Розбивка за секторами

04
Financials 9,3%
Technology 3,3%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 2,0%
Industrials 2,0%
Health Care 1,6%
Communication Services 1,5%
Retail 0,9%
Utilities 0,6%
Energy 0,3%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 76,3%

Повний портфель 108 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF $38 680 042 16,00% 888 326 $9 560 303 Вгору ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $29 973 516 12,40% 1 084 033 $12 244 340 Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $19 743 361 8,17% 126 317 $-1 783 434 Вниз ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $15 932 470 6,59% 387 651 $917 645 Вниз ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $10 037 439 4,15% 131 881 $4 135 565 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $9 892 160 4,09% 23 199 $2 656 486 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 411 177 3,48% 11 422 $1 215 492 Вниз ×2
IJH iShares Trust $7 878 380 3,26% 102 171 $1 115 842 Вгору ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $6 032 385 2,50% 689 415 $-135 362 Вгору ×1
SPY SPY $4 883 399 2,02% 6 539 $1 144 452 Вгору ×1
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $4 768 214 1,97% 276 258 $-1 847 712 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 364 043 1,81% 53 698 $-42 763 871 Вниз ×2
BOXX EA Series Trust $4 168 404 1,72% 35 600 $1 772 830 Вгору ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $3 943 947 1,63% 125 444 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 860 872 1,60% 24 596 $1 968 938 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 790 692 1,57% 10 244 $510 874 Вгору ×3
IVV iShares Trust $3 012 006 1,25% 4 022 $-512 942 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 010 761 1,25% 2 977 $495 639 Вгору ×1
ACWV iShares, Inc. $2 149 435 0,89% 17 878 $19 513 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 020 468 0,84% 6 983 $-1 758 607 Вниз ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 988 123 0,82% 20 611 $71 616 Вниз ×4
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $1 874 347 0,78% 24 182 $532 247 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 796 164 0,74% 1 687 $1 168 252 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 780 490 0,74% 3 065 $1 103 881 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 464 552 0,61% 4 098 $192 413 Вниз ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 336 510 0,55% 26 429 $-12 102 352 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 294 567 0,54% 3 471 $-109 433 Вниз ×2
EEM iShares, Inc. $1 157 756 0,48% 16 924 $198 792 Вгору ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 151 828 0,48% 16 166 $118 713 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 134 754 0,47% 2 015 $-108 875 Вниз ×1
IJR iShares Trust $1 068 505 0,44% 7 205 $175 585 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 046 042 0,43% 4 916 $103 065 Вгору ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 034 504 0,43% 2 489 $329 075 Вниз ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $995 890 0,41% 2 644 $254 988
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $947 806 0,39% 15 131 $-18 314 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $939 775 0,39% 3 943 $-187 332 Вниз ×4
EFA iShares Trust $893 996 0,37% 8 606 $-13 864 Вниз ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $891 932 0,37% 11 276 $241 074 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $866 957 0,36% 1 688 $-23 559 Вниз ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $862 675 0,36% 2 616 $-30 372 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $848 714 0,35% 2 406 $44 423 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $831 190 0,34% 3 513 $77 205 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $823 372 0,34% 4 115 $-143 041 Вниз ×2
EFAV iShares Trust $814 391 0,34% 9 285 $-20 149 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $812 153 0,34% 4 753 Вгору ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $807 253 0,33% 24 664 $131 783 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $801 586 0,33% 2 122 $74 856 Вниз ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $799 535 0,33% 9 217 $131 577 Вгору ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $722 432 0,30% 12 791 $12 860 Вгору ×4
NI NiSource Inc Common Stock $718 338 0,30% 15 107 $-15 391 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $685 822 0,28% 2 283 $-494 349 Вниз ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $659 984 0,27% 14 986 $-7 184 Вниз ×3
NBN Northeast Bank - Common Stock $645 157 0,27% 4 868 $98 139
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614 354 0,25% 2 419 $14 742 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $607 900 0,25% 4 446 $-1 746 130 Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $599 513 0,25% 5 016 $162 042 Вгору ×1
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock $597 329 0,25% 36 804 $56 339 Вгору ×5
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $597 112 0,25% 55 237 $102 464 Вниз ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $590 014 0,24% 2 085 $-87 901 Вниз ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $588 820 0,24% 7 414 $-4 565 406 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $586 703 0,24% 4 986 $13 362
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $559 165 0,23% 3 695 $-35 938 Вниз ×3
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $535 519 0,22% 4 496 $110 356 Вгору ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $519 993 0,22% 4 577 $-146 006 Вниз ×1
AOA iShares Trust $504 321 0,21% 5 167 $48 421 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $503 931 0,21% 697 $265 703
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $475 956 0,20% 27 401 $-41 375
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $451 714 0,19% 12 862 $-173 035 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $445 723 0,18% 13 389 $-68 686
EEMV iShares, Inc. $437 478 0,18% 5 811 $17 116 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $419 979 0,17% 7 371 $49 155 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $412 792 0,17% 1 261 $-14 528 Вниз ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $407 139 0,17% 30 658 $147 495 Вниз ×1
LCR Leuthold Core ETF $404 615 0,17% 10 175 $25 419
IEMG iShares, Inc. $375 722 0,16% 4 536 $-550 140 Вниз ×2
FINW FinWise Bancorp - Common Stock $364 530 0,15% 25 140 $157 176 Вгору ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $362 891 0,15% 3 230 $-37 229 Вгору ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $356 713 0,15% 13 810 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352 479 0,15% 300 $35 605 Вниз ×4
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $350 100 0,14% 6 000 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $344 860 0,14% 174 $89 746 Вниз ×2
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $343 531 0,14% 5 531 $66 317
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $328 962 0,14% 6 603 $-1 353 678 Вниз ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $326 845 0,14% 2 586 $75 895 Вгору ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $323 998 0,13% 1 412 $56 718 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316 592 0,13% 896 $-206 873 Вниз ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $313 743 0,13% 1 302 $57 013 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $313 709 0,13% 746 $-264 501 Вниз ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $308 070 0,13% 5 662 $56 048 Вниз ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $304 377 0,13% 6 328 $5 062
ABEQ Unified Series Trust $299 981 0,12% 8 064 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $288 397 0,12% 3 348 $44 668 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $284 454 0,12% 1 058 $30 026 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $281 444 0,12% 328 $40 397 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $271 703 0,11% 767 $8 453
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $270 258 0,11% 2 775 $45 960 Вгору ×1
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $269 190 0,11% 15 005 Вгору ×1
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $262 079 0,11% 13 317 $-445 531 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $261 093 0,11% 699 $-2 965 Вниз ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $254 492 0,11% 2 622 $-6 793 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $3 790 692 1,57% зростання ×3
CCB $1 874 347 0,78% зростання ×3
EEM $1 157 756 0,48% зростання ×5
RSP $1 046 042 0,43% зростання ×4
CUBI $891 932 0,37% зростання ×5
SFBS $799 535 0,33% зростання ×6
JEPI $722 432 0,30% зростання ×4
FDSB $597 329 0,25% зростання ×5
ESQ $535 519 0,22% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GRNJ $3 943 947 125 444 1,63%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $812 153 4 753 0,34%
HDB $356 713 13 810 0,15%
SKWD $350 100 6 000 0,14%
ABEQ $299 981 8 064 0,12%
FNRN $269 190 15 005 0,11%
MTUM $233 811 682 0,10%
MRK $207 528 1 615 0,09%
DE $201 717 318 0,08%
VRIG $200 159 7 984 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GRNY Куплено більше +341K +$12.2M
MOOD Куплено більше +178K +$9.6M
ACWX Куплено більше +46K +$4.1M
IWV Куплено більше +4K +$2.7M
ACWI Куплено більше +11K +$2.0M
DFH Скорочено -199K -$1.8M
DVY Скорочено -16K -$1.8M
BOXX Куплено більше +15K +$1.8M
AAPL Скорочено -8K -$1.8M
XOM Скорочено -9K -$1.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIL 31 березня 2026 р. 53 296 $4 549 891
SIVR 30 червня 2026 р. 58 078 $4 158 955
AXP 30 вересня 2025 р. 11 623 $3 707 505 -8,3%
MS 30 вересня 2025 р. 23 580 $3 321 496 20,2%
IEFA 31 березня 2026 р. 29 584 $2 646 574
VWO 30 червня 2025 р. 55 341 $2 504 718 22,6%
GLDM 31 грудня 2025 р. 26 210 $2 003 735 -3,4%
WDAY 30 червня 2026 р. 12 633 $1 641 280 52,4%
XLK 31 березня 2026 р. 9 732 $1 401 133 52,0%
ELF 30 вересня 2025 р. 10 000 $1 244 400 -22,4%
FTRB 30 червня 2025 р. 48 679 $1 219 409
AEE 30 червня 2025 р. 10 064 $1 010 464 5,9%
CCBG 30 червня 2026 р. 23 000 $999 580 -0,3%
VGSH 30 червня 2026 р. 16 867 $987 395
APH 31 грудня 2025 р. 7 761 $960 424 -34,4%
XLC 31 березня 2026 р. 8 000 $941 760 0,7%
INTU 30 вересня 2025 р. 1 190 $936 890 -57,6%
ABT 31 березня 2026 р. 7 393 $926 269 -4,4%
VOO 31 грудня 2025 р. 1 489 $911 699 14,2%
RVTY 31 березня 2026 р. 9 131 $883 425 75,0%
AEE 31 березня 2026 р. 8 489 $847 712 -7,5%
ROP 31 березня 2026 р. 1 899 $845 278 2,4%
SGOV 30 червня 2025 р. 8 370 $842 608 0,0%
CNQ 31 грудня 2025 р. 26 109 $834 444 42,1%
DHR 31 грудня 2025 р. 4 161 $825 055 -5,8%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 31 березня 2026 р. 1 $754 800 Більше не відстежується
RVTY 30 вересня 2025 р. 7 578 $732 992 74,9%
TMO 30 червня 2025 р. 1 453 $723 037 61,9%
EMB 30 червня 2025 р. 7 564 $685 197
GBDC 30 вересня 2025 р. 45 010 $659 400 -11,0%
WMT 30 червня 2026 р. 5 127 $637 189 -5,4%
LOB 30 вересня 2025 р. 20 000 $596 000 3,6%
QTWO 30 вересня 2025 р. 6 328 $592 238 -20,7%
MRK 31 березня 2026 р. 5 414 $569 878 18,0%
ADP 31 березня 2026 р. 2 186 $562 305 29,1%
UNH 30 вересня 2025 р. 1 768 $551 507 9,0%
FTV 30 вересня 2025 р. 10 542 $549 576 18,2%
SO 30 вересня 2025 р. 5 864 $538 484 -9,8%
XLE 30 червня 2026 р. 8 716 $533 918 20,0%
IXC 30 червня 2026 р. 8 792 $506 498 19,3%
ACN 31 березня 2026 р. 1 874 $502 795 -2,5%
XLY 31 березня 2026 р. 4 000 $477 640 Більше не відстежується
GSBD 31 березня 2026 р. 49 422 $458 637 1,7%
NEE 31 березня 2026 р. 5 119 $410 954 -16,1%
PDI 31 березня 2026 р. 22 395 $396 616 -15,8%
XLF 30 червня 2026 р. 7 773 $383 777 0,7%
ACGL 31 грудня 2025 р. 4 037 $366 278 -1,1%
FIX 30 вересня 2025 р. 680 $364 653 120,3%
SFBC 31 березня 2026 р. 8 250 $359 948 -1,5%
ACIC 30 червня 2026 р. 31 635 $355 894 -15,1%
DSL 31 березня 2026 р. 31 372 $353 563 -8,6%
ROK 31 березня 2026 р. 907 $352 887 25,6%
RTX 30 червня 2026 р. 1 815 $350 065 -3,4%
RF 30 вересня 2025 р. 14 492 $340 852 2,6%
ABBV 31 березня 2026 р. 1 438 $328 569 22,6%
NFLX 31 березня 2026 р. 3 485 $326 754 -28,6%
TRMB 31 березня 2026 р. 4 047 $317 083 -6,6%
EME 31 березня 2026 р. 515 $315 224 11,7%
MUSA 30 червня 2025 р. 658 $309 209 26,1%
EXE 31 грудня 2025 р. 2 894 $307 453 -20,1%
HSY 31 березня 2026 р. 1 654 $300 931 -22,7%
GEHC 31 грудня 2025 р. 3 990 $299 657 -21,0%
URI 31 березня 2026 р. 361 $292 165 48,3%
URI 30 червня 2025 р. 465 $291 309 43,4%
GRMN 31 березня 2026 р. 1 339 $271 617 20,3%
SBAC 30 вересня 2025 р. 1 151 $270 301 -12,2%
CASH 31 березня 2026 р. 3 803 $270 013 -18,1%
BPOP 30 червня 2026 р. 2 000 $268 340 -3,6%
STRL 31 березня 2026 р. 861 $263 665 38,4%
XLU 31 березня 2026 р. 6 000 $256 140 Більше не відстежується
HRB 31 грудня 2025 р. 4 990 $252 320 -2,2%
MCD 31 березня 2026 р. 824 $251 951 -25,2%
PRIM 30 червня 2026 р. 1 761 $251 894 -14,3%
FIGR 30 червня 2026 р. 7 400 $251 230 -10,9%
OZK 31 березня 2026 р. 5 372 $247 220 -2,9%
GPC 31 березня 2026 р. 2 009 $247 027 20,5%
BKLN 30 червня 2026 р. 12 100 $246 961
APP 30 червня 2025 р. 920 $243 773 -20,4%
DOCU 31 грудня 2025 р. 3 356 $241 935 -0,3%
VXUS 31 грудня 2025 р. 3 153 $231 620
KMI 31 березня 2026 р. 8 327 $228 910 -4,1%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 6 288 $224 419 -31,4%
MCD 30 вересня 2025 р. 765 $223 602 -23,5%
WM 31 березня 2026 р. 1 012 $222 347 -9,5%
PNC 31 березня 2026 р. 1 062 $221 703 5,8%
COOP 30 червня 2025 р. 1 850 $221 260 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2026 р. 1 052 $217 674 25,2%
ITA 31 березня 2026 р. 1 000 $214 690 -4,8%
XLV 31 березня 2026 р. 1 380 $213 624 14,0%
COP 30 червня 2026 р. 1 614 $213 048 24,4%
NURE 31 грудня 2025 р. 7 235 $208 293
OFG 30 червня 2026 р. 5 100 $206 346 3,6%
T 30 вересня 2025 р. 7 089 $205 153 -13,5%
MLM 31 березня 2026 р. 328 $204 233 -16,9%
DIS 31 березня 2026 р. 1 789 $203 567 7,9%
NVR 30 червня 2025 р. 28 $202 843 -18,1%
GBFH 30 вересня 2025 р. 5 719 $202 510 -55,1%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 628 $201 884 -9,1%
BRBS 30 червня 2026 р. 40 809 $171 398 Більше не відстежується
KBDC 30 червня 2026 р. 12 375 $169 785 -6,8%
BAFN 31 березня 2026 р. 19 300 $151 505 14,3%
ARX 30 червня 2026 р. 10 100 $134 936 68,3%
WU 30 вересня 2025 р. 15 000 $126 300 -23,2%
FFWM 31 грудня 2025 р. 17 389 $96 857 Більше не відстежується
OPHC 31 грудня 2025 р. 11 500 $47 150 Більше не відстежується
JBLU 30 вересня 2025 р. 11 024 $46 632 -18,1%
ELUT 30 червня 2026 р. 30 050 $31 553 -20,7%
RC 30 червня 2026 р. 14 167 $22 951 -36,0%
UP 30 червня 2026 р. 17 508 $9 043 -61,3%