VanEck Retail ETF (RTH)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000034410 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$262,58
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +1,05 (+0,40%)
Зміна за 1 день
$242,88 – $275,19
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
RTH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,32% | ▲ +1,32% |
| 3M | ▲ +1,00% | ▲ +1,00% |
| 6M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| З початку року | ▲ +5,24% | ▲ +5,24% |
| 1Y | ▲ +6,33% | ▲ +7,35% |
| 3Y | ▲ +49,75% | ▲ +53,97% |
| 5Y | ▲ +46,73% | ▲ +53,79% |
| Макс з 17 травня 2001 р. | ▲ +703,82% | ▲ +1007,16% |
- Волатильність 1 рік
- 12,71%
- Волатильність 3 роки
- 13,86%
- Макс. просадка 3 роки
- -13,80%
- 04 лютого 2025 р. → 08 квітня 2025 р.
- Бета 3 роки
- 0,52
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,80
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$5.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$321K
- Останні 12 місяців
- -$9.8M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 26 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $50.2M | 20,17 | 241 037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $29.8M | 11,96 | 239 430 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $21.8M | 8,75 | 21 859 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $13.0M | 5,21 | 81 164 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $12.0M | 4,83 | 36 524 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $11.0M | 4,43 | 46 714 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $10.8M | 4,34 | 117 117 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $10.7M | 4,29 | 12 344 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $10.3M | 4,14 | 143 442 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $9.6M | 3,84 | 44 089 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $7.6M | 3,06 | 2 252 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $7.4M | 2,98 | 23 570 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $7.0M | 2,81 | 150 732 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $6.6M | 2,63 | 54 108 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $6.4M | 2,59 | 30 492 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $6.1M | 2,45 | 206 561 | EC | KY |
| Carvana Co | 146869102 | $5.4M | 2,18 | 17 295 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $4.6M | 1,83 | 63 029 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $4.2M | 1,69 | 58 835 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $3.2M | 1,27 | 26 671 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $3.1M | 1,24 | 5 898 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.8M | 1,13 | 62 004 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $2.1M | 0,85 | 13 782 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.9M | 0,78 | 17 736 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.4M | 0,58 | 22 567 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2K | 0,00 | 2 172 | STIV | US |
Дивіденди 452 платежі
0,92%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,42
Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 грудня 2025 р. | $2,4210 |
| 23 грудня 2024 р. | $1,7320 |
| 18 грудня 2023 р. | $2,0070 |
| 19 грудня 2022 р. | $1,8450 |
| 20 грудня 2021 р. | $1,5150 |
| 21 грудня 2020 р. | $1,0030 |
| 23 грудня 2019 р. | $1,0900 |
| 20 грудня 2018 р. | $0,9840 |
| 18 грудня 2017 р. | $1,4280 |
| 19 грудня 2016 р. | $1,3940 |
| 21 грудня 2015 р. | $1,7450 |
| 22 грудня 2014 р. | $0,2910 |
| 23 грудня 2013 р. | $0,6080 |
| 24 грудня 2012 р. | $0,8460 |
| 28 грудня 2011 р. | $0,0190 |
| 27 травня 2011 р. | $0,0003 |
| 25 лютого 2011 р. | $0,0003 |
| 29 листопада 2010 р. | $0,0003 |
| 30 серпня 2010 р. | $0,0003 |
| 02 липня 2010 р. | $0,0053 |
| 01 липня 2010 р. | $0,0043 |
| 22 червня 2010 р. | $0,0037 |
| 11 червня 2010 р. | $0,0020 |
| 02 червня 2010 р. | $0,0040 |
| 01 червня 2010 р. | $0,0317 |
| 27 травня 2010 р. | $0,0003 |
| 18 травня 2010 р. | $0,0177 |
| 12 травня 2010 р. | $0,0047 |
| 11 травня 2010 р. | $0,0050 |
| 05 травня 2010 р. | $0,0053 |
| 21 квітня 2010 р. | $0,0043 |
| 19 квітня 2010 р. | $0,0083 |
| 13 квітня 2010 р. | $0,0043 |
| 05 квітня 2010 р. | $0,0053 |
| 31 березня 2010 р. | $0,0027 |
| 23 березня 2010 р. | $0,0030 |
| 11 березня 2010 р. | $0,0020 |
| 10 березня 2010 р. | $0,0363 |
| 09 березня 2010 р. | $0,0317 |
| 25 лютого 2010 р. | $0,0003 |
| 24 лютого 2010 р. | $0,0040 |
| 17 лютого 2010 р. | $0,0090 |
| 16 лютого 2010 р. | $0,0087 |
| 10 лютого 2010 р. | $0,0097 |
| 09 лютого 2010 р. | $0,0040 |
| 20 січня 2010 р. | $0,0040 |
| 15 січня 2010 р. | $0,0083 |
| 04 січня 2010 р. | $0,0047 |
| 31 грудня 2009 р. | $0,0043 |
| 22 грудня 2009 р. | $0,0030 |
Інституційні власники (13F) 83 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 445 484 | 16,65% | 56 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 786 111 | 12,43% | 42 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $8 136 590 | 9,38% | 31 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $7 042 362 | 8,12% | 27 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 513 934 | 5,20% | 17 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 921 113 | 4,52% | 15 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 759 416 | 4,33% | 14 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 782 209 | 3,21% | 10 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JBR Co Financial Management Inc | $2 416 256 | 2,79% | 9 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 000 | 2,31% | 7 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 899 191 | 2,19% | 7 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 806 501 | 2,08% | 7 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 801 782 | 2,08% | 7 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guerra Advisors Inc | $1 512 917 | 1,74% | 6 030 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 478 192 | 1,70% | 5 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1 445 814 | 1,67% | 5 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 134 218 | 1,31% | 4 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 093 300 | 1,26% | 4 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $990 269 | 1,14% | 3 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $989 608 | 1,14% | 3 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $885 742 | 1,02% | 3 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $806 655 | 0,93% | 3 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $783 787 | 0,90% | 3 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $711 476 | 0,82% | 2 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keystone Wealth Services, LLC | $654 769 | 0,75% | 2 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $639 356 | 0,74% | 2 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $600 314 | 0,69% | 2 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $577 506 | 0,67% | 2 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $501 000 | 0,58% | 1 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bawa N Mallick Trust | $447 550 | 0,52% | 1 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $441 412 | 0,51% | 1 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Monetary Solutions, Ltd | $427 090 | 0,49% | 1 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $423 633 | 0,49% | 1 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $412 093 | 0,48% | 1 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $363 659 | 0,42% | 1 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DV EQUITIES, LLC | $340 649 | 0,39% | 1 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $332 465 | 0,38% | 1 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 547 | 0,34% | 1 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $288 478 | 0,33% | 1 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $270 064 | 0,31% | 1 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $247 890 | 0,29% | 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $243 514 | 0,28% | 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $241 677 | 0,28% | 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maridea Wealth Management LLC | $228 122 | 0,26% | 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $225 050 | 0,26% | 897 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $224 031 | 0,26% | 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $186 436 | 0,21% | 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $129 150 | 0,15% | 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $120 711 | 0,14% | 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $113 550 | 0,13% | 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investors Research Corp | $94 586 | 0,11% | 377 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Strive Financial Group ,LLC | $81 838 | 0,09% | 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $80 303 | 0,09% | 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $67 005 | 0,08% | 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNION SAVINGS BANK | $51 148 | 0,06% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42 198 | 0,05% | 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $40 407 | 0,05% | 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $30 945 | 0,04% | 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24 275 | 0,03% | 95 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Wealth Advisors | $23 665 | 0,03% | 93 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $17 902 | 0,02% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PROEQUITIES, INC. | $16 878 | 0,02% | 72 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $14 265 | 0,02% | 56 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $10 230 | 0,01% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 756 | 0,01% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 394 | 0,01% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $6 021 | 0,01% | 24 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5 115 | 0,01% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $3 580 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $2 888 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 302 | 0,00% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 046 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 534 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 279 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $767 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $758 | 0,00% | 2 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $667 | 0,00% | 2 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $311 | 0,00% | 1 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CX Institutional | $278 | 0,00% | 1 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $256 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $168 | 0,00% | 752 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $3 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | $249.2M |
| UWM ProShares Ultra Russell2000 Із кредитним плечем / інверсний | $249.2M |
| AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… | $250.5M |
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… | $250.7M |
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $251.4M |
| LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | $248.4M |
| VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF | $247.6M |
| PBE Invesco Biotechnology & Genome … | $247.4M |
| BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $245.7M |
| SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $245.2M |