Розбивка за секторами

04
Technology 7,9%
Industrials 4,0%
Financials 3,6%
Energy 2,4%
Retail 2,3%
Communication Services 2,3%
Healthcare 1,4%
Real Estate 1,2%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,6%
Consumer products 0,4%
Інше/Невідоме 70,8%

Повний портфель 290 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DGRO iShares Trust $17 053 711 4,45% 243 000 $1 078 427 Вгору ×5
VNLA Janus Detroit Street Trust $16 838 546 4,39% 344 628 $2 367 664 Вгору ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 977 976 3,12% 411 190 $-1 313 389 Вгору ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9 356 147 2,44% 47 687 $771 390 Вгору ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $9 195 167 2,40% 28 662 $-39 786 Вгору ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7 828 114 2,04% 114 647 $998 944 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 216 751 1,88% 28 436 $-655 642 Вниз ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $6 772 440 1,77% 36 751 $637 758 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 610 490 1,72% 31 740 $-664 495 Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $6 542 129 1,71% 153 788 $595 472 Вгору ×5
ITA iShares Trust $6 301 991 1,64% 28 809 $666 381 Вгору ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $6 272 522 1,64% 118 843 $1 493 062 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 251 633 1,63% 10 831 $-1 311 728 Вниз ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $6 083 017 1,59% 504 396 $-400 291 Вгору ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5 799 925 1,51% 39 162 $166 622 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 701 118 1,49% 32 690 $-342 212 Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $5 346 663 1,39% 133 035 $-190 751 Вгору ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust $5 170 891 1,35% 102 658 $818 725 Вгору ×1
AGG iShares Trust $4 896 110 1,28% 49 321 $724 976 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $4 523 639 1,18% 10 513 $440 853 Вгору ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $4 465 407 1,16% 14 774 $833 698 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 399 428 1,15% 15 299 $-464 782 Вниз ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 140 682 1,08% 28 552 $709 463 Вгору ×5
IGEB iShares Trust $4 017 433 1,05% 89 157 $536 750 Вгору ×5
DE Deere & Company Common Stock $4 012 414 1,05% 7 123 $688 578 Вниз ×1
KCE SPDR SERIES TRUST $3 544 983 0,92% 25 763 $-48 046 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 514 845 0,92% 9 495 $-1 132 783 Вниз ×3
ANGL VanEck ETF Trust $3 385 939 0,88% 117 895 $-252 717 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 348 477 0,87% 5 604 $-90 516 Вгору ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 170 209 0,83% 14 741 $-18 530 Вгору ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 909 569 0,76% 86 775 $549 758 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 828 130 0,74% 14 661 $23 366 Вниз ×2
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 806 103 0,73% 79 448 Вгору ×1
IMCG iShares Trust $2 667 671 0,70% 33 867 $356 327 Вгору ×5
VDE VANGUARD WORLD FUND $2 427 597 0,63% 14 029 $793 671 Вгору ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 419 000 0,63% 94 677 $2 069 568 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 414 118 0,63% 61 225 $425 274 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 377 719 0,62% 8 083 $-229 503 Вниз ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 372 244 0,62% 98 926 $605 424 Вгору ×4
SHLD Global X Funds $2 275 964 0,59% 32 128 $367 639 Вгору ×2
ISPY ProShares Trust $2 253 776 0,59% 51 990 $-667 530 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 241 116 0,58% 50 784 $477 321 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 207 927 0,58% 14 218 $185 352 Вгору ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $2 108 978 0,55% 9 390 $129 473 Вгору ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 105 065 0,55% 33 883 $68 351 Вгору ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $2 051 304 0,54% 10 353 $257 985 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 051 203 0,54% 6 627 $-218 031 Вгору ×3
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 028 582 0,53% 82 631 $-68 416 Вниз ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 977 852 0,52% 13 521 $-400 265 Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 937 959 0,51% 57 387 $1 716 948 Вгору ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $1 924 394 0,50% 343 642 $-249 288 Вниз ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 910 169 0,50% 38 691 $-186 946 Вгору ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 908 713 0,50% 40 585 $90 188 Вгору ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $1 891 608 0,49% 73 092 $36 553 Вниз ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 888 851 0,49% 4 324 $-156 922 Вгору ×4
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1 885 252 0,49% 92 505 Вгору ×1
SMH SMH $1 780 881 0,46% 4 645 $446 971 Вгору ×2
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 667 516 0,43% 32 202 $-55 053 Вниз ×3
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 646 187 0,43% 76 318 $68 029 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 610 246 0,42% 4 766 $259 357 Вгору ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 592 765 0,42% 20 952 $107 454 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $1 583 637 0,41% 14 629 $141 526 Вгору ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 583 352 0,41% 5 814 $-94 261 Вниз ×1
XLU XLU $1 539 154 0,40% 33 540 $-86 843 Вниз ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1 534 518 0,40% 25 390 $-275 417 Вниз ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 495 715 0,39% 13 007 $-523 515 Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 446 735 0,38% 22 577 $37 093 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 440 300 0,38% 5 892 $207 215 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 430 716 0,37% 5 903 $45 612 Вгору ×2
XIDE First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 401 500 0,37% 47 205 $18 232 Вгору ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1 374 874 0,36% 36 742 $59 127 Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 364 749 0,36% 8 438 $685 298 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 342 639 0,35% 9 295 $59 878 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 321 068 0,34% 2 022 $-273 716 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 315 163 0,34% 6 357 $424 918 Вгору ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 279 434 0,33% 77 074 $-116 616 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 236 168 0,32% 7 286 $398 487 Вгору ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1 218 755 0,32% 11 002 $122 837 Вниз ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 208 205 0,32% 21 633 $119 516 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 206 769 0,31% 4 207 $-69 625 Вгору ×4
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1 206 419 0,31% 18 343 $195 626 Вгору ×3
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 194 074 0,31% 22 615 $-25 388 Вниз ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 166 649 0,30% 23 180 $-28 512
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 148 363 0,30% 1 621 $274 107 Вгору ×5
IYW iShares Trust $1 107 166 0,29% 6 103 $-503 384 Вниз ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1 097 033 0,29% 47 801 $-27 303 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 089 353 0,28% 8 765 $173 330 Вгору ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1 088 076 0,28% 4 228 $-78 171 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 077 858 0,28% 5 298 $-58 137 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 057 901 0,28% 4 864 $39 677 Вгору ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 045 393 0,27% 10 701 $-233 502 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 032 922 0,27% 34 067 $-25 915 Вниз ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 030 525 0,27% 21 949 $115 576 Вгору ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 017 300 0,27% 18 591 $-44 597 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $996 149 0,26% 1 460 $164 925 Вгору ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $985 878 0,26% 54 710 $-129 243 Вниз ×2
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $967 811 0,25% 35 965 $140 927 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $961 570 0,25% 1 045 $-153 301 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $953 376 0,25% 1 577 $175 565 Вниз ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $940 653 0,25% 42 284 $-141 427 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DGRO $17 053 711 4,45% зростання ×5
VNLA $16 838 546 4,39% зростання ×5
SCHG $11 977 976 3,12% зростання ×5
VTV $9 356 147 2,44% зростання ×5
VTI $9 195 167 2,40% зростання ×4
RDVY $7 828 114 2,04% зростання ×5
CGDV $6 542 129 1,71% зростання ×5
ITA $6 301 991 1,64% зростання ×5
DFIV $6 272 522 1,64% зростання ×4
PTY $6 083 017 1,59% зростання ×5
CGGR $5 346 663 1,39% зростання ×5
AGG $4 896 110 1,28% зростання ×3
VBK $4 465 407 1,16% зростання ×5
XMMO $4 140 682 1,08% зростання ×5
IGEB $4 017 433 1,05% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BUFQ $2 806 103 79 448 0,73%
ACYN $1 885 252 92 505 0,49%
FMAR $448 048 9 240 0,12%
FJAN $432 921 8 588 0,11%
TDVI $406 912 15 320 0,11%
GLW $389 881 2 867 0,10%
GEV $292 436 335 0,08%
WMB $230 889 3 172 0,06%
DELL $226 851 1 382 0,06%
AMAT $219 087 641 0,06%
ROBT $217 553 4 713 0,06%
BMY $216 443 3 569 0,06%
MMM $214 246 1 475 0,06%
MTUM $212 342 885 0,06%
AVDV $207 709 2 080 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VNLA Куплено більше +50K +$2.4M
DFIV Куплено більше +23K +$1.5M
SCHG Куплено більше +4K -$1.3M
QQQ Скорочено -1K -$1.3M
MSFT Скорочено -115 -$1.1M
DGRO Куплено більше +13K +$1.1M
RDVY Куплено більше +16K +$999K
VBK Куплено більше +3K +$834K
JAAA Куплено більше +17K +$819K
VDE Куплено більше +1K +$794K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EDV 31 грудня 2025 р. 13 258 $907 511
NET 31 грудня 2025 р. 1 826 $391 841 77,1%
MUB 31 грудня 2025 р. 3 236 $344 602
KRE 31 березня 2026 р. 4 890 $316 948
XSLV 30 вересня 2025 р. 6 678 $304 186
APH 31 грудня 2025 р. 2 367 $292 916 -35,7%
BMY 30 червня 2025 р. 4 603 $280 735 32,1%
SCHV 30 вересня 2025 р. 10 031 $277 571 16,1%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 620 $260 771 27,6%
SCHD 30 червня 2025 р. 9 275 $259 325 25,3%
WMB 31 грудня 2025 р. 4 068 $257 677 17,4%
UNH 30 червня 2025 р. 492 $257 529 19,2%
SPIP 31 березня 2026 р. 9 718 $252 182
ORCL 31 березня 2026 р. 1 271 $247 758 -3,3%
SMR 31 грудня 2025 р. 6 877 $247 572 -45,3%
EXC 30 вересня 2025 р. 5 661 $245 791 -9,5%
LGLV 31 грудня 2025 р. 1 375 $244 970
VOD 30 червня 2025 р. 25 375 $237 764 57,8%
SMTC 31 грудня 2025 р. 3 294 $235 356 164,5%
FPX 31 березня 2026 р. 1 435 $234 742
DIA 31 березня 2026 р. 478 $229 580
UNP 30 вересня 2025 р. 997 $229 471 17,7%
QTWO 30 вересня 2025 р. 2 435 $227 892 -22,1%
JEPI 31 березня 2026 р. 3 873 $221 694
NNE 31 грудня 2025 р. 5 709 $220 139 -34,9%
DAUG 31 березня 2026 р. 4 930 $218 616
ICF 31 грудня 2025 р. 3 485 $214 768 6,8%
VFH 30 червня 2025 р. 1 796 $214 568
DELL 31 грудня 2025 р. 1 495 $211 946 346,9%
MLM 31 березня 2026 р. 340 $211 800 -18,1%
WCN 30 вересня 2025 р. 1 131 $211 134 -12,5%
CMI 31 березня 2026 р. 412 $210 191 -1,8%
WFC 31 березня 2026 р. 2 254 $210 048 1,1%
SPHY 30 вересня 2025 р. 8 725 $207 651
EOG 30 вересня 2025 р. 1 735 $207 494 26,1%
XLB 30 вересня 2025 р. 2 356 $206 909 Більше не відстежується
DAPP 30 вересня 2025 р. 12 410 $205 390
HYLS 30 червня 2025 р. 4 997 $205 068
GLPI 31 грудня 2025 р. 4 392 $204 717 -15,7%
ANET 30 червня 2025 р. 2 624 $203 308 102,7%
RHI 30 вересня 2025 р. 4 926 $202 220 6,3%
IWN 30 вересня 2025 р. 1 281 $202 029 20,7%
BSV 30 вересня 2025 р. 2 563 $201 706
GXO 31 березня 2026 р. 3 820 $201 085 -10,2%
GTLB 31 грудня 2025 р. 4 450 $200 606 32,6%
FCX 30 вересня 2025 р. 4 623 $200 429 83,7%
MFIC 31 грудня 2025 р. 11 000 $131 890 -24,7%
DEA (задекларовано як DEAXXXX) 30 червня 2025 р. 12 000 $127 200 5,4%
AEG 30 вересня 2025 р. 16 040 $116 130 5,8%
MPT 30 червня 2025 р. 16 770 $101 123 -24,1%
UUUU 30 червня 2025 р. 11 452 $42 716 Більше не відстежується
KULR 30 червня 2025 р. 19 600 $25 872 Більше не відстежується
UTFRT 31 грудня 2025 р. 85 987 $6 707 Більше не відстежується