Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000080730 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$1.4M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$1.4M
- Останні 12 місяців
- -$3.2M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 407 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | -$342K | -0,24 | -2 359 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | -$348K | -0,25 | -15 360 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | -$380K | -0,27 | -14 363 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | -$385K | -0,28 | -3 169 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$389K | -0,28 | -11 878 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | -$391K | -0,28 | -7 009 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | -$406K | -0,29 | -3 126 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | -$408K | -0,29 | -4 534 | EC | CA |
| Adobe Inc | 00724F101 | -$431K | -0,31 | -1 775 | EC | US |
| Accenture PLC | — | -$433K | -0,31 | -2 185 | EC | IE |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | -$435K | -0,31 | -2 291 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | -$457K | -0,33 | -12 278 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$461K | -0,33 | -2 193 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | -$461K | -0,33 | -20 495 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$467K | -0,33 | -7 441 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | -$476K | -0,34 | -2 779 | EC | DE |
| Fidelity National Information | 31620M106 | -$489K | -0,35 | -10 430 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | -$505K | -0,36 | -5 169 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | -$507K | -0,36 | -2 998 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | -$512K | -0,37 | -20 567 | EC | IN |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | -$513K | -0,37 | -6 036 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | -$514K | -0,37 | -5 337 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | -$519K | -0,37 | -2 395 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | -$520K | -0,37 | -20 935 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | -$523K | -0,37 | -16 348 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | -$525K | -0,38 | -3 043 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | -$528K | -0,38 | -5 727 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | -$528K | -0,38 | -1 491 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | -$546K | -0,39 | -16 441 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | -$561K | -0,40 | -3 739 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | -$561K | -0,40 | -11 124 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$565K | -0,40 | -1 525 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | -$575K | -0,41 | -12 714 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | -$578K | -0,41 | -6 392 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | -$585K | -0,42 | -5 701 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | -$586K | -0,42 | -506 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | -$597K | -0,43 | -2 725 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | -$599K | -0,43 | -15 446 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | -$605K | -0,43 | -2 980 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | -$610K | -0,44 | -2 019 | EC | US |
| Sony Group Corp | 835699307 | -$643K | -0,46 | -31 063 | EC | JP |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | -$654K | -0,47 | -5 405 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | -$657K | -0,47 | -3 316 | EC | US |
| Sanofi SA | 80105N105 | -$664K | -0,47 | -13 791 | EC | FR |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | -$667K | -0,48 | -6 914 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$676K | -0,48 | -7 326 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$677K | -0,48 | -5 731 | EC | US |
| Aon PLC | — | -$685K | -0,49 | -2 122 | EC | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | -$690K | -0,49 | -1 381 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | -$700K | -0,50 | -8 609 | EC | US |
Сторінка 8
з 9
Дивіденди 2 платежі
$0,00
Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 05 грудня 2024 р. | $0,2340 |
| 05 грудня 2023 р. | $0,2400 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113 274 793 | 46,81% | 3 595 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99 212 861 | 41,00% | 3 148 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7 387 553 | 3,05% | 234 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brightwater Advisory LLC | $6 434 664 | 2,66% | 204 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6 390 194 | 2,64% | 202 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 384 238 | 2,64% | 202 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $684 466 | 0,28% | 21 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bellecapital International Ltd. | $629 073 | 0,26% | 19 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $395 400 | 0,16% | 12 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275 830 | 0,11% | 8 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264 107 | 0,11% | 8 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $229 888 | 0,10% | 7 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $227 998 | 0,09% | 7 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $103 916 | 0,04% | 3 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48 649 | 0,02% | 1 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 368 | 0,01% | 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 303 | 0,00% | 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 531 | 0,00% | 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $6 508 | 0,00% | 234 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 647 | 0,00% | 84 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria Global Momentum ETF | $140.3M |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… | $140.6M |
| GEW Cambria Global EW ETF | $140.9M |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology … | $141.2M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… | $141.6M |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $140.0M |
| IZRL ARK Israel Innovative Technolog… | $139.3M |
| FAB First Trust Multi Cap Value Alp… | $138.8M |
| RVNU Xtrackers Municipal Infrastruct… | $138.4M |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull … Із кредитним плечем / інверсний | $138.3M |