Tidal Trust II (XMAG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088319 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$26,05
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,20 (-0,76%)
Зміна за 1 день
$21,36 – $26,92
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $143.4M
- Власність
- 493
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 19,89%
- Ефективна кількість позицій
- 124,1
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
XMAG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,14% | — |
| 3M | ▲ +15,14% | — |
| 6M | ▲ +13,01% | — |
| З початку року | ▲ +16,29% | — |
| 1Y | ▲ +22,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 22 жовтня 2024 р. | ▲ +31,23% | — |
- Волатильність 1 рік
- 22,85%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,59
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$603K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$8.3M
- Останні 12 місяців
- +$89.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 493 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $346K | 0,24 | 324 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $340K | 0,24 | 1 318 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $339K | 0,24 | 339 447 | STIV | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $339K | 0,24 | 905 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $334K | 0,23 | 3 630 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $326K | 0,23 | 722 | EC | IE |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $324K | 0,23 | 1 183 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $320K | 0,22 | 2 296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $312K | 0,22 | 2 545 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $311K | 0,22 | 4 218 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $309K | 0,22 | 4 702 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $305K | 0,21 | 1 624 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $301K | 0,21 | 406 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $301K | 0,21 | 908 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $299K | 0,21 | 462 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $297K | 0,21 | 1 340 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $297K | 0,21 | 1 032 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $295K | 0,21 | 11 864 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $291K | 0,20 | 706 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $290K | 0,20 | 835 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $289K | 0,20 | 1 547 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $288K | 0,20 | 606 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $287K | 0,20 | 731 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $286K | 0,20 | 2 074 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0,20 | 1 293 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $286K | 0,20 | 4 004 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $282K | 0,20 | 2 410 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $282K | 0,20 | 1 333 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $279K | 0,19 | 5 084 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $277K | 0,19 | 1 084 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $275K | 0,19 | 6 082 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $275K | 0,19 | 732 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $274K | 0,19 | 1 855 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $270K | 0,19 | 2 015 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $269K | 0,19 | 1 754 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $266K | 0,19 | 587 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $265K | 0,18 | 456 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $264K | 0,18 | 1 838 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $263K | 0,18 | 466 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $261K | 0,18 | 4 790 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $260K | 0,18 | 2 439 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $259K | 0,18 | 1 046 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $258K | 0,18 | 4 216 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $257K | 0,18 | 1 609 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $255K | 0,18 | 3 068 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $250K | 0,17 | 1 033 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $249K | 0,17 | 159 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $246K | 0,17 | 752 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $246K | 0,17 | 990 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $246K | 0,17 | 1 003 | EC | US |
Сторінка 3
з 10
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
5,8%
Інституційні власники (13F) 42 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |