Thornburg ETF Trust (TPLS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000089219 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,68
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,07 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$24,65 – $26,00
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $20.1M
- Власність
- 337
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 27,38%
- Ефективна кількість позицій
- 59,0
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TPLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| З початку року | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 лютого 2025 р. | ▼ -1,69% | — |
- Волатильність 1 рік
- 5,47%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,71
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.3M
- Останні 12 місяців
- +$2.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 337 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0,20 | 40 000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0,20 | 42 283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,19 | 40 000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0,19 | 45 000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0,19 | 40 000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0,19 | 38 720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0,19 | 38 579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0,19 | 39 000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0,19 | 35 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0,19 | 37 425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0,18 | 35 000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0,18 | 35 000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0,18 | 35 902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0,17 | 35 942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0,17 | 34 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0,16 | 32 811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0,16 | 32 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0,16 | 32 993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0,16 | 34 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0,16 | 33 000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0,16 | 32 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0,16 | 32 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0,16 | 30 000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0,16 | 34 000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0,15 | 30 000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0,15 | 33 000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0,15 | 31 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0,15 | 31 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0,15 | 40 000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0,15 | 31 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0,14 | 28 852 | ABS-MBS | US |
Сторінка 4
з 7
Розбивка за секторами
Financials
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |