Розбивка за секторами

04
Technology 3,1%
Financials 1,5%
Communication Services 1,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,4%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,3%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 91,1%

Повний портфель 182 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $45 513 382 10,44% 60 774 $23 284 175 Вгору ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $43 269 619 9,93% 392 113 $866 620 Вгору ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $22 039 737 5,06% 324 066 $3 751 254 Вгору ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $18 197 611 4,18% 152 934 $5 334 329 Вгору ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $17 003 592 3,90% 464 579 $9 756 722 Вгору ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $16 972 386 3,89% 333 118 $636 120 Вниз ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $11 216 309 2,57% 69 434 $1 443 600 Вниз ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10 370 192 2,38% 66 065 $1 362 946 Вгору ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9 482 585 2,18% 179 867 $4 745 393 Вгору ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 263 923 2,13% 128 167 $-4 679 284 Вниз ×1
EFV iShares Trust $8 528 642 1,96% 111 413 $-4 798 436 Вниз ×1
BOXX EA Series Trust $8 332 529 1,91% 71 163 $-699 533 Вниз ×1
CSHI NEOS ETF Trust $8 032 880 1,84% 161 270 $-896 599 Вниз ×1
USMV iShares Trust $7 891 518 1,81% 81 811 $327 739 Вгору ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $7 762 510 1,78% 152 189 $-357 032 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7 555 052 1,73% 40 167 $1 360 686 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $7 332 642 1,68% 88 516 $668 390 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7 215 678 1,66% 65 508 $574 840 Вгору ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust $6 495 287 1,49% 128 416 $-156 946 Вниз ×1
FELC Fidelity Covington Trust $6 301 481 1,45% 150 357 $878 865 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 218 642 1,43% 75 736 $-17 752 Вгору ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5 879 623 1,35% 136 387 $1 540 718 Вгору ×2
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 569 672 1,28% 43 169 $-1 559 517 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5 551 696 1,27% 120 297 $714 760 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 335 861 1,22% 18 932 $884 948 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 853 526 1,11% 7 067 $308 304 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $4 812 363 1,10% 29 295 $678 434 Вгору ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 502 839 1,03% 88 291 $-1 285 994 Вниз ×1
MINO PIMCO ETF Trust $4 484 491 1,03% 98 000 $819 095 Вгору ×6
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 083 108 0,94% 67 724 $-1 486 870 Вниз ×2
EFG iShares Trust $3 832 720 0,88% 30 805 $2 270 988 Вгору ×2
PAAA PGIM ETF Trust $3 830 558 0,88% 74 713 $-698 880 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3 721 372 0,85% 73 881 $2 333 629 Вгору ×1
LMUB iShares Trust $3 535 023 0,81% 69 016 $2 359 004 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3 420 233 0,78% 107 622 $2 109 283 Вгору ×1
SPY SPY $2 954 150 0,68% 3 956 $302 167 Вниз ×1
MUB iShares Trust $2 731 554 0,63% 25 381 $1 241 849 Вгору ×3
SMH SMH $2 596 422 0,60% 3 959 $411 465 Вниз ×2
OEF iShares Trust $2 561 287 0,59% 7 001 $-2 165 276 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 503 401 0,57% 4 890 $109 918 Вгору ×1
AUSF Global X Funds $2 466 734 0,57% 50 486 $-1 372 778 Вниз ×2
IVE iShares Trust $2 402 688 0,55% 10 582 $219 881 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 392 191 0,55% 12 082 $914 801 Вгору ×4
TLH iShares Trust $2 358 560 0,54% 23 503 $351 100 Вгору ×4
GOVT iShares Trust $2 190 024 0,50% 96 138 $1 329 546 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 154 496 0,49% 41 163 $-1 813 450 Вниз ×1
IWF iShares Trust $2 011 859 0,46% 16 202 $-648 435 Вгору ×1
IVW iShares Trust $1 903 704 0,44% 13 842 $344 054 Вгору ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1 701 222 0,39% 81 868 $-72 713 Вниз ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 664 368 0,38% 40 636 $-622 459 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 558 410 0,36% 4 361 $523 620 Вгору ×2
JMBS Janus Detroit Street Trust $1 518 497 0,35% 33 752 $318 549 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 484 009 0,34% 4 200 $500 086 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 473 957 0,34% 4 041 $189 381 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 451 968 0,33% 6 092 $509 338 Вгору ×1
ITA iShares Trust $1 377 180 0,32% 5 681 $-147 150 Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 342 648 0,31% 47 866 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 245 385 0,29% 7 968 $233 828 Вгору ×1
DBEF DBX ETF Trust $1 242 102 0,28% 22 737 $-423 492 Вниз ×2
CAIE Calamos ETF Trust $1 172 588 0,27% 43 094 $283 210 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998 907 0,23% 1 356 $442 803 Вгору ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $960 697 0,22% 12 096 $-215 385 Вниз ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $812 034 0,19% 16 147 Вгору ×1
IXN iShares Trust $801 321 0,18% 5 546 $6 831 Вниз ×6
XHLF BondBloxx ETF Trust $780 858 0,18% 15 524 $-324 238 Вниз ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $773 208 0,18% 2 090 $-83 758 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $745 504 0,17% 2 278 $216 284 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $708 503 0,16% 5 074 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $693 552 0,16% 5 905 $426 287 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662 237 0,15% 1 140 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $621 894 0,14% 8 796 $-181 439 Вгору ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $597 925 0,14% 8 715 $6 121 Вгору ×1
RSEE Collaborative Investment Series Trust $597 756 0,14% 15 114 $80 468 Вниз ×2
DEM WisdomTree Trust $589 263 0,14% 10 955 $-235 386 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $575 486 0,13% 1 378 $160 519 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $569 074 0,13% 482 $313 921 Вгору ×2
IWY iShares Trust $560 279 0,13% 1 928 $-219 772 Вниз ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $557 374 0,13% 21 909 $-547 324 Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $533 051 0,12% 2 446 $70 120 Вгору ×2
MOAT VanEck ETF Trust $514 308 0,12% 4 947 $-646 331 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $499 106 0,11% 22 091 $-66 073 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $466 187 0,11% 874 $119 165 Вгору ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $457 491 0,10% 9 170 Вгору ×1
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $455 592 0,10% 9 357 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $451 609 0,10% 1 550 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $439 914 0,10% 15 190 $65 201 Вгору ×1
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $429 825 0,10% 5 030 $-60 310 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $426 761 0,10% 4 472 $44 042 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $419 615 0,10% 2 202 $124 790 Вниз ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $407 881 0,09% 7 551 $-422 799 Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $399 312 0,09% 5 604 $-20 674 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $399 284 0,09% 1 136 $149 281 Вгору ×2
CBLS Elevation Series Trust $386 948 0,09% 11 362 $7 998 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $383 366 0,09% 1 217 Вгору ×1
CLSE Trust for Professional Managers $383 107 0,09% 11 223 $121 429 Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $374 108 0,09% 4 534 $-69 288 Вгору ×5
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $369 595 0,08% 393 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368 298 0,08% 736 $110 478 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $364 756 0,08% 316 Вгору ×1
SNDR Schneider National, Inc. Common Stock $352 770 0,08% 9 657 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $45 513 382 10,44% зростання ×3
SHV $43 269 619 9,93% зростання ×6
DYNF $22 039 737 5,06% зростання ×6
SPYG $18 197 611 4,18% зростання ×5
ACWI $10 370 192 2,38% зростання ×3
USMV $7 891 518 1,81% зростання ×6
IUSG $7 555 052 1,73% зростання ×3
IUSV $7 215 678 1,66% зростання ×3
SHY $6 218 642 1,43% зростання ×4
IUSB $5 551 696 1,27% зростання ×6
ITOT $4 812 363 1,10% зростання ×6
MINO $4 484 491 1,03% зростання ×6
MUB $2 731 554 0,63% зростання ×3
IVE $2 402 688 0,55% зростання ×3
NVDA $2 392 191 0,55% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IALT $1 342 648 47 866 0,31%
GGOV $812 034 16 147 0,19%
INTC $708 503 5 074 0,16%
AMD $662 237 1 140 0,15%
HTB $457 491 9 170 0,10%
FSBC $455 592 9 357 0,10%
FDX $451 609 1 550 0,10%
AVGO $383 366 1 217 0,09%
STX $369 595 393 0,08%
MU $364 756 316 0,08%
SNDR $352 770 9 657 0,08%
Q $337 725 2 068 0,08%
NWSA $332 449 15 657 0,08%
ABBV $331 505 1 317 0,08%
V $313 819 977 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +27K +$23.3M
CORO Куплено більше +239K +$9.8M
SPYG Куплено більше +22K +$5.3M
EFV Скорочено -68K -$4.8M
BAI Куплено більше +36K +$4.7M
JQUA Скорочено -99K -$4.7M
DYNF Куплено більше +10K +$3.8M
LMUB Куплено більше +45K +$2.4M
BLCR Куплено більше +40K +$2.3M
EFG Куплено більше +17K +$2.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BBBY 31 березня 2026 р. 844 600 $4 611 516 Більше не відстежується
BBBY 30 червня 2025 р. 674 673 $3 913 103 Більше не відстежується
JPST 30 червня 2025 р. 30 776 $1 558 184
SGVT 31 грудня 2025 р. 9 939 $1 000 062
COWZ 30 червня 2025 р. 16 161 $884 949
SPYV 30 вересня 2025 р. 16 819 $880 310
SPEM 30 червня 2026 р. 15 706 $736 775
VLUE 30 червня 2025 р. 6 129 $653 646
AMZN 31 грудня 2025 р. 2 848 $625 373 9,0%
OMFL 30 червня 2025 р. 11 319 $603 428
GOOGL 30 вересня 2025 р. 3 177 $559 862 41,3%
JAAA 30 червня 2025 р. 9 854 $499 705
GBIL 30 червня 2025 р. 4 948 $495 647
VTV 30 вересня 2025 р. 2 570 $454 153
DXJ 30 червня 2025 р. 4 082 $449 734
MDYV 30 вересня 2025 р. 5 402 $429 078 8,2%
TLT 30 червня 2026 р. 4 860 $421 315
JPST 31 березня 2026 р. 7 450 $376 902
CLOA 30 червня 2026 р. 7 034 $364 607
MDYG 30 вересня 2025 р. 4 197 $364 593 15,3%
JBBB 30 червня 2026 р. 7 525 $350 702
ZTS 30 червня 2025 р. 2 113 $347 936 -55,3%
SGOV 30 вересня 2025 р. 3 382 $340 534 0,0%
IGEB 30 червня 2026 р. 7 101 $319 968
AVUV 31 грудня 2025 р. 3 195 $318 032
EMB 30 червня 2026 р. 3 320 $311 876
SPDW 30 вересня 2025 р. 7 467 $302 339
PBDC 30 червня 2025 р. 8 293 $287 432
AVEM 31 грудня 2025 р. 3 724 $279 739
ZTS 31 березня 2026 р. 2 185 $274 867 -41,0%
HYEM 30 червня 2026 р. 13 413 $264 635
JEPI 30 червня 2026 р. 4 610 $261 280
FENY 30 червня 2025 р. 10 210 $260 854
GBTC 31 березня 2026 р. 3 774 $257 991 23,4%
BIL 30 червня 2026 р. 2 783 $255 022
V 30 вересня 2025 р. 706 $250 766 5,6%
GSLC 31 березня 2026 р. 1 820 $240 925
ETHA 31 грудня 2025 р. 7 561 $238 247
XLV 30 вересня 2025 р. 1 752 $236 200 19,4%
VWO 30 вересня 2025 р. 4 751 $234 980
TFLO 31 березня 2026 р. 4 601 $232 152
AGG 31 березня 2026 р. 2 318 $231 490
BIL 30 червня 2025 р. 2 497 $229 022
PACS 30 червня 2026 р. 10 861 $228 983 0,5%
CLOA 31 грудня 2025 р. 4 330 $225 008
VUG 30 вересня 2025 р. 509 $223 125
PM 30 червня 2026 р. 1 337 $221 060 3,6%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 грудня 2025 р. 436 $219 195 Більше не відстежується
XLV 30 червня 2026 р. 1 473 $215 883 4,7%
CHRD 30 червня 2026 р. 1 518 $215 829 19,9%
DUHP 30 вересня 2025 р. 6 054 $215 278
GSLC 30 червня 2025 р. 1 947 $214 370
IBM 31 березня 2026 р. 972 $213 791 -8,1%
AVUV 30 червня 2026 р. 1 918 $211 888
T 30 червня 2026 р. 7 169 $207 821 17,4%
FEZ 30 червня 2025 р. 3 810 $207 285
VGT 31 березня 2026 р. 268 $202 321
VTIP 30 вересня 2025 р. 4 002 $201 195
UVE 30 червня 2026 р. 5 883 $200 963 6,3%
INFY 30 червня 2026 р. 12 036 $162 606 5,2%
NLOP 30 червня 2026 р. 10 766 $124 024 -12,3%
KREF 30 червня 2026 р. 18 278 $111 861 -9,9%
IVR 30 червня 2026 р. 11 003 $86 771 -27,7%
AQN 30 червня 2026 р. 12 538 $76 983 -13,0%
OSG 30 червня 2026 р. 15 246 $70 894 -26,3%
YEXT 30 червня 2026 р. 12 577 $48 296 39,4%
WU 30 червня 2026 р. 14 133 $37 233 -22,1%