Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +53.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +16.1%

Річна: +40.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 23,9%
Technology 14,0%
Materials 12,8%
Financials 9,2%
Consumer Staples 6,5%
Consumer Discretionary 6,3%
Communication Services 5,3%
Healthcare 4,3%
Energy 3,0%
Consumer products 2,4%
Utilities 2,4%
Retail 1,9%
Real Estate 1,3%
Інше/Невідоме 6,6%

Повний портфель 136 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $65 601 495 6,54% 1 857 873 $33 286 830 Вгору ×4
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $63 243 891 6,31% 1 533 557 $25 884 901 Вгору ×6
TRS TriMas Corporation - Common Stock $54 557 763 5,44% 1 211 587 $14 316 248 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $40 332 219 4,02% 84 453 $12 692 978 Вгору ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $39 264 084 3,92% 117 896 $15 632 399 Вниз ×4
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $36 808 558 3,67% 657 648 $12 441 256 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33 887 253 3,38% 94 824 $7 069 120 Вгору ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $28 402 145 2,83% 867 771 $6 303 455 Вгору ×5
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $27 531 005 2,75% 189 869 $9 533 686 Вгору ×2
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $24 955 397 2,49% 41 510 $4 758 374 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 740 736 2,47% 65 495 $5 028 973 Вгору ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $24 175 913 2,41% 920 286 $5 271 645 Вниз ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $23 038 046 2,30% 816 952 $2 187 067 Вгору ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22 092 729 2,20% 122 120 $2 326 332 Вгору ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $20 218 882 2,02% 161 764 $-15 834 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20 090 001 2,00% 146 846 $1 596 579 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19 146 029 1,91% 76 085 $3 253 600 Вгору ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $18 658 180 1,86% 127 464 $1 135 705 Вгору ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $18 061 079 1,80% 2 511 972 $5 219 637 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 289 783 1,63% 43 670 $469 828 Вгору ×2
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $15 967 262 1,59% 274 022 $11 096 285 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14 815 043 1,48% 67 088 $-4 274 018 Вгору ×6
KB KB Financial Group Inc $14 233 311 1,42% 135 607 $1 207 277 Вгору ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $12 909 841 1,29% 82 766 $3 329 152 Вгору ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12 787 531 1,28% 24 441 $1 118 225 Вгору ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $11 305 107 1,13% 215 664 $30 783 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10 295 320 1,03% 40 268 $775 474 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 246 808 1,02% 18 191 $199 633 Вгору ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9 342 412 0,93% 187 674 $-6 167 014 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9 244 401 0,92% 376 554 $-1 189 617 Вгору ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8 612 617 0,86% 139 453 $998 010 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 590 334 0,86% 19 824 $4 327 603 Вниз ×2
APA APA Corporation - Common Stock $8 514 287 0,85% 261 415 $-7 330 560 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7 875 559 0,79% 33 184 $442 496 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $7 724 409 0,77% 76 730 $1 673 636 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7 423 623 0,74% 28 443 $-4 357 435 Вгору ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 981 167 0,60% 120 152 $1 902 780 Вгору ×4
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $5 874 452 0,59% 52 549 $1 270 056 Вниз ×5
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $5 860 429 0,58% 35 434 $485 884 Вниз ×6
MPTI CUSIP: 55380K109 $5 850 941 0,58% 59 011 $2 472 141 Вгору ×2
DAC Danaos Corporation Common Stock $5 801 806 0,58% 47 412 $461 882 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 021 882 0,50% 63 544 $1 340 980 Вгору ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4 803 516 0,48% 20 934 $1 021 356 Вниз ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4 640 055 0,46% 46 447 $283 473 Вниз ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 554 907 0,45% 78 263 $477 186 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 59739R104) $4 428 560 0,44% 110 714 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 228 870 0,42% 51 166 $9 778 Вгору ×2
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $4 191 035 0,42% 28 846 $860 998 Вниз ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4 095 861 0,41% 37 117 $-1 485
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3 645 803 0,36% 28 732 $2 532 237 Вгору ×3
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3 593 943 0,36% 44 612 $1 879 Вниз ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $3 583 787 0,36% 90 637 $432 787 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 491 026 0,35% 16 408 $342 602 Вгору ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 331 809 0,33% 63 572 $997 199 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 186 656 0,32% 8 800 $82 635 Вниз ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3 186 199 0,32% 20 588 $1 062 938 Вниз ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $3 163 548 0,32% 35 026 $87 420 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 156 486 0,31% 8 950 $172 138 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 123 641 0,31% 10 795 $358 599 Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 071 152 0,31% 57 761 $-2 888
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2 990 058 0,30% 3 603 $314 423 Вниз ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2 922 273 0,29% 75 007 $-316 959 Вниз ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2 907 236 0,29% 58 168 $429 467 Вниз ×1
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $2 896 266 0,29% 96 768 $2 139 926 Вгору ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2 853 612 0,28% 65 315 $234 147 Вниз ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2 832 300 0,28% 12 588 $367 366 Вниз ×4
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $2 821 484 0,28% 155 711 $301 889 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 758 516 0,28% 11 658 $251 347
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 722 045 0,27% 5 343 $-536 826 Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 707 405 0,27% 3 942 $350 070 Вниз ×4
TEX Terex Corporation Common Stock $2 454 889 0,24% 33 912 $385 030 Вниз ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2 145 256 0,21% 26 098 $291 607 Вниз ×3
AAP Advance Auto Parts Inc. $2 122 324 0,21% 34 110 $329 721 Вгору ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2 077 393 0,21% 14 771 $658 312 Вгору ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2 063 814 0,21% 12 168 $628 723 Вгору ×6
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $2 040 761 0,20% 10 149 $-205 477 Вниз ×6
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1 928 815 0,19% 142 348 $403 175 Вгору ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $1 844 762 0,18% 104 995 $581 659 Вниз ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 773 892 0,18% 14 255 $-696 405 Вгору ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 763 818 0,18% 15 846 $38 838 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 756 455 0,18% 24 652 $198 286 Вгору ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $1 751 986 0,17% 11 071 $349 383 Вгору ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1 750 237 0,17% 11 983 $11 317 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 732 368 0,17% 11 821 $-28 686 Вниз ×2
TNC Tennant Company Common Stock $1 731 454 0,17% 19 779 $376 230 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 710 954 0,17% 5 227 $171 321 Вниз ×6
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1 657 490 0,17% 12 174 $47 716 Вниз ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $1 656 701 0,17% 17 011 $217 233 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $1 655 801 0,17% 17 518 $-7 533
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 633 389 0,16% 28 666 $244 648 Вгору ×1
UNM Unum Group Common Stock $1 624 934 0,16% 18 176 $304 333 Вгору ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 616 154 0,16% 20 059 $190 018 Вгору ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1 603 302 0,16% 33 577 $182 498 Вниз ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1 598 159 0,16% 5 978 $585 393 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 565 904 0,16% 5 757 $168 655 Вниз ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1 541 167 0,15% 15 247 $77 836 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 530 193 0,15% 3 058 $77 738 Вгору ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1 502 373 0,15% 13 326 $-47 150 Вгору ×6
SR Spire Inc. Common Stock $1 488 630 0,15% 19 063 $-227 284 Вгору ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1 457 008 0,15% 6 117 $311 164 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MYE $65 601 495 6,54% зростання ×4
OPLN $63 243 891 6,31% зростання ×6
TRS $54 557 763 5,44% зростання ×3
KDP $28 402 145 2,83% зростання ×5
MTG $23 038 046 2,30% зростання ×5
AEP $20 090 001 2,00% зростання ×5
ABBV $19 146 029 1,91% зростання ×5
CME $14 815 043 1,48% зростання ×6
KB $14 233 311 1,42% зростання ×5
LAMR $12 909 841 1,29% зростання ×5
HUBB $12 787 531 1,28% зростання ×5
BTI $8 612 617 0,86% зростання ×3
VUSB $5 981 167 0,60% зростання ×4
DAC $5 801 806 0,58% зростання ×6
VCSH $5 021 882 0,50% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 59739R104) $4 428 560 110 714 0,44%
ACWI $351 206 2 237 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 22978P205) $270 564 8 573 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MYE Куплено більше +332K +$33.3M
OPLN Куплено більше +252K +$25.9M
BELFB Скорочено -1K +$15.6M
TRS Куплено більше +92K +$14.3M
TSM Куплено більше +3K +$12.7M
PRSU Скорочено -8K +$12.4M
LTM Куплено більше +175K +$11.1M
JBTM Куплено більше +49K +$9.5M
APA Скорочено -112K -$7.3M
GOOGL Куплено більше +2K +$7.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 146 929 $13 521 845 3,1%
ACWI 30 червня 2025 р. 100 374 $11 682 580
EEX 30 червня 2026 р. 1 867 195 $8 421 050 Більше не відстежується
VZ 31 грудня 2025 р. 185 405 $8 148 540 12,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 107 227 $6 356 402 -8,7%
UL 31 березня 2026 р. 96 671 $6 322 283 4,8%
CNNE 30 червня 2025 р. 300 000 $5 499 000 -25,5%
HMC 31 березня 2026 р. 142 234 $4 193 066 29,0%
BELFA 31 грудня 2025 р. 28 250 $3 286 888 37,9%
PBI 31 грудня 2025 р. 272 687 $3 111 359 58,6%
REVG 31 березня 2026 р. 47 204 $2 870 476 Більше не відстежується
MLR 30 вересня 2025 р. 60 752 $2 701 034 34,6%
PHIN 30 червня 2026 р. 37 203 $2 546 174 -27,4%
MCRI 31 грудня 2025 р. 23 567 $2 494 331 22,8%
ACWI 31 березня 2026 р. 16 180 $2 289 257
DSGR 30 вересня 2025 р. 82 131 $2 256 138 16,3%
DRVN 31 березня 2026 р. 146 201 $2 166 699 -7,4%
TTGT 30 червня 2025 р. 118 620 $1 756 762 -54,1%
NCNO 31 березня 2026 р. 65 965 $1 691 343 24,7%
CASS 30 вересня 2025 р. 38 439 $1 670 175 37,5%
AEO 30 вересня 2025 р. 159 133 $1 530 859 3,5%
ALG 30 червня 2025 р. 8 211 $1 463 282 -26,3%
SKY 30 червня 2025 р. 14 701 $1 393 066 40,7%
ATR 30 червня 2025 р. 9 314 $1 382 012 -23,3%
FND 30 червня 2025 р. 17 044 $1 371 530 -40,1%
HHH 30 червня 2025 р. 18 294 $1 355 219 5,2%
GO 31 грудня 2025 р. 83 315 $1 337 206 15,0%
BC 30 червня 2025 р. 24 676 $1 328 803 18,4%
IWM 31 березня 2026 р. 5 364 $1 320 402 13,7%
OUT 30 червня 2025 р. 79 080 $1 276 351 75,9%
OSW 31 березня 2026 р. 58 171 $1 206 466 2,9%
GTES 31 березня 2026 р. 51 984 $1 116 096 22,3%
HI 31 грудня 2025 р. 37 868 $1 023 951 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2025 р. 8 363 $994 612 52,1%
WSR 31 березня 2026 р. 66 829 $928 255 Більше не відстежується
SHY 31 березня 2026 р. 11 154 $923 774
CPRT 30 червня 2026 р. 27 788 $922 562 -3,4%
UFPI 31 березня 2026 р. 10 063 $916 236 -16,3%
ALTG 30 червня 2025 р. 183 844 $862 228 2,5%
HRB 31 березня 2026 р. 17 526 $763 783 31,3%
PI 31 березня 2026 р. 3 873 $673 941 84,6%
ARCC 31 грудня 2025 р. 32 181 $656 814 -6,8%
BRBR 31 березня 2026 р. 23 379 $624 921 -53,8%
ADUS 31 березня 2026 р. 5 623 $603 854 18,8%
RS 31 березня 2026 р. 1 892 $546 542 31,7%
ORRF 30 вересня 2025 р. 15 833 $503 964 22,6%
SAIC 31 грудня 2025 р. 5 061 $502 912 24,4%
OC 31 грудня 2025 р. 3 270 $462 574 5,8%
NEE 30 червня 2025 р. 6 485 $459 722 10,7%
BXSL 31 грудня 2025 р. 12 355 $322 095 -10,3%
MICC 31 березня 2026 р. 18 967 $300 627 16,9%
RYZ 31 грудня 2025 р. 12 733 $291 076 1,6%
CTLP 31 березня 2026 р. 24 860 $264 013 Більше не відстежується
TSLX 31 грудня 2025 р. 10 338 $236 327 -17,1%
HTGC 31 грудня 2025 р. 11 836 $223 819 -11,1%
MAIN 31 грудня 2025 р. 3 471 $220 721 -8,7%
FDUS 31 грудня 2025 р. 10 403 $210 765 -0,2%
FLUT 31 грудня 2025 р. 811 $205 994 -65,2%
FSK 31 грудня 2025 р. 10 057 $150 151 -25,9%
CGBD 31 грудня 2025 р. 11 340 $141 750 -14,7%
CUE 30 червня 2026 р. 257 225 $59 136 -19,0%