PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
Зміна за 1 день
$27,88 – $29,50
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів18,88%
Ефективна кількість позицій146,1
Позиції понад 1%15
Чисті активи
$149.9M
Власність
702
Станом на
30 червня 2026 р.
MFEM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 25 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 702 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISC Bhd | · | $44K | 0,03 | 23 100 | EC | MY |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | · | $44K | 0,03 | 14 356 | EC | ZA |
| Empresas Copec SA | · | $44K | 0,03 | 7 073 | EC | CL |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | · | $44K | 0,03 | 32 712 | EC | TW |
| L&T Finance Ltd | · | $44K | 0,03 | 13 359 | EC | IN |
| Primax Electronics Ltd | · | $44K | 0,03 | 21 000 | EC | TW |
| Hunan Valin Steel Co Ltd | · | $44K | 0,03 | 85 000 | EC | CN |
| Britannia Industries Ltd | · | $43K | 0,03 | 795 | EC | IN |
| CJ Logistics Corp | · | $43K | 0,03 | 889 | EC | KR |
| Lupin Ltd | · | $43K | 0,03 | 1 668 | EC | IN |
| NHPC Ltd | · | $42K | 0,03 | 49 307 | EC | IN |
| Lotte Chemical Corp | · | $42K | 0,03 | 1 010 | EC | KR |
| Hong Leong Bank Bhd | · | $42K | 0,03 | 8 000 | EC | MY |
| Huaneng Power International Inc | · | $42K | 0,03 | 60 000 | EC | CN |
| Thungela Resources Ltd | · | $42K | 0,03 | 7 463 | EC | ZA |
| Telkom SA SOC Ltd | · | $42K | 0,03 | 12 213 | EC | ZA |
| Motus Holdings Ltd | · | $42K | 0,03 | 6 170 | EC | ZA |
| Guanghui Energy Co Ltd | · | $41K | 0,03 | 56 800 | EC | CN |
| Western Mining Co Ltd | · | $41K | 0,03 | 10 200 | EC | CN |
| Nanjing Iron & Steel Co Ltd | · | $41K | 0,03 | 60 100 | EC | CN |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | · | $40K | 0,03 | 2 645 | EC | ZA |
| Kinpo Electronics | · | $40K | 0,03 | 36 000 | EC | TW |
| NEPI Rockcastle NV | · | $40K | 0,03 | 4 513 | EC | NL |
| Mobile Telecommunications Co KSCP | · | $40K | 0,03 | 20 181 | EC | KW |
| Indian Bank | · | $39K | 0,03 | 4 564 | EC | IN |
| Indorama Ventures PCL | · | $39K | 0,03 | 59 300 | EC | TH |
| China Eastern Airlines Corp Ltd | · | $39K | 0,03 | 96 000 | EC | CN |
| RBL Bank Ltd | · | $39K | 0,03 | 9 930 | EC | IN |
| Industries Qatar QSC | · | $39K | 0,03 | 12 768 | EC | QA |
| Eve Energy Co Ltd | · | $39K | 0,03 | 4 000 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | · | $38K | 0,03 | 9 700 | EC | CN |
| Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd | · | $38K | 0,03 | 23 700 | EC | CN |
| China Reinsurance Group Corp | · | $38K | 0,03 | 269 000 | EC | CN |
| IJM Corp Bhd | · | $38K | 0,03 | 68 500 | EC | MY |
| Zydus Lifesciences Ltd | · | $38K | 0,03 | 3 219 | EC | IN |
| Cia Siderurgica Nacional SA | · | $38K | 0,03 | 42 177 | EC | BR |
| CPFL Energia SA | · | $37K | 0,02 | 4 300 | EC | BR |
| Mphasis Ltd | · | $37K | 0,02 | 1 627 | EC | IN |
| Sinopec Engineering Group Co Ltd | · | $37K | 0,02 | 59 000 | EC | CN |
| Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | · | $37K | 0,02 | 12 300 | EC | CN |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | · | $37K | 0,02 | 17 000 | EC | CN |
| Feng TAY Enterprise Co Ltd | · | $37K | 0,02 | 16 560 | EC | TW |
| Boubyan Bank KSCP | · | $36K | 0,02 | 17 725 | EC | KW |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | · | $36K | 0,02 | 18 700 | EC | CN |
| Tianneng Power International Ltd | · | $36K | 0,02 | 60 000 | EC | KY |
| Supreme Industries Ltd | · | $36K | 0,02 | 1 085 | EC | IN |
| Qingdao Port International Co Ltd | · | $36K | 0,02 | 45 000 | EC | CN |
| Tung Ho Steel Enterprise Corp | · | $36K | 0,02 | 17 020 | EC | TW |
| Focus Media Information Technology Co Ltd | · | $36K | 0,02 | 49 800 | EC | CN |
| General Interface Solution GIS Holding Ltd | · | $35K | 0,02 | 16 000 | EC | KY |
Розбивка за секторами
Дивіденди 37 платежів
2,19%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,63Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,1900 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1500 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0700 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2200 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2000 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1500 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,1800 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,5900 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2100 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1400 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,1600 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2400 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2600 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1100 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0500 |
| 12 грудня 2022 р. | $0,5880 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2900 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1900 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1000 |
| 30 грудня 2021 р. | $1,5700 |
| 10 грудня 2021 р. | $4,5370 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,6000 |
| 01 липня 2021 р. | $0,1900 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0300 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,2000 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0800 |
| 01 липня 2020 р. | $0,1100 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,0700 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,2800 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0750 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1500 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,0850 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,4000 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,1250 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1200 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0150 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,0540 |
Інституційні власники (13F) 39 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26 793 350 | 21,57% | 948 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26 636 525 | 21,45% | 943 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16 516 039 | 13,30% | 584 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6 242 021 | 5,03% | 221 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 115 504 | 4,92% | 228 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5 861 782 | 4,72% | 207 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALTFEST L J & CO INC | $5 649 529 | 4,55% | 200 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Williams & Novak, LLC | $5 038 627 | 4,06% | 178 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 395 657 | 3,54% | 155 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 193 785 | 2,57% | 113 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 916 303 | 2,35% | 152 937 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2 237 084 | 1,80% | 79 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 144 935 | 1,73% | 77 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 091 405 | 1,68% | 74 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 383 750 | 1,11% | 49 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $851 524 | 0,69% | 30 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $815 922 | 0,66% | 28 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $810 501 | 0,65% | 28 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529 370 | 0,43% | 18 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $514 000 | 0,41% | 18 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444 328 | 0,36% | 15 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $426 794 | 0,34% | 15 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425 439 | 0,34% | 15 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392 231 | 0,32% | 13 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385 461 | 0,31% | 13 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372 613 | 0,30% | 13 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 656 | 0,26% | 11 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271 670 | 0,22% | 12 064 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Mariner, LLC | $206 451 | 0,17% | 7 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Operose Advisors LLC | $106 388 | 0,09% | 3 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $34 051 | 0,03% | 1 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $28 235 | 0,02% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19 735 | 0,02% | 698 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $14 315 | 0,01% | 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 823 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |