Syntegra Private Wealth Group, LLC
CIK 1964298 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 202
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 054 з 9 443 за вартістю 13F · топ 21.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,33%
- Вага топ-25 активів
- 87,64%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 14,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,23% Оцін. купівлі $157 406 591 · продажі $37 800 794
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 81
- Зменшено
- 67
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Retail
0,7%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,7%
Industrials
0,5%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
92,8%
Повний портфель 202 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENI | $164 054 855 | 12,71% | 4 088 085 | $28 751 461 | Вгору ×5 | ||
| SPYG | $155 725 477 | 12,06% | 1 308 727 | $25 998 223 | Вниз ×2 | ||
| LGLV | $140 007 485 | 10,84% | 771 561 | $26 200 144 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $123 541 024 | 9,57% | 1 360 734 | $11 872 973 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $107 295 649 | 8,31% | 156 223 | $20 191 191 | Вгору ×6 | ||
| JPIE | $76 536 258 | 5,93% | 1 662 025 | $25 683 299 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $63 165 640 | 4,89% | 1 388 561 | $24 630 517 | Вгору ×1 | ||
| JMEE | $49 400 093 | 3,83% | 633 091 | $8 197 860 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $34 361 883 | 2,66% | 113 417 | $-617 009 | Вниз ×3 | ||
| NEAR | $32 671 251 | 2,53% | 644 912 | $22 837 117 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $24 565 902 | 1,90% | 484 965 | $13 690 378 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 549 180 | 1,82% | 31 979 | $5 040 871 | Вниз ×6 | ||
| AVEM | $19 351 978 | 1,50% | 200 559 | $4 059 183 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 273 518 | 1,18% | 52 784 | $1 993 161 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $14 412 581 | 1,12% | 149 415 | $23 311 | Вниз ×6 | ||
| SPHY | $12 858 457 | 1,00% | 548 569 | $-5 260 178 | Вниз ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $12 059 885 | 0,93% | 36 033 | $4 166 896 | Вниз ×6 | ||
| SPSM | $11 892 664 | 0,92% | 206 219 | $1 576 574 | Вниз ×5 | ||
| HYMB | $9 525 225 | 0,74% | 374 419 | $594 238 | Вгору ×1 | ||
| BUFB | $7 518 784 | 0,58% | 191 269 | $584 276 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $7 216 969 | 0,56% | 19 503 | $960 785 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $7 025 316 | 0,54% | 65 984 | $1 757 293 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $6 685 910 | 0,52% | 76 080 | $1 223 633 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $6 678 769 | 0,52% | 132 279 | $-1 806 764 | Вниз ×6 | ||
| GSUS | $6 200 228 | 0,48% | 60 138 | $1 269 553 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 194 875 | 0,48% | 30 960 | $903 459 | Вгору ×1 | ||
| MDYG | $4 903 751 | 0,38% | 43 748 | $641 560 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 879 939 | 0,38% | 13 082 | $-102 352 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 644 061 | 0,36% | 12 294 | $942 514 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $4 615 193 | 0,36% | 68 313 | $486 996 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 205 870 | 0,33% | 17 647 | $654 363 | Вгору ×1 | ||
| IBDU | $3 962 977 | 0,31% | 171 113 | $-142 599 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 538 548 | 0,27% | 14 062 | $470 052 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $3 335 998 | 0,26% | 9 723 | $238 103 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 141 513 | 0,24% | 27 737 | $-236 363 | Вгору ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $3 117 448 | 0,24% | 6 883 | $91 182 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $2 583 100 | 0,20% | 34 487 | $42 081 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 544 140 | 0,20% | 7 772 | $345 441 | Вгору ×1 | ||
| GSIE | $2 459 300 | 0,19% | 53 814 | $259 670 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $2 292 488 | 0,18% | 16 669 | $422 667 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 232 200 | 0,17% | 18 970 | $140 532 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 166 020 | 0,17% | 6 061 | $565 173 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 777 953 | 0,14% | 4 103 | $911 134 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $1 765 112 | 0,14% | 12 440 | $340 882 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 747 486 | 0,14% | 11 180 | $48 173 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 743 123 | 0,14% | 1 453 | $527 900 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 724 896 | 0,13% | 7 968 | $147 327 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 671 859 | 0,13% | 2 878 | $1 097 169 | Вгору ×1 | ||
| GSSC | $1 640 764 | 0,13% | 17 979 | $335 437 | Вгору ×3 | ||
| TJUL | $1 627 886 | 0,13% | 53 850 | $-102 892 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $1 423 150 | 0,11% | 6 486 | $109 124 | Вниз ×4 | ||
| MRGR | $1 415 952 | 0,11% | 31 159 | $-43 640 | Вниз ×1 | ||
| ICOW | $1 411 632 | 0,11% | 33 909 | $-213 014 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 408 244 | 0,11% | 5 008 | $190 146 | Вниз ×1 | ||
| GMUB | $1 395 104 | 0,11% | 27 121 | Вгору ×1 | |||
| SMMU | $1 391 124 | 0,11% | 27 547 | Вгору ×1 | |||
| XTEN | $1 379 388 | 0,11% | 30 263 | $-99 643 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 290 609 | 0,10% | 1 728 | $144 544 | Вниз ×2 | ||
| MEAR | $1 290 081 | 0,10% | 25 607 | $1 025 | |||
| HYD | $1 280 899 | 0,10% | 24 867 | $83 355 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 251 475 | 0,10% | 2 501 | $119 125 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 236 667 | 0,10% | 1 930 | $758 795 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 155 549 | 0,09% | 12 735 | $-152 099 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $1 148 004 | 0,09% | 14 735 | $-155 170 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $1 128 623 | 0,09% | 5 179 | $390 355 | Вгору ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 105 881 | 0,09% | 21 529 | $-2 181 | Вниз ×6 | ||
| JEPI | $1 057 473 | 0,08% | 18 723 | $-25 113 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 045 605 | 0,08% | 1 856 | $226 786 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 036 634 | 0,08% | 973 | $367 848 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 028 231 | 0,08% | 2 910 | $200 981 | Вгору ×1 | ||
| XTN | $979 124 | 0,08% | 8 467 | $175 604 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $949 283 | 0,07% | 8 082 | $341 532 | Вгору ×1 | ||
| SHYD | $931 068 | 0,07% | 40 658 | $699 437 | Вгору ×1 | ||
| FLRT | $921 549 | 0,07% | 19 763 | $-271 397 | Вниз ×1 | ||
| GEM | $919 776 | 0,07% | 17 688 | $201 317 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $908 991 | 0,07% | 6 510 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $868 796 | 0,07% | 2 090 | $343 226 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $842 670 | 0,07% | 2 389 | $-12 444 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $830 969 | 0,06% | 5 667 | $-100 516 | Вниз ×6 | ||
| PFFD | $821 706 | 0,06% | 43 965 | $-16 635 | Вниз ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $802 584 | 0,06% | 7 100 | $22 702 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $794 539 | 0,06% | 1 547 | $54 043 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $784 765 | 0,06% | 7 292 | $11 675 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $777 844 | 0,06% | 9 030 | $249 765 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $749 211 | 0,06% | 2 950 | $193 354 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $731 408 | 0,06% | 2 689 | $68 570 | Вниз ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $705 227 | 0,05% | 11 475 | $117 683 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $691 150 | 0,05% | 1 865 | $85 416 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $688 156 | 0,05% | 4 384 | $81 542 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $675 249 | 0,05% | 1 605 | $59 259 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $667 875 | 0,05% | 8 661 | $98 103 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $667 246 | 0,05% | 9 811 | $78 057 | Вниз ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $665 047 | 0,05% | 51 118 | $18 124 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $662 107 | 0,05% | 2 916 | $-904 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $653 577 | 0,05% | 3 866 | $-48 212 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $647 960 | 0,05% | 865 | $79 559 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $642 666 | 0,05% | 6 182 | $-178 883 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $642 663 | 0,05% | 2 378 | $-105 717 | Вниз ×3 | ||
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $626 131 | 0,05% | 7 819 | $46 335 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $619 311 | 0,05% | 10 724 | $85 983 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FENI | $164 054 855 | 12,71% | зростання ×5 |
| VOO | $107 295 649 | 8,31% | зростання ×6 |
| JPIE | $76 536 258 | 5,93% | зростання ×6 |
| JMUB | $24 565 902 | 1,90% | зростання ×4 |
| SUB | $7 025 316 | 0,54% | зростання ×5 |
| GSIE | $2 459 300 | 0,19% | зростання ×3 |
| GSSC | $1 640 764 | 0,13% | зростання ×3 |
| UNH | $868 796 | 0,07% | зростання ×5 |
| GCOR | $613 740 | 0,05% | зростання ×3 |
| NOBL | $574 461 | 0,04% | зростання ×3 |
| IUSB | $537 878 | 0,04% | зростання ×3 |
| QCOM | $433 702 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GMUB | $1 395 104 | 27 121 | 0,11% |
| SMMU | $1 391 124 | 27 547 | 0,11% |
| INTC | $908 991 | 6 510 | 0,07% |
| MU | $588 688 | 510 | 0,05% |
| PANW | $462 423 | 1 356 | 0,04% |
| GE | $419 699 | 1 123 | 0,03% |
| LOW | $317 506 | 1 440 | 0,02% |
| LIN | $289 569 | 558 | 0,02% |
| AMAT | $274 017 | 379 | 0,02% |
| GSID | $263 516 | 3 507 | 0,02% |
| IEMG | $256 224 | 3 093 | 0,02% |
| AIT | $253 612 | 750 | 0,02% |
| AEP | $230 292 | 1 683 | 0,02% |
| VB | $227 643 | 751 | 0,02% |
| BLCR | $226 010 | 4 487 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FENI | Куплено більше | +451K | +$28.8M |
| LGLV | Куплено більше | +133K | +$26.2M |
| SPYG | Скорочено | -16K | +$26.0M |
| JPIE | Куплено більше | +558K | +$25.7M |
| FBND | Куплено більше | +544K | +$24.6M |
| NEAR | Куплено більше | +451K | +$22.8M |
| VOO | Куплено більше | +10K | +$20.2M |
| JMUB | Куплено більше | +267K | +$13.7M |
| SPTM | Скорочено | -52K | +$11.9M |
| JMEE | Куплено більше | +16K | +$8.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 березня 2025 р. | 304 900 | $13 418 649 | Більше не відстежується |
| WST | 31 березня 2026 р. | 14 756 | $4 059 966 | 40,7% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 16 186 | $1 052 090 | |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 7 960 | $471 869 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 6 599 | $443 585 | Більше не відстежується |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 3 019 | $436 457 | 17,7% |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 7 058 | $353 182 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 3 692 | $343 356 | 20,9% |
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 2 973 | $332 920 | Більше не відстежується |
| MOBX | 31 березня 2025 р. | 184 018 | $312 831 | 36,6% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 7 925 | $292 432 | -25,9% |
| AMP | 31 грудня 2025 р. | 592 | $290 880 | 14,1% |
| SPTL | 30 червня 2025 р. | 10 534 | $287 157 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 3 845 | $285 876 | Більше не відстежується |
| MSTR | 31 березня 2026 р. | 1 851 | $281 259 | -3,5% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 10 738 | $270 487 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 180 | $266 607 | -1,9% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 644 | $264 635 | 22,9% |
| DFUV | 31 березня 2025 р. | 6 274 | $256 739 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 590 | $249 029 | 11,4% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 803 | $247 348 | 22,8% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 659 | $243 797 | 10,8% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 908 | $243 616 | -7,9% |
| GLDM | 31 березня 2026 р. | 2 820 | $240 743 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 906 | $236 211 | 42,3% |
| NI | 31 грудня 2025 р. | 5 442 | $235 639 | -0,6% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 322 | $234 737 | 28,6% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 532 | $228 914 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 889 | $228 677 | 37,3% |
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 41 | $223 002 | -96,1% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 250 | $222 830 | -91,5% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 8 538 | $216 345 | 15,7% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 539 | $214 791 | 23,1% |
| MBB | 30 вересня 2025 р. | 2 285 | $214 492 | |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 965 | $213 226 | Більше не відстежується |
| COF | 31 березня 2026 р. | 879 | $213 034 | 19,3% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 272 | $212 318 | Більше не відстежується |
| TEL | 31 березня 2025 р. | 1 474 | $210 738 | 43,5% |
| GSWO | 30 червня 2026 р. | 3 684 | $207 409 | Більше не відстежується |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 1 857 | $202 914 | 19,0% |
| NUMG | 31 березня 2025 р. | 4 271 | $202 360 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 266 | $201 957 | Більше не відстежується |
| PLTK | 30 червня 2025 р. | 16 938 | $87 569 | -50,2% |