Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000080730 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$1.4M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$1.4M
- Останні 12 місяців
- -$3.2M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 407 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | -$43K | -0,03 | -33 | DCO | ZA |
| Невідомий цінний папір | — | -$44K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$45K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$48K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$55K | -0,04 | 164 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$55K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$55K | -0,04 | -32 | DCO | ZA |
| Невідомий цінний папір | — | -$57K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$58K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$59K | -0,04 | -21 | DCO | ZA |
| Невідомий цінний папір | — | -$60K | -0,04 | -20 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$63K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$68K | -0,05 | -40 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$69K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$72K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$77K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$78K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$78K | -0,06 | 5 | DCO | GB |
| Невідомий цінний папір | — | -$84K | -0,06 | 6 | DCO | GB |
| Невідомий цінний папір | — | -$92K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$94K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$95K | -0,07 | -323 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$97K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$98K | -0,07 | -238 | DCO | ZA |
| Невідомий цінний папір | — | -$100K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$100K | -0,07 | -44 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$105K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$109K | -0,08 | -775 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$112K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$115K | -0,08 | 3 | DCO | US |
| Nestle SA | — | -$137K | -0,10 | -1 402 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | -$149K | -0,11 | -454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | -$153K | -0,11 | -1 767 | EC | IE |
| Diageo PLC | — | -$165K | -0,12 | -8 980 | EC | GB |
| American Express Co | 025816109 | -$190K | -0,14 | -627 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | -$212K | -0,15 | -443 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | -$216K | -0,15 | -1 931 | EC | CN |
| LKQ Corp | 501889208 | -$232K | -0,17 | -7 902 | EC | US |
| Air Liquide SA | — | -$256K | -0,18 | -1 247 | EC | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | -$291K | -0,21 | -5 044 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | -$302K | -0,22 | -3 354 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | -$308K | -0,22 | -2 702 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | -$312K | -0,22 | -2 608 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$325K | -0,23 | -6 992 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | -$325K | -0,23 | -4 105 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$334K | -0,24 | 4 | DCO | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$336K | -0,24 | -21 385 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | -$336K | -0,24 | -3 499 | EC | US |
Сторінка 7
з 9
Дивіденди 2 платежі
$0,00
Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 05 грудня 2024 р. | $0,2340 |
| 05 грудня 2023 р. | $0,2400 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113 274 793 | 46,81% | 3 595 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99 212 861 | 41,00% | 3 148 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7 387 553 | 3,05% | 234 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brightwater Advisory LLC | $6 434 664 | 2,66% | 204 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6 390 194 | 2,64% | 202 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 384 238 | 2,64% | 202 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $684 466 | 0,28% | 21 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bellecapital International Ltd. | $629 073 | 0,26% | 19 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $395 400 | 0,16% | 12 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275 830 | 0,11% | 8 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264 107 | 0,11% | 8 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $229 888 | 0,10% | 7 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $227 998 | 0,09% | 7 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $103 916 | 0,04% | 3 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48 649 | 0,02% | 1 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 368 | 0,01% | 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 303 | 0,00% | 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 531 | 0,00% | 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $6 508 | 0,00% | 234 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 647 | 0,00% | 84 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria Global Momentum ETF | $140.3M |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… | $140.6M |
| GEW Cambria Global EW ETF | $140.9M |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology … | $141.2M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… | $141.6M |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $140.0M |
| IZRL ARK Israel Innovative Technolog… | $139.3M |
| FAB First Trust Multi Cap Value Alp… | $138.8M |
| RVNU Xtrackers Municipal Infrastruct… | $138.4M |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull … Із кредитним плечем / інверсний | $138.3M |