Розбивка за секторами

04
Technology 3,2%
Energy 1,1%
Financials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,2%
Materials 0,1%
Retail 0,1%
Інше/Невідоме 93,2%

Повний портфель 64 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VXF Vanguard Extended Market ETF $52 352 602 15,38% 212 634 $10 641 299 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $42 727 266 12,56% 270 374 $2 922 090 Вгору ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36 256 298 10,65% 215 222 $9 531 307 Вгору ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $33 357 205 9,80% 81 458 $5 669 851 Вгору ×2
CEMB iShares, Inc. $27 072 045 7,96% 593 035 $1 226 169 Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 450 573 7,48% 918 793 $2 766 754 Вгору ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $24 356 988 7,16% 519 062 $2 357 586 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $16 154 301 4,75% 167 524 $5 492 653 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $14 325 561 4,21% 38 888 $-55 591 Вгору ×1
AGG iShares Trust $9 262 718 2,72% 93 582 $156 538 Вгору ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 253 037 2,72% 172 599 $1 159 206 Вгору ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 368 662 2,46% 157 572 $-3 031 317 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 887 037 2,02% 23 801 $766 720 Вниз ×4
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $3 549 696 1,04% 41 435 $459 990 Вгору ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 533 552 0,74% 50 090 $99 519 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 395 413 0,70% 17 521 $-581 328 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 204 365 0,65% 5 241 $377 957 Вгору ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 706 672 0,50% 35 467 $51 102 Вгору ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 683 944 0,49% 72 803 $34 127 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $1 157 150 0,34% 16 915 $192 414 Вниз ×1
MUB iShares Trust $1 024 612 0,30% 9 521 $91 467 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $946 979 0,28% 2 539 $5 133 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $921 558 0,27% 6 600 $568 518 Вниз ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $917 770 0,27% 5 394 $108 821 Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $787 714 0,23% 14 815 $-740
V Visa Inc. $766 806 0,23% 2 235 $91 300
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $758 586 0,22% 17 568 $58 607 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $692 729 0,20% 3 462 $76 774 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $685 116 0,20% 4 133 $-167 602 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623 986 0,18% 1 247 $-187 300 Вниз ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $614 716 0,18% 16 953 $66 263 Вгору ×2
HYD VanEck High Yield Muni ETF $603 457 0,18% 11 715 $43 638 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $595 778 0,18% 3 803 $96 622 Вгору ×1
CLSE Trust for Professional Managers $585 435 0,17% 17 151 $167 202 Вгору ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $536 073 0,16% 3 942 $141 001 Вниз ×1
FELG Fidelity Covington Trust $468 412 0,14% 10 707 $67 448 Вгору ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $458 916 0,13% 454 $63 082 Вниз ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $430 200 0,13% 22 500 $-4 050
BA Boeing Company (The) Common Stock $403 207 0,12% 1 863 $44 657 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $381 789 0,11% 5 306 $26 364 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $348 701 0,10% 1 373 $13 085
INTU Intuit Inc. - Common Stock $324 945 0,10% 1 245 $-213 368
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $322 527 0,09% 2 597 $45 597 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $315 891 0,09% 3 382 $-105 959 Вниз ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $304 841 0,09% 11 025 $41 674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303 407 0,09% 1 273 $36 197 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302 855 0,09% 1 674 $26 065
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $296 752 0,09% 1 091 $32 054
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $296 033 0,09% 402 $65 161 Вгору ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $286 314 0,08% 10 476 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $284 923 0,08% 1 363 $62 747 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $275 615 0,08% 842 $13 222 Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $274 224 0,08% 920 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $271 675 0,08% 7 368 $43 670 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $269 580 0,08% 1 267 $7 993 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $266 325 0,08% 9 196 $35 821 Вгору ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $261 195 0,08% 500 $29 600
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $246 051 0,07% 2 720 $28 233
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $237 387 0,07% 1 060 $22 016
SLB SLB Limited Common Shares $237 099 0,07% 5 100 $-76 380 Вниз ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $220 823 0,06% 5 441 Вгору ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $58 240 0,02% 16 000 $27 840
BTCS BTCS Inc. - Common Stock $26 640 0,01% 24 000 $-3 940 Вгору ×3
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $8 880 0,00% 11 379 $1 976

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PWB $36 256 298 10,65% зростання ×3
CEMB $27 072 045 7,96% зростання ×6
AGG $9 262 718 2,72% зростання ×5
XLF $9 253 037 2,72% зростання ×4
SPGM $3 549 696 1,04% зростання ×3
VTEB $2 533 552 0,74% зростання ×4
MUB $1 024 612 0,30% зростання ×3
CLSE $585 435 0,17% зростання ×3
FELG $468 412 0,14% зростання ×5
BTCS $26 640 0,01% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CGMS $286 314 10 476 0,08%
TXN $274 224 920 0,08%
LVHI $220 823 5 441 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VXF Куплено більше +10K +$10.6M
PWB Куплено більше +3K +$9.5M
IWB Куплено більше +4K +$5.7M
VNQ Куплено більше +47K +$5.5M
XLE Скорочено -29K -$3.0M
VYM Куплено більше +2K +$2.9M
SCHF Куплено більше +2K +$2.8M
HEFA Куплено більше +1K +$2.4M
CEMB Куплено більше +22K +$1.2M
XLF Куплено більше +9K +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WBD 31 березня 2026 р. 30 370 $875 263 12,7%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 вересня 2025 р. 1 $728 800 Більше не відстежується
LUV 31 грудня 2025 р. 13 640 $435 252 1,3%
UNH 30 вересня 2025 р. 912 $284 517 9,6%
SH 31 грудня 2025 р. 7 682 $283 927 -11,4%
BA 30 вересня 2025 р. 1 076 $225 556 -10,7%
BX 31 березня 2026 р. 1 407 $216 876 -2,9%
PG 30 червня 2025 р. 1 206 $205 610 -8,4%
WFC 31 березня 2026 р. 2 167 $201 964 2,3%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 050 $200 839 -15,0%
ATOM 30 червня 2026 р. 10 000 $38 100 -47,0%
FTHM 30 вересня 2025 р. 22 000 $27 280 -87,4%
PLUG 31 березня 2026 р. 12 000 $23 640 -16,4%
POWW 30 вересня 2025 р. 16 000 $20 480 51,4%
WATT (задекларовано як WATTXXXX) 30 вересня 2025 р. 24 000 $6 550 65,9%
CENN 31 грудня 2025 р. 10 000 $5 845 2684,7%