Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25,72
▲ +0,07 (+0,28%)
Зміна за 1 день
$21,57 – $26,92
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XMAG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,05% | ▼ -1,05% |
| 3M | ▲ +12,84% | ▲ +12,84% |
| 6M | ▲ +12,84% | ▲ +12,84% |
| З початку року | ▲ +13,97% | ▲ +13,97% |
| 1Y | ▲ +15,27% | ▲ +15,86% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +28,61% | ▲ +29,57% |
Волатильність 1 рік23,12%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,14
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$603K
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$8.3M
Останні 12 місяців
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 493 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masco Corp | 574599106 | $48K | 0,03 | 686 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $47K | 0,03 | 396 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $47K | 0,03 | 1 831 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $47K | 0,03 | 741 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $47K | 0,03 | 150 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $47K | 0,03 | 336 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $47K | 0,03 | 606 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $47K | 0,03 | 685 | EC | IE |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $46K | 0,03 | 685 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $46K | 0,03 | 641 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $46K | 0,03 | 347 | EC | CA |
| Rollins Inc | 775711104 | $45K | 0,03 | 954 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $45K | 0,03 | 457 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $44K | 0,03 | 1 368 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $44K | 0,03 | 2 287 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $43K | 0,03 | 301 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $43K | 0,03 | 762 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $43K | 0,03 | 176 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $41K | 0,03 | 269 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $41K | 0,03 | 663 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $40K | 0,03 | 852 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $40K | 0,03 | 502 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $40K | 0,03 | 841 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $39K | 0,03 | 1 512 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $39K | 0,03 | 637 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $39K | 0,03 | 247 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $39K | 0,03 | 456 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $39K | 0,03 | 177 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $39K | 0,03 | 1 051 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $39K | 0,03 | 1 927 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $38K | 0,03 | 899 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $37K | 0,03 | 351 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $37K | 0,03 | 229 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $37K | 0,03 | 410 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $37K | 0,03 | 118 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $33K | 0,02 | 228 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $32K | 0,02 | 233 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $30K | 0,02 | 1 389 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | · | $28K | 0,02 | 7 978 | EC | SG |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $27K | 0,02 | 1 179 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | · | $27K | 0,02 | 333 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $6K | 0,00 | 10 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 727 | EC | US |
Дивіденди 2 платежі
0,45%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,12Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,1160 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0470 |
Інституційні власники (13F) 43 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,18% | 678 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,40% | 84 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,70% | 62 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,58% | 47 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,37% | 44 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,36% | 44 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,11% | 32 817 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,03% | 26 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,96% | 26 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,96% | 25 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,63% | 21 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,54% | 20 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,53% | 20 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,31% | 17 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,23% | 16 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,09% | 14 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,08% | 14 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Planning Project LLC | $362 598 | 1,05% | 13 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,85% | 11 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,82% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,77% | 10 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,76% | 10 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,75% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,66% | 8 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,61% | 8 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,60% | 8 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163 023 | 0,47% | 6 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,39% | 5 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,25% | 3 953 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,18% | 2 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 156 | 0,10% | 1 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |