Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25,37
▼ -0,21 (-0,80%)
Зміна за 1 день
$21,57 – $26,92
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XMAG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,69% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| 6M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| З початку року | ▲ +12,41% | ▲ +12,41% |
| 1Y | ▲ +14,54% | ▲ +15,12% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +26,85% | ▲ +27,80% |
Волатильність 1 рік23,11%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,10
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$603K
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$8.3M
Останні 12 місяців
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 493 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores Inc | 778296103 | $244K | 0,17 | 1 055 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $243K | 0,17 | 877 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $241K | 0,17 | 484 | EC | SE |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $239K | 0,17 | 2 655 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $239K | 0,17 | 1 792 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $238K | 0,17 | 2 739 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $238K | 0,17 | 835 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $236K | 0,16 | 2 499 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $235K | 0,16 | 1 335 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $234K | 0,16 | 4 841 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $233K | 0,16 | 943 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $233K | 0,16 | 185 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $231K | 0,16 | 761 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $226K | 0,16 | 741 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $224K | 0,16 | 1 558 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $223K | 0,16 | 1 762 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $223K | 0,16 | 12 766 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $221K | 0,15 | 547 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $220K | 0,15 | 1 073 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $217K | 0,15 | 2 264 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $217K | 0,15 | 1 140 | EC | US |
| Aon PLC | · | $216K | 0,15 | 684 | EC | GB |
| Ecolab Inc | 278865100 | $216K | 0,15 | 844 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $214K | 0,15 | 733 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $212K | 0,15 | 116 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $208K | 0,15 | 209 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $207K | 0,14 | 337 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0,14 | 3 241 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $207K | 0,14 | 969 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $206K | 0,14 | 7 639 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 0,14 | 731 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $203K | 0,14 | 6 540 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $203K | 0,14 | 4 202 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $202K | 0,14 | 710 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $201K | 0,14 | 557 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $201K | 0,14 | 2 284 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $197K | 0,14 | 230 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $196K | 0,14 | 623 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $196K | 0,14 | 1 145 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $193K | 0,13 | 516 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $192K | 0,13 | 567 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $190K | 0,13 | 503 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $190K | 0,13 | 2 130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $190K | 0,13 | 1 492 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $188K | 0,13 | 1 702 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $188K | 0,13 | 751 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $187K | 0,13 | 2 791 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $186K | 0,13 | 4 332 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $185K | 0,13 | 3 011 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $183K | 0,13 | 1 373 | EC | US |
Дивіденди 2 платежі
0,46%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,12Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,1160 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0470 |
Інституційні власники (13F) 43 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,18% | 678 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,40% | 84 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,70% | 62 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,58% | 47 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,37% | 44 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,36% | 44 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,11% | 32 817 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,03% | 26 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,96% | 26 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,96% | 25 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,63% | 21 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,54% | 20 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,53% | 20 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,31% | 17 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,23% | 16 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,09% | 14 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,08% | 14 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Planning Project LLC | $362 598 | 1,05% | 13 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,85% | 11 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,82% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,77% | 10 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,76% | 10 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,75% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,66% | 8 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,61% | 8 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,60% | 8 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163 023 | 0,47% | 6 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,39% | 5 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,25% | 3 953 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,18% | 2 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 156 | 0,10% | 1 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |