ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1814191 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $340.3M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 805 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,67%
- Вага топ-25 активів
- 95,70%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 11,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,73% Оцін. купівлі $14 944 863 · продажі $2 319 194
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Energy
1,1%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Materials
0,1%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
93,4%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXF | $52 352 602 | 15,38% | 212 634 | $10 641 299 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $42 727 266 | 12,56% | 270 374 | $2 922 090 | Вгору ×1 | ||
| PWB | $36 256 298 | 10,65% | 215 222 | $9 531 307 | Вгору ×3 | ||
| IWB | $33 357 205 | 9,80% | 81 458 | $5 669 851 | Вгору ×2 | ||
| CEMB | $27 072 045 | 7,96% | 593 035 | $1 226 169 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $25 450 573 | 7,48% | 918 793 | $2 766 754 | Вгору ×1 | ||
| HEFA | $24 356 988 | 7,16% | 519 062 | $2 357 586 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $16 154 301 | 4,75% | 167 524 | $5 492 653 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $14 325 561 | 4,21% | 38 888 | $-55 591 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $9 262 718 | 2,72% | 93 582 | $156 538 | Вгору ×5 | ||
| XLF XLF | $9 253 037 | 2,72% | 172 599 | $1 159 206 | Вгору ×4 | ||
| XLE XLE | $8 368 662 | 2,46% | 157 572 | $-3 031 317 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 887 037 | 2,02% | 23 801 | $766 720 | Вниз ×4 | ||
| SPGM | $3 549 696 | 1,04% | 41 435 | $459 990 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $2 533 552 | 0,74% | 50 090 | $99 519 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 395 413 | 0,70% | 17 521 | $-581 328 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 204 365 | 0,65% | 5 241 | $377 957 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $1 706 672 | 0,50% | 35 467 | $51 102 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $1 683 944 | 0,49% | 72 803 | $34 127 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $1 157 150 | 0,34% | 16 915 | $192 414 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 024 612 | 0,30% | 9 521 | $91 467 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $946 979 | 0,28% | 2 539 | $5 133 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $921 558 | 0,27% | 6 600 | $568 518 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $917 770 | 0,27% | 5 394 | $108 821 | Вниз ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $787 714 | 0,23% | 14 815 | $-740 | |||
| V Visa Inc. | $766 806 | 0,23% | 2 235 | $91 300 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $758 586 | 0,22% | 17 568 | $58 607 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $692 729 | 0,20% | 3 462 | $76 774 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $685 116 | 0,20% | 4 133 | $-167 602 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $623 986 | 0,18% | 1 247 | $-187 300 | Вниз ×5 | ||
| SCHE | $614 716 | 0,18% | 16 953 | $66 263 | Вгору ×2 | ||
| HYD | $603 457 | 0,18% | 11 715 | $43 638 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $595 778 | 0,18% | 3 803 | $96 622 | Вгору ×1 | ||
| CLSE | $585 435 | 0,17% | 17 151 | $167 202 | Вгору ×3 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $536 073 | 0,16% | 3 942 | $141 001 | Вниз ×1 | ||
| FELG | $468 412 | 0,14% | 10 707 | $67 448 | Вгору ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $458 916 | 0,13% | 454 | $63 082 | Вниз ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $430 200 | 0,13% | 22 500 | $-4 050 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $403 207 | 0,12% | 1 863 | $44 657 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $381 789 | 0,11% | 5 306 | $26 364 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $348 701 | 0,10% | 1 373 | $13 085 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $324 945 | 0,10% | 1 245 | $-213 368 | |||
| IWF | $322 527 | 0,09% | 2 597 | $45 597 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $315 891 | 0,09% | 3 382 | $-105 959 | Вниз ×4 | ||
| GRNY | $304 841 | 0,09% | 11 025 | $41 674 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $303 407 | 0,09% | 1 273 | $36 197 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $302 855 | 0,09% | 1 674 | $26 065 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $296 752 | 0,09% | 1 091 | $32 054 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $296 033 | 0,09% | 402 | $65 161 | Вгору ×1 | ||
| CGMS | $286 314 | 0,08% | 10 476 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $284 923 | 0,08% | 1 363 | $62 747 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $275 615 | 0,08% | 842 | $13 222 | Вниз ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $274 224 | 0,08% | 920 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $271 675 | 0,08% | 7 368 | $43 670 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $269 580 | 0,08% | 1 267 | $7 993 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $266 325 | 0,08% | 9 196 | $35 821 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $261 195 | 0,08% | 500 | $29 600 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $246 051 | 0,07% | 2 720 | $28 233 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $237 387 | 0,07% | 1 060 | $22 016 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $237 099 | 0,07% | 5 100 | $-76 380 | Вниз ×2 | ||
| LVHI | $220 823 | 0,06% | 5 441 | Вгору ×1 | |||
| HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares | $58 240 | 0,02% | 16 000 | $27 840 | |||
| BTCS BTCS Inc. - Common Stock | $26 640 | 0,01% | 24 000 | $-3 940 | Вгору ×3 | ||
| HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock | $8 880 | 0,00% | 11 379 | $1 976 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PWB | $36 256 298 | 10,65% | зростання ×3 |
| CEMB | $27 072 045 | 7,96% | зростання ×6 |
| AGG | $9 262 718 | 2,72% | зростання ×5 |
| XLF | $9 253 037 | 2,72% | зростання ×4 |
| SPGM | $3 549 696 | 1,04% | зростання ×3 |
| VTEB | $2 533 552 | 0,74% | зростання ×4 |
| MUB | $1 024 612 | 0,30% | зростання ×3 |
| CLSE | $585 435 | 0,17% | зростання ×3 |
| FELG | $468 412 | 0,14% | зростання ×5 |
| BTCS | $26 640 | 0,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CGMS | $286 314 | 10 476 | 0,08% |
| TXN | $274 224 | 920 | 0,08% |
| LVHI | $220 823 | 5 441 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VXF | Куплено більше | +10K | +$10.6M |
| PWB | Куплено більше | +3K | +$9.5M |
| IWB | Куплено більше | +4K | +$5.7M |
| VNQ | Куплено більше | +47K | +$5.5M |
| XLE | Скорочено | -29K | -$3.0M |
| VYM | Куплено більше | +2K | +$2.9M |
| SCHF | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
| HEFA | Куплено більше | +1K | +$2.4M |
| CEMB | Куплено більше | +22K | +$1.2M |
| XLF | Куплено більше | +9K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| WBD | 31 березня 2026 р. | 30 370 | $875 263 | 3,3% |
| BRKA | 30 вересня 2025 р. | 1 | $728 800 | Більше не відстежується |
| LUV | 31 грудня 2025 р. | 13 640 | $435 252 | -1,5% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 912 | $284 517 | 13,6% |
| SH | 31 грудня 2025 р. | 7 682 | $283 927 | Більше не відстежується |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 1 076 | $225 556 | 1,6% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 407 | $216 876 | 24,5% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 210 | $208 628 | 2,4% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 206 | $205 610 | -9,4% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 167 | $201 964 | 7,0% |
| EW | 31 березня 2025 р. | 2 720 | $201 362 | 26,6% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 050 | $200 839 | -2,5% |
| ATOM | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $38 100 | -45,6% |
| FTHM | 30 вересня 2025 р. | 22 000 | $27 280 | -59,7% |
| PLUG | 31 березня 2026 р. | 12 000 | $23 640 | -0,4% |
| POWW | 30 вересня 2025 р. | 16 000 | $20 480 | 54,4% |
| WATTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 24 000 | $6 550 | Більше не відстежується |
| CENN | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $5 845 | 2570,8% |