Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF)
$24,87
▲ +0,02 (+0,08%)
Зміна за 1 день
$24,84 – $25,29
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
STBF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -0,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,23% | ▼ -0,67% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$13.7M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$20.8M
Останні 12 місяців
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 211 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TZ0 | $1.5M | 2,49 | 1 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $1.5M | 2,48 | 1 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SA6 | $1.5M | 2,46 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $995K | 1,65 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQL8 | $995K | 1,65 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CND9 | $995K | 1,65 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $715K | 1,19 | 750 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AD4 | $497K | 0,83 | 500 000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAC5 | $496K | 0,82 | 500 000 | ABS-O | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $468K | 0,78 | 468 290 | STIV | US |
| CPS Auto Trust | 22411JAD7 | $401K | 0,67 | 400 000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AE1 | $400K | 0,67 | 400 000 | ABS-O | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55954PAY0 | $400K | 0,66 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAC5 | $400K | 0,66 | 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| Pikes Peak CLO | 72132YBA2 | $399K | 0,66 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H2N83 | $390K | 0,65 | 12 300 421 | ABS-MBS | US |
| Carval CLO LTD | 14686AAY5 | $372K | 0,62 | 371 947 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Rec | 02530CAG3 | $358K | 0,60 | 350 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37964VAF4 | $357K | 0,59 | 350 000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288DAE6 | $352K | 0,58 | 350 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 379928AJ3 | $349K | 0,58 | 345 000 | ABS-O | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 320209AC3 | $349K | 0,58 | 350 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H9CB3 | $345K | 0,57 | 17 738 561 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137F82T9 | $344K | 0,57 | 10 693 290 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HRVJ5 | $343K | 0,57 | 77 000 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137F9YZ8 | $341K | 0,57 | 12 507 622 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30167MAF4 | $329K | 0,55 | 325 000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95005CAE8 | $323K | 0,54 | 5 997 159 | ABS-MBS | US |
| INDEPENDENT BANK CORP | 453836AJ7 | $315K | 0,52 | 300 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HNN20 | $313K | 0,52 | 19 995 590 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2024-5YR9 | 06644VBM1 | $309K | 0,51 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95004WAE5 | $308K | 0,51 | 3 894 247 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 055292AW6 | $307K | 0,51 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05592YAE8 | $306K | 0,51 | 4 098 458 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02490BAG3 | $305K | 0,51 | 300 000 | ABS-O | US |
| Bank5 | 06211GAU0 | $304K | 0,50 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| CREDIT ACCEPTANC | 225310AS0 | $303K | 0,50 | 300 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081942AD6 | $301K | 0,50 | 295 000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 36273DAD7 | $301K | 0,50 | 300 000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024945AE7 | $301K | 0,50 | 300 000 | ABS-O | US |
| Exeter Select Automobile Recei | 301868AC9 | $301K | 0,50 | 300 000 | ABS-O | US |
| Allegro CLO Ltd | 01750WAN9 | $300K | 0,50 | 300 625 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83011VAC8 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019FAN7 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bank5 | 06211HAH7 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| MidOcean Credit CLO | 59801FAA1 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55822RAD2 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48252YAY5 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252QAU6 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
Дивіденди 28 платежів
4,83%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,20Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 вересня 2026 р. | $0,1430 |
| 14 серпня 2026 р. | $0,0620 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1210 |
| 16 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 15 травня 2026 р. | $0,1280 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0970 |
| 16 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 13 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0110 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,2220 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0870 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,1020 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,1290 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,0830 |
| 15 липня 2025 р. | $0,1450 |
| 13 червня 2025 р. | $0,0750 |
| 13 травня 2025 р. | $0,1380 |
| 13 березня 2025 р. | $0,0900 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,0950 |
| 15 січня 2025 р. | $0,0140 |
| 16 грудня 2024 р. | $0,2380 |
| 15 листопада 2024 р. | $0,0950 |
| 16 жовтня 2024 р. | $0,1410 |
| 16 вересня 2024 р. | $0,1280 |
| 15 серпня 2024 р. | $0,1200 |
| 15 липня 2024 р. | $0,1300 |
| 14 червня 2024 р. | $0,1190 |
| 16 травня 2024 р. | $0,0770 |
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8 517 699 | 24,57% | 335 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $6 052 686 | 17,46% | 238 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5 245 929 | 15,13% | 206 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2 870 630 | 8,28% | 113 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 107 127 | 6,08% | 83 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 094 893 | 3,16% | 43 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 037 727 | 2,99% | 40 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887 716 | 2,56% | 34 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 817 | 2,15% | 29 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739 500 | 2,13% | 29 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Convergence Financial, LLC | $703 102 | 2,03% | 27 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587 598 | 1,70% | 23 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534 307 | 1,54% | 21 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $521 940 | 1,51% | 20 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431 460 | 1,24% | 17 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418 770 | 1,21% | 16 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $286 413 | 0,83% | 11 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283 550 | 0,82% | 11 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265 779 | 0,77% | 10 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 457 | 0,76% | 10 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254 485 | 0,73% | 10 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 613 | 0,68% | 9 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208 700 | 0,60% | 8 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185 274 | 0,53% | 7 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111 920 | 0,32% | 4 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $72 010 | 0,21% | 2 844 | Акції | 31 березня 2026 р. |