Tidal Trust II (XMAG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088319 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$26,05
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,20 (-0,76%)
Зміна за 1 день
$21,36 – $26,92
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $143.4M
- Власність
- 493
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 19,89%
- Ефективна кількість позицій
- 124,1
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
XMAG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,14% | — |
| 3M | ▲ +15,14% | — |
| 6M | ▲ +13,01% | — |
| З початку року | ▲ +16,29% | — |
| 1Y | ▲ +22,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 22 жовтня 2024 р. | ▲ +31,23% | — |
- Волатильність 1 рік
- 22,85%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,59
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$603K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$8.3M
- Останні 12 місяців
- +$89.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 493 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta Inc | 679295105 | $67K | 0,05 | 543 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $67K | 0,05 | 1 374 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $65K | 0,05 | 726 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $65K | 0,05 | 717 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $65K | 0,05 | 713 | EC | GB |
| HEICO Corp | 422806208 | $64K | 0,04 | 247 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $64K | 0,04 | 293 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $64K | 0,04 | 838 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $64K | 0,04 | 1 090 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $63K | 0,04 | 650 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $61K | 0,04 | 1 834 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $61K | 0,04 | 225 | EC | US |
| Credicorp Ltd | — | $61K | 0,04 | 179 | EC | PE |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $61K | 0,04 | 853 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $61K | 0,04 | 739 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $60K | 0,04 | 392 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $59K | 0,04 | 3 651 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $59K | 0,04 | 567 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $58K | 0,04 | 1 729 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $58K | 0,04 | 1 986 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $58K | 0,04 | 2 365 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $58K | 0,04 | 1 487 | EC | CH |
| LyondellBasell Industries NV | — | $58K | 0,04 | 864 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $57K | 0,04 | 761 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $57K | 0,04 | 530 | EC | AU |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $57K | 0,04 | 503 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $56K | 0,04 | 915 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $56K | 0,04 | 402 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $56K | 0,04 | 111 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $55K | 0,04 | 440 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $55K | 0,04 | 430 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $55K | 0,04 | 9 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $55K | 0,04 | 664 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $55K | 0,04 | 481 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $54K | 0,04 | 1 715 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $54K | 0,04 | 280 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $53K | 0,04 | 583 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $53K | 0,04 | 950 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $53K | 0,04 | 685 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $53K | 0,04 | 466 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $53K | 0,04 | 706 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $52K | 0,04 | 1 028 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $52K | 0,04 | 26 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $51K | 0,04 | 413 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $51K | 0,04 | 241 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $51K | 0,04 | 2 209 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $51K | 0,04 | 392 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $50K | 0,03 | 145 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $50K | 0,03 | 914 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $48K | 0,03 | 2 217 | EC | US |
Сторінка 9
з 10
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
5,8%
Інституційні власники (13F) 42 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |