Tidal Trust II (XMAG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088319 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$26,25
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ 0,00 (-0,01%)
Зміна за 1 день
$21,36 – $26,92
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $143.4M
- Власність
- 493
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 19,89%
- Ефективна кількість позицій
- 124,1
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
XMAG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| З початку року | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 22 жовтня 2024 р. | ▲ +13,98% | — |
- Волатильність 1 рік
- 16,28%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,03
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$603K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$8.3M
- Останні 12 місяців
- +$89.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 493 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores Inc | 778296103 | $244K | 0,17 | 1 055 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $243K | 0,17 | 877 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $241K | 0,17 | 484 | EC | SE |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $239K | 0,17 | 2 655 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $239K | 0,17 | 1 792 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $238K | 0,17 | 2 739 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $238K | 0,17 | 835 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $236K | 0,16 | 2 499 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $235K | 0,16 | 1 335 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $234K | 0,16 | 4 841 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $233K | 0,16 | 943 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $233K | 0,16 | 185 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $231K | 0,16 | 761 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $226K | 0,16 | 741 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $224K | 0,16 | 1 558 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $223K | 0,16 | 1 762 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $223K | 0,16 | 12 766 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $221K | 0,15 | 547 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $220K | 0,15 | 1 073 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $217K | 0,15 | 2 264 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $217K | 0,15 | 1 140 | EC | US |
| Aon PLC | — | $216K | 0,15 | 684 | EC | GB |
| Ecolab Inc | 278865100 | $216K | 0,15 | 844 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $214K | 0,15 | 733 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $212K | 0,15 | 116 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $208K | 0,15 | 209 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $207K | 0,14 | 337 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0,14 | 3 241 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $207K | 0,14 | 969 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $206K | 0,14 | 7 639 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 0,14 | 731 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $203K | 0,14 | 6 540 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $203K | 0,14 | 4 202 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $202K | 0,14 | 710 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $201K | 0,14 | 557 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $201K | 0,14 | 2 284 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $197K | 0,14 | 230 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $196K | 0,14 | 623 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $196K | 0,14 | 1 145 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $193K | 0,13 | 516 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $192K | 0,13 | 567 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $190K | 0,13 | 503 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $190K | 0,13 | 2 130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $190K | 0,13 | 1 492 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $188K | 0,13 | 1 702 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $188K | 0,13 | 751 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $187K | 0,13 | 2 791 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $186K | 0,13 | 4 332 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $185K | 0,13 | 3 011 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $183K | 0,13 | 1 373 | EC | US |
Сторінка 4
з 10
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
5,8%
Інституційні власники (13F) 42 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |