Addison Capital Co

CIK 1581465 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів37,78%

Вага топ-25 активів58,17%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій41,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,02% Оцін. купівлі $27 063 847 · продажі $11 835 058

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються

Нові позиції9

Збільшено79

Зменшено64

Закриті7

Вартість портфеля $610.4M #3 409 з 9 337 за вартістю 13F · топ 36.5%

Позиції 184

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,8%

Industrials 5,5%

Communication Services 5,0%

Healthcare 3,9%

Financials 3,8%

Energy 3,3%

Consumer Staples 2,6%

Retail 1,6%

Consumer products 1,1%

Utilities 0,8%

Materials 0,7%

Consumer Discretionary 0,1%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 64,7%

Повний портфель 184 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPY SPY	$54 320 794	8,90%	72 741	$8 678 001	Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39 511 187	6,47%	538 226	$1 424 885	Вгору ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$28 154 911	4,61%	179 388	$2 554 122	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21 188 465	3,47%	59 290	$3 969 298	Вниз ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$17 580 831	2,88%	190 661	$515 616	Вгору ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$16 590 861	2,72%	323 598	$-193 520	Вниз ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$16 121 500	2,64%	159 920	$563 760	Вгору ×6
GOVT iShares Trust	$13 445 124	2,20%	590 216	$225 810	Вгору ×6
JSI Janus Detroit Street Trust	$12 164 717	1,99%	237 546	$518 305	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11 551 297	1,89%	45 483	$364 338	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$11 295 801	1,85%	51 478	$1 715 946	Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$10 462 057	1,71%	43 772	$-1 919 853	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10 378 752	1,70%	31 707	$1 279 621	Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10 305 183	1,69%	130 396	$-88 917	Вниз ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8 942 592	1,47%	129 734	$318 048	Вгору ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 921 855	1,46%	88 563	$2 277 050	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7 936 747	1,30%	21 545	$-1 293 388	Вгору ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$7 533 784	1,23%	61 285	$796 709	Вгору ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$7 251 755	1,19%	45 825	$2 383 843	Вгору ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$7 141 926	1,17%	105 712	$1 044 287	Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7 119 217	1,17%	48 579	$-57 024	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 999 352	1,15%	24 189	$1 104 369	Вгору ×1
EFG iShares Trust	$6 835 212	1,12%	54 937	$970 308	Вгору ×6
XSOE WisdomTree Trust	$6 730 237	1,10%	136 849	$1 441 677	Вгору ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$6 572 854	1,08%	197 442	$-972 896	Вгору ×1
IBB iShares Trust	$6 542 048	1,07%	34 397	$962 427	Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6 403 188	1,05%	43 666	$-182 873	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 352 949	1,04%	17 031	$68 744	Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$6 300 277	1,03%	34 094	$1 861 925	Вниз ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6 090 634	1,00%	120 631	$917 635	Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5 533 074	0,91%	30 585	$278 680	Вниз ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$5 196 523	0,85%	14 420	$1 546 065	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 984 208	0,82%	6 768	$1 119 993	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 562 304	0,75%	19 142	$682 026	Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$4 368 580	0,72%	43 616	$-228 833	Вниз ×1
TIP iShares Trust	$4 316 605	0,71%	39 446	$174 361	Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 178 928	0,68%	30 864	$-771 088	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 157 708	0,68%	20 779	$755 815	Вгору ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 013 352	0,66%	87 152	$300 962	Вгору ×6
SHYG iShares Trust	$3 975 205	0,65%	93 733	$162 229	Вгору ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 970 390	0,65%	74 061	$656 799	Вгору ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 914 062	0,64%	161 006	$168 954	Вгору ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$3 889 522	0,64%	67 246	$-194 075	Вниз ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$3 885 715	0,64%	40 548	$538 204	Вгору ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 776 463	0,62%	54 986	$580 145	Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 718 411	0,61%	3 867	$56 422	Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 676 043	0,60%	38 121	$331 196	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 662 938	0,60%	28 505	$84 774	Вниз ×1
MTUM iShares Trust	$3 456 776	0,57%	10 083	$1 150 305	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$3 454 358	0,57%	4 613	$796 670	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 288 381	0,54%	3 088	$1 030 489	Вниз ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock	$3 220 156	0,53%	164 883	$240 437	Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$3 204 697	0,53%	50 957	$372 880	Вгору ×2
BILZ PIMCO ETF Trust	$3 163 996	0,52%	31 348	$350 669	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 140 145	0,51%	2 618	$1 052 251	Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3 072 023	0,50%	10 313	$2 032 348	Вниз ×1
IWF iShares Trust	$3 069 273	0,50%	24 718	$505 028	Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$3 062 123	0,50%	6 185	$939 037	Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 976 789	0,49%	25 343	$988 157	Вниз ×6
AME AMETEK, Inc.	$2 943 465	0,48%	12 166	$333 192	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$2 760 608	0,45%	27 422	$-116 753	Вниз ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2 583 581	0,42%	94 845	$69 775	Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 413 718	0,40%	17 654	$-853 199	Вниз ×1
IWN iShares Trust	$2 265 909	0,37%	10 244	$307 166	Вниз ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$2 181 022	0,36%	24 594	$-111	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 094 972	0,34%	12 639	$-562 897	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2 031 906	0,33%	21 111	$-136 617	Вниз ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 959 787	0,32%	33 228	$1 264 481	Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 945 739	0,32%	33 432	$38 477	Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1 905 483	0,31%	26 517	$-1 146 473	Вгору ×3
HODL VanEck Bitcoin Trust	$1 903 406	0,31%	114 594	$-495 273	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 894 511	0,31%	5 362	$461 811	Вгору ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1 845 177	0,30%	44 656		Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 834 017	0,30%	11 734	$112 833	Вгору ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares	$1 788 495	0,29%	31 251	$-41 250	Вниз ×1
DGRO iShares Trust	$1 716 910	0,28%	22 654	$473 689	Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 702 545	0,28%	46 315	$-50 020
USMV iShares Trust	$1 685 972	0,28%	17 478	$95 743	Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 607 316	0,26%	13 448	$380 651	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 553 148	0,25%	2 148	$818 994
GE GE Aerospace Common Stock	$1 527 993	0,25%	4 088	$39 248	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 527 541	0,25%	20 230	$-166 220	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 503 948	0,25%	6 748	$-151 438	Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 498 439	0,25%	4 943	$247 793	Вгору ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1 495 635	0,25%	10 753	$-384 328	Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 466 535	0,24%	1 248	$377 270
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$1 375 537	0,23%	8 110	$416 286
IWM iShares Trust	$1 300 047	0,21%	4 327	$135 687	Вниз ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1 264 933	0,21%	32 787	$118 075	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 262 485	0,21%	2 241	$-19 796
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1 240 670	0,20%	44 011	$-296 224	Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 224 667	0,20%	4 867	$166 225
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1 208 855	0,20%	46 584	$-199 595	Вниз ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1 190 206	0,19%	26 537	$27 563	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 185 481	0,19%	13 507	$-62 631	Вгору ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 178 028	0,19%	6 924	$255 885	Вгору ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$1 147 244	0,19%	72 245	$-122 123	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 116 240	0,18%	1 625	$367 467	Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 052 318	0,17%	9 789	$-34 387	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 048 662	0,17%	1 121	$-61 361	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPY	$54 320 794	8,90%	зростання ×6
BND	$39 511 187	6,47%	зростання ×6
MINT	$16 121 500	2,64%	зростання ×6
GOVT	$13 445 124	2,20%	зростання ×6
GLD	$7 936 747	1,30%	зростання ×4
MLI	$7 533 784	1,23%	зростання ×6
SPMD	$7 141 926	1,17%	зростання ×6
EFG	$6 835 212	1,12%	зростання ×6
XSOE	$6 730 237	1,10%	зростання ×6
IBB	$6 542 048	1,07%	зростання ×6
QQQ	$4 984 208	0,82%	зростання ×6
TIP	$4 316 605	0,71%	зростання ×6
JPIE	$4 013 352	0,66%	зростання ×6
SHYG	$3 975 205	0,65%	зростання ×6
VRP	$3 914 062	0,64%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DVN	$1 845 177	44 656	0,30%
Невідомий емітент (CUSIP: 61692G109)	$322 779	19 156	0,05%
JPST	$267 748	5 295	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$259 072	1 910	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$231 686	1 356	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$210 690	941	0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$208 036	941	0,03%
AMGN	$200 977	555	0,03%
SCHG	$200 664	5 930	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPY	Куплено більше	+3K	+$8.7M
GOOGL	Скорочено	-590	+$4.0M
VT	Скорочено	-6K	+$2.6M
XBI	Куплено більше	+8K	+$2.4M
SGVT	Куплено більше	+23K	+$2.3M
MRVL	Скорочено	-183	+$2.0M
LNG	Куплено більше	+137	-$1.9M
QCOM	Скорочено	-371	+$1.9M
QUAL	Куплено більше	+2K	+$1.7M
VIS	Куплено більше	+3K	+$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SAFE	31 березня 2026 р.	179 465	$2 456 851	-10,9%
PYPL	31 грудня 2025 р.	34 677	$2 325 440	-9,6%
CTRA	30 червня 2026 р.	65 340	$2 296 032	Більше не відстежується
FMC	31 грудня 2025 р.	24 720	$831 321	-39,1%
EA	31 грудня 2025 р.	4 071	$821 158	Більше не відстежується
EXPE	31 грудня 2025 р.	3 396	$725 905	-6,5%
SNPS	31 березня 2026 р.	1 426	$669 897	23,6%
SCHA	31 березня 2026 р.	17 180	$489 286	13,9%
BLV	30 вересня 2025 р.	6 440	$447 805
HON	30 червня 2026 р.	1 885	$426 093	-4,4%
SGOV	31 грудня 2025 р.	3 369	$339 258	0,3%
APD	31 грудня 2025 р.	1 232	$336 111	12,4%
DD	30 червня 2026 р.	6 987	$319 998	-4,2%
DOW	30 червня 2026 р.	6 823	$284 171	2,2%
IVV	30 вересня 2025 р.	431	$267 608
SCHP	30 вересня 2025 р.	9 976	$266 160	-6,2%
IFF	30 вересня 2025 р.	3 541	$260 440	33,9%
KGC	31 грудня 2025 р.	10 358	$257 396	-14,6%
WIP	31 грудня 2025 р.	6 315	$247 611
MPC	31 грудня 2025 р.	1 184	$228 287	159,7%
LQD	30 червня 2026 р.	1 973	$215 037
BIV	30 вересня 2025 р.	2 738	$211 757
LQD	30 вересня 2025 р.	1 931	$211 657
PSX	30 червня 2026 р.	1 159	$211 168	56,5%
BSV	31 грудня 2025 р.	2 671	$210 769
KGC	30 червня 2026 р.	6 895	$210 435	1,9%
FWONA	31 грудня 2025 р.	2 193	$208 817	-6,7%
DOW	31 грудня 2025 р.	8 998	$206 320	19,6%
LIN	31 грудня 2025 р.	430	$204 364	12,5%
ELV	31 грудня 2025 р.	628	$202 960	10,2%
ICE	30 вересня 2025 р.	1 102	$202 262	-10,9%
LTPZ	30 вересня 2025 р.	3 814	$200 121
PDBC	30 вересня 2025 р.	11 523	$150 265
HAIN	30 вересня 2025 р.	10 861	$16 509	-67,1%