PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000057224 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$29.0M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 295 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB SE & CO KGAA (KSB AG) | 449806009 | $119K | 0,03 | 112 | EP | DE |
| SEEK LIMITED | B0767Y908 | $119K | 0,03 | 12 137 | EC | AU |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE | ACI1MH6Q8 | $119K | 0,03 | 732 | EC | CH |
| RUBIS | ACI0W90G5 | $119K | 0,03 | 2 934 | EC | FR |
| CANON SALES CO INC | 617245006 | $119K | 0,03 | 5 400 | EC | JP |
| TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | 689587004 | $119K | 0,03 | 11 500 | EC | JP |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | 634025001 | $119K | 0,03 | 5 473 | EC | NZ |
| CANADIAN UTILITIES LIMITED | 136717956 | $119K | 0,03 | 3 378 | EC | CA |
| SOCIETE B I C | 529878902 | $118K | 0,03 | 1 892 | EC | FR |
| COMPUTACENTER PLC | BV9FP3906 | $118K | 0,03 | 2 954 | EC | GB |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | ACI1HPHT8 | $118K | 0,03 | 4 535 | EC | BE |
| TRANSOCEAN LTD | H8817H100 | $118K | 0,03 | 17 810 | EC | CH |
| KEPPEL DC REIT | ACI0B5V31 | $118K | 0,03 | 69 271 | EC | SG |
| ORICA LIMITED | 645800004 | $118K | 0,03 | 8 389 | EC | AU |
| FUJI OIL CO LTD | 635684004 | $117K | 0,03 | 5 100 | EC | JP |
| GRAINCORP LIMITED | 610233900 | $117K | 0,03 | 25 405 | EC | AU |
| DAIFUKU CO LTD | 625002001 | $117K | 0,03 | 3 300 | EC | JP |
| SEIKO EPSON CORPORATION | 661650903 | $116K | 0,03 | 9 400 | EC | JP |
| ROYAL UNIBREW A/S | BX8ZX2902 | $115K | 0,03 | 1 422 | EC | DK |
| TOMRA SYSTEMS ASA | BPLXRG905 | $115K | 0,03 | 9 568 | EC | NO |
| UNITED URBAN INVESTMENT CORPORATION | 672383908 | $115K | 0,03 | 107 | EC | JP |
| MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD | 660264003 | $115K | 0,03 | 3 800 | EC | JP |
| NTN CORPORATION | 665118006 | $114K | 0,03 | 55 200 | EC | JP |
| IMCD NV | ACI08PVG2 | $114K | 0,03 | 1 088 | EC | NL |
| MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 659844005 | $113K | 0,03 | 56 500 | EC | JP |
| DAETWYLER HOLDING AG | B1Z4WD908 | $113K | 0,03 | 627 | EC | CH |
| NIPPN CORPORATION | 664074002 | $113K | 0,03 | 6 600 | EC | JP |
| HASEKO CORPORATION | 641440003 | $113K | 0,03 | 6 100 | EC | JP |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 481334902 | $113K | 0,03 | 6 093 | EC | SE |
| DKSH HOLDING LTD | B71QPM901 | $112K | 0,03 | 1 527 | EC | CH |
| AIRTEL AFRICA PLC | BKDRYJ904 | $112K | 0,03 | 24 284 | EC | GB |
| TERUMO CORPORATION | 688507003 | $112K | 0,03 | 8 300 | EC | JP |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 642012900 | $112K | 0,03 | 62 180 | EC | SG |
| INVINCIBLE INVESTMENT CORPORATION | B00STP902 | $111K | 0,03 | 296 | EC | JP |
| CHAMPION IRON LIMITED | 618812903 | $111K | 0,03 | 29 591 | EC | AU |
| KINGBOARD HOLDINGS LIMITED | 649131901 | $111K | 0,03 | 26 200 | EC | KY |
| YAMADA HOLDINGS CO LTD | 698502002 | $111K | 0,03 | 33 400 | EC | JP |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 568104905 | $111K | 0,03 | 3 910 | EC | AT |
| HOSIDEN CORPORATION | 643981004 | $111K | 0,03 | 6 700 | EC | JP |
| TOKAI RIKA CO LTD | 689402006 | $111K | 0,03 | 5 800 | EC | JP |
| GETINGE AB | 769835901 | $110K | 0,03 | 5 459 | EC | SE |
| NOF CORPORATION | 664048006 | $110K | 0,03 | 5 500 | EC | JP |
| SWATCH GROUP | 718472905 | $110K | 0,03 | 497 | EC | CH |
| LANDIS+GYR GROUP AG | BF41XY900 | $109K | 0,03 | 1 704 | EC | CH |
| BEZEQ - THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORPORATION LTD | 609803903 | $109K | 0,03 | 45 676 | EC | IL |
| BREVILLE GROUP LIMITED | 615870904 | $109K | 0,03 | 5 852 | EC | AU |
| CSL LIMITED | 618549901 | $109K | 0,03 | 1 107 | EC | AU |
| MITCHELLS & BUTLERS PLC | B1FP6H903 | $109K | 0,03 | 32 209 | EC | GB |
| TOMY COMPANY LTD | 604692905 | $108K | 0,03 | 6 500 | EC | JP |
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 630926004 | $108K | 0,03 | 6 800 | EC | JP |
Сторінка 17
з 26
Дивіденди 34 платежі
$1,21
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,4200 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2500 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,3300 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2100 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3800 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2200 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,1500 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2540 |
| 01 липня 2024 р. | $0,4000 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1300 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,1800 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2000 |
| 03 липня 2023 р. | $0,3500 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2100 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1100 |
| 01 липня 2022 р. | $0,3100 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1000 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,4100 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1300 |
| 01 липня 2021 р. | $0,2400 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1000 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,1600 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0300 |
| 01 липня 2020 р. | $0,1300 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1100 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,2800 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,1600 |
| 01 липня 2019 р. | $0,2200 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,0900 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,1900 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,2250 |
| 02 липня 2018 р. | $0,2500 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,1910 |
Інституційні власники (13F) 63 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131 572 642 | 35,00% | 3 159 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70 992 099 | 18,89% | 1 704 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $54 394 098 | 14,47% | 1 306 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $36 180 961 | 9,63% | 868 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $13 700 473 | 3,64% | 329 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $8 681 154 | 2,31% | 211 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFC Advisors LLC | $6 861 398 | 1,83% | 164 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 613 764 | 1,76% | 158 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 937 906 | 1,58% | 142 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 371 552 | 1,16% | 104 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4 342 481 | 1,16% | 104 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Williams & Novak, LLC | $3 018 900 | 0,80% | 72 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 992 581 | 0,80% | 70 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 342 920 | 0,62% | 56 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 024 | 0,47% | 42 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Riggs Capital Management LLC | $1 541 691 | 0,41% | 52 190 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 529 229 | 0,41% | 36 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McAdam, LLC | $1 526 105 | 0,41% | 36 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 409 757 | 0,38% | 33 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Operose Advisors LLC | $1 361 961 | 0,36% | 32 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 338 101 | 0,36% | 32 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 311 825 | 0,35% | 31 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 081 849 | 0,29% | 25 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 000 990 | 0,27% | 24 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $982 579 | 0,26% | 23 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841 263 | 0,22% | 22 632 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809 315 | 0,22% | 19 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790 077 | 0,21% | 18 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sovran Advisors, LLC | $771 061 | 0,21% | 18 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641 584 | 0,17% | 15 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602 554 | 0,16% | 14 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Financial Network Corp | $567 360 | 0,15% | 13 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393 352 | 0,10% | 9 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389 392 | 0,10% | 9 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JT Stratford LLC | $374 517 | 0,10% | 8 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $327 624 | 0,09% | 7 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301 939 | 0,08% | 7 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $262 124 | 0,07% | 6 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249 840 | 0,07% | 6 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $244 943 | 0,07% | 5 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227 620 | 0,06% | 5 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221 884 | 0,06% | 5 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 940 | 0,05% | 4 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178 000 | 0,05% | 4 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $162 022 | 0,04% | 3 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $119 081 | 0,03% | 3 099 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93 815 | 0,02% | 2 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $69 295 | 0,02% | 1 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66 541 | 0,02% | 1 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $20 320 | 0,01% | 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $16 892 | 0,00% | 424 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15 848 | 0,00% | 398 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $13 105 | 0,00% | 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11 594 | 0,00% | 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $10 743 | 0,00% | 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $10 035 | 0,00% | 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 081 | 0,00% | 98 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 706 | 0,00% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 223 | 0,00% | 77 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Downshift Financial, LLC | $2 124 | 0,00% | 51 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0,00% | 21 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0,00% | 3 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0,00% | 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … | $417.4M |