Розбивка за секторами

04
Technology 6,8%
Consumer products 4,4%
Healthcare 2,3%
Financials 2,0%
Communication Services 1,6%
Retail 1,5%
Energy 1,0%
Utilities 0,7%
Industrials 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Інше/Невідоме 78,0%

Повний портфель 97 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $38 469 121 17,91% 51 514 $5 671 685 Вгору ×1
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September $21 144 304 9,84% 511 597 $1 217 447 Вниз ×6
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $19 688 096 9,17% 349 517 $1 192 334 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11 919 113 5,55% 50 372 $1 702 106 Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 570 948 5,39% 364 899 $1 063 347 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 600 627 4,93% 14 395 $2 352 608 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 388 135 4,37% 64 022 $893 235 Вгору ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $7 299 264 3,40% 155 502 $103 180 Вгору ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 586 409 3,07% 38 712 $1 189 551 Вгору ×6
IMCG iShares Trust $5 841 770 2,72% 59 428 $1 381 904 Вгору ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 960 537 2,31% 71 282 $855 626 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 241 522 1,97% 14 658 $499 805 Вниз ×1
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $2 813 409 1,31% 70 055 $175 870 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 806 055 1,31% 7 523 $357 813 Вгору ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April $2 640 352 1,23% 75 192 $58 282 Вниз ×4
IJR iShares Trust $2 262 416 1,05% 15 255 $590 400 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 242 831 1,04% 9 410 $312 793 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 170 506 1,01% 10 848 $466 424 Вгору ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 090 644 0,97% 17 492 $524 960 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 075 456 0,97% 6 850 $1 141 868 Вгору ×3
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $1 972 518 0,92% 51 128 $118 025 Вниз ×2
DIVB iShares Trust $1 937 411 0,90% 31 451 $327 025 Вгору ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $1 937 200 0,90% 45 856 $33 932 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 724 997 0,80% 4 567 $297 425 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 698 655 0,79% 4 753 $346 531 Вгору ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 578 448 0,73% 2 089 $-423 995 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 370 263 0,64% 17 007 $179 230 Вгору ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 193 757 0,56% 9 431 $-40 627 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $1 121 946 0,52% 5 113 $141 221
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 031 568 0,48% 2 920 $173 138 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 030 228 0,48% 3 147 $184 437 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $936 523 0,44% 6 850 $-383 471 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $861 701 0,40% 3 424 $137 405 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801 261 0,37% 1 905 $122 817 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $757 344 0,35% 1 822 $261 048 Вниз ×1
NOBL ProShares Trust $750 073 0,35% 13 356 $-10 867 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $726 445 0,34% 1 972 $41 423 Вгору ×2
V Visa Inc. $709 474 0,33% 2 068 $81 187 Вниз ×2
IVV iShares Trust $693 472 0,32% 926 $342 045 Вгору ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $653 014 0,30% 12 046 $844
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $638 198 0,30% 2 513 $50 154 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $632 971 0,29% 5 589 $-26 251 Вгору ×6
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $628 875 0,29% 15 632 $-109 449 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $628 669 0,29% 915 $27 077 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $605 308 0,28% 1 042 $393 334
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $575 037 0,27% 1 101 $66 063 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563 324 0,26% 488 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $558 936 0,26% 1 117 $12 648 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $537 653 0,25% 8 902 $75 542 Вгору ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $524 495 0,24% 3 084 $-13 000 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $506 906 0,24% 2 661 $153 465 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $495 484 0,23% 1 339 $65 919
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $472 601 0,22% 11 496 $34 409 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468 805 0,22% 1 667 $86 053 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $468 275 0,22% 3 987 $167 542 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $462 880 0,22% 5 696 $52 479 Вгору ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $413 243 0,19% 2 953 $53 052 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $409 360 0,19% 3 023 $-14 759 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407 806 0,19% 340 $92 325 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $388 296 0,18% 365 $144 942 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $377 058 0,18% 3 037 $53 426 Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $373 092 0,17% 2 903 $33 597 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $360 777 0,17% 499 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $353 784 0,16% 1 003 $74 196 Вгору ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $347 954 0,16% 876 $115 372 Вгору ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $344 163 0,16% 955 $43 495 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334 766 0,16% 1 502 $104 516 Вгору ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $329 218 0,15% 1 682 $-4 053
MO Altria Group, Inc. $327 920 0,15% 4 558 $48 134 Вгору ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $327 096 0,15% 4 400 $21 420 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $324 987 0,15% 1 555
AXP American Express Company Common Stock $306 941 0,14% 907 $32 716
IVES Amplify ETF Trust $300 228 0,14% 7 880 $76 672
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF $295 430 0,14% 13 380 $-63 976 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $287 323 0,13% 510 $28 686 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $278 546 0,13% 365 Вгору ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $277 087 0,13% 13 477 $46 361
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $275 786 0,13% 3 338 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $275 478 0,13% 272
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $266 854 0,12% 895 Вгору ×1
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF $265 779 0,12% 10 472 Вгору ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $254 124 0,12% 6 097 $23 259 Вгору ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $254 082 0,12% 657
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $249 750 0,12% 5 400 $8 046
PM Philip Morris International Inc Common Stock $244 800 0,11% 1 353 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $244 089 0,11% 4 553 $16 220 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239 989 0,11% 1 719 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $235 949 0,11% 2 295 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $235 305 0,11% 2 000
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $231 921 0,11% 1 090 $22 727
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $224 807 0,10% 113 Вгору ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $221 054 0,10% 1 806 Вгору ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $219 466 0,10% 4 600 $10 074
GE GE Aerospace Common Stock $205 097 0,10% 549 Вгору ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $204 037 0,09% 1 805 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $200 446 0,09% 2 019 Вгору ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $36 400 0,02% 10 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IPKW $19 688 096 9,17% зростання ×6
VIG $11 919 113 5,55% зростання ×6
SCHD $11 570 948 5,39% зростання ×6
PG $9 388 135 4,37% зростання ×3
XMMO $6 586 409 3,07% зростання ×6
IMCG $5 841 770 2,72% зростання ×4
XSVM $4 960 537 2,31% зростання ×6
AMZN $2 242 831 1,04% зростання ×4
NVDA $2 170 506 1,01% зростання ×3
VGT $2 090 644 0,97% зростання ×6
QQQM $2 075 456 0,97% зростання ×3
GOOGL $1 698 655 0,79% зростання ×3
VO $1 370 263 0,64% зростання ×4
JPM $1 030 228 0,48% зростання ×6
ABBV $861 701 0,40% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $563 324 488 0,26%
AMAT $360 777 499 0,17%
MS $324 987 1 555 0,15%
CRWD $278 546 365 0,13%
VOOG $275 786 3 338 0,13%
GS $275 478 272 0,13%
TXN $266 854 895 0,12%
STBF $265 779 10 472 0,12%
ELV $254 082 657 0,12%
PM $244 800 1 353 0,11%
INTC $239 989 1 719 0,11%
ESGD $235 949 2 295 0,11%
BX $235 305 2 000 0,11%
ASML $224 807 113 0,10%
FXH $221 054 1 806 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +1K +$5.7M
QQQ Куплено більше +105 +$2.4M
VIG Куплено більше +3K +$1.7M
IMCG Куплено більше +3K +$1.4M
USEP Скорочено -4K +$1.2M
IPKW Куплено більше +21K +$1.2M
XMMO Куплено більше +1K +$1.2M
QQQM Куплено більше +3K +$1.1M
SCHD Куплено більше +22K +$1.1M
PG Куплено більше +5K +$893K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CALF 30 червня 2025 р. 104 357 $3 913 388
T 30 червня 2025 р. 16 952 $479 398 -16,2%
ZSEP 31 грудня 2025 р. 17 000 $450 340
COWZ 30 червня 2025 р. 5 825 $318 977
QQQM 30 червня 2025 р. 1 650 $318 483
PLTR 30 червня 2025 р. 3 581 $302 236 38,9%
GS 31 березня 2026 р. 313 $275 424 5,6%
CVX 30 червня 2026 р. 1 305 $270 005 24,6%
UAUG 30 червня 2025 р. 7 787 $269 586
BX 31 березня 2026 р. 1 647 $253 935 -2,9%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 376 $244 584 29,5%
SPXM 31 грудня 2025 р. 11 000 $234 850 Більше не відстежується
ELV 31 березня 2026 р. 643 $225 404 34,8%
SGOV 31 березня 2026 р. 2 222 $223 038 0,0%
RSP 30 червня 2025 р. 1 273 $220 523 16,2%
NFLX 30 вересня 2025 р. 159 $212 922 -94,4%
VHT 30 вересня 2025 р. 830 $206 122
MS 31 березня 2026 р. 1 145 $203 304 15,6%
SPYD 31 грудня 2025 р. 4 600 $202 400
RGTI 30 вересня 2025 р. 17 052 $202 237 -49,1%
SOFI 30 червня 2025 р. 10 000 $116 300 -12,6%
VUZI 30 червня 2025 р. 10 500 $21 420 2,1%
KULR 30 червня 2025 р. 12 000 $15 840 Більше не відстежується
STAI 31 грудня 2025 р. 10 000 $4 150 Більше не відстежується
NVVE 31 грудня 2025 р. 11 000 $2 584 Більше не відстежується
GPUS 31 березня 2026 р. 10 000 $1 836 Більше не відстежується