Розбивка за секторами

04
Technology 3,4%
Industrials 1,8%
Retail 1,1%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 90,8%

Повний портфель 85 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $100 125 058 25,43% 423 147 $14 815 201 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45 003 766 11,43% 148 542 $10 885 742 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $28 482 094 7,23% 44 450 $24 456 047 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $24 487 883 6,22% 111 598 $3 424 251 Вгору ×6
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $23 061 977 5,86% 331 398 $3 528 523 Вгору ×3
PAVE Global X Funds $22 079 413 5,61% 374 735 $2 977 218 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 550 085 4,71% 25 190 $3 431 724 Вниз ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $16 488 252 4,19% 68 015 $2 079 383 Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $15 530 235 3,94% 80 992 Вгору ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $9 658 381 2,45% 79 336 $1 328 787 Вниз ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $9 515 833 2,42% 24 154 $1 620 638 Вниз ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $8 315 612 2,11% 27 149 $1 100 903 Вниз ×4
MTUM iShares Trust $8 016 989 2,04% 23 385 $2 337 678 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 997 210 1,27% 24 975 $553 852 Вниз ×3
IJH iShares Trust $3 954 446 1,00% 51 283 $360 683 Вниз ×4
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $3 589 285 0,91% 51 185 $558 477 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 535 715 0,90% 12 219 $304 576 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 538 448 0,64% 2 714 $-163 934 Вгору ×3
SPY SPY $2 467 688 0,63% 3 304 $315 924 Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 088 421 0,53% 13 215 $114 882 Вниз ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 964 495 0,50% 32 890 $11 641 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 879 057 0,48% 5 037 $-89 780 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 606 794 0,41% 7 552 $98 232 Вниз ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 585 230 0,40% 2 202 $321 718 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 582 684 0,40% 32 952 $-30 808 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 565 485 0,40% 18 174 $156 066 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 471 147 0,37% 2 940 $-72 356 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 420 042 0,36% 12 090 $482 914 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 348 661 0,34% 3 817 $247 692 Вниз ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 173 953 0,30% 26 987 $-29 692 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 166 066 0,30% 1 095 $390 302
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 085 040 0,28% 12 347 $9 910 Вниз ×2
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $1 012 320 0,26% 444 000 $119 880
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $964 800 0,25% 4 048 $111 310 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $940 362 0,24% 4 199 $87 494 Вгору ×4
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $933 574 0,24% 5 849 $190 848
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $931 345 0,24% 3 667 $37 965 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $923 647 0,23% 1 590 $600 193
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $906 014 0,23% 3 397 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $771 344 0,20% 6 212 $90 810 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $737 634 0,19% 2 037 $24 766 Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $692 747 0,18% 8 524 $47 544 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $682 636 0,17% 1 212 $-41 963 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $621 083 0,16% 4 833 $40 695 Вгору ×6
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $617 948 0,16% 6 290 $-137 049
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $591 777 0,15% 1 669 $339 291
VGT Vanguard Information Tech ETF $579 792 0,15% 4 851 $114 413 Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $538 899 0,14% 4 619 $-137 939 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $517 227 0,13% 2 799 $156 772
DGRO iShares Trust $496 121 0,13% 6 546 $36 723
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $489 877 0,12% 3 618 $-135 442 Вниз ×3
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF $458 520 0,12% 1 987
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $447 229 0,11% 1 251 $116 188 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $440 590 0,11% 2 658 $-110 592 Вниз ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $430 236 0,11% 1 229 $83 203
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $417 312 0,11% 5 152 $185 488 Вниз ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $389 311 0,10% 1 302 $17 103 Вниз ×1
MOAT VanEck ETF Trust $368 360 0,09% 3 543 $-9 185 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $346 910 0,09% 547 $95 666 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341 974 0,09% 2 332 $-60 982 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $341 011 0,09% 1 135 $59 531
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $338 547 0,09% 1 777 $102 550 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $318 504 0,08% 266 $53 344 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $305 904 0,08% 736 $105 126 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $295 335 0,08% 387 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $283 421 0,07% 2 073 $-68 284
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $267 826 0,07% 2 147 Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $255 018 0,06% 2 815 $-6 310 Вниз ×6
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $250 728 0,06% 1 200 $2 628
SLV iShares Silver Trust $243 502 0,06% 4 554 $-66 808
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $240 312 0,06% 3 167
IVV iShares Trust $235 900 0,06% 315 $30 139
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $234 245 0,06% 1 203 $8 783 Вгору ×1
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $225 450 0,06% 150 300 $114 528 Вгору ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $218 231 0,06% 1 300
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $217 984 0,06% 2 908 $1 589 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $216 976 0,06% 589 $-36 465
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $208 257 0,05% 942 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $208 054 0,05% 1 285
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $207 227 0,05% 1 622 Вгору ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $203 320 0,05% 2 532 $2 178
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $161 262 0,04% 16 078 $-53 132 Вниз ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $119 412 0,03% 12 123 Вгору ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $90 900 0,02% 10 000 Вгору ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $89 200 0,02% 10 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VIG $100 125 058 25,43% зростання ×6
QUAL $24 487 883 6,22% зростання ×6
XSVM $23 061 977 5,86% зростання ×3
COST $2 538 448 0,64% зростання ×3
FTSM $1 964 495 0,50% зростання ×6
ADP $940 362 0,24% зростання ×4
JNJ $931 345 0,24% зростання ×6
AMGN $737 634 0,19% зростання ×6
KO $692 747 0,18% зростання ×3
MRK $621 083 0,16% зростання ×6
VGT $579 792 0,15% зростання ×3
DE $346 910 0,09% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GRID $15 530 235 80 992 3,94%
SOXL $906 014 3 397 0,23%
TECL $458 520 1 987 0,12%
CRWD $295 335 387 0,08%
AVUV $267 826 2 147 0,07%
FV $240 312 3 167 0,06%
LEU $218 231 1 300 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $208 257 942 0,05%
MMM $208 054 1 285 0,05%
RWL $207 227 1 622 0,05%
AVR $119 412 12 123 0,03%
AI $90 900 10 000 0,02%
JOBY $89 200 10 000 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VIG Куплено більше +26K +$14.8M
QQQM Куплено більше +5K +$10.9M
XSVM Куплено більше +7K +$3.5M
QQQ Скорочено -1K +$3.4M
QUAL Куплено більше +2K +$3.4M
PAVE Скорочено -1K +$3.0M
MTUM Скорочено -280 +$2.3M
ITA Куплено більше +2K +$2.1M
IWO Скорочено -1K +$1.6M
ICVT Скорочено -2K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NLR 30 червня 2026 р. 123 083 $16 393 429 -8,8%
KCE 31 грудня 2025 р. 105 797 $16 171 141
SYLD 30 вересня 2025 р. 246 693 $16 042 418
FBT 30 червня 2026 р. 78 213 $15 706 735
QQQ 30 вересня 2025 р. 27 457 $15 146 480 24,0%
FDN 31 березня 2026 р. 55 190 $14 856 044
FDN 30 вересня 2025 р. 52 815 $14 224 664
JAAA 31 грудня 2025 р. 279 279 $14 181 767
ICVT 30 вересня 2025 р. 150 298 $13 541 842
IBIT 31 грудня 2025 р. 82 326 $8 234 937 -2,3%
IJR 31 грудня 2025 р. 27 723 $3 294 341 15,1%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 31 березня 2026 р. 3 451 $1 734 645 Більше не відстежується
BIV 31 грудня 2025 р. 17 939 $1 508 828
V 30 червня 2026 р. 3 763 $1 137 329 8,0%
IWM 31 грудня 2025 р. 4 119 $996 552 14,3%
PWR 30 вересня 2025 р. 2 301 $869 826 73,6%
STIP 31 грудня 2025 р. 5 967 $616 749
HON 30 червня 2026 р. 1 890 $427 197 -4,9%
SMR 31 грудня 2025 р. 10 478 $377 208 -43,4%
OKLO 31 грудня 2025 р. 2 775 $309 773 -46,3%
LEU 31 грудня 2025 р. 900 $279 063 -36,6%
XMHQ 30 вересня 2025 р. 2 746 $269 778
HBAN 30 червня 2026 р. 16 924 $264 861 -13,5%
TECL 31 березня 2026 р. 2 134 $250 724 193,9%
HRL 30 вересня 2025 р. 8 109 $245 284 -19,6%
MOS 31 грудня 2025 р. 7 000 $242 760 -13,1%
ORCL 31 грудня 2025 р. 854 $240 179 -25,7%
BSX 30 червня 2026 р. 3 824 $239 956 -1,1%
ARM 31 грудня 2025 р. 1 669 $236 147 176,8%
APOG 30 вересня 2025 р. 5 746 $233 288 -8,2%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 311 $233 272 11,5%
DIA 30 червня 2026 р. 487 $225 574
PLD 31 березня 2026 р. 1 765 $225 329 -2,6%
FV 31 березня 2026 р. 3 489 $219 527
FSK 30 вересня 2025 р. 10 406 $215 925 -27,6%
XHB 31 грудня 2025 р. 1 945 $215 506 -5,4%
XSMO 31 березня 2026 р. 2 046 $209 591
IWB 31 грудня 2025 р. 564 $206 131
MMM 31 березня 2026 р. 1 285 $205 729 12,7%
XEL 31 грудня 2025 р. 2 532 $204 206 -1,5%
BWXT 31 грудня 2025 р. 1 101 $202 974 -15,7%
IWD 30 червня 2026 р. 943 $201 491
MQ 30 вересня 2025 р. 18 300 $106 689 213,4%
STEM (задекларовано як STEMXXXX) 30 червня 2025 р. 34 907 $12 228 -23,4%