WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AGZD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,02% | ▲ +0,40% |
| 3M | ▼ -0,06% | ▲ +1,03% |
| 6M | ▲ +0,03% | ▲ +2,10% |
| З початку року | ▲ +0,30% | ▲ +3,35% |
| 1Y | ▲ +0,47% | ▲ +4,65% |
| 3Y | ▲ +1,70% | ▲ +17,61% |
| 5Y | ▼ -3,69% | ▲ +24,28% |
| Макс | ▼ -9,88% | ▲ +35,95% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 396 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNP2 | $230K | 0,23 | 230 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 21H060663 | $229K | 0,23 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMT5 | $229K | 0,23 | 230 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQJ3 | $224K | 0,23 | 225 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TC2 | $224K | 0,22 | 325 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQN4 | $223K | 0,22 | 225 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SX7 | $220K | 0,22 | 355 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNV9 | $219K | 0,22 | 220 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CND9 | $219K | 0,22 | 220 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPB1 | $219K | 0,22 | 220 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DRS3 | $217K | 0,22 | 255 870 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TV0 | $216K | 0,22 | 225 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWAW3 | $216K | 0,22 | 266 484 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKQ3 | $216K | 0,22 | 215 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJW2 | $215K | 0,22 | 215 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128283F5 | $215K | 0,22 | 220 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TA6 | $213K | 0,21 | 320 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCE9 | $213K | 0,21 | 225 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UM8 | $212K | 0,21 | 220 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WND6 | $208K | 0,21 | 253 411 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNC1 | $208K | 0,21 | 210 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNA5 | $208K | 0,21 | 210 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UG1 | $208K | 0,21 | 220 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SW9 | $207K | 0,21 | 300 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TN8 | $206K | 0,21 | 260 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810RQ3 | $202K | 0,20 | 295 000 | DBT | US |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 718286CW5 | $200K | 0,20 | 200 000 | DBT | PH |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNH0 | $199K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPE5 | $199K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810QW1 | $198K | 0,20 | 250 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNX5 | $196K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKD2 | $196K | 0,20 | 195 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPN5 | $195K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UC0 | $195K | 0,20 | 220 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WNE4 | $195K | 0,20 | 227 388 | ABS-MBS | US |
| TRINITY HEALTH CORP | 896517AB5 | $195K | 0,20 | 270 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XTC0 | $194K | 0,20 | 195 190 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEE7 | $191K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPR6 | $191K | 0,19 | 195 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CAL5 | $191K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMB4 | $190K | 0,19 | 190 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WRZ3 | $190K | 0,19 | 231 413 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNM9 | $189K | 0,19 | 190 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDL2 | $188K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DQU38 | $186K | 0,19 | 230 789 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TX6 | $186K | 0,19 | 210 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNU1 | $183K | 0,18 | 185 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA46 | $182K | 0,18 | 175 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SN9 | $181K | 0,18 | 385 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SU3 | $179K | 0,18 | 325 000 | DBT | US |
Дивіденди 150 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,0950 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,0800 |
| 28 липня 2026 р. | $0,0700 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0750 |
| 26 травня 2026 р. | $0,0750 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,0700 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0800 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,0700 |
| 27 січня 2026 р. | $0,0650 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0820 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0650 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,0950 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,0750 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,0750 |
| 28 липня 2025 р. | $0,0750 |
| 25 червня 2025 р. | $0,0750 |
| 27 травня 2025 р. | $0,0800 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,0800 |
| 26 березня 2025 р. | $0,0750 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,0750 |
| 28 січня 2025 р. | $0,0750 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,1050 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,0800 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0800 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,0750 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0700 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0700 |
| 25 червня 2024 р. | $0,0700 |
| 24 травня 2024 р. | $0,0700 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,0700 |
| 22 березня 2024 р. | $0,0690 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,0650 |
| 25 січня 2024 р. | $0,0650 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,1250 |
| 07 грудня 2023 р. | $0,5070 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,0700 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,0700 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,0700 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,0660 |
| 25 липня 2023 р. | $0,0650 |
| 26 червня 2023 р. | $0,0625 |
| 24 травня 2023 р. | $0,0600 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,0600 |
| 27 березня 2023 р. | $0,0600 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,0575 |
| 25 січня 2023 р. | $0,0575 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,1025 |
| 07 грудня 2022 р. | $1,3050 |
| 23 листопада 2022 р. | $0,0700 |
| 25 жовтня 2022 р. | $0,0550 |
| 26 вересня 2022 р. | $0,0550 |
| 25 серпня 2022 р. | $0,0475 |
| 25 липня 2022 р. | $0,0475 |
| 24 червня 2022 р. | $0,0400 |
| 24 травня 2022 р. | $0,0350 |
| 25 квітня 2022 р. | $0,0300 |
| 25 березня 2022 р. | $0,0275 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0275 |
| 25 січня 2022 р. | $0,0290 |
| 27 грудня 2021 р. | $0,0350 |
| 23 листопада 2021 р. | $0,0325 |
| 25 жовтня 2021 р. | $0,0325 |
| 24 вересня 2021 р. | $0,0300 |
| 25 серпня 2021 р. | $0,0300 |
| 26 липня 2021 р. | $0,0300 |
| 24 червня 2021 р. | $0,0290 |
| 24 травня 2021 р. | $0,0290 |
| 26 квітня 2021 р. | $0,0275 |
| 25 березня 2021 р. | $0,0275 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,0415 |
| 25 січня 2021 р. | $0,0425 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0425 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,0425 |
| 27 жовтня 2020 р. | $0,0450 |
| 22 вересня 2020 р. | $0,0425 |
| 25 серпня 2020 р. | $0,0415 |
| 28 липня 2020 р. | $0,0415 |
| 23 червня 2020 р. | $0,0415 |
| 26 травня 2020 р. | $0,0425 |
| 21 квітня 2020 р. | $0,0450 |
| 24 березня 2020 р. | $0,0490 |
| 25 лютого 2020 р. | $0,0525 |
| 21 січня 2020 р. | $0,0525 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0515 |
| 25 листопада 2019 р. | $0,0555 |
| 22 жовтня 2019 р. | $0,0575 |
| 24 вересня 2019 р. | $0,0600 |
| 27 серпня 2019 р. | $0,0600 |
| 23 липня 2019 р. | $0,0575 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0575 |
| 28 травня 2019 р. | $0,0575 |
| 23 квітня 2019 р. | $0,0575 |
| 26 березня 2019 р. | $0,0550 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,0550 |
| 22 січня 2019 р. | $0,0550 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0645 |
| 20 листопада 2018 р. | $0,0575 |
| 23 жовтня 2018 р. | $0,0550 |
| 25 вересня 2018 р. | $0,0550 |
| 21 серпня 2018 р. | $0,0525 |
| 24 липня 2018 р. | $0,0500 |
| 25 червня 2018 р. | $0,0540 |
| 22 травня 2018 р. | $0,0500 |
| 24 квітня 2018 р. | $0,0475 |
| 20 березня 2018 р. | $0,0450 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,0425 |
| 23 січня 2018 р. | $0,0450 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,0620 |
| 21 листопада 2017 р. | $0,0475 |
| 24 жовтня 2017 р. | $0,0475 |
| 26 вересня 2017 р. | $0,0490 |
| 21 серпня 2017 р. | $0,0475 |
| 24 липня 2017 р. | $0,0475 |
| 26 червня 2017 р. | $0,0475 |
| 22 травня 2017 р. | $0,0475 |
| 24 квітня 2017 р. | $0,0475 |
| 27 березня 2017 р. | $0,0450 |
| 17 лютого 2017 р. | $0,0400 |
| 23 січня 2017 р. | $0,0400 |
| 23 грудня 2016 р. | $0,0485 |
| 21 листопада 2016 р. | $0,0375 |
| 24 жовтня 2016 р. | $0,0350 |
| 26 вересня 2016 р. | $0,0350 |
| 22 серпня 2016 р. | $0,0350 |
| 25 липня 2016 р. | $0,0350 |
| 20 червня 2016 р. | $0,0350 |
| 23 травня 2016 р. | $0,0350 |
| 25 квітня 2016 р. | $0,0350 |
| 22 лютого 2016 р. | $0,0350 |
| 25 січня 2016 р. | $0,0350 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,0350 |
| 23 листопада 2015 р. | $0,0350 |
| 21 вересня 2015 р. | $0,0350 |
| 22 травня 2015 р. | $0,0325 |
| 20 квітня 2015 р. | $0,0325 |
| 23 лютого 2015 р. | $0,0300 |
| 26 січня 2015 р. | $0,0300 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0385 |
| 21 листопада 2014 р. | $0,0325 |
| 27 жовтня 2014 р. | $0,0250 |
| 22 вересня 2014 р. | $0,0200 |
| 25 серпня 2014 р. | $0,0375 |
| 21 липня 2014 р. | $0,0375 |
| 23 червня 2014 р. | $0,0375 |
| 23 травня 2014 р. | $0,0375 |
| 21 квітня 2014 р. | $0,0375 |
| 24 березня 2014 р. | $0,0375 |
| 24 лютого 2014 р. | $0,0375 |
| 27 січня 2014 р. | $0,0375 |
| 24 грудня 2013 р. | $0,0125 |
Інституційні власники (13F) 47 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $14 529 307 | 17,68% | 642 605 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $10 249 400 | 12,47% | 453 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WIN ADVISORS, INC | $9 973 297 | 12,13% | 441 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYKON CAPITAL LLC | $7 218 245 | 8,78% | 319 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 107 612 | 8,65% | 314 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4 500 656 | 5,48% | 199 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trilogy Capital Inc. | $4 207 162 | 5,12% | 186 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 417 197 | 2,94% | 106 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 822 277 | 2,22% | 80 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXS Investments LLC | $1 719 852 | 2,09% | 76 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 694 054 | 2,06% | 74 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 550 000 | 1,89% | 68 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 309 416 | 1,59% | 57 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 284 316 | 1,56% | 56 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 254 743 | 1,53% | 55 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1 149 130 | 1,40% | 50 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 112 782 | 1,35% | 49 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $1 089 176 | 1,33% | 48 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $940 373 | 1,14% | 41 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $818 273 | 1,00% | 36 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $815 181 | 0,99% | 36 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GreatBanc Trust CO | $730 303 | 0,89% | 32 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $667 447 | 0,81% | 29 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $665 819 | 0,81% | 29 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $442 571 | 0,54% | 19 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $394 816 | 0,48% | 17 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378 985 | 0,46% | 16 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $354 073 | 0,43% | 15 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $326 570 | 0,40% | 14 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $306 081 | 0,37% | 13 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $261 869 | 0,32% | 11 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $235 657 | 0,29% | 10 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $208 262 | 0,25% | 9 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $156 574 | 0,19% | 6 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $115 047 | 0,14% | 5 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $73 121 | 0,09% | 3 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Front Row Advisors LLC | $26 199 | 0,03% | 1 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20 964 | 0,03% | 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dogwood Wealth Management LLC | $18 676 | 0,02% | 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $15 515 | 0,02% | 690 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| IFG Advisory, LLC | $10 808 | 0,01% | 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizon Investments, LLC | $9 805 | 0,01% | 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $5 614 | 0,01% | 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3 753 | 0,00% | 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 11 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |