ProShares Trust (ITWO)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000087688 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $187.5M
- Власність
- 1 912
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 21,61%
- Ефективна кількість позицій
- 131,2
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$17.8M
- Останні 12 місяців
- +$116.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 912 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $286K | 0,15 | 9 356 | EC | US |
| Mercury Systems, Inc. | 589378108 | $286K | 0,15 | 2 560 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $286K | 0,15 | 6 585 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $286K | 0,15 | 1 690 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $282K | 0,15 | 2 061 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $281K | 0,15 | 10 243 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $281K | 0,15 | 4 743 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $279K | 0,15 | 3 235 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $276K | 0,15 | 5 947 | EC | GB |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $274K | 0,15 | 8 364 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $274K | 0,15 | 3 710 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $273K | 0,15 | 2 739 | EC | US |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $272K | 0,15 | 8 136 | EC | US |
| Valaris Ltd. | — | $272K | 0,15 | 2 939 | EC | BM |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $272K | 0,15 | 2 632 | EC | US |
| Transocean Ltd. | — | $271K | 0,14 | 43 740 | EC | CH |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $271K | 0,14 | 1 699 | EC | CA |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $268K | 0,14 | 3 938 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $267K | 0,14 | 5 333 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $264K | 0,14 | 4 521 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $263K | 0,14 | 1 453 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $263K | 0,14 | 4 757 | EC | US |
| Construction Partners, Inc. | 21044C107 | $261K | 0,14 | 2 245 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $261K | 0,14 | 3 583 | EC | US |
| Nuvalent, Inc. | 670703107 | $260K | 0,14 | 2 355 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $260K | 0,14 | 3 081 | EC | US |
| TG Therapeutics, Inc. | 88322Q108 | $259K | 0,14 | 6 835 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $258K | 0,14 | 3 294 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $258K | 0,14 | 3 514 | EC | US |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $257K | 0,14 | 17 865 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp. | 63942X106 | $255K | 0,14 | 9 569 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $253K | 0,14 | 4 377 | EC | BM |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $253K | 0,13 | 6 713 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $252K | 0,13 | 9 654 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $251K | 0,13 | 1 831 | EC | US |
| Compass, Inc. | 20464U100 | $249K | 0,13 | 30 231 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $247K | 0,13 | 2 082 | EC | US |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 099406100 | $246K | 0,13 | 1 450 | EC | US |
| Plug Power, Inc. | 72919P202 | $246K | 0,13 | 62 342 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $245K | 0,13 | 2 832 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $244K | 0,13 | 2 399 | EC | US |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $243K | 0,13 | 2 961 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $243K | 0,13 | 8 676 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $242K | 0,13 | 1 545 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $242K | 0,13 | 4 299 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $241K | 0,13 | 5 882 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $239K | 0,13 | 5 947 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $237K | 0,13 | 8 870 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $236K | 0,13 | 5 673 | EC | CA |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $235K | 0,13 | 3 499 | EC | US |
Сторінка 3
з 39
Розбивка за секторами
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
24,0%
Інституційні власники (13F) 45 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,95% | 522 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,91% | 280 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,38% | 209 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,64% | 113 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,97% | 100 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,96% | 100 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,96% | 100 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,88% | 78 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,33% | 67 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 901 111 | 3,07% | 72 929 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,44% | 49 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,44% | 49 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,92% | 38 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,98% | 19 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,93% | 18 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,71% | 14 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,63% | 12 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,28% | 5 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,28% | 5 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,25% | 4 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |