JBR Co Financial Management Inc
CIK 2017878 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $274.1M
- Позиції
- 133
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 447 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,97%
- Вага топ-25 активів
- 67,92%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 27,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,61% Оцін. купівлі $47 426 317 · продажі $27 218 672
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,7%
Energy
4,8%
Industrials
3,6%
Communication Services
2,4%
Retail
2,3%
Utilities
1,9%
Financial Services
1,3%
Real Estate
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Healthcare
0,7%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,4%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
57,6%
Повний портфель 133 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $36 049 337 | 13,15% | 180 166 | $1 256 165 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $17 573 026 | 6,41% | 147 030 | $5 789 183 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $14 897 799 | 5,44% | 196 853 | $9 605 404 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $14 049 813 | 5,13% | 159 875 | $3 184 307 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13 284 667 | 4,85% | 43 848 | $3 764 244 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 971 607 | 3,27% | 31 005 | $94 019 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 607 705 | 2,41% | 6 205 | $3 026 122 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 053 208 | 2,21% | 8 220 | $623 322 | Вниз ×1 | ||
| UTG | $5 813 879 | 2,12% | 142 777 | $615 422 | Вгору ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $5 447 260 | 1,99% | 40 880 | $2 070 460 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 715 246 | 1,72% | 8 117 | $2 907 307 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 674 611 | 1,71% | 28 201 | $267 968 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $4 586 928 | 1,67% | 28 395 | $2 552 880 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 347 798 | 1,59% | 18 242 | $172 495 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 302 146 | 1,57% | 12 176 | $277 347 | Вниз ×1 | ||
| AKRE | $4 251 317 | 1,55% | 79 927 | $-2 875 712 | Вниз ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $4 092 765 | 1,49% | 26 974 | $699 230 | Вниз ×1 | ||
| USAI | $3 811 510 | 1,39% | 83 777 | $682 714 | Вгору ×1 | ||
| XSMO | $3 736 212 | 1,36% | 39 904 | $1 560 790 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $3 589 172 | 1,31% | 39 166 | $-8 513 628 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $3 404 674 | 1,24% | 133 412 | $806 113 | Вгору ×1 | ||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $3 276 334 | 1,20% | 148 654 | $71 365 | Вгору ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $3 078 086 | 1,12% | 63 257 | $248 229 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $2 809 678 | 1,03% | 52 903 | $316 201 | Вниз ×1 | ||
| FTEC | $2 747 296 | 1,00% | 9 620 | $-1 153 654 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $2 632 917 | 0,96% | 15 475 | $898 982 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $2 606 500 | 0,95% | 10 752 | $205 836 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $2 516 239 | 0,92% | 40 454 | $-1 368 818 | Вниз ×1 | ||
| RTH VanEck Retail ETF | $2 416 256 | 0,88% | 9 448 | $-209 245 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 272 948 | 0,83% | 26 144 | $581 534 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 116 430 | 0,77% | 34 158 | $120 199 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 084 648 | 0,76% | 1 806 | $1 752 145 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 082 915 | 0,76% | 6 221 | $816 483 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 077 414 | 0,76% | 3 688 | $-513 439 | Вниз ×1 | ||
| IYJ | $1 903 643 | 0,69% | 11 423 | $148 273 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 897 664 | 0,69% | 16 127 | $-883 484 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 642 443 | 0,60% | 3 905 | $-1 113 891 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 636 923 | 0,60% | 5 821 | $-212 316 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 570 982 | 0,57% | 9 293 | $506 660 | Вгору ×1 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $1 480 810 | 0,54% | 16 704 | $-125 380 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 479 761 | 0,54% | 3 967 | $-330 900 | Вгору ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 414 438 | 0,52% | 35 232 | $11 143 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $1 363 211 | 0,50% | 40 284 | $-335 671 | Вниз ×1 | ||
| LGLV | $1 348 974 | 0,49% | 7 434 | $578 397 | Вгору ×1 | ||
| GCOW | $1 313 376 | 0,48% | 30 332 | $161 730 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $1 300 820 | 0,47% | 16 379 | $345 530 | Вгору ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 297 937 | 0,47% | 99 765 | $-728 353 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $1 274 042 | 0,46% | 23 765 | $-764 990 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 198 349 | 0,44% | 28 303 | $-109 206 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 182 004 | 0,43% | 9 338 | $137 546 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $1 179 157 | 0,43% | 26 007 | $-3 868 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 164 842 | 0,42% | 4 629 | $10 054 | Вниз ×1 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $1 148 041 | 0,42% | 12 423 | $428 125 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 140 479 | 0,42% | 31 025 | $127 030 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 102 919 | 0,40% | 1 179 | $-103 495 | Вниз ×1 | ||
| GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 010 248 | 0,37% | 69 865 | $576 792 | Вгору ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $972 182 | 0,35% | 1 133 | $640 820 | Вгору ×1 | ||
| CALF | $953 594 | 0,35% | 18 842 | $-643 171 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $934 983 | 0,34% | 5 893 | $454 329 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $899 264 | 0,33% | 1 883 | $320 050 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $894 854 | 0,33% | 1 713 | $611 798 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $871 274 | 0,32% | 6 373 | $109 198 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $860 515 | 0,31% | 2 278 | $16 723 | Вниз ×1 | ||
| PPA | $839 617 | 0,31% | 4 753 | $55 371 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $832 451 | 0,30% | 26 252 | $-77 814 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $807 121 | 0,29% | 2 191 | $62 455 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $789 055 | 0,29% | 21 401 | $132 898 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $778 763 | 0,28% | 10 930 | Вгору ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $774 065 | 0,28% | 14 279 | $416 392 | Вгору ×1 | ||
| NLR | $711 073 | 0,26% | 6 131 | $-45 926 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $707 370 | 0,26% | 6 063 | $-499 019 | Вниз ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $699 413 | 0,26% | 1 448 | Вгору ×1 | |||
| BANF BancFirst Corporation - Common Stock | $697 118 | 0,25% | 6 273 | $-370 291 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $678 390 | 0,25% | 2 867 | $48 281 | |||
| PTLC | $663 057 | 0,24% | 11 381 | $1 988 | Вниз ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $662 378 | 0,24% | 3 845 | $-76 032 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $610 381 | 0,22% | 4 165 | $-140 997 | Вгору ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $609 588 | 0,22% | 17 308 | $-21 522 | Вгору ×1 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $607 658 | 0,22% | 35 850 | $84 452 | Вгору ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $596 298 | 0,22% | 3 392 | $61 830 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $561 553 | 0,20% | 6 760 | Вгору ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $561 082 | 0,20% | 4 325 | $-72 968 | Вниз ×1 | ||
| TOTL | $543 383 | 0,20% | 13 767 | Вгору ×1 | |||
| SIVR | $515 987 | 0,19% | 9 178 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $513 567 | 0,19% | 4 136 | $24 175 | Вгору ×1 | ||
| ISPY | $504 019 | 0,18% | 10 459 | $115 251 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $465 220 | 0,17% | 1 357 | $121 044 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $464 045 | 0,17% | 4 541 | $13 943 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $452 875 | 0,17% | 4 012 | $58 763 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $445 071 | 0,16% | 3 382 | $-197 817 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $440 594 | 0,16% | 590 | $-138 356 | Вниз ×1 | ||
| SPIB | $438 326 | 0,16% | 13 100 | Вгору ×1 | |||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $438 159 | 0,16% | 8 625 | $141 255 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $433 027 | 0,16% | 1 987 | Вгору ×1 | |||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $418 605 | 0,15% | 2 955 | $-135 735 | Вниз ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $415 257 | 0,15% | 22 410 | $-90 190 | Вниз ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $398 819 | 0,15% | 28 692 | $9 260 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $395 341 | 0,14% | 2 696 | $8 977 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $389 993 | 0,14% | 3 388 | $-120 640 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $389 876 | 0,14% | 20 391 | $53 628 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VEA | $778 763 | 10 930 | 0,28% |
| ALAB | $699 413 | 1 448 | 0,26% |
| XLP | $561 553 | 6 760 | 0,20% |
| TOTL | $543 383 | 13 767 | 0,20% |
| SIVR | $515 987 | 9 178 | 0,19% |
| SPIB | $438 326 | 13 100 | 0,16% |
| VTV | $433 027 | 1 987 | 0,16% |
| MO | $388 026 | 5 393 | 0,14% |
| HYGH | $332 149 | 3 835 | 0,12% |
| CRDO | $306 488 | 1 127 | 0,11% |
| APP | $305 016 | 592 | 0,11% |
| KO | $263 396 | 3 241 | 0,10% |
| VPL | $225 596 | 1 950 | 0,08% |
| SNDK | $222 826 | 98 | 0,08% |
| FCG | $218 202 | 8 200 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | Куплено більше | +127K | +$9.6M |
| BIL | Скорочено | -93K | -$8.5M |
| VGT | Куплено більше | +131K | +$5.8M |
| QQQM | Куплено більше | +6K | +$3.8M |
| SPYM | Куплено більше | +24K | +$3.2M |
| CAT | Скорочено | -47 | +$3.0M |
| AMD | Скорочено | -325 | +$2.9M |
| AKRE | Скорочено | -29K | -$2.9M |
| SPMO | Куплено більше | +11K | +$2.6M |
| AIRR | Куплено більше | +7K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BUCK | 31 грудня 2025 р. | 14 600 | $348 210 | Більше не відстежується |
| D | 30 червня 2026 р. | 5 932 | $347 556 | -1,1% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 1 197 | $326 410 | -13,3% |
| SPTL | 30 червня 2025 р. | 10 989 | $299 560 | Більше не відстежується |
| FCG | 31 грудня 2025 р. | 11 990 | $281 645 | Більше не відстежується |
| CSM | 31 березня 2025 р. | 4 245 | $280 750 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 грудня 2025 р. | 3 238 | $279 439 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 685 | $277 461 | -2,5% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 155 | $270 000 | 26,1% |
| AI | 30 вересня 2025 р. | 10 605 | $260 565 | -40,1% |
| FLIN | 30 вересня 2025 р. | 6 260 | $249 336 | Більше не відстежується |
| PSCE | 31 грудня 2025 р. | 5 757 | $245 369 | |
| INDS | 30 червня 2025 р. | 6 287 | $232 430 | Більше не відстежується |
| AR | 30 червня 2026 р. | 6 735 | $232 088 | 7,3% |
| SPUC | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $228 916 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 червня 2026 р. | 692 | $223 523 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 175 | $219 545 | 23,7% |
| PNW | 30 червня 2026 р. | 2 470 | $219 089 | -7,4% |
| ED | 31 березня 2025 р. | 2 385 | $212 814 | -2,3% |
| ARM | 30 вересня 2025 р. | 1 305 | $211 071 | 77,2% |
| NLR | 31 березня 2025 р. | 2 553 | $207 661 | Більше не відстежується |
| CTRA | 30 вересня 2025 р. | 8 136 | $206 492 | Більше не відстежується |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 285 | $204 784 | -55,4% |
| SO | 30 червня 2025 р. | 2 215 | $203 669 | -0,8% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 1 934 | $203 109 | 50,9% |
| ULTA | 30 червня 2026 р. | 335 | $202 678 | 15,0% |
| CMI | 31 грудня 2025 р. | 478 | $201 893 | 17,3% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 7 917 | $200 617 | 15,7% |
| MORT | 30 червня 2025 р. | 12 785 | $142 808 | Більше не відстежується |
| JOBY | 30 червня 2025 р. | 10 265 | $61 795 | -27,7% |
| SENS | 31 грудня 2025 р. | 135 756 | $59 162 | 68,7% |