Kellett Wealth Advisors, LLC
CIK 1910381 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $214.8M
- Позиції
- 97
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 219 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,34%
- Вага топ-25 активів
- 83,83%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 15,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,57% Оцін. купівлі $16 681 712 · продажі $1 137 026
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,8%
Consumer products
4,4%
Healthcare
2,3%
Retail
1,5%
Communication Services
1,4%
Energy
1,0%
Financials
0,9%
Financial Services
0,9%
Utilities
0,7%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,2%
N/A
0,1%
Інше/Невідоме
78,2%
Повний портфель 97 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38 469 121 | 17,91% | 51 514 | $5 671 685 | Вгору ×1 | ||
| USEP | $21 144 304 | 9,84% | 511 597 | $1 217 447 | Вниз ×6 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $19 688 096 | 9,17% | 349 517 | $1 192 334 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $11 919 113 | 5,55% | 50 372 | $1 702 106 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $11 570 948 | 5,39% | 364 899 | $1 063 347 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 600 627 | 4,93% | 14 395 | $2 352 608 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 388 135 | 4,37% | 64 022 | $893 235 | Вгору ×3 | ||
| JCPB | $7 299 264 | 3,40% | 155 502 | $103 180 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $6 586 409 | 3,07% | 38 712 | $1 189 551 | Вгору ×6 | ||
| IMCG | $5 841 770 | 2,72% | 59 428 | $1 381 904 | Вгору ×4 | ||
| XSVM | $4 960 537 | 2,31% | 71 282 | $855 626 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 241 522 | 1,97% | 14 658 | $499 805 | Вниз ×1 | ||
| UNOV | $2 813 409 | 1,31% | 70 055 | $175 870 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 806 055 | 1,31% | 7 523 | $357 813 | Вгору ×1 | ||
| UAPR | $2 640 352 | 1,23% | 75 192 | $58 282 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $2 262 416 | 1,05% | 15 255 | $590 400 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 242 831 | 1,04% | 9 410 | $312 793 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 170 506 | 1,01% | 10 848 | $466 424 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $2 090 644 | 0,97% | 17 492 | $524 960 | Вгору ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 075 456 | 0,97% | 6 850 | $1 141 868 | Вгору ×3 | ||
| SFLR | $1 972 518 | 0,92% | 51 128 | $118 025 | Вниз ×2 | ||
| DIVB | $1 937 411 | 0,90% | 31 451 | $327 025 | Вгору ×1 | ||
| UMAR | $1 937 200 | 0,90% | 45 856 | $33 932 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 724 997 | 0,80% | 4 567 | $297 425 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 698 655 | 0,79% | 4 753 | $346 531 | Вгору ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 578 448 | 0,73% | 2 089 | $-423 995 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 370 263 | 0,64% | 17 007 | $179 230 | Вгору ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 193 757 | 0,56% | 9 431 | $-40 627 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 121 946 | 0,52% | 5 113 | $141 221 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 031 568 | 0,48% | 2 920 | $173 138 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 030 228 | 0,48% | 3 147 | $184 437 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $936 523 | 0,44% | 6 850 | $-383 471 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $861 701 | 0,40% | 3 424 | $137 405 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $801 261 | 0,37% | 1 905 | $122 817 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $757 344 | 0,35% | 1 822 | $261 048 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $750 073 | 0,35% | 13 356 | $-10 867 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $726 445 | 0,34% | 1 972 | $41 423 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $709 474 | 0,33% | 2 068 | $81 187 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $693 472 | 0,32% | 926 | $342 045 | Вгору ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $653 014 | 0,30% | 12 046 | $844 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $638 198 | 0,30% | 2 513 | $50 154 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $632 971 | 0,29% | 5 589 | $-26 251 | Вгору ×6 | ||
| CEF | $628 875 | 0,29% | 15 632 | $-109 449 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $628 669 | 0,29% | 915 | $27 077 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $605 308 | 0,28% | 1 042 | $393 334 | |||
| DIA | $575 037 | 0,27% | 1 101 | $66 063 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $563 324 | 0,26% | 488 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $558 936 | 0,26% | 1 117 | $12 648 | Вниз ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $537 653 | 0,25% | 8 902 | $75 542 | Вгору ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $524 495 | 0,24% | 3 084 | $-13 000 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $506 906 | 0,24% | 2 661 | $153 465 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $495 484 | 0,23% | 1 339 | $65 919 | |||
| UOCT | $472 601 | 0,22% | 11 496 | $34 409 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $468 805 | 0,22% | 1 667 | $86 053 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $468 275 | 0,22% | 3 987 | $167 542 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $462 880 | 0,22% | 5 696 | $52 479 | Вгору ×4 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $413 243 | 0,19% | 2 953 | $53 052 | Вгору ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $409 360 | 0,19% | 3 023 | $-14 759 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407 806 | 0,19% | 340 | $92 325 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $388 296 | 0,18% | 365 | $144 942 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $377 058 | 0,18% | 3 037 | $53 426 | Вгору ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $373 092 | 0,17% | 2 903 | $33 597 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $360 777 | 0,17% | 499 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $353 784 | 0,16% | 1 003 | $74 196 | Вгору ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $347 954 | 0,16% | 876 | $115 372 | Вгору ×1 | ||
| VIS | $344 163 | 0,16% | 955 | $43 495 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $334 766 | 0,16% | 1 502 | $104 516 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $329 218 | 0,15% | 1 682 | $-4 053 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $327 920 | 0,15% | 4 558 | $48 134 | Вгору ×4 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $327 096 | 0,15% | 4 400 | $21 420 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $324 987 | 0,15% | 1 555 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $306 941 | 0,14% | 907 | $32 716 | |||
| IVES | $300 228 | 0,14% | 7 880 | $76 672 | |||
| PALL | $295 430 | 0,14% | 13 380 | $-63 976 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $287 323 | 0,13% | 510 | $28 686 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $278 546 | 0,13% | 365 | Вгору ×1 | |||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $277 087 | 0,13% | 13 477 | $46 361 | |||
| VOOG | $275 786 | 0,13% | 3 338 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $275 478 | 0,13% | 272 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $266 854 | 0,12% | 895 | Вгору ×1 | |||
| STBF | $265 779 | 0,12% | 10 472 | Вгору ×1 | |||
| UDEC | $254 124 | 0,12% | 6 097 | $23 259 | Вгору ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $254 082 | 0,12% | 657 | ||||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $249 750 | 0,12% | 5 400 | $8 046 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $244 800 | 0,11% | 1 353 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $244 089 | 0,11% | 4 553 | $16 220 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239 989 | 0,11% | 1 719 | Вгору ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $235 949 | 0,11% | 2 295 | Вгору ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $235 305 | 0,11% | 2 000 | ||||
| RSP | $231 921 | 0,11% | 1 090 | $22 727 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $224 807 | 0,10% | 113 | Вгору ×1 | |||
| FXH | $221 054 | 0,10% | 1 806 | Вгору ×1 | |||
| SPYD | $219 466 | 0,10% | 4 600 | $10 074 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $205 097 | 0,10% | 549 | Вгору ×1 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $204 037 | 0,09% | 1 805 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $200 446 | 0,09% | 2 019 | Вгору ×1 | |||
| HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares | $36 400 | 0,02% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IPKW | $19 688 096 | 9,17% | зростання ×6 |
| VIG | $11 919 113 | 5,55% | зростання ×6 |
| SCHD | $11 570 948 | 5,39% | зростання ×6 |
| PG | $9 388 135 | 4,37% | зростання ×3 |
| XMMO | $6 586 409 | 3,07% | зростання ×6 |
| IMCG | $5 841 770 | 2,72% | зростання ×4 |
| XSVM | $4 960 537 | 2,31% | зростання ×6 |
| AMZN | $2 242 831 | 1,04% | зростання ×4 |
| NVDA | $2 170 506 | 1,01% | зростання ×3 |
| VGT | $2 090 644 | 0,97% | зростання ×6 |
| QQQM | $2 075 456 | 0,97% | зростання ×3 |
| GOOGL | $1 698 655 | 0,79% | зростання ×3 |
| VO | $1 370 263 | 0,64% | зростання ×4 |
| JPM | $1 030 228 | 0,48% | зростання ×6 |
| ABBV | $861 701 | 0,40% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $563 324 | 488 | 0,26% |
| AMAT | $360 777 | 499 | 0,17% |
| MS | $324 987 | 1 555 | 0,15% |
| CRWD | $278 546 | 365 | 0,13% |
| VOOG | $275 786 | 3 338 | 0,13% |
| GS | $275 478 | 272 | 0,13% |
| TXN | $266 854 | 895 | 0,12% |
| STBF | $265 779 | 10 472 | 0,12% |
| ELV | $254 082 | 657 | 0,12% |
| PM | $244 800 | 1 353 | 0,11% |
| INTC | $239 989 | 1 719 | 0,11% |
| ESGD | $235 949 | 2 295 | 0,11% |
| BX | $235 305 | 2 000 | 0,11% |
| ASML | $224 807 | 113 | 0,10% |
| FXH | $221 054 | 1 806 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +1K | +$5.7M |
| QQQ | Куплено більше | +105 | +$2.4M |
| VIG | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| IMCG | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| USEP | Скорочено | -4K | +$1.2M |
| IPKW | Куплено більше | +21K | +$1.2M |
| XMMO | Куплено більше | +1K | +$1.2M |
| QQQM | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| SCHD | Куплено більше | +22K | +$1.1M |
| PG | Куплено більше | +5K | +$893K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 30 червня 2025 р. | 104 357 | $3 913 388 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2025 р. | 16 952 | $479 398 | -12,8% |
| ZSEP | 31 грудня 2025 р. | 17 000 | $450 340 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2025 р. | 703 | $411 614 | -5,1% |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 5 825 | $318 977 | Більше не відстежується |
| QQQM | 30 червня 2025 р. | 1 650 | $318 483 | |
| IYF | 31 березня 2025 р. | 2 848 | $314 932 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2025 р. | 3 581 | $302 236 | 28,1% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 313 | $275 424 | 20,2% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 305 | $270 005 | 25,4% |
| UAUG | 30 червня 2025 р. | 7 787 | $269 586 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 647 | $253 935 | 24,5% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 376 | $244 584 | 19,4% |
| SPXM | 31 грудня 2025 р. | 11 000 | $234 850 | Більше не відстежується |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 643 | $225 404 | 34,8% |
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 2 222 | $223 038 | -0,1% |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 1 273 | $220 523 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 4 148 | $220 051 | |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 729 | $216 396 | 24,3% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 159 | $212 922 | -93,3% |
| VHT | 30 вересня 2025 р. | 830 | $206 122 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 145 | $203 304 | 29,9% |
| SPYD | 31 грудня 2025 р. | 4 600 | $202 400 | Більше не відстежується |
| RGTI | 30 вересня 2025 р. | 17 052 | $202 237 | -44,3% |
| SOFI | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $116 300 | 1,0% |
| VUZI | 30 червня 2025 р. | 10 500 | $21 420 | 3,6% |
| KULR | 30 червня 2025 р. | 12 000 | $15 840 | Більше не відстежується |
| TNXPXXXX | 31 березня 2025 р. | 30 000 | $9 894 | Більше не відстежується |
| STAI | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $4 150 | Більше не відстежується |
| NVVE | 31 грудня 2025 р. | 11 000 | $2 584 | Більше не відстежується |
| GPUS | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $1 836 | Більше не відстежується |