Madison Wealth Partners, Inc
CIK 1844424 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $785.9M
- Позиції
- 292
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 863 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,29%
- Вага топ-25 активів
- 70,72%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 29,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,13% Оцін. купівлі $93 231 973 · продажі $7 971 804
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 75
- Збільшено
- 155
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,4%
Communication Services
1,5%
Retail
1,3%
Industrials
1,1%
Utilities
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
85,9%
Повний портфель 292 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $77 102 171 | 9,81% | 409 922 | $13 421 167 | Вниз ×1 | ||
| FMDE | $52 686 366 | 6,70% | 1 298 333 | $8 594 569 | Вгору ×3 | ||
| BINC | $47 586 263 | 6,06% | 909 176 | $2 832 883 | Вгору ×5 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $37 099 840 | 4,72% | 1 707 703 | $2 170 001 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $36 229 957 | 4,61% | 532 715 | $755 265 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $35 240 170 | 4,48% | 319 929 | $3 325 383 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $31 083 836 | 3,96% | 630 760 | $4 747 967 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $30 144 551 | 3,84% | 99 497 | $8 510 282 | Вгору ×6 | ||
| SMLF | $28 439 675 | 3,62% | 319 045 | $5 420 235 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $27 452 962 | 3,49% | 36 658 | $4 037 111 | Вгору ×6 | ||
| DGRO | $20 162 909 | 2,57% | 266 037 | $1 462 303 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 696 606 | 2,12% | 57 702 | $3 025 004 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $15 016 714 | 1,91% | 194 744 | $2 059 932 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 192 222 | 1,81% | 19 272 | $3 683 021 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $10 726 106 | 1,36% | 370 377 | $1 230 466 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $9 569 060 | 1,22% | 100 263 | $962 002 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $9 273 125 | 1,18% | 62 525 | $1 696 857 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 661 345 | 1,10% | 23 220 | $1 545 928 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 805 386 | 0,99% | 98 765 | $7 421 526 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $7 474 184 | 0,95% | 10 009 | $1 341 270 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $7 354 410 | 0,94% | 31 081 | $1 377 773 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 797 411 | 0,86% | 19 021 | $2 044 745 | Вгору ×4 | ||
| BOXX | $6 734 891 | 0,86% | 57 519 | $2 224 465 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $6 134 560 | 0,78% | 221 464 | $1 135 763 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 101 100 | 0,78% | 30 492 | $1 473 847 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $5 895 750 | 0,75% | 68 444 | $1 882 007 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 772 391 | 0,73% | 24 219 | $1 234 699 | Вгору ×2 | ||
| FENI | $5 030 515 | 0,64% | 125 355 | $1 787 784 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $4 972 082 | 0,63% | 109 301 | $-37 444 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $4 898 103 | 0,62% | 7 132 | $921 946 | Вгору ×6 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4 855 834 | 0,62% | 47 044 | $818 232 | Вниз ×4 | ||
| ILCG | $4 795 784 | 0,61% | 40 983 | $872 977 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $4 441 129 | 0,57% | 131 239 | $392 247 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $3 970 140 | 0,51% | 41 107 | $443 842 | Вгору ×4 | ||
| ILCV | $3 548 604 | 0,45% | 35 051 | $282 705 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 541 298 | 0,45% | 8 172 | $2 057 435 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $3 424 097 | 0,44% | 9 253 | $682 949 | Вгору ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $3 401 178 | 0,43% | 67 190 | $415 052 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $3 243 253 | 0,41% | 15 243 | $150 270 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $3 168 192 | 0,40% | 6 331 | $115 566 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $2 788 589 | 0,35% | 7 570 | $-303 850 | Вгору ×3 | ||
| VDC | $2 744 750 | 0,35% | 12 172 | $202 481 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 629 686 | 0,33% | 6 961 | $1 412 490 | Вгору ×6 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $2 593 978 | 0,33% | 31 812 | $141 515 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $2 429 629 | 0,31% | 76 620 | $660 944 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 407 461 | 0,31% | 2 086 | $1 745 449 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 394 469 | 0,30% | 3 312 | $1 615 107 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $2 344 201 | 0,30% | 19 613 | $913 603 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 254 612 | 0,29% | 5 360 | $543 232 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 221 166 | 0,28% | 2 374 | $3 159 | Вгору ×5 | ||
| IVW | $2 134 163 | 0,27% | 15 518 | $360 018 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $2 118 072 | 0,27% | 19 681 | $76 714 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 940 583 | 0,25% | 5 929 | $425 981 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 836 453 | 0,23% | 5 198 | $511 594 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $1 792 397 | 0,23% | 21 637 | $524 695 | Вгору ×4 | ||
| SOXX SOXX | $1 710 205 | 0,22% | 2 669 | $833 390 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 707 163 | 0,22% | 3 031 | $409 572 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 658 973 | 0,21% | 1 558 | $748 040 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $1 647 247 | 0,21% | 10 028 | $256 002 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $1 579 460 | 0,20% | 4 317 | $202 899 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 479 341 | 0,19% | 25 962 | $362 968 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 452 451 | 0,18% | 4 233 | $312 545 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 393 481 | 0,18% | 10 192 | $458 251 | Вгору ×5 | ||
| VFMO | $1 337 583 | 0,17% | 5 361 | Вгору ×1 | |||
| FDVV | $1 327 807 | 0,17% | 22 024 | $1 125 484 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 320 317 | 0,17% | 8 355 | $4 473 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 301 883 | 0,17% | 15 752 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 288 369 | 0,16% | 1 074 | $508 477 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 270 044 | 0,16% | 12 933 | $522 861 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 246 913 | 0,16% | 2 146 | $916 321 | Вгору ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1 236 086 | 0,16% | 31 525 | Вгору ×1 | |||
| DFIC | $1 226 033 | 0,16% | 32 905 | Вгору ×1 | |||
| VB | $1 194 942 | 0,15% | 3 942 | $254 547 | Вгору ×3 | ||
| FNDF | $1 192 216 | 0,15% | 22 597 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 182 044 | 0,15% | 4 654 | $201 491 | Вгору ×4 | ||
| FTEC | $1 169 840 | 0,15% | 4 096 | $554 202 | Вгору ×2 | ||
| CGMU | $1 149 100 | 0,15% | 41 831 | $14 828 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 128 642 | 0,14% | 1 779 | $130 267 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $1 127 973 | 0,14% | 19 971 | $237 866 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $1 105 302 | 0,14% | 5 802 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $1 102 720 | 0,14% | 20 763 | $200 772 | Вгору ×4 | ||
| XAGG | $1 094 396 | 0,14% | 21 892 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $1 079 150 | 0,14% | 29 269 | $238 462 | Вгору ×1 | ||
| IMCG | $1 070 979 | 0,14% | 10 895 | $228 534 | Вгору ×2 | ||
| FNDE | $1 065 805 | 0,14% | 26 860 | Вгору ×1 | |||
| FDMO | $1 063 277 | 0,14% | 10 787 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 056 001 | 0,13% | 3 500 | $557 900 | Вгору ×3 | ||
| VV | $1 053 107 | 0,13% | 3 062 | $169 962 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 031 052 | 0,13% | 8 024 | $788 283 | Вгору ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $1 025 209 | 0,13% | 13 438 | $51 657 | Вниз ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 007 783 | 0,13% | 5 291 | $16 365 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $987 946 | 0,13% | 12 057 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $984 392 | 0,13% | 4 051 | $48 849 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $974 209 | 0,12% | 6 489 | $-120 174 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $946 678 | 0,12% | 8 060 | $454 273 | Вгору ×2 | ||
| BALT | $941 107 | 0,12% | 27 462 | $19 597 | Вниз ×1 | ||
| HELO | $939 264 | 0,12% | 13 899 | $131 668 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $927 373 | 0,12% | 3 685 | $370 905 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $913 209 | 0,12% | 4 190 | $343 597 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $905 766 | 0,12% | 9 151 | $-134 133 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FMDE | $52 686 366 | 6,70% | зростання ×3 |
| BINC | $47 586 263 | 6,06% | зростання ×5 |
| UBND | $37 099 840 | 4,72% | зростання ×4 |
| IUSV | $35 240 170 | 4,48% | зростання ×6 |
| QQQM | $30 144 551 | 3,84% | зростання ×6 |
| IVV | $27 452 962 | 3,49% | зростання ×6 |
| AAPL | $16 696 606 | 2,12% | зростання ×6 |
| IXUS | $9 569 060 | 1,22% | зростання ×6 |
| MSFT | $8 661 345 | 1,10% | зростання ×3 |
| SPY | $7 474 184 | 0,95% | зростання ×3 |
| VIG | $7 354 410 | 0,94% | зростання ×6 |
| GOOGL | $6 797 411 | 0,86% | зростання ×4 |
| BOXX | $6 734 891 | 0,86% | зростання ×6 |
| SCHF | $6 134 560 | 0,78% | зростання ×6 |
| NVDA | $6 101 100 | 0,78% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VFMO | $1 337 583 | 5 361 | 0,17% |
| VCIT | $1 301 883 | 15 752 | 0,17% |
| FLXR | $1 236 086 | 31 525 | 0,16% |
| DFIC | $1 226 033 | 32 905 | 0,16% |
| FNDF | $1 192 216 | 22 597 | 0,15% |
| XLK | $1 105 302 | 5 802 | 0,14% |
| XAGG | $1 094 396 | 21 892 | 0,14% |
| FNDE | $1 065 805 | 26 860 | 0,14% |
| FDMO | $1 063 277 | 10 787 | 0,14% |
| DFUS | $987 946 | 12 057 | 0,13% |
| DFIV | $835 098 | 15 459 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $746 638 | 4 370 | 0,10% |
| SMH | $676 642 | 1 032 | 0,09% |
| MINT | $667 564 | 6 622 | 0,08% |
| HYLB | $622 958 | 17 058 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IUSG | Скорочено | -632 | +$13.4M |
| FMDE | Куплено більше | +72K | +$8.6M |
| QQQM | Куплено більше | +8K | +$8.5M |
| SMLF | Куплено більше | +14K | +$5.4M |
| CGDV | Куплено більше | +12K | +$4.7M |
| IVV | Куплено більше | +811 | +$4.0M |
| QQQ | Куплено більше | +1K | +$3.7M |
| IUSV | Куплено більше | +8K | +$3.3M |
| AAPL | Куплено більше | +4K | +$3.0M |
| BINC | Куплено більше | +47K | +$2.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 3 857 | $349 187 | Більше не відстежується |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 3 316 | $336 784 | Більше не відстежується |
| JAAA | 31 грудня 2025 р. | 5 625 | $285 638 | Більше не відстежується |
| UOCT | 30 червня 2026 р. | 7 261 | $277 661 | Більше не відстежується |
| DAL | 30 вересня 2025 р. | 5 549 | $272 923 | 44,2% |
| KRE | 31 грудня 2025 р. | 4 256 | $269 414 | Більше не відстежується |
| NOVT | 30 вересня 2025 р. | 1 983 | $255 668 | 44,6% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 676 | $238 676 | -1,4% |
| EXAS | 31 березня 2025 р. | 4 117 | $231 355 | Більше не відстежується |
| UNOV | 30 червня 2026 р. | 6 193 | $230 811 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 258 | $229 961 | -91,3% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 095 | $229 470 | 42,9% |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 3 057 | $227 346 | |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 505 | $224 563 | -28,6% |
| XMAG | 31 березня 2026 р. | 9 804 | $221 276 | |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 1 291 | $220 619 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 564 | $218 200 | -22,4% |
| DUK | 31 березня 2026 р. | 1 849 | $216 754 | -5,3% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 4 760 | $215 623 | 10,4% |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 3 148 | $215 197 | Більше не відстежується |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 798 | $213 050 | -11,0% |
| HMOP | 31 грудня 2025 р. | 5 397 | $210 321 | Більше не відстежується |
| FHLC | 31 березня 2026 р. | 2 808 | $208 578 | Більше не відстежується |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 504 | $208 036 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 686 | $207 281 | Більше не відстежується |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 1 945 | $205 625 | 80,4% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 844 | $203 539 | -7,4% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 579 | $202 644 | 12,7% |
| PDEC | 31 березня 2025 р. | 5 268 | $202 397 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 грудня 2025 р. | 686 | $201 595 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 805 | $200 949 | 9,5% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 3 155 | $200 279 | -42,9% |
| NXE | 31 березня 2025 р. | 19 254 | $127 076 | 130,6% |
| LWLG | 31 березня 2026 р. | 13 758 | $44 576 | -13,3% |