудня 2025 р.	12 562	$90 572	-73,1%
PAYO	31 березня 2026 р.	15 986	$89 841	48,0%
GNLX	30 червня 2025 р.	29 150	$78 705	-11,5%
ALT	30 червня 2025 р.	14 025	$70 125	-31,0%
ABEO	31 березня 2026 р.	12 570	$66 243	11,8%
CALC	30 червня 2025 р.	30 385	$58 035	-81,4%
IOVA	31 березня 2026 р.	20 960	$57 220	269,2%
VNDA	30 червня 2025 р.	10 375	$47 621	-4,2%
BCAB	31 березня 2026 р.	69 000	$39 171	Більше не відстежується
INKW	30 вересня 2025 р.	250 000	$175	Більше не відстежується
INKW	31 березня 2026 р.	250 000	$75	Більше не відстежується