Розбивка за секторами

04
Technology 4,4%
Consumer Discretionary 3,3%
Financials 2,1%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,1%
Industrials 1,1%
Retail 0,7%
Utilities 0,6%
Energy 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 84,3%

Повний портфель 94 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $33 971 536 11,11% 45 363 $3 801 755 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $32 996 516 10,79% 108 910 $6 522 714 Вниз ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $23 630 833 7,73% 146 285 $6 797 458 Вниз ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $18 950 584 6,20% 414 220 $2 349 151 Вниз ×1
SMTH ALPS ETF Trust $17 577 508 5,75% 682 887 $-1 005 542 Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $14 026 284 4,59% 213 783 $4 005 362 Вниз ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $13 070 651 4,28% 378 641 $455 484 Вниз ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 498 537 4,09% 70 753 $739 898 Вниз ×2
PAVE Global X Funds $12 422 377 4,06% 210 835 $1 632 028 Вниз ×2
SMH SMH $9 916 040 3,24% 15 118 $4 060 582 Вниз ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $9 246 060 3,02% 182 656 $-339 659 Вниз ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $7 062 000 2,31% 57 433 $1 467 243 Вгору ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4 987 777 1,63% 39 025 $618 117 Вниз ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $4 830 330 1,58% 191 528 $-365 256 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 594 068 1,50% 22 960 $76 857 Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 471 707 1,46% 6 511 $561 389 Вниз ×6
CDX Simplify Exchange Traded Funds $4 254 814 1,39% 201 459 $-315 360 Вниз ×2
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 557 269 1,16% 37 049 $-59 539 Вниз ×6
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $3 514 264 1,15% 394 418 $591 105 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 414 586 1,12% 42 380 $159 055 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 383 366 1,11% 13 322 $-630 807 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 312 243 1,08% 2 870 $2 172 232 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 217 819 1,05% 101 476 $15 883 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2 865 618 0,94% 37 651 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 819 141 0,92% 9 743 $-92 827 Вниз ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 803 121 0,92% 14 713 $613 461 Вниз ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2 380 151 0,78% 226 681 $193 019 Вгору ×2
PFFA ETFis Series Trust I $2 276 071 0,74% 110 650 $-149 803 Вниз ×2
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2 142 816 0,70% 196 950 $59 139 Вгору ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1 744 029 0,57% 69 290 $307 077 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 729 157 0,57% 18 067 $-88 598 Вниз ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 688 299 0,55% 9 923 $461 720 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 683 734 0,55% 31 667 $-108 822 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 657 612 0,54% 1 382 $255 883 Вниз ×3
IWM iShares Trust $1 653 060 0,54% 5 502 $243 787 Вниз ×6
GARP iShares Trust $1 637 132 0,54% 19 832 $321 461 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 578 975 0,52% 4 418 $-116 272 Вниз ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1 493 764 0,49% 144 325 $255 978 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 465 334 0,48% 2 601 $-168 816 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 377 341 0,45% 6 180 $-1 050 307 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 298 238 0,42% 5 447 $-77 385 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 179 561 0,39% 4 618 $547 647 Вниз ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $930 365 0,30% 2 028 $680 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $904 433 0,30% 7 714 $61 830 Вгору ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $823 160 0,27% 3 479 $83 335 Вгору ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $821 530 0,27% 2 252 $43 530 Вниз ×3
FLRT Pacer Funds Trust $794 482 0,26% 17 038 $23 282 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $752 896 0,25% 1 022 $202 612 Вгору ×1
EAD CUSIP: 94987B105 $714 656 0,23% 109 947 $-68 802 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $678 435 0,22% 4 962 $-241 499 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661 579 0,22% 1 774 $-52 781 Вниз ×2
XLU XLU $650 726 0,21% 14 352 $-91 577 Вниз ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $624 822 0,20% 26 543 $151 097 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $624 083 0,20% 3 318 $109 428
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $621 426 0,20% 3 994 $151 249 Вниз ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $574 387 0,19% 92 197 $-80 659 Вниз ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $500 909 0,16% 2 306 $26 523 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417 480 0,14% 1 182 $79 136 Вгору ×2
TAXX BondBloxx ETF Trust $414 698 0,14% 8 173 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $410 984 0,13% 3 035 $-60 372
VB VANGUARD INDEX FUNDS $400 973 0,13% 1 323 $30 707 Вниз ×6
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $397 242 0,13% 19 982 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $381 477 0,12% 4 429 $59 090 Вгору ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $371 622 0,12% 5 499 $20 181
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $361 508 0,12% 5 882 $27 389 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357 382 0,12% 1 013 $-43 232 Вниз ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $349 364 0,11% 3 095 $-96 471 Вниз ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $343 861 0,11% 4 809 $137 061 Вгору ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $336 570 0,11% 10 356 $-8 380 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333 664 0,11% 2 946 $-32 092 Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $332 531 0,11% 3 320 $-100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $330 689 0,11% 2 255 $-63 503 Вниз ×1
SPY SPY $328 672 0,11% 440 $68 493 Вгору ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $301 631 0,10% 5 003 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $296 582 0,10% 785 $-10 664 Вниз ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $295 535 0,10% 3 943 $-5 052 Вниз ×6
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $291 318 0,10% 59 942 $-57 783 Вниз ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $283 816 0,09% 3 291 $-6 351
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277 249 0,09% 847 $-84 568 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $272 730 0,09% 1 861 $-1 042
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $271 820 0,09% 630 Вгору ×1
GDX VanEck ETF Trust $249 966 0,08% 3 313 $-155 015 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249 769 0,08% 523 $39 902 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $247 543 0,08% 3 980 $-111 339 Вниз ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238 123 0,08% 1 520 $-90 043 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232 806 0,08% 322 $-32 423 Вниз ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $231 540 0,08% 3 035 $13 748
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $229 439 0,08% 7 300 $6 599 Вниз ×2
PULS PGIM ETF Trust $204 344 0,07% 4 124
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $177 705 0,06% 11 290 $-8 262 Вниз ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $172 899 0,06% 20 510 $-34 944 Вниз ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $172 668 0,06% 57 556 $-13 554 Вниз ×2
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $62 421 0,02% 11 107 Вгору ×1
DHY CUSIP: 22544F103 $26 700 0,01% 15 000 $-1 800

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PWRD $7 062 000 2,31% зростання ×3
BGX $2 142 816 0,70% зростання ×3
AFL $904 433 0,30% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ACWX $2 865 618 37 651 0,94%
TAXX $414 698 8 173 0,14%
GRRR $397 242 19 982 0,13%
IDMO $301 631 5 003 0,10%
DELL $271 820 630 0,09%
PULS $204 344 4 124 0,07%
MFM $62 421 11 107 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPMO Скорочено -4K +$6.8M
QQQM Скорочено -3K +$6.5M
SMH Скорочено -154 +$4.1M
AIQ Скорочено -936 +$4.0M
IVV Скорочено -824 +$3.8M
VFLO Скорочено -6K +$2.3M
MU Скорочено -504 +$2.2M
PAVE Скорочено -2K +$1.6M
PWRD Куплено більше +207 +$1.5M
WM Скорочено -4K -$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TLT 30 вересня 2025 р. 123 095 $10 863 174
QUAL 30 вересня 2025 р. 53 556 $9 791 072
FLQM 30 вересня 2025 р. 167 660 $9 105 619
IAK 30 вересня 2025 р. 64 165 $8 627 633
EPI 30 вересня 2025 р. 171 999 $8 164 792
XSMO 30 червня 2025 р. 75 982 $4 767 885
IOO 30 червня 2026 р. 23 531 $2 846 545 6,6%
BGH 31 грудня 2025 р. 88 800 $1 372 848 -12,5%
RWJ 30 червня 2026 р. 18 943 $956 243 -3,5%
DUK 30 червня 2026 р. 6 750 $883 880 -9,8%
PHD 31 грудня 2025 р. 88 137 $877 845 Більше не відстежується
IYW 30 червня 2026 р. 4 571 $829 271 5,5%
TFC 30 червня 2026 р. 16 598 $763 010 -6,8%
JRI 31 грудня 2025 р. 40 105 $571 496 -19,4%
LGI 30 червня 2026 р. 30 152 $485 146 -8,8%
AGD 31 грудня 2025 р. 29 851 $397 615 -2,7%
PSN 31 грудня 2025 р. 4 564 $378 447 -34,0%
PULS 31 грудня 2025 р. 6 942 $345 920
WBD 31 березня 2026 р. 10 884 $313 677 12,7%
NVO 31 грудня 2025 р. 5 485 $304 363 -26,7%
PREF 31 грудня 2025 р. 14 874 $284 688 -3,2%
DVY 30 червня 2026 р. 1 680 $254 322
IYF 30 червня 2026 р. 2 150 $252 969 1,4%
DLAG 30 червня 2026 р. 8 100 $249 300
HON 30 червня 2026 р. 1 058 $239 140 -4,4%
ENB 30 червня 2026 р. 4 368 $236 484 -15,2%
SPGP 31 грудня 2025 р. 2 073 $235 534
APP 31 березня 2026 р. 348 $234 489 -32,6%
BX 31 березня 2026 р. 1 470 $226 586 -2,8%
PDX 30 червня 2026 р. 10 224 $225 541 -0,3%
DDFO 30 червня 2026 р. 10 416 $223 440
GDEC 30 червня 2026 р. 6 000 $222 120
PSIX 30 червня 2026 р. 3 645 $221 908 15,3%
MRK 30 червня 2026 р. 1 814 $218 236 12,3%
BA 31 березня 2026 р. 985 $213 863 -2,7%
TSLA 31 березня 2026 р. 459 $206 421 -0,3%
LNT 31 грудня 2025 р. 3 035 $204 589 -1,0%
GPN 31 березня 2026 р. 2 638 $204 181 16,5%
WPC 31 грудня 2025 р. 2 994 $202 313 0,2%
PDI 30 червня 2026 р. 11 769 $201 370 -13,8%
IBM 31 березня 2026 р. 678 $200 830 -8,1%
BTZ 31 грудня 2025 р. 15 000 $165 750 -13,5%
NML 30 червня 2026 р. 13 000 $136 630 Більше не відстежується
IMMR 31 грудня 2025 р. 16 300 $119 642 8,7%
EDD 31 грудня 2025 р. 15 300 $82 314 -1,7%
CXE 30 червня 2026 р. 10 800 $40 068 Більше не відстежується