Розбивка за секторами

04
Technology 10,7%
Industrials 2,8%
Financials 2,6%
Energy 2,5%
Communication Services 2,0%
Health Care 1,8%
Real Estate 0,9%
Retail 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Інше/Невідоме 73,6%

Повний портфель 305 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $21 117 521 4,56% 28 200 $2 818 107 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18 321 636 3,96% 84 073 $1 996 370 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 851 302 3,86% 24 240 $3 826 797 Вниз ×4
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $16 877 287 3,65% 320 071 $1 593 518 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 703 452 3,18% 73 506 $1 817 290 Вниз ×2
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $11 328 257 2,45% 242 213 $-173 607 Вниз ×4
IJR iShares Trust $11 113 374 2,40% 74 930 $1 920 039 Вгору ×2
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $10 935 412 2,36% 313 875 $1 380 901 Вгору ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $9 910 765 2,14% 239 217 $-75 533 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9 182 850 1,98% 95 081 $724 540 Вгору ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $7 979 124 1,72% 82 741 $328 003 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $7 824 705 1,69% 114 378 $1 405 334 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 758 424 1,46% 23 357 $789 235 Вниз ×1
MAYW AIM ETF Products Trust $6 612 251 1,43% 190 171 Вгору ×1
EFV iShares Trust $5 771 134 1,25% 75 388 $292 040 Вгору ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $5 738 792 1,24% 20 140 $2 842 537 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 615 401 1,21% 107 144 $43 659 Вгору ×1
SPY SPY $4 636 704 1,00% 6 215 $929 766 Вгору ×1
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF $4 565 941 0,99% 118 060 $277 681 Вгору ×1
JUNW AIM ETF Products Trust $4 253 493 0,92% 123 684 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 186 176 0,90% 9 697 $1 962 338 Вниз ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4 164 851 0,90% 56 096 $68 551 Вгору ×1
QFLR Innovator ETFs Trust $3 881 838 0,84% 106 513 $444 874 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 854 356 0,83% 10 782 $686 743 Вниз ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 852 508 0,83% 89 510 Вгору ×1
FEBW AIM ETF Products Trust $3 842 828 0,83% 108 127 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 806 865 0,82% 10 227 $-52 970 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 795 732 0,82% 27 763 $-1 284 199 Вниз ×2
DECW AIM ETF Products Trust $3 593 568 0,78% 100 801 $234 159 Вгору ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $3 503 198 0,76% 76 508 $544 220 Вгору ×1
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July $3 435 334 0,74% 44 367 $290 088 Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 343 310 0,72% 38 812 $540 131 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 240 373 0,70% 12 759 $113 566 Вниз ×2
ONEZ Elevation Series Trust $3 168 658 0,68% 115 043 $2 515 031 Вгору ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $3 108 406 0,67% 52 802 $568 955 Вгору ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $2 965 757 0,64% 11 758 $897 722 Вгору ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 924 894 0,63% 16 557 $265 156 Вгору ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $2 918 644 0,63% 55 979 $1 099 358 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 596 150 0,56% 29 453 $770 671 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 557 732 0,55% 15 430 $-653 584 Вниз ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 536 158 0,55% 11 920 $346 136 Вгору ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 466 295 0,53% 46 385 $53 477 Вгору ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 457 312 0,53% 40 297 $149 642 Вниз ×2
BILZ PIMCO ETF Trust $2 456 860 0,53% 24 342 $1 435 044 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 442 630 0,53% 6 465 $338 476 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 298 741 0,50% 1 012 $1 958 199 Вгору ×1
KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 293 873 0,50% 10 875 Вгору ×1
XLSR SSGA Active Trust $2 293 709 0,50% 35 414 $150 054 Вниз ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $2 210 128 0,48% 16 214
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 173 696 0,47% 30 507 $227 715 Вгору ×2
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 164 553 0,47% 19 316
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 060 697 0,45% 5 569 $404 440 Вгору ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $2 044 233 0,44% 34 531 $141 600 Вниз ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 010 088 0,43% 41 554 $-3 111 Вниз ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 990 275 0,43% 40 776 $115 904
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1 859 931 0,40% 43 024 $159 300 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1 839 270 0,40% 24 358 $-289 353 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 801 157 0,39% 15 334 $598 050 Вниз ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 794 819 0,39% 35 161 $10 550 Вгору ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 787 989 0,39% 120 224 $148 058 Вгору ×2
VOLT Tema Electrification ETF $1 748 382 0,38% 41 750 $318 020 Вниз ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1 744 767 0,38% 14 382 $263 838 Вниз ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1 738 301 0,38% 41 766 $175 417
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 663 174 0,36% 32 165 $244 193 Вгору ×2
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 659 609 0,36% 46 715 $316 959 Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 625 748 0,35% 20 867 $-10 747 Вниз ×1
PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 615 560 0,35% 41 907
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 527 520 0,33% 30 356 $-375 583 Вниз ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 520 615 0,33% 3 143 $545 621 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 476 387 0,32% 1 278 $1 153 606 Вгору ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 418 198 0,31% 5 047 $427 991 Вгору ×2
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $1 406 654 0,30% 49 700 $267 221 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 394 672 0,30% 3 781 $-11 061 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 381 353 0,30% 4 221 $115 007 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 381 271 0,30% 7 834 $834 203 Вгору ×2
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June $1 375 065 0,30% 28 247 $124 477 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 353 109 0,29% 4 070 $261 162 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 325 911 0,29% 2 353 $28 865 Вгору ×1
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October $1 299 009 0,28% 54 329 $-108 433 Вниз ×6
V Visa Inc. $1 262 999 0,27% 3 679 $144 558 Вниз ×6
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $1 262 668 0,27% 29 843 Вгору ×1
XLP XLP $1 236 667 0,27% 14 828 $418 343 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 219 283 0,26% 14 777 $-67 143 Вниз ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 214 579 0,26% 25 947 $-8 515 Вниз ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $1 205 793 0,26% 6 877 $227 408 Вгору ×1
JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 156 392 0,25% 90 840 $52 132 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 132 358 0,24% 7 877 $172 307 Вниз ×6
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1 125 003 0,24% 24 430 $33 518 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 122 233 0,24% 3 765 $391 296
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1 100 927 0,24% 37 378 $184 954 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 097 314 0,24% 3 637 $542 074 Вгору ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1 094 570 0,24% 19 483 $-55 479 Вгору ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1 082 617 0,23% 21 748 $-257 Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 076 635 0,23% 9 008 $291 002 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $1 046 438 0,23% 6 371 $139 171 Вгору ×2
QBER Elevation Series Trust $1 045 859 0,23% 43 944 $47 952 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 044 186 0,23% 7 121 $12 515 Вниз ×1
SIXD AIM ETF Products Trust $1 041 178 0,23% 33 766 Вгору ×1
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October $1 032 897 0,22% 43 046 $-18 717 Вниз ×6
BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF $1 016 354 0,22% 19 968 $-529 432 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $18 321 636 3,96% зростання ×6
IEFA $9 182 850 1,98% зростання ×3
QFLR $3 881 838 0,84% зростання ×3
SPYM $2 596 150 0,56% зростання ×3
IAU $1 839 270 0,40% зростання ×3
KDEC $1 406 654 0,30% зростання ×3
GLD $1 394 672 0,30% зростання ×3
SMH $761 306 0,16% зростання ×4
NFLX $540 141 0,12% зростання ×3
CNP $333 983 0,07% зростання ×6
FELV $318 515 0,07% зростання ×6
WFC $307 918 0,07% зростання ×3
EMHC $289 251 0,06% зростання ×5
ELS $287 819 0,06% зростання ×3
SRLN $284 408 0,06% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MAYW $6 612 251 190 171 1,43%
JUNW $4 253 493 123 684 0,92%
GMAY $3 852 508 89 510 0,83%
FEBW $3 842 828 108 127 0,83%
KNCT $2 293 873 10 875 0,50%
PTF $2 210 128 16 214 0,48%
PKB $2 164 553 19 316 0,47%
PXJ $1 615 560 41 907 0,35%
IYZ $1 262 668 29 843 0,27%
SIXD $1 041 178 33 766 0,23%
DINO $945 777 13 579 0,20%
CVS $617 185 5 966 0,13%
VSHY $530 895 24 438 0,11%
JEPQ $529 542 8 616 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $494 371 2 208 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -65 +$3.8M
FTXL Куплено більше +500 +$2.8M
IVV Куплено більше +157 +$2.8M
ONEZ Куплено більше +89K +$2.5M
VTV Куплено більше +814 +$2.0M
LRCX Скорочено -711 +$2.0M
IJR Куплено більше +955 +$1.9M
NVDA Скорочено -373 +$1.8M
BSEP Куплено більше +2K +$1.6M
BILZ Куплено більше +14K +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GDEC 30 вересня 2025 р. 157 342 $5 531 500
IXG 31 березня 2026 р. 43 517 $5 256 385
GJUL 31 грудня 2025 р. 129 108 $5 236 621
OCTW 30 вересня 2025 р. 112 161 $4 151 078
OCTW 30 червня 2026 р. 107 029 $4 117 406
DECU 30 червня 2026 р. 150 604 $4 003 054
SEPW 30 червня 2026 р. 117 474 $3 710 839
EMQQ 31 березня 2026 р. 83 157 $3 356 217
JULU 30 червня 2026 р. 58 460 $1 669 033
FIW 30 червня 2026 р. 15 652 $1 614 187
PTF 30 червня 2025 р. 26 370 $1 554 775
IAK 30 червня 2026 р. 11 474 $1 472 033
FISR 30 вересня 2025 р. 50 194 $1 297 013
IYF 30 червня 2026 р. 10 703 $1 259 274 -1,2%
PKB 30 червня 2025 р. 17 914 $1 206 159 14,9%
BSX 30 вересня 2025 р. 10 750 $1 154 658 -56,0%
FXR 30 вересня 2025 р. 15 119 $1 122 177
PBW 30 червня 2026 р. 35 306 $1 114 954 -23,0%
PXJ 30 червня 2025 р. 42 751 $1 096 138 87,1%
IYC 30 червня 2026 р. 11 026 $1 068 654 -6,0%
SIXP 31 грудня 2025 р. 34 023 $1 048 252
PEJ 30 червня 2026 р. 18 022 $1 044 933 -6,5%
KBWP 31 грудня 2025 р. 8 397 $1 038 529
MLPX 31 грудня 2025 р. 16 195 $1 015 585 17,2%
HON 30 червня 2026 р. 4 485 $1 013 745 -4,2%
SIXO 30 червня 2026 р. 29 719 $1 003 908
ITB 31 грудня 2025 р. 8 070 $865 500
GGME 30 червня 2026 р. 16 753 $854 823
SNPS 30 вересня 2025 р. 1 608 $824 389 1,7%
ADI 31 березня 2026 р. 2 999 $813 390 29,5%
ZTS 30 червня 2026 р. 6 841 $808 717 -2,3%
QBUL 30 вересня 2025 р. 26 635 $677 595
SMAX 30 червня 2025 р. 26 475 $662 934
OCTZ 30 червня 2026 р. 16 049 $659 629
JANZ 30 червня 2026 р. 17 847 $656 069
RGA 30 вересня 2025 р. 3 304 $655 362 30,3%
ELV 30 вересня 2025 р. 1 680 $653 370 19,4%
AUGZ 30 червня 2025 р. 17 374 $648 832
WDAY 31 березня 2026 р. 3 010 $646 488 43,2%
PHM 30 червня 2026 р. 5 367 $631 262 -16,8%
KR 31 березня 2026 р. 9 404 $587 552 -19,0%
JNK 31 грудня 2025 р. 5 514 $540 317 -4,9%
PAC 30 вересня 2025 р. 2 333 $535 609 -12,4%
DXCM 30 вересня 2025 р. 5 997 $523 479 27,2%
CLH 30 вересня 2025 р. 2 250 $520 155 37,4%
GPC 30 червня 2026 р. 4 900 $518 151 6,8%
FISR 30 червня 2026 р. 19 053 $490 043
SPLB 30 вересня 2025 р. 21 572 $486 880 -12,4%
FISV 31 грудня 2025 р. 3 762 $485 035 -32,1%
VRSK 30 вересня 2025 р. 1 501 $467 616 -34,7%
CAPL 30 червня 2026 р. 22 250 $462 355 -3,1%
HLI 30 вересня 2025 р. 2 519 $453 348 -39,1%
QLYS 30 вересня 2025 р. 3 145 $449 326 48,0%
LOGI 30 вересня 2025 р. 4 735 $426 766 -6,2%
BRO 30 вересня 2025 р. 3 827 $424 334 -35,9%
XLC 31 березня 2026 р. 3 532 $415 787 0,4%
BIL 30 червня 2025 р. 4 526 $415 170
DE 31 грудня 2025 р. 906 $414 278 47,3%
PLTR 30 червня 2026 р. 2 823 $412 948 62,1%
RIO 30 вересня 2025 р. 7 004 $408 516 44,1%
CRM 30 червня 2025 р. 1 520 $407 938 -15,1%
MEDP 30 вересня 2025 р. 1 293 $405 821 19,0%
MGNI 31 березня 2026 р. 24 764 $401 920 111,7%
ALGN 31 грудня 2025 р. 3 186 $398 951 -9,7%
CSX 30 вересня 2025 р. 12 116 $395 335 32,8%
RWR 30 вересня 2025 р. 4 044 $390 004 5,9%
SPTM 31 березня 2026 р. 4 723 $389 648 18,1%
HSY 30 вересня 2025 р. 2 304 $382 360 -13,8%
HALO 30 вересня 2025 р. 7 338 $381 723 49,3%
CPRT 30 вересня 2025 р. 7 717 $378 673 -40,0%
JAAA 31 березня 2026 р. 7 423 $375 455
ADBE 30 вересня 2025 р. 951 $367 923 -32,7%
SPEU 30 червня 2025 р. 8 300 $365 283
LULU 30 вересня 2025 р. 1 501 $356 607 -48,3%
IRM 31 березня 2026 р. 4 215 $349 659 10,6%
SEPZ (задекларовано як SEPZXXXX) 30 вересня 2025 р. 8 745 $348 440
NDSN 30 вересня 2025 р. 1 608 $344 773 46,5%
OCTZ (задекларовано як OCTZXXXX) 30 вересня 2025 р. 8 423 $344 224
STAG 31 березня 2026 р. 9 302 $341 925 -0,1%
SSD 30 вересня 2025 р. 2 198 $341 391 3,2%
SEPZ 30 червня 2026 р. 8 380 $340 325
A 30 вересня 2025 р. 2 851 $336 487 31,2%
AUGZ 30 червня 2026 р. 8 183 $332 580
DECZ 30 червня 2026 р. 8 527 $331 091
SEPU 30 червня 2026 р. 11 788 $330 064
FLJJ 30 червня 2026 р. 10 493 $329 314
JANZ (задекларовано як JANZXXXX) 30 червня 2025 р. 9 655 $321 295
BIL 31 грудня 2025 р. 3 435 $315 162
MAYZ (задекларовано як MAYZXXXX) 30 червня 2025 р. 10 797 $313 534
DELL 30 червня 2025 р. 3 391 $309 131 352,6%
TMUS 30 вересня 2025 р. 1 264 $301 219 -31,4%
PFEB 31 березня 2026 р. 7 383 $300 628
LDUR 31 березня 2026 р. 3 075 $295 031
VFLO 31 березня 2026 р. 7 261 $285 938
GPK 30 вересня 2025 р. 13 403 $282 407 -56,2%
DECK 30 вересня 2025 р. 2 575 $265 405 -22,2%
VOO 30 червня 2026 р. 444 $265 312 3,2%
PYLD 31 березня 2026 р. 9 848 $262 745
JEPI 30 вересня 2025 р. 4 605 $261 794
PODD 31 березня 2026 р. 910 $258 658 -36,3%
GEN 31 березня 2026 р. 9 413 $255 946 17,7%
HLNE 31 березня 2026 р. 1 881 $252 654 -13,6%
PHYS 30 червня 2026 р. 7 110 $251 978
TTD 31 грудня 2025 р. 5 042 $247 108 -68,5%
REGN 30 вересня 2025 р. 458 $240 456 30,1%
ANGL 30 червня 2025 р. 8 098 $233 704 -5,9%
COST 31 грудня 2025 р. 249 $230 482 6,3%
FDS 31 березня 2026 р. 791 $229 451 22,2%
WFRD 30 вересня 2025 р. 4 502 $226 492 19,8%
QLD 30 червня 2026 р. 3 664 $223 504 2,0%
TRI 31 грудня 2025 р. 1 419 $220 425 -26,9%
COKE 30 червня 2026 р. 1 140 $218 584 1,4%
SPIB 30 вересня 2025 р. 6 478 $217 532
VONE 30 червня 2026 р. 733 $216 323
ISRG 30 вересня 2025 р. 396 $215 190 -10,9%
RELX 31 березня 2026 р. 5 304 $214 406 1,5%
IYH 31 березня 2026 р. 3 251 $211 616 14,4%
PGR 31 березня 2026 р. 927 $211 129 5,4%
NBR 31 грудня 2025 р. 5 155 $210 685 51,5%
VNQ 30 червня 2025 р. 2 324 $210 415
COST 30 червня 2026 р. 211 $210 247 -2,0%
OXY 30 червня 2026 р. 3 229 $209 885 19,6%
ROE 31 березня 2026 р. 5 888 $207 670
LMT 30 червня 2026 р. 341 $206 220 -0,7%
JULH 30 червня 2025 р. 8 240 $204 549
UMAY 30 червня 2025 р. 6 049 $202 507
NLR 31 грудня 2025 р. 1 491 $202 255 -14,8%
NVG 31 березня 2026 р. 10 173 $128 790 -14,8%
PACB 31 березня 2026 р. 18 000 $33 660 101,9%
ZVIA 30 червня 2025 р. 13 250 $28 620 -61,5%