ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 2013937 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $305.7M
- Позиції
- 94
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 137 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,84%
- Вага топ-25 активів
- 83,28%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 20,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,04% Оцін. купівлі $8 853 814 · продажі $22 370 652
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 63,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 62
- Закриті
- 19
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,4%
Consumer Discretionary
3,2%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,7%
N/A
1,1%
Communication Services
1,1%
Industrials
1,1%
Retail
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
83,1%
Повний портфель 94 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33 971 536 | 11,11% | 45 363 | $3 801 755 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $32 996 516 | 10,79% | 108 910 | $6 522 714 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $23 630 833 | 7,73% | 146 285 | $6 797 458 | Вниз ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $18 950 584 | 6,20% | 414 220 | $2 349 151 | Вниз ×1 | ||
| SMTH | $17 577 508 | 5,75% | 682 887 | $-1 005 542 | Вниз ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $14 026 284 | 4,59% | 213 783 | $4 005 362 | Вниз ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $13 070 651 | 4,28% | 378 641 | $455 484 | Вниз ×1 | ||
| PPA | $12 498 537 | 4,09% | 70 753 | $739 898 | Вниз ×2 | ||
| PAVE | $12 422 377 | 4,06% | 210 835 | $1 632 028 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $9 916 040 | 3,24% | 15 118 | $4 060 582 | Вниз ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $9 246 060 | 3,02% | 182 656 | $-339 659 | Вниз ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $7 062 000 | 2,31% | 57 433 | $1 467 243 | Вгору ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4 987 777 | 1,63% | 39 025 | $618 117 | Вниз ×1 | ||
| TAFI | $4 830 330 | 1,58% | 191 528 | $-365 256 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 594 068 | 1,50% | 22 960 | $76 857 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $4 471 707 | 1,46% | 6 511 | $561 389 | Вниз ×6 | ||
| CDX | $4 254 814 | 1,39% | 201 459 | $-315 360 | Вниз ×2 | ||
| QEFA | $3 557 269 | 1,16% | 37 049 | $-59 539 | Вниз ×6 | ||
| CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund | $3 514 264 | 1,15% | 394 418 | $591 105 | Вниз ×1 | ||
| VO | $3 414 586 | 1,12% | 42 380 | $159 055 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 383 366 | 1,11% | 13 322 | $-630 807 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 312 243 | 1,08% | 2 870 | $2 172 232 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $3 217 819 | 1,05% | 101 476 | $15 883 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 865 618 | 0,94% | 37 651 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 819 141 | 0,92% | 9 743 | $-92 827 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $2 803 121 | 0,92% | 14 713 | $613 461 | Вниз ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $2 380 151 | 0,78% | 226 681 | $193 019 | Вгору ×2 | ||
| PFFA | $2 276 071 | 0,74% | 110 650 | $-149 803 | Вниз ×2 | ||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $2 142 816 | 0,70% | 196 950 | $59 139 | Вгору ×3 | ||
| FLMI | $1 744 029 | 0,57% | 69 290 | $307 077 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 729 157 | 0,57% | 18 067 | $-88 598 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $1 688 299 | 0,55% | 9 923 | $461 720 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 683 734 | 0,55% | 31 667 | $-108 822 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 657 612 | 0,54% | 1 382 | $255 883 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $1 653 060 | 0,54% | 5 502 | $243 787 | Вниз ×6 | ||
| GARP | $1 637 132 | 0,54% | 19 832 | $321 461 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 578 975 | 0,52% | 4 418 | $-116 272 | Вниз ×2 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $1 493 764 | 0,49% | 144 325 | $255 978 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 465 334 | 0,48% | 2 601 | $-168 816 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 377 341 | 0,45% | 6 180 | $-1 050 307 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 298 238 | 0,42% | 5 447 | $-77 385 | Вниз ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 179 561 | 0,39% | 4 618 | $547 647 | Вниз ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $930 365 | 0,30% | 2 028 | $680 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $904 433 | 0,30% | 7 714 | $61 830 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $823 160 | 0,27% | 3 479 | $83 335 | Вгору ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $821 530 | 0,27% | 2 252 | $43 530 | Вниз ×3 | ||
| FLRT | $794 482 | 0,26% | 17 038 | $23 282 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $752 896 | 0,25% | 1 022 | $202 612 | Вгору ×1 | ||
| EAD | $714 656 | 0,23% | 109 947 | $-68 802 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $678 435 | 0,22% | 4 962 | $-241 499 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661 579 | 0,22% | 1 774 | $-52 781 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $650 726 | 0,21% | 14 352 | $-91 577 | Вниз ×2 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $624 822 | 0,20% | 26 543 | $151 097 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $624 083 | 0,20% | 3 318 | $109 428 | |||
| SPHB | $621 426 | 0,20% | 3 994 | $151 249 | Вниз ×1 | ||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $574 387 | 0,19% | 92 197 | $-80 659 | Вниз ×2 | ||
| FXL | $500 909 | 0,16% | 2 306 | $26 523 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $417 480 | 0,14% | 1 182 | $79 136 | Вгору ×2 | ||
| TAXX | $414 698 | 0,14% | 8 173 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $410 984 | 0,13% | 3 035 | $-60 372 | |||
| VB | $400 973 | 0,13% | 1 323 | $30 707 | Вниз ×6 | ||
| GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares | $397 242 | 0,13% | 19 982 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $381 477 | 0,12% | 4 429 | $59 090 | Вгору ×1 | ||
| HELO | $371 622 | 0,12% | 5 499 | $20 181 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $361 508 | 0,12% | 5 882 | $27 389 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $357 382 | 0,12% | 1 013 | $-43 232 | Вниз ×3 | ||
| XMHQ | $349 364 | 0,11% | 3 095 | $-96 471 | Вниз ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $343 861 | 0,11% | 4 809 | $137 061 | Вгору ×1 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $336 570 | 0,11% | 10 356 | $-8 380 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333 664 | 0,11% | 2 946 | $-32 092 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $332 531 | 0,11% | 3 320 | $-100 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $330 689 | 0,11% | 2 255 | $-63 503 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $328 672 | 0,11% | 440 | $68 493 | Вгору ×1 | ||
| IDMO | $301 631 | 0,10% | 5 003 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $296 582 | 0,10% | 785 | $-10 664 | Вниз ×2 | ||
| JHMM | $295 535 | 0,10% | 3 943 | $-5 052 | Вниз ×6 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $291 318 | 0,10% | 59 942 | $-57 783 | Вниз ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $283 816 | 0,09% | 3 291 | $-6 351 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $277 249 | 0,09% | 847 | $-84 568 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $272 730 | 0,09% | 1 861 | $-1 042 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $271 820 | 0,09% | 630 | Вгору ×1 | |||
| GDX GDX | $249 966 | 0,08% | 3 313 | $-155 015 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249 769 | 0,08% | 523 | $39 902 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $247 543 | 0,08% | 3 980 | $-111 339 | Вниз ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $238 123 | 0,08% | 1 520 | $-90 043 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $232 806 | 0,08% | 322 | $-32 423 | Вниз ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $231 540 | 0,08% | 3 035 | $13 748 | |||
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $229 439 | 0,08% | 7 300 | $6 599 | Вниз ×2 | ||
| PULS | $204 344 | 0,07% | 4 124 | ||||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $177 705 | 0,06% | 11 290 | $-8 262 | Вниз ×3 | ||
| SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock | $172 899 | 0,06% | 20 510 | $-34 944 | Вниз ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $172 668 | 0,06% | 57 556 | $-13 554 | Вниз ×2 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $62 421 | 0,02% | 11 107 | Вгору ×1 | |||
| DHY | $26 700 | 0,01% | 15 000 | $-1 800 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 123 095 | $10 863 174 | |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 53 556 | $9 791 072 | Більше не відстежується |
| FLQM | 30 вересня 2025 р. | 167 660 | $9 105 619 | Більше не відстежується |
| IAK | 30 вересня 2025 р. | 64 165 | $8 627 633 | Більше не відстежується |
| EPI | 30 вересня 2025 р. | 171 999 | $8 164 792 | Більше не відстежується |
| XSMO | 30 червня 2025 р. | 75 982 | $4 767 885 | Більше не відстежується |
| FBND | 31 березня 2025 р. | 90 087 | $4 042 204 | Більше не відстежується |
| VGLT | 31 березня 2025 р. | 54 387 | $3 010 320 | |
| IOO | 30 червня 2026 р. | 23 531 | $2 846 545 | Більше не відстежується |
| BRLN | 31 березня 2025 р. | 31 465 | $1 644 833 | Більше не відстежується |
| BGH | 31 грудня 2025 р. | 88 800 | $1 372 848 | -4,4% |
| RWJ | 30 червня 2026 р. | 18 943 | $956 243 | Більше не відстежується |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 6 750 | $883 880 | -1,5% |
| PHD | 31 грудня 2025 р. | 88 137 | $877 845 | Більше не відстежується |
| INDA | 31 березня 2025 р. | 16 553 | $871 350 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2026 р. | 4 571 | $829 271 | Більше не відстежується |
| TFC | 30 червня 2026 р. | 16 598 | $763 010 | 4,9% |
| JRI | 31 грудня 2025 р. | 40 105 | $571 496 | -7,4% |
| ITA | 31 березня 2025 р. | 3 762 | $546 807 | Більше не відстежується |
| USIG | 31 березня 2025 р. | 10 188 | $512 253 | |
| LGI | 30 червня 2026 р. | 30 152 | $485 146 | 0,1% |
| AVDE | 31 березня 2025 р. | 7 472 | $458 557 | Більше не відстежується |
| AGD | 31 грудня 2025 р. | 29 851 | $397 615 | 6,6% |
| PSN | 31 грудня 2025 р. | 4 564 | $378 447 | -23,8% |
| PULS | 31 грудня 2025 р. | 6 942 | $345 920 | Більше не відстежується |
| KBWP | 31 березня 2025 р. | 2 967 | $344 350 | |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 10 884 | $313 677 | 4,3% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 5 485 | $304 363 | -7,7% |
| PREF | 31 грудня 2025 р. | 14 874 | $284 688 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 434 | $254 359 | Більше не відстежується |
| DVY | 30 червня 2026 р. | 1 680 | $254 322 | |
| IYF | 30 червня 2026 р. | 2 150 | $252 969 | Більше не відстежується |
| DLAG | 30 червня 2026 р. | 8 100 | $249 300 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 058 | $239 140 | 0,8% |
| FLTB | 31 березня 2025 р. | 4 801 | $238 274 | Більше не відстежується |
| ENB | 30 червня 2026 р. | 4 368 | $236 484 | -5,9% |
| SPGP | 31 грудня 2025 р. | 2 073 | $235 534 | Більше не відстежується |
| APP | 31 березня 2026 р. | 348 | $234 489 | -22,3% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 470 | $226 586 | 26,2% |
| AVLV | 31 березня 2025 р. | 3 381 | $225 749 | Більше не відстежується |
| PDX | 30 червня 2026 р. | 10 224 | $225 541 | 4,9% |
| DDFO | 30 червня 2026 р. | 10 416 | $223 440 | Більше не відстежується |
| GDEC | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $222 120 | Більше не відстежується |
| PSIX | 30 червня 2026 р. | 3 645 | $221 908 | -7,2% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 1 814 | $218 236 | 17,8% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 145 | $216 749 | 121,1% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 985 | $213 863 | 11,3% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 459 | $206 421 | -9,0% |
| LNT | 31 грудня 2025 р. | 3 035 | $204 589 | 8,2% |
| GPN | 31 березня 2026 р. | 2 638 | $204 181 | 36,9% |
| GDEC | 31 березня 2025 р. | 6 000 | $202 357 | Більше не відстежується |
| WPC | 31 грудня 2025 р. | 2 994 | $202 313 | 11,3% |
| PDI | 30 червня 2026 р. | 11 769 | $201 370 | -9,0% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 678 | $200 830 | -3,1% |
| BTZ | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $165 750 | -4,8% |
| NML | 30 червня 2026 р. | 13 000 | $136 630 | Більше не відстежується |
| IMMR | 31 грудня 2025 р. | 16 300 | $119 642 | 10,3% |
| EDD | 31 грудня 2025 р. | 15 300 | $82 314 | 9,6% |
| CXE | 30 червня 2026 р. | 10 800 | $40 068 | Більше не відстежується |