Thornburg ETF Trust (TPLS)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000089219 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$24,68
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,07 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$24,65 – $26,00
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$20.1M
Власність
337
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
27,38%
Ефективна кількість позицій
59,0
Позиції понад 1%
12
На цій сторінці

TPLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 20 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -3,15% —
3M ▼ -3,15% —
6M ▼ -4,14% —
З початку року ▼ -2,81% —
1Y ▼ -2,23% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 05 лютого 2025 р. ▼ -1,69% —
Волатильність 1 рік
5,47%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
-0,71

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$1.3M
Останні 12 місяців
+$2.5M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 337 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
CLECO POWER LLC 185508AJ7 $29K 0,14 29 000 DBT US
TPG OPERATING GROUP II 87268QAA4 $29K 0,14 29 000 DBT US
PROTECTIVE LIFE CORP 743674BF9 $29K 0,14 29 000 DBT US
VSP OPTICAL GROUP INC 91836LAA0 $29K 0,14 29 000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBX2 $29K 0,14 25 000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAB9 $28K 0,14 30 000 DBT US
Freddie Mac 3142J6C84 $28K 0,14 28 311 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBD1 $28K 0,14 27 000 DBT US
Veros Auto Receivables Trust 92511BAA2 $27K 0,14 27 408 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38382CRM5 $27K 0,14 28 396 ABS-MBS US
Ajax Mortgage Loan Trust 009733AA4 $27K 0,13 26 871 ABS-MBS US
Wheels Fleet Lease Funding LLC 96328GBG1 $27K 0,13 26 390 ABS-O US
ENERGEAN ISRAEL FINANCE — $26K 0,13 25 000 DBT IL
AMEREN CORP 023608AR3 $26K 0,13 26 000 DBT US
New Zealand Government Bonds — $26K 0,13 46 000 DBT NZ
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AL8 $26K 0,13 25 000 DBT US
Government National Mortgage Association 38380R4Z0 $26K 0,13 34 490 ABS-MBS US
PUGET ENERGY INC 745310AQ5 $26K 0,13 26 000 DBT US
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 487526AC9 $26K 0,13 25 000 DBT US
POLARIS INC 731068AA0 $26K 0,13 25 000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAC3 $26K 0,13 25 000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AN3 $26K 0,13 25 000 DBT US
KEYSPAN GAS EAST CORP 49338CAD5 $26K 0,13 25 000 DBT US
CORECIVIC INC 21871NAC5 $26K 0,13 25 000 DBT US
KINDER MORGAN ENER PART 494550AT3 $26K 0,13 25 000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAP7 $26K 0,13 25 000 DBT US
GLOBE LIFE INC 37959EAC6 $26K 0,13 25 000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $26K 0,13 26 000 DBT US
LKQ CORP 501889AF6 $26K 0,13 25 000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBE0 $26K 0,13 25 000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDU1 $26K 0,13 25 000 DBT US
FIRSTCASH INC 33767DAD7 $26K 0,13 25 000 DBT US
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 303901BL5 $26K 0,13 25 000 DBT CA
RENAISSANCERE HOLDINGS L 75968NAE1 $26K 0,13 25 000 DBT BM
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBQ8 $26K 0,13 25 000 DBT US
INTACT FINANCIAL CORP 45823TAL0 $26K 0,13 25 000 DBT CA
AMCOR GROUP FINANCE 02344BAA4 $26K 0,13 25 000 DBT GB
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAQ7 $26K 0,13 25 000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $25K 0,13 25 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $25K 0,13 25 000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2B5 $25K 0,13 25 000 DBT US
WISCONSIN POWER & LIGHT 976826BS5 $25K 0,13 25 000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $25K 0,13 25 000 DBT US
INSIGHT ENTERPRS 45765UAC7 $25K 0,13 25 000 DBT US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 989207AD7 $25K 0,13 25 000 DBT US
US BANCORP 91159HJS0 $25K 0,13 25 000 DBT US
DAVINCIRE HOLDINGS LTD 23879AAA5 $25K 0,13 25 000 DBT BM
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBV8 $25K 0,13 25 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDB8 $25K 0,13 25 000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADQ7 $25K 0,13 25 000 DBT US
Сторінка 5 з 7
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Financials
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%

Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Cornerstone Wealth Group, LLC $6 313 815 48,52% 250 897 Акції 30 червня 2026 р.
Willow Financial LLC $6 262 091 48,12% 248 384 Акції 31 березня 2026 р.
Integrity Wealth Solutions LLC $407 407 3,13% 16 189 Акції 30 червня 2026 р.
Blue Trust, Inc. $16 684 0,13% 663 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $12 482 0,10% 496 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $1 158 0,01% 46 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $20.1M
JULP PGIM Rock ETF Trust $20.1M
SCAP Series Portfolios Trust $20.4M
MRCP PGIM Rock ETF Trust $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M
SETH ProShares Trust $20.1M
SEPP PGIM Rock ETF Trust $20.0M
HF Tidal Trust II $20.0M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M