MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV

CIK 1127612 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.4B
#2 000 з 9 443 за вартістю 13F · топ 21.2%
Позиції
144
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
70,39%
Вага топ-25 активів
89,86%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
17,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 17,8% Оцін. купівлі $235 677 058 · продажі $301 791 289

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,9% все ще утримуються

Нові позиції
15
Збільшено
46
Зменшено
63
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,9%
Industrials
1,1%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
90,7%

Повний портфель 144 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VLUE $117 638 138 8,71% 588 750 $79 651 510 Вгору ×1
FRDM $113 962 257 8,43% 1 563 268 $14 323 499 Вниз ×1
SPYG $102 033 598 7,55% 857 497 $12 553 848 Вниз ×1
GDE $100 132 034 7,41% 1 638 956 $-24 986 261 Вниз ×1
CHAT $97 960 102 7,25% 992 705 $36 275 507 Вниз ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $97 336 007 7,20% 3 317 519 Вгору ×1
SAMT $88 990 244 6,59% 1 864 255 $-26 148 194 Вниз ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $79 871 155 5,91% 695 257 $15 472 018 Вгору ×1
SLV $77 682 607 5,75% 1 452 826 $-55 585 060 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $75 503 579 5,59% 249 211 $38 801 193 Вгору ×1
IAU $60 986 558 4,51% 807 662 $-70 396 791 Вниз ×1
CGDV $56 246 189 4,16% 1 141 359 $-25 200 352 Вниз ×1
AIS $28 890 914 2,14% 338 658 Вгору ×1
SIL SIL $21 534 156 1,59% 278 004 $-7 957 095 Вниз ×1
SILJ $18 685 265 1,38% 720 882 $-593 064 Вгору ×2
GDX GDX $15 475 366 1,15% 205 108 $-13 039 184 Вниз ×1
GDXJ $11 066 420 0,82% 112 635 $-6 951 741 Вниз ×1
GLTR $10 267 944 0,76% 56 682 $-1 504 879 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 602 034 0,64% 19 851 $2 064 892 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 585 170 0,56% 37 909 $1 349 610 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 493 928 0,41% 15 549 $-145 166 Вниз ×1
SIXA $5 405 952 0,40% 96 534 $374 952 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 421 464 0,33% 4 152 $1 304 240 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 306 581 0,32% 31 500 $-936 179 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4 111 653 0,30% 42 960 $38 397 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 996 870 0,30% 34 028 $1 289 721 Вниз ×1
GLD $3 918 826 0,29% 10 638 $-12 880 556 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 810 775 0,28% 11 642 $396 754 Вгору ×3
IWB $3 632 266 0,27% 8 870 $421 086 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 591 701 0,27% 12 413 $514 280 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 527 332 0,26% 7 386 $3 105 571 Вгору ×1
SPMO $3 477 633 0,26% 21 528 $985 317 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 255 125 0,24% 4 308 $-611 304 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 081 736 0,23% 12 930 $405 466 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 071 531 0,23% 3 037 $544 560 Вгору ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2 985 101 0,22% 2 241 $220 981 Вниз ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $2 782 055 0,21% 61 659 $1 413 505 Вниз ×1
AMLP $2 775 479 0,21% 53 529 $-15 968 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 643 766 0,20% 7 087 $429 977 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 585 204 0,19% 14 290 $237 541 Вгору ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $2 454 726 0,18% 33 691 $1 048 598 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 441 763 0,18% 8 683 $456 090 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 414 665 0,18% 8 101 $813 593 Вниз ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 319 842 0,17% 13 157 Вгору ×1
WAR $2 226 097 0,16% 64 562 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 194 061 0,16% 6 395 $183 560 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 175 500 0,16% 25 023 $-80 634 Вгору ×1
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $2 028 090 0,15% 240 295 $303 513 Вгору ×2
SPHQ $1 990 940 0,15% 22 097 $325 256 Вниз ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 975 163 0,15% 8 862 $-154 991 Вниз ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 938 850 0,14% 104 633 $95 223 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 867 047 0,14% 1 557 $379 217 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 858 038 0,14% 5 131 $84 363 Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 845 977 0,14% 13 493 $93 962 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 770 750 0,13% 12 245 $284 671 Вниз ×2
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1 656 387 0,12% 35 806 $271 241 Вгору ×1
ABEQ $1 616 861 0,12% 43 464 $-1 195 742 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 599 249 0,12% 19 352 $-38 568 Вниз ×1
VOO $1 577 086 0,12% 2 296 $224 233 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 503 632 0,11% 6 054 $-248 383 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $1 481 163 0,11% 20 586 $50 829 Вниз ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1 439 489 0,11% 9 253 $400 071 Вгору ×1
RZG $1 428 734 0,11% 19 654 $309 234
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 354 712 0,10% 2 405 $-97 354 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 348 838 0,10% 16 597 $88 994 Вгору ×1
FEZ $1 326 211 0,10% 19 310 $-3 033 730 Вниз ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 325 920 0,10% 12 817 $415 529 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 323 793 0,10% 14 375 $-41 840 Вниз ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1 269 630 0,09% 84 417 $-70 915 Вгору ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 253 532 0,09% 47 214 $-25 754 Вгору ×1
EFA $1 169 689 0,09% 11 260 $96 013 Вгору ×2
MUB $1 151 211 0,09% 10 697 $159 451 Вгору ×1
XMMO $1 081 920 0,08% 6 359 $117 536 Вниз ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 041 006 0,08% 6 645 $-268 298 Вниз ×1
DXJ $1 014 918 0,08% 5 849 $87 384
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $984 178 0,07% 13 784 $-394 709 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $984 003 0,07% 1 361 $495 243 Вниз ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $935 862 0,07% 18 488 $1 144 Вгору ×3
GM General Motors Company Common Stock $789 103 0,06% 10 237 $-3 205 Вниз ×1
F Ford Motor Company Common Stock $780 012 0,06% 56 116 $106 769 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $779 473 0,06% 6 681 $-214 792 Вниз ×1
CPER $722 831 0,05% 19 158 $61 465 Вниз ×1
JPIB $716 740 0,05% 14 824 $53 715 Вгору ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $710 039 0,05% 7 053 $322 800 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $678 160 0,05% 1 795 $218 228 Вгору ×3
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $660 142 0,05% 26 332 $239 253 Вгору ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $643 331 0,05% 13 720 $193 727
PCY $623 152 0,05% 28 783 $21 587
COPX $616 299 0,05% 8 007 $4 735 Вниз ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $611 565 0,05% 6 530 $176 587 Вниз ×2
DIAL $598 139 0,04% 32 919 $3 144 Вгору ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $595 537 0,04% 3 457 $-43 040
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $590 268 0,04% 427 $105 914 Вниз ×2
IWM $569 953 0,04% 1 897 $137 441 Вгору ×1
PSLV $560 609 0,04% 29 709 $-163 994
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $543 520 0,04% 7 959 $51 495
GTO $538 536 0,04% 11 490 $1 302 Вгору ×3
EEM $488 790 0,04% 7 145 $83 026
SCHX $482 982 0,04% 16 411 $46 999 Вниз ×1
JQUA $455 075 0,03% 6 296 $69 004

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NVDA $7 585 170 0,56% зростання ×3
JPM $3 810 775 0,28% зростання ×3
AAPL $3 591 701 0,27% зростання ×3
AMZN $3 081 736 0,23% зростання ×3
MSFT $2 643 766 0,20% зростання ×3
USTB $935 862 0,07% зростання ×3
AVGO $678 160 0,05% зростання ×3
DIAL $598 139 0,04% зростання ×3
GTO $538 536 0,04% зростання ×3
ORCL $351 281 0,03% зростання ×4
ABBV $326 880 0,02% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
HGER $97 336 007 3 317 519 7,20%
AIS $28 890 914 338 658 2,14%
APH $2 319 842 13 157 0,17%
WAR $2 226 097 64 562 0,16%
ETN $335 356 787 0,02%
TSLA $319 235 759 0,02%
Q $277 463 1 699 0,02%
MU $277 047 240 0,02%
AMD $257 343 443 0,02%
GVIP $256 638 1 360 0,02%
FPX $256 075 1 242 0,02%
VTV $254 106 1 166 0,02%
GE $253 015 677 0,02%
APP $239 067 464 0,02%
XLK $219 889 1 154 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VLUE Куплено більше +322K +$79.7M
IAU Скорочено -683K -$70.4M
SLV Скорочено -503K -$55.6M
QQQM Куплено більше +95K +$38.8M
CHAT Скорочено -5K +$36.3M
SAMT Скорочено -1.1M -$26.1M
CGDV Скорочено -773K -$25.2M
GDE Скорочено -350K -$25.0M
TDIV Куплено більше +8K +$15.5M
FRDM Скорочено -260K +$14.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
QGRO 31 березня 2026 р. 532 782 $61 014 186 Більше не відстежується
CLSE 31 березня 2025 р. 2 541 580 $58 227 598 Більше не відстежується
PPA 30 червня 2026 р. 156 035 $25 854 999 Більше не відстежується
SHV 30 вересня 2025 р. 133 288 $14 717 662
PLTM 30 червня 2026 р. 364 495 $6 892 600 Більше не відстежується
PALL 30 червня 2026 р. 47 737 $6 430 651 Більше не відстежується
HARD 30 вересня 2025 р. 162 454 $4 566 582 Більше не відстежується
OPPJ 30 вересня 2025 р. 99 020 $3 620 172
MLPX 31 березня 2025 р. 39 828 $2 411 984 Більше не відстежується
SIVR 30 червня 2026 р. 24 670 $1 766 619 Більше не відстежується
TELFY 31 березня 2026 р. 393 231 $1 592 585 Більше не відстежується
CB 30 червня 2025 р. 5 080 $1 534 110 18,6%
METV 31 березня 2026 р. 77 398 $1 453 534 Більше не відстежується
DLR 31 березня 2025 р. 8 194 $1 453 042 37,0%
FDT 30 червня 2026 р. 15 348 $1 334 199
GBTC 30 червня 2026 р. 24 048 $1 268 772 Більше не відстежується
HPQ 31 березня 2026 р. 54 887 $1 222 883 54,3%
CNQ 31 березня 2026 р. 35 681 $1 207 801 5,1%
AGQ 30 червня 2026 р. 9 731 $1 162 952 Більше не відстежується
PFE 31 березня 2025 р. 38 947 $1 033 251 10,7%
IBND 31 березня 2026 р. 31 072 $997 722 Більше не відстежується
PEP 30 червня 2025 р. 6 284 $942 223 8,0%
UGL 30 червня 2026 р. 14 320 $880 107 Більше не відстежується
FTNT 30 червня 2026 р. 10 029 $819 570 -2,7%
RSP 30 червня 2025 р. 4 427 $766 890 Більше не відстежується
JNJ 30 вересня 2025 р. 4 892 $747 288 44,1%
PEG 30 вересня 2025 р. 7 960 $670 120 -11,0%
KBWB 31 березня 2026 р. 7 563 $637 485
NIKL 30 червня 2026 р. 35 685 $571 317
VUG 31 грудня 2025 р. 1 176 $564 025 Більше не відстежується
LIN 30 вересня 2025 р. 1 078 $505 952 2,7%
SOXX 30 вересня 2025 р. 2 046 $488 380 92,3%
CRWD 30 вересня 2025 р. 920 $468 566 -61,8%
CROX 30 вересня 2025 р. 4 550 $460 824 48,5%
IOO 30 вересня 2025 р. 4 122 $444 392 Більше не відстежується
FTSL 30 вересня 2025 р. 9 030 $414 386
GSUS 30 вересня 2025 р. 4 734 $405 088 Більше не відстежується
DUK 30 вересня 2025 р. 3 416 $403 186 -1,3%
NVO 30 вересня 2025 р. 5 838 $402 938 -15,8%
IPKW 30 вересня 2025 р. 7 030 $342 010
GRPM 31 березня 2025 р. 3 014 $339 829 Більше не відстежується
APP 31 березня 2026 р. 503 $338 932 -24,5%
SLB 30 вересня 2025 р. 9 788 $330 848 56,6%
GE 30 вересня 2025 р. 1 234 $317 620 15,9%
SMCI 30 вересня 2025 р. 6 480 $317 586 -22,4%
NEE 30 вересня 2025 р. 4 400 $305 398 12,6%
PCY 30 вересня 2025 р. 14 770 $301 750 Більше не відстежується
IVW 30 вересня 2025 р. 2 656 $292 426 Більше не відстежується
IPKW 30 червня 2026 р. 5 093 $286 544
MPLX 30 вересня 2025 р. 5 548 $285 778 17,3%
VOO 30 вересня 2025 р. 474 $269 246 Більше не відстежується
QCOM 31 березня 2025 р. 1 734 $266 364 4,8%
TQQQ 31 березня 2026 р. 5 050 $266 236
HD 30 вересня 2025 р. 718 $263 248 -17,2%
SU 30 вересня 2025 р. 7 000 $262 150 63,2%
SPYU 31 березня 2026 р. 4 727 $259 229 Більше не відстежується
CTVA 30 вересня 2025 р. 3 438 $256 234 18,5%
BIDU 31 березня 2026 р. 1 839 $240 284 -16,3%
BTC 31 грудня 2025 р. 4 709 $238 416 Більше не відстежується
ETHE 30 червня 2026 р. 13 764 $234 952 Більше не відстежується
IUS 31 грудня 2025 р. 4 214 $232 655
DD 30 вересня 2025 р. 3 288 $225 524 330,0%
MCHP 30 вересня 2025 р. 3 200 $225 184 18,9%
ABT 30 вересня 2025 р. 1 632 $222 022 -14,6%
NVO 31 березня 2025 р. 2 566 $220 727 -32,7%
TMUS 30 червня 2026 р. 1 038 $218 011 9,1%
FSLR 31 березня 2025 р. 1 233 $217 303 70,0%
GE 31 березня 2026 р. 704 $216 853 22,8%
TSCO 30 вересня 2025 р. 4 096 $216 096 -38,6%
AEM 30 вересня 2025 р. 1 806 $214 788 28,6%
IAUM 30 червня 2026 р. 4 549 $212 438 Більше не відстежується
XMLV 30 червня 2025 р. 3 434 $211 946 Більше не відстежується
BTC 31 березня 2025 р. 4 809 $201 353 Більше не відстежується
SIXH 30 вересня 2025 р. 3 204 $123 162 Більше не відстежується
PRU 30 вересня 2025 р. 15 $1 612 18,0%
ETD 30 вересня 2025 р. 43 $1 198 -20,2%