Розбивка за секторами

04
Technology 16,4%
Healthcare 14,1%
Communication Services 11,1%
Financials 11,0%
Industrials 10,2%
Retail 4,0%
Consumer Staples 1,8%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 1,2%
Utilities 1,0%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 25,5%

Повний портфель 246 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25 168 116 6,22% 50 297 $693 455 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 473 610 4,57% 63 843 $2 062 533 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 960 547 4,19% 48 002 $2 952 599 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 121 858 3,74% 40 539 $164 029 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12 673 103 3,13% 49 900 $137 242 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 131 997 3,00% 33 948 $2 156 541 Вниз ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11 884 117 2,94% 236 594 $140 472 Вгору ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 014 981 2,72% 29 767 $285 491 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 411 553 1,83% 29 453 $952 317 Вниз ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $6 792 186 1,68% 134 286 $51 448 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 479 035 1,60% 27 184 $819 923 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 982 120 1,48% 50 929 $1 798 390 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 847 630 1,45% 29 225 $1 214 694 Вгору ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $5 054 980 1,25% 125 652 $-949 532 Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 944 423 1,22% 54 490 $-478 812 Вгору ×1
SPY SPY $4 814 426 1,19% 6 447 $1 037 251 Вгору ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $4 727 788 1,17% 40 866 $733 954
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 1,11% 6 $184 260
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 314 745 1,07% 13 705 $-247 588 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 185 891 1,03% 30 915 $-719 410 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4 183 547 1,03% 22 050 $-127 768 Вниз ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $4 108 696 1,02% 160 810 $653 951 Вгору ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4 070 751 1,01% 24 977 $470 378 Вниз ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 903 497 0,97% 1 962 $927 532 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 804 972 0,94% 22 398 $1 194 301 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 694 331 0,91% 26 458 $2 402 072 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 693 975 0,91% 32 615 $-406 892 Вниз ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 523 093 0,87% 11 199 $308 980
MOAT VanEck ETF Trust $3 508 754 0,87% 33 751 $-876 978 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 368 457 0,83% 4 659 $1 740 511 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 289 848 0,81% 12 163 $50 935 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 228 647 0,80% 4 701 $310 615 Вниз ×4
MGV VANGUARD WORLD FUND $3 086 099 0,76% 18 881 $346 109 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 079 208 0,76% 22 522 $-753 920 Вниз ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2 887 343 0,71% 38 152 $204 264 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 872 216 0,71% 5 099 $216 961 Вгору ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 743 600 0,68% 11 291 $105 750 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 738 869 0,68% 10 069 $293 502 Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $2 736 984 0,68% 70 559 $138 418 Вниз ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 682 921 0,66% 11 339 $221 889 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 608 192 0,64% 5 026 $116 502
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 451 915 0,61% 6 771 $29 076 Вниз ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 405 421 0,59% 11 349 $170 857 Вниз ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 359 993 0,58% 25 273 $-383 948 Вниз ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 301 081 0,57% 9 668 $275 018 Вниз ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 258 045 0,56% 28 572 $-8 839 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 094 142 0,52% 11 749 $461 935 Вгору ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 092 749 0,52% 18 220 $34 314 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 083 961 0,52% 20 393 $-134 019 Вниз ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $2 038 584 0,50% 3 849 $245 885 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 976 782 0,49% 12 868 $993 690 Вгору ×5
NVS Novartis AG Common Stock $1 958 687 0,48% 12 498 $38 925 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 860 698 0,46% 4 926 $314 176 Вниз ×1
CET CUSIP: 155123102 $1 822 218 0,45% 34 742 $85 806 Вниз ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 734 876 0,43% 1 022 $76 602 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 723 431 0,43% 11 752 $6 354 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 722 655 0,43% 5 021 $202 086 Вниз ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1 658 991 0,41% 25 845 $425 413 Вниз ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1 654 379 0,41% 16 194 $3 946 Вгору ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 588 046 0,39% 3 197 $67 267 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 571 193 0,39% 19 333 $95 823 Вниз ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 555 822 0,38% 4 392 $34 671 Вниз ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 551 040 0,38% 7 024 $-549 418 Вниз ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $1 527 704 0,38% 72 575 Вгору ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1 521 872 0,38% 21 541 $359 819 Вниз ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 498 455 0,37% 3 458 $712 400 Вниз ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 476 784 0,37% 10 077 $-26 680 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 441 942 0,36% 2 830 $-196 749 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 355 525 0,34% 6 220 $46 871 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 307 988 0,32% 3 147 $-70 939 Вниз ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 273 291 0,31% 8 414 $-36 278 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 269 361 0,31% 1 192 $732 348 Вгору ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 260 675 0,31% 46 970 $20 919 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 248 871 0,31% 9 885 $-135 212 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 248 475 0,31% 3 814 $111 252 Вниз ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 233 352 0,30% 25 727 $-108 685 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 213 262 0,30% 1 725 $140 100 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 212 987 0,30% 2 507 $445 156 Вниз ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 186 801 0,29% 3 790 $-187 024 Вниз ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 161 779 0,29% 3 998 $-218 131
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 126 291 0,28% 18 869 $99 665 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 123 424 0,28% 13 141 $-22 893 Вниз ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $1 116 264 0,28% 16 159 $35 873
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 064 243 0,26% 3 630 $9 873
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 063 614 0,26% 9 895 $40 462 Вниз ×3
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1 054 200 0,26% 5 872 $21 198
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1 039 214 0,26% 123 716 $-3 489 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 030 711 0,25% 12 307 $159 776 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 013 250 0,25% 2 873 $68 349
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 012 429 0,25% 5 742 $759 097 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $962 017 0,24% 2 821 $509 754
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $947 572 0,23% 39 351 $-144 459 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $932 520 0,23% 5 499 $230 927 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $927 732 0,23% 1 463 $103 873
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $918 489 0,23% 12 522 $190 007 Вниз ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $917 384 0,23% 11 825 $144 976 Вгору ×3
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $909 682 0,22% 4 830 $53 923 Вниз ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $905 840 0,22% 36 644 $-99 825 Вгору ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $892 061 0,22% 18 573 $30 274
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $872 509 0,22% 3 896 $119 524 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTIP $11 884 117 2,94% зростання ×3
AMZN $6 479 035 1,60% зростання ×3
ADX $4 108 696 1,02% зростання ×3
VBIL $2 887 343 0,71% зростання ×3
META $2 872 216 0,71% зростання ×3
BKNG $2 094 142 0,52% зростання ×3
FTNT $1 976 782 0,49% зростання ×5
MELI $1 734 876 0,43% зростання ×3
STIP $1 654 379 0,41% зростання ×6
VEU $1 030 711 0,25% зростання ×3
VPLS $917 384 0,23% зростання ×3
PEO $905 840 0,22% зростання ×6
CRM $746 328 0,18% зростання ×4
NFLX $604 615 0,15% зростання ×3
ULTA $490 666 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XOVR $1 527 704 72 575 0,38%
IBKR $696 059 7 997 0,17%
COKE $628 700 3 293 0,16%
EVR $607 763 1 780 0,15%
HCA $591 463 1 517 0,15%
DECK $534 081 5 379 0,13%
FICO $478 509 401 0,12%
PHM $460 888 3 359 0,11%
ORLY $455 569 4 947 0,11%
STBF $431 460 17 000 0,11%
MCK $418 602 554 0,10%
ACN $408 412 3 282 0,10%
EXLS $362 635 14 023 0,09%
GEHC $299 695 4 682 0,07%
CRWD $296 861 389 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Скорочено -830 +$3.0M
INTC Скорочено -3K +$2.4M
GOOGL Скорочено -742 +$2.2M
AAPL Скорочено -821 +$2.1M
CSCO Скорочено -3K +$1.8M
AMAT Скорочено -104 +$1.7M
NVDA Куплено більше +3K +$1.2M
ANET Куплено більше +1K +$1.2M
SPY Куплено більше +639 +$1.0M
FTNT Куплено більше +838 +$994K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EFA 30 вересня 2025 р. 11 614 $1 038 175
IT 31 березня 2026 р. 3 819 $963 457 16,8%
ADBE 30 червня 2026 р. 3 264 $793 413 16,1%
EEM 31 грудня 2025 р. 12 023 $642 028
ADMA 31 березня 2026 р. 33 045 $602 741 13,0%
WNS 31 грудня 2025 р. 7 610 $580 415 Більше не відстежується
EFA 30 червня 2026 р. 5 590 $542 957
NKE 31 грудня 2025 р. 6 359 $443 413 -45,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 5 841 $346 254 -7,0%
ONON 31 березня 2026 р. 6 880 $319 782 -2,6%
ODD 31 березня 2026 р. 7 785 $312 801 43,9%
VKTX 30 червня 2026 р. 9 540 $310 432 -27,2%
CHKP 30 червня 2026 р. 2 047 $292 373 0,4%
CTSH 31 березня 2026 р. 3 216 $266 928 -6,7%
AZN 31 березня 2026 р. 2 888 $265 465 -19,6%
PCTY 31 березня 2026 р. 1 735 $264 588 35,3%
DFS 30 червня 2025 р. 1 500 $256 050 Більше не відстежується
MMM 30 червня 2025 р. 1 693 $248 634 7,5%
MCD 30 червня 2025 р. 761 $237 714 -20,4%
FIS 31 березня 2026 р. 3 567 $237 063 -28,8%
GPN 31 грудня 2025 р. 2 840 $235 947 5,7%
CRWD 31 грудня 2025 р. 477 $233 911 -40,5%
SJM 30 червня 2025 р. 1 963 $232 439 18,9%
FDS 31 березня 2026 р. 788 $228 670 25,4%
FSLR 31 березня 2026 р. 872 $227 793 -8,9%
USLM 30 червня 2026 р. 1 739 $227 131 6,8%
DG 31 березня 2026 р. 1 704 $226 240 3,8%
BAC 31 березня 2026 р. 4 090 $224 950 11,0%
CYBR 31 березня 2026 р. 500 $223 030 Більше не відстежується
ALB 30 червня 2026 р. 1 232 $221 255 -21,2%
PCH 30 червня 2025 р. 4 839 $218 336 Більше не відстежується
REGN 30 червня 2026 р. 280 $216 339 18,5%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 100 $212 014 165,9%
BAX 30 вересня 2025 р. 6 993 $211 748 7,0%
CHD 30 вересня 2025 р. 2 202 $211 634 10,2%
NBIX 31 березня 2026 р. 1 492 $211 610 10,5%
MKC 31 березня 2026 р. 3 091 $210 528 -10,0%
TPL 30 червня 2025 р. 158 $209 348 0,9%
CIBR 31 березня 2026 р. 2 925 $208 991
AB 30 червня 2026 р. 5 485 $205 358 -0,4%
ARE 31 березня 2026 р. 4 192 $205 156 -1,1%
TYL 31 березня 2026 р. 450 $204 278 -3,4%
AMN 30 вересня 2025 р. 9 820 $202 979 89,7%
HACK 31 березня 2026 р. 2 525 $202 934
ED 31 грудня 2025 р. 2 000 $201 040 5,8%
PARA 30 вересня 2025 р. 11 900 $153 510
AMCX 31 грудня 2025 р. 16 458 $135 614 15,3%
WBD 30 червня 2025 р. 11 759 $126 174 170,1%
VG 31 березня 2026 р. 15 800 $107 756 -14,3%