Exchange Listed Funds Trust (CEFS)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000056657 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $422.1M
- Власність
- 74
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 60,29%
- Ефективна кількість позицій
- 17,1
- Позиції понад 1%
- 27
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$5.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.8M
- Останні 12 місяців
- +$83.2M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 74 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST | 09260K101 | $50.7M | 12,02 | 1 668 687 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $50.1M | 11,88 | 50 147 012 | STIV | US |
| ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LTD | G3156P103 | $37.0M | 8,75 | 575 128 | EC | BM |
| VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND | 92840R101 | $28.9M | 6,86 | 1 944 481 | EC | US |
| BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 09262F100 | $25.7M | 6,10 | 1 647 143 | EC | US |
| GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST (THE) | 36242H104 | $14.2M | 3,36 | 485 532 | EC | US |
| PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | 69346N107 | $12.5M | 2,96 | 577 594 | EC | US |
| NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC | 64133Q108 | $12.4M | 2,93 | 741 785 | EC | US |
| GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC | 368802104 | $12.1M | 2,88 | 190 278 | EC | US |
| NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC | 64129H104 | $10.7M | 2,54 | 1 095 395 | EC | US |
| NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND | 6706EW100 | $9.9M | 2,36 | 539 407 | EC | US |
| TRI-CONTINENTAL CORP | 895436103 | $9.5M | 2,25 | 269 446 | EC | US |
| MEXICO FUND INC | 592835102 | $8.4M | 2,00 | 378 686 | EC | US |
| ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | 780915104 | $8.0M | 1,90 | 569 701 | EC | US |
| JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 47109U104 | $7.6M | 1,81 | 647 123 | EC | US |
| BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 09260Q108 | $7.2M | 1,72 | 788 842 | EC | US |
| BNP LINE OF CREDIT SABA | — | $7.2M | 1,70 | 7 160 532 | DBT | US |
| NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND | 56064Q107 | $6.4M | 1,51 | 417 198 | EC | US |
| HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND | 43010E404 | $6.1M | 1,45 | 942 083 | EC | US |
| NEW GERMANY FUND INC (THE) | 644465106 | $5.9M | 1,40 | 483 934 | EC | US |
| BLUEROCK PRIVATE REAL ESTATE FUND | 09631P102 | $5.2M | 1,24 | 347 660 | EC | US |
| BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS INC | 05588W108 | $5.2M | 1,23 | 808 086 | EC | US |
| VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC | 92835W107 | $5.2M | 1,23 | 777 877 | EC | US |
| KOREA FUND INC (THE) | 500634209 | $5.0M | 1,19 | 67 521 | EC | US |
| VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND | 92841M101 | $4.8M | 1,14 | 178 316 | EC | US |
| BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST | 09260E105 | $4.7M | 1,12 | 321 015 | EC | US |
| BNY MELLON MUNICIPAL BOND INFRASTRUCTURE FUND INC | 09662W109 | $4.4M | 1,05 | 402 526 | EC | US |
| VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 92838Y100 | $4.2M | 0,99 | 155 691 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND | 92838X805 | $2.8M | 0,66 | 157 980 | EC | US |
| SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II | 880198205 | $2.6M | 0,62 | 302 398 | EC | US |
| ELLSWORTH GROWTH AND INCOME FUND LTD | 289074106 | $2.5M | 0,59 | 183 535 | EC | US |
| VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND | 92912J102 | $2.5M | 0,58 | 285 778 | EC | US |
| GABELLI HEALTHCARE & WELLNESS TRUST | 36246K103 | $2.4M | 0,56 | 260 802 | EC | US |
| BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC | 09662E109 | $2.2M | 0,53 | 363 436 | EC | US |
| TAIWAN FUND INC | 874036106 | $2.2M | 0,53 | 22 534 | EC | US |
| CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND | 12811L107 | $2.1M | 0,50 | 232 368 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 18914E106 | $2.0M | 0,48 | 337 640 | EC | US |
| DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND | 25065A502 | $1.9M | 0,46 | 267 238 | EC | US |
| DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC | 26433C105 | $1.4M | 0,34 | 99 536 | EC | US |
| ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC | 00548F105 | $1.3M | 0,30 | 50 382 | EC | US |
| EATON VANCE SENIOR FLOATING RATE TRUST | 27828Q105 | $1.2M | 0,28 | 114 353 | EC | US |
| WESTERN ASSET INFLATION-LINKED OPPORTUNITIES & INCOME FUND | 95766R104 | $1.2M | 0,28 | 140 585 | EC | US |
| KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC | 486606106 | $1.2M | 0,28 | 85 411 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC | 61745C105 | $1.1M | 0,27 | 52 276 | EC | US |
| VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | 92912P108 | $1.1M | 0,27 | 150 091 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND | 18914C100 | $1.0M | 0,24 | 116 773 | EC | US |
| HIGH INCOME SECURITIES FUND | 42968F108 | $999K | 0,24 | 178 077 | EC | US |
| ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS | 87911K100 | $821K | 0,19 | 45 986 | EC | US |
| PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND | 72200N106 | $792K | 0,19 | 89 441 | EC | US |
| TEMPLETON DRAGON FUND INC | 88018T101 | $787K | 0,19 | 70 425 | EC | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
N/A
0,7%
Інше/Невідоме
99,3%
Інституційні власники (13F) 101 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 849 476 | 7,22% | 423 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10 313 020 | 6,87% | 410 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 361 206 | 5,57% | 326 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8 287 064 | 5,52% | 323 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8 031 643 | 5,35% | 352 729 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7 339 518 | 4,89% | 286 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $7 329 606 | 4,88% | 285 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Columbus Macro, LLC | $7 015 491 | 4,67% | 273 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XML Financial, LLC | $6 930 768 | 4,61% | 270 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 758 000 | 4,50% | 263 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Capital Management, LLC | $6 236 980 | 4,15% | 243 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 876 246 | 3,25% | 190 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 713 056 | 2,47% | 144 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2 716 146 | 1,81% | 105 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2 711 017 | 1,81% | 105 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 629 364 | 1,75% | 102 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 588 331 | 1,72% | 100 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quattro Advisors LLC | $2 581 177 | 1,72% | 100 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $2 453 321 | 1,63% | 95 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 857 954 | 1,24% | 73 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Commerce Advisors, LLC | $1 627 454 | 1,08% | 63 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1 591 039 | 1,06% | 62 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 568 245 | 1,04% | 61 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 524 426 | 1,01% | 59 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 427 255 | 0,95% | 55 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tactive Advisors, LLC | $1 394 494 | 0,93% | 54 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 352 895 | 0,90% | 52 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 323 870 | 0,88% | 51 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 225 823 | 0,82% | 47 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $1 222 541 | 0,81% | 47 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 217 070 | 0,81% | 47 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $1 197 234 | 0,80% | 46 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 171 440 | 0,78% | 45 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 124 656 | 0,75% | 44 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 033 677 | 0,69% | 40 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740 002 | 0,49% | 28 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732 240 | 0,49% | 28 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694 143 | 0,46% | 30 485 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $644 384 | 0,43% | 25 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Adalta Capital Management LLC | $642 538 | 0,43% | 25 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CSS LLC/IL | $632 641 | 0,42% | 24 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597 474 | 0,40% | 23 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $593 084 | 0,39% | 23 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bison Wealth, LLC | $574 803 | 0,38% | 22 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Unified Investment Management | $540 742 | 0,36% | 21 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $492 365 | 0,33% | 21 370 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $478 395 | 0,32% | 18 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456 775 | 0,30% | 17 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415 179 | 0,28% | 16 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411 850 | 0,27% | 16 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400 919 | 0,27% | 15 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393 369 | 0,26% | 15 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378 857 | 0,25% | 14 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366 960 | 0,24% | 14 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisor OS, LLC | $364 037 | 0,24% | 14 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359 960 | 0,24% | 14 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351 012 | 0,23% | 13 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329 500 | 0,22% | 12 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOVEM GROUP | $322 808 | 0,21% | 12 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304 706 | 0,20% | 11 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304 475 | 0,20% | 11 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299 347 | 0,20% | 11 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Encompass More Asset Management | $285 142 | 0,19% | 11 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $283 937 | 0,19% | 11 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $283 143 | 0,19% | 11 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271 328 | 0,18% | 12 200 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267 912 | 0,18% | 10 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267 066 | 0,18% | 10 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254 195 | 0,17% | 9 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $238 146 | 0,16% | 9 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $221 300 | 0,15% | 8 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218 840 | 0,15% | 8 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $215 107 | 0,14% | 8 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183 993 | 0,12% | 7 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anfield Capital Management, LLC | $169 802 | 0,11% | 7 530 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87 843 | 0,06% | 3 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $82 048 | 0,05% | 3 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boreal Capital Management LLC | $78 843 | 0,05% | 3 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75 766 | 0,05% | 2 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61 205 | 0,04% | 2 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60 690 | 0,04% | 2 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $47 793 | 0,03% | 1 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $29 794 | 0,02% | 1 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bangor Savings Bank | $19 794 | 0,01% | 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $18 025 | 0,01% | 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16 025 | 0,01% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 564 | 0,01% | 490 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $11 831 | 0,01% | 532 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11 794 | 0,01% | 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizons Wealth Management | $9 764 | 0,01% | 433 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WINMILL & CO. INC | $2 564 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 676 | 0,00% | 72 766 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 351 | 0,00% | 52 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |