ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
$38,98
▼ -0,12 (-0,31%)
Зміна за 1 день
$38,67 – $39,51
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів67,55%
Ефективна кількість позицій16,9
Позиції понад 1%20
Чисті активи
$140.6M
Власність
20
Станом на
30 червня 2026 р.
ABEQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 03 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$1.9M
Останні 12 місяців
+$27.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 20 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10,56 | 29 665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9,10 | 13 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9,03 | 13 000 000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7,67 | 95 226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6,64 | 44 790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6,36 | 148 723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4,93 | 88 582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4,69 | 155 635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4,53 | 73 262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4,04 | 266 620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3,97 | 42 971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3,77 | 10 125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3,47 | 14 765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3,13 | 15 030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3,04 | 48 615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2,95 | 18 265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2,73 | 24 745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2,61 | 25 585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1,68 | 10 570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1,66 | 10 570 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 13 платежів
1,16%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,45Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 червня 2026 р. | $0,2270 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2250 |
| 27 червня 2025 р. | $0,2230 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2870 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1800 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,3400 |
| 29 червня 2023 р. | $0,3970 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2210 |
| 29 червня 2022 р. | $0,1130 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,1280 |
| 29 червня 2021 р. | $0,0440 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,0890 |
| 29 червня 2020 р. | $0,0620 |
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31 309 915 | 29,25% | 841 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22 717 408 | 21,23% | 610 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 231 482 | 10,49% | 301 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| St. James Investment Company, LLC | $11 162 604 | 10,43% | 300 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 375 753 | 9,69% | 278 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global View Capital Management LLC | $5 051 500 | 4,72% | 135 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 880 752 | 4,56% | 131 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1 616 861 | 1,51% | 43 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 610 611 | 1,50% | 43 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 244 056 | 1,16% | 35 997 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Redwood Family Wealth LLC | $1 148 141 | 1,07% | 30 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930 000 | 0,87% | 25 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castleview Partners, LLC | $762 712 | 0,71% | 20 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Consulting Group | $714 710 | 0,67% | 19 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $531 960 | 0,50% | 14 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $523 553 | 0,49% | 14 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $379 237 | 0,35% | 10 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372 000 | 0,35% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299 981 | 0,28% | 8 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104 813 | 0,10% | 2 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27 638 | 0,03% | 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $27 156 | 0,03% | 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $3 683 | 0,00% | 99 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0,00% | 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |