ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV)
$99,38
▲ +0,09 (+0,09%)
Зміна за 1 день
$97,89 – $103,06
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TDV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,48% | ▼ -2,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,98% | ▼ -1,73% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$2.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$8.8M
Останні 12 місяців
-$25.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 43 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $12.9M | 4,46 | 51 493 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.4M | 3,23 | 77 819 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $9.2M | 3,16 | 29 940 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $9.1M | 3,13 | 116 457 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $8.9M | 3,09 | 330 983 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $8.7M | 3,00 | 103 614 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8.7M | 3,00 | 38 530 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.6M | 2,97 | 27 017 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $8.6M | 2,95 | 129 941 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $8.5M | 2,93 | 83 180 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $8.2M | 2,84 | 17 606 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.2M | 2,82 | 26 226 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $8.2M | 2,82 | 86 253 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $8.1M | 2,81 | 27 301 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $8.1M | 2,78 | 92 750 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.0M | 2,75 | 17 702 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $7.8M | 2,68 | 17 357 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7.7M | 2,66 | 18 601 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $7.5M | 2,59 | 3 909 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $7.4M | 2,56 | 16 457 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.4M | 2,54 | 22 522 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $7.2M | 2,47 | 4 568 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $7.2M | 2,47 | 57 742 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $6.8M | 2,36 | 45 945 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.7M | 2,33 | 13 651 | EC | US |
| Accenture plc | · | $6.7M | 2,32 | 35 904 | EC | IE |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.7M | 2,32 | 145 911 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $6.6M | 2,29 | 43 124 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $6.6M | 2,28 | 97 683 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $6.5M | 2,24 | 70 488 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $6.3M | 2,18 | 15 669 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $6.3M | 2,16 | 19 233 | EC | US |
| Genpact Ltd. | · | $6.2M | 2,14 | 188 507 | EC | BM |
| CDW Corp. | 12514G108 | $6.2M | 2,14 | 49 363 | EC | US |
| TE Connectivity plc | · | $6.1M | 2,11 | 28 705 | EC | IE |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $6.1M | 2,11 | 44 890 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $6.0M | 2,07 | 107 523 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $5.7M | 1,97 | 17 242 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $251K | 0,09 | 251 415 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $234K | 0,08 | 233 648 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $147K | 0,05 | 147 032 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $110K | 0,04 | 110 274 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $81K | 0,03 | 80 868 | RA | US |
Дивіденди 28 платежів
1,08%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,08Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,2580 |
| 24 червня 2026 р. | $0,2730 |
| 25 березня 2026 р. | $0,2560 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2880 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,2290 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2150 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2120 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,2180 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2270 |
| 26 червня 2024 р. | $0,2350 |
| 20 березня 2024 р. | $0,1920 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,2440 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,2120 |
| 21 червня 2023 р. | $0,1700 |
| 22 березня 2023 р. | $0,1780 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,2910 |
| 21 вересня 2022 р. | $0,2300 |
| 22 червня 2022 р. | $0,2150 |
| 23 березня 2022 р. | $0,1870 |
| 23 грудня 2021 р. | $0,2090 |
| 22 вересня 2021 р. | $0,1670 |
| 22 червня 2021 р. | $0,1860 |
| 23 березня 2021 р. | $0,1610 |
| 23 грудня 2020 р. | $0,1660 |
| 23 вересня 2020 р. | $0,1430 |
| 24 червня 2020 р. | $0,1290 |
| 25 березня 2020 р. | $0,1410 |
| 24 грудня 2019 р. | $0,0480 |
Інституційні власники (13F) 83 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $28 022 296 | 14,85% | 269 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20 174 560 | 10,69% | 194 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17 855 031 | 9,46% | 245 093 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17 648 278 | 9,35% | 169 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 698 700 | 7,79% | 141 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 250 470 | 7,02% | 127 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $8 265 696 | 4,38% | 79 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 720 717 | 3,03% | 55 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 142 000 | 2,72% | 49 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4 880 964 | 2,59% | 46 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mendel Capital Management LLC | $4 849 729 | 2,57% | 46 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $4 395 616 | 2,33% | 42 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 271 450 | 2,26% | 41 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 963 745 | 2,10% | 38 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 092 309 | 1,64% | 29 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 942 521 | 1,56% | 28 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2 339 145 | 1,24% | 22 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1 907 575 | 1,01% | 18 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 722 978 | 0,91% | 20 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concord Wealth Partners | $1 255 237 | 0,67% | 12 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1 255 237 | 0,67% | 12 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1 182 589 | 0,63% | 11 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 097 542 | 0,58% | 10 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $985 838 | 0,52% | 11 849 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| AMJ Financial Wealth Management | $956 701 | 0,51% | 11 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global X Japan Co., Ltd. | $897 608 | 0,48% | 8 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $897 188 | 0,48% | 8 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MWA Asset Management | $862 917 | 0,46% | 8 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $841 468 | 0,45% | 8 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $764 537 | 0,41% | 7 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $692 056 | 0,37% | 6 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $643 018 | 0,34% | 6 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $622 403 | 0,33% | 6 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighPoint Advisor Group LLC | $615 047 | 0,33% | 5 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $609 217 | 0,32% | 5 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $592 583 | 0,31% | 5 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $575 812 | 0,31% | 5 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $552 256 | 0,29% | 5 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518 147 | 0,27% | 4 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $501 445 | 0,27% | 4 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Financial, LLC | $492 884 | 0,26% | 4 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $432 686 | 0,23% | 4 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $403 412 | 0,21% | 3 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $400 045 | 0,21% | 3 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $395 825 | 0,21% | 3 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $387 150 | 0,21% | 3 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $361 268 | 0,19% | 3 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $353 367 | 0,19% | 3 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Emissary Wealth LLC | $336 213 | 0,18% | 3 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $335 896 | 0,18% | 3 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $304 446 | 0,16% | 2 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $293 277 | 0,16% | 2 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $237 137 | 0,13% | 2 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $232 423 | 0,12% | 2 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $223 518 | 0,12% | 2 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $220 326 | 0,12% | 2 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $205 403 | 0,11% | 1 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $171 232 | 0,09% | 1 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $139 205 | 0,07% | 1 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Princeton Global Asset Management LLC | $93 844 | 0,05% | 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $91 071 | 0,05% | 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Benson Wealth Management INC | $88 160 | 0,05% | 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $86 808 | 0,05% | 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $79 947 | 0,04% | 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $63 833 | 0,03% | 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $60 732 | 0,03% | 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $34 827 | 0,02% | 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $24 129 | 0,01% | 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $18 721 | 0,01% | 221 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $18 713 | 0,01% | 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15 540 | 0,01% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $15 282 | 0,01% | 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Binnacle Investments Inc | $9 169 | 0,00% | 106 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8 471 | 0,00% | 100 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8 317 | 0,00% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coston, McIsaac & Partners | $4 536 | 0,00% | 43 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 470 | 0,00% | 43 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 322 | 0,00% | 31 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $3 223 | 0,00% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $2 703 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2 391 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 091 | 0,00% | 10 490 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |