Riverbend Wealth Management, LLC
CIK 2055570 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $199.1M
- Позиції
- 176
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 481 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,56%
- Вага топ-25 активів
- 49,40%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 67,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,3% Оцін. купівлі $31 568 064 · продажі $21 106 517
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 107
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 5
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,2%
Healthcare
5,3%
Industrials
5,1%
Financials
4,5%
Communication Services
4,2%
Retail
3,0%
Financial Services
2,4%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Communications
0,5%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
52,9%
Повний портфель 176 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10 012 011 | 5,03% | 13 369 | $1 825 194 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8 478 663 | 4,26% | 88 670 | $1 090 268 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 181 866 | 3,61% | 24 820 | $1 089 440 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 040 739 | 3,54% | 9 561 | $1 886 878 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 202 423 | 2,61% | 26 000 | $1 013 402 | Вгору ×6 | ||
| SMTH | $4 368 498 | 2,19% | 169 716 | $-632 518 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $4 317 319 | 2,17% | 56 964 | $561 428 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 222 445 | 2,12% | 11 320 | $606 990 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 070 379 | 2,04% | 11 390 | $994 458 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 967 798 | 1,99% | 10 504 | $793 237 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 756 460 | 1,89% | 15 761 | $750 514 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $3 246 583 | 1,63% | 20 544 | $380 564 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $2 994 256 | 1,50% | 14 073 | $415 544 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $2 902 455 | 1,46% | 5 800 | $234 941 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $2 692 044 | 1,35% | 16 388 | $363 833 | Вгору ×6 | ||
| FENI | $2 613 109 | 1,31% | 65 116 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 605 533 | 1,31% | 20 277 | $358 448 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 489 533 | 1,25% | 7 606 | $363 339 | Вгору ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 465 145 | 1,24% | 5 713 | $1 350 551 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 436 123 | 1,22% | 29 475 | $295 937 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 435 102 | 1,22% | 2 030 | $725 300 | Вгору ×6 | ||
| FLQM | $2 260 618 | 1,14% | 39 054 | $281 127 | Вгору ×3 | ||
| FBND | $2 222 280 | 1,12% | 48 852 | $192 240 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $2 209 277 | 1,11% | 18 485 | $744 514 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $2 179 631 | 1,09% | 49 135 | $332 983 | Вгору ×5 | ||
| PYLD | $1 968 481 | 0,99% | 74 226 | $-243 699 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 955 630 | 0,98% | 24 272 | $293 187 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 779 804 | 0,89% | 3 160 | $156 353 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 747 198 | 0,88% | 2 340 | $306 554 | Вгору ×2 | ||
| GVAL | $1 745 046 | 0,88% | 48 447 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 687 549 | 0,85% | 12 057 | $338 674 | Вгору ×1 | ||
| FSMD | $1 654 307 | 0,83% | 31 302 | $324 904 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 613 950 | 0,81% | 14 250 | $-92 928 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 571 519 | 0,79% | 4 448 | $331 017 | Вгору ×6 | ||
| EFV | $1 557 750 | 0,78% | 20 349 | $173 626 | Вгору ×4 | ||
| BUFR | $1 546 478 | 0,78% | 42 334 | $226 832 | Вгору ×2 | ||
| EMGF | $1 539 646 | 0,77% | 21 016 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 522 240 | 0,76% | 4 500 | $243 841 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 478 776 | 0,74% | 25 953 | $297 190 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 475 736 | 0,74% | 5 100 | Опціон пут | $-11 467 401 | Вниз ×1 | |
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 448 600 | 0,73% | 5 704 | $119 802 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $1 389 563 | 0,70% | 17 835 | $163 195 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 358 067 | 0,68% | 5 397 | $520 012 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 313 777 | 0,66% | 6 924 | $87 080 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 265 492 | 0,64% | 1 077 | $315 037 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 203 858 | 0,60% | 6 828 | $475 577 | Вгору ×1 | ||
| DFAW | $1 087 887 | 0,55% | 13 140 | $59 102 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 080 329 | 0,54% | 7 902 | $-47 697 | Вгору ×1 | ||
| RECS | $1 063 556 | 0,53% | 24 574 | $138 761 | Вгору ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 036 485 | 0,52% | 2 926 | $298 734 | Вгору ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 031 712 | 0,52% | 5 788 | $128 379 | Вгору ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1 012 366 | 0,51% | 9 461 | $96 820 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $1 006 688 | 0,51% | 9 854 | $152 464 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $998 544 | 0,50% | 13 224 | $-69 603 | Вгору ×6 | ||
| IYY | $984 312 | 0,49% | 5 400 | $128 682 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $972 393 | 0,49% | 2 244 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $959 646 | 0,48% | 482 | $635 833 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $948 419 | 0,48% | 13 945 | $156 788 | Вгору ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $945 265 | 0,47% | 2 610 | $91 792 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $944 279 | 0,47% | 22 371 | $7 561 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $925 951 | 0,47% | 1 594 | $610 031 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $919 469 | 0,46% | 12 878 | $-200 364 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $892 278 | 0,45% | 12 365 | $40 967 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $863 583 | 0,43% | 4 131 | $202 165 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $828 780 | 0,42% | 718 | Вгору ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $806 726 | 0,41% | 15 173 | $-397 857 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $795 617 | 0,40% | 1 666 | $557 044 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $795 496 | 0,40% | 9 788 | $107 092 | Вгору ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $789 236 | 0,40% | 14 001 | $139 539 | Вгору ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $780 028 | 0,39% | 15 657 | $68 010 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $771 500 | 0,39% | 5 000 | $111 000 | |||
| VIG | $764 070 | 0,38% | 3 229 | $49 710 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $762 941 | 0,38% | 3 360 | $30 748 | Вниз ×1 | ||
| IFRA | $759 790 | 0,38% | 12 053 | $100 413 | Вгору ×3 | ||
| SOXX SOXX | $752 234 | 0,38% | 1 174 | $366 431 | |||
| SPAB | $742 333 | 0,37% | 29 088 | $-2 173 | Вгору ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $736 936 | 0,37% | 3 404 | $232 727 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $723 189 | 0,36% | 6 157 | $216 550 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $705 659 | 0,35% | 1 374 | $2 799 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $705 091 | 0,35% | 5 207 | $-162 493 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $686 633 | 0,34% | 714 | $40 915 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $678 232 | 0,34% | 4 092 | $-154 518 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $668 765 | 0,34% | 6 935 | $123 414 | Вгору ×2 | ||
| IWN | $663 600 | 0,33% | 3 000 | $94 830 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $651 769 | 0,33% | 7 887 | $72 077 | Вгору ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $641 013 | 0,32% | 2 581 | $-205 445 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $622 923 | 0,31% | 1 192 | $71 439 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $616 815 | 0,31% | 4 206 | $-233 572 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $613 235 | 0,31% | 576 | $130 501 | Вниз ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $610 790 | 0,31% | 2 556 | $-87 075 | Вгору ×3 | ||
| MFDX | $602 554 | 0,30% | 14 471 | $45 392 | Вгору ×5 | ||
| IJJ | $590 920 | 0,30% | 4 000 | $60 920 | |||
| SDCI | $590 617 | 0,30% | 22 338 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $579 301 | 0,29% | 8 051 | $156 314 | Вгору ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $566 170 | 0,28% | 19 343 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $565 034 | 0,28% | 6 747 | $57 168 | Вниз ×2 | ||
| NOBL | $564 024 | 0,28% | 10 043 | $31 698 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $561 525 | 0,28% | 1 884 | $158 917 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $558 876 | 0,28% | 1 510 | $54 130 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $553 535 | 0,28% | 10 939 | $-1 332 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRW | $8 478 663 | 4,26% | зростання ×3 |
| AAPL | $7 181 866 | 3,61% | зростання ×5 |
| QQQ | $7 040 739 | 3,54% | зростання ×3 |
| NVDA | $5 202 423 | 2,61% | зростання ×6 |
| DGRO | $4 317 319 | 2,17% | зростання ×3 |
| MSFT | $4 222 445 | 2,12% | зростання ×6 |
| AMZN | $3 756 460 | 1,89% | зростання ×6 |
| VYM | $3 246 583 | 1,63% | зростання ×3 |
| RSP | $2 994 256 | 1,50% | зростання ×3 |
| ITOT | $2 692 044 | 1,35% | зростання ×6 |
| MRK | $2 605 533 | 1,31% | зростання ×6 |
| JPM | $2 489 533 | 1,25% | зростання ×3 |
| VCIT | $2 436 123 | 1,22% | зростання ×4 |
| LLY | $2 435 102 | 1,22% | зростання ×6 |
| FLQM | $2 260 618 | 1,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FENI | $2 613 109 | 65 116 | 1,31% |
| GVAL | $1 745 046 | 48 447 | 0,88% |
| EMGF | $1 539 646 | 21 016 | 0,77% |
| LRCX | $972 393 | 2 244 | 0,49% |
| MU | $828 780 | 718 | 0,42% |
| SDCI | $590 617 | 22 338 | 0,30% |
| ALLW | $566 170 | 19 343 | 0,28% |
| ALAB | $544 847 | 1 128 | 0,27% |
| CMI | $507 109 | 711 | 0,25% |
| PM | $429 957 | 2 377 | 0,22% |
| FTMH | $404 320 | 34 034 | 0,20% |
| VDC | $341 953 | 1 516 | 0,17% |
| VEA | $300 924 | 4 223 | 0,15% |
| TSLA | $291 055 | 692 | 0,15% |
| CLS | $259 373 | 711 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +632 | +$1.9M |
| IVV | Куплено більше | +836 | +$1.8M |
| DELL | Скорочено | -1K | +$1.4M |
| DGRW | Куплено більше | +5K | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +814 | +$1.1M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
| GOOGL | Куплено більше | +693 | +$994K |
| AVGO | Куплено більше | +247 | +$793K |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$751K |
| VGT | Куплено більше | +16K | +$745K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HD | 30 червня 2026 р. | 2 509 | $825 288 | -4,2% |
| COM | 30 червня 2026 р. | 24 373 | $818 201 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 3 067 | $812 533 | 10,2% |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 13 682 | $571 900 | 60,1% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 1 761 | $549 533 | 13,6% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 7 668 | $543 583 | 23,5% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 8 278 | $502 079 | 15,9% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 8 884 | $492 994 | -8,6% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 17 058 | $476 938 | Більше не відстежується |
| SNX | 31 березня 2025 р. | 3 696 | $434 963 | 143,5% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 236 | $432 742 | 12,7% |
| GOVI | 31 березня 2025 р. | 14 203 | $384 502 | |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 3 685 | $378 593 | 228,4% |
| DECK | 31 березня 2025 р. | 1 752 | $355 814 | -19,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 562 | $352 965 | -1,2% |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 1 672 | $347 558 | -23,2% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 3 275 | $343 897 | 50,3% |
| IXUS | 30 вересня 2025 р. | 4 160 | $321 573 | |
| TTEK | 30 червня 2025 р. | 10 183 | $297 864 | 2,0% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 843 | $263 298 | -7,3% |
| ELV | 31 грудня 2025 р. | 754 | $243 625 | 12,6% |
| CNP | 31 грудня 2025 р. | 6 098 | $236 607 | 5,5% |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 1 136 | $230 696 | -13,1% |
| TROW | 30 червня 2025 р. | 2 488 | $228 611 | 16,6% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 647 | $209 423 | 83,3% |
| STLD | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $209 145 | 31,4% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 1 588 | $208 087 | 49,7% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 583 | $207 674 | 4,0% |
| FICO | 30 вересня 2025 р. | 113 | $206 559 | -21,8% |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 4 289 | $205 615 | 27,5% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 100 | $201 426 | 10,9% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 621 | $200 625 | -15,2% |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 1 020 | $200 393 | Більше не відстежується |
| NU | 31 грудня 2025 р. | 11 000 | $176 110 | -13,3% |
| HOUS | 31 березня 2026 р. | 11 352 | $160 742 | Більше не відстежується |
| CLF | 31 грудня 2025 р. | 11 000 | $134 200 | -19,8% |
| CVGI | 30 червня 2025 р. | 10 661 | $12 260 | 85,5% |